LILAK çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.270.631 | 3.917.500 | 3.609.109 | 3.413.441 | 3.858.057 | +%13,03 | -%9,66 |
| Satışların Maliyeti | -2.968.495 | -2.685.326 | -2.611.165 | -2.326.709 | -2.761.485 | -%18,69 | +%6,97 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.302.135 | 1.232.174 | 997.944 | 1.086.732 | 1.096.572 | +%0,91 | -%15,79 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.302.135 | 1.232.174 | 997.944 | 1.086.732 | 1.096.572 | +%0,91 | -%15,79 |
| Genel Yönetim Giderleri | -133.667 | -136.347 | -143.015 | -140.642 | -136.196 | +%3,16 | -%1,89 |
| Pazarlama Giderleri | -562.886 | -528.665 | -506.554 | -505.957 | -559.699 | -%10,62 | +%0,57 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 152.269 | 93.410 | 73.750 | 113.100 | 117.947 | +%4,29 | -%22,54 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -10.982 | -2.501 | -6.217 | -7.105 | -73.785 | -%938,54 | -%571,86 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 746.869 | 658.072 | 415.909 | 546.128 | 444.839 | -%18,55 | -%40,44 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 507.363 | 142.885 | 10.112 | 21.621 | 26.996 | +%24,86 | -%94,68 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.254.233 | 800.956 | 426.021 | 567.749 | 471.835 | -%16,89 | -%62,38 |
| Finansman Gelirleri | 447.748 | 341.543 | 341.413 | 291.712 | 346.490 | +%18,78 | -%22,61 |
| Finansman Giderleri | -256.873 | -114.836 | -131.090 | -105.969 | -110.060 | -%3,86 | +%57,15 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -318.339 | -590.584 | -451.100 | -878.222 | -367.244 | +%58,18 | -%15,36 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.126.769 | 437.079 | 185.244 | -124.729 | 341.021 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%69,73 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 103.406 | 68.283 | 87.126 | -27.656 | 143.103 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,39 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 108.101 | 39.850 | -10.343 | -21.743 | -16.455 | +%24,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -4.695 | 28.434 | 97.469 | -5.913 | 159.558 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1.230.174 | 505.362 | 272.371 | -152.385 | 484.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,65 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.230.174 | 505.362 | 272.371 | -152.385 | 484.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,65 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 1.230.174 | 505.362 | 272.371 | -152.385 | 484.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,65 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.085.276 | 5.274.164 | 6.694.523 | 5.997.747 | 7.053.999 | +%17,61 | +%15,92 |
| Finansal Yatırımlar | 318.846 | 353.466 | 290.557 | 284.423 | 501.907 | +%76,46 | +%57,41 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 318.846 | 353.466 | 290.557 | 284.423 | 501.907 | +%76,46 | +%57,41 |
| Ticari Alacaklar | 3.797.305 | 3.382.572 | 3.528.468 | 3.618.697 | 3.791.254 | +%4,77 | -%0,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.797.305 | 3.382.572 | 3.528.468 | 3.618.697 | 3.791.254 | +%4,77 | -%0,16 |
| Diğer Alacaklar | 93.063 | 57.129 | 20.384 | 101.378 | 267.121 | +%163,49 | +%187,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 93.063 | 57.129 | 20.384 | 101.378 | 267.121 | +%163,49 | +%187,03 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 819 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 2.993.856 | 2.833.888 | 1.933.852 | 1.771.508 | 2.241.392 | +%26,52 | -%25,13 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 722.034 | 377.733 | 199.695 | 320.555 | 356.724 | +%11,28 | -%50,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 199.695 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 111.920 | 145.266 | 147.231 | 122.112 | 21.927 | -%82,04 | -%80,41 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 30.446 | 12.012 | 79.446 | 11.063 | 59.359 | +%436,55 | +%94,97 |
| Ara Toplam | 14.152.747 | 12.436.230 | 12.894.156 | 12.228.302 | 14.293.683 | +%16,89 | +%1,00 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 14.152.747 | 12.436.230 | 12.894.156 | 12.228.302 | 14.293.683 | +%16,89 | +%1,00 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 23.716 | 17.805 | 12.489 | 7.511 | 23.397 | +%211,49 | -%1,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 23.716 | 17.805 | 12.489 | 7.511 | 23.397 | +%211,49 | -%1,35 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.530.994 | 8.689.240 | 8.660.136 | 8.898.933 | 9.421.221 | +%5,87 | +%10,44 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 177.450 | 146.636 | 180.261 | 158.492 | 170.057 | +%7,30 | -%4,17 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 58.602 | 58.376 | 70.730 | 69.113 | 68.311 | -%1,16 | +%16,57 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 447.921 | 660.907 | 830.594 | 1.262.158 | 872.634 | -%30,86 | +%94,82 |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.238.683 | 9.572.964 | 9.754.211 | 10.396.208 | 10.555.620 | +%1,53 | +%14,25 |
| Toplam Varlıklar | 23.391.431 | 22.009.195 | 22.648.367 | 22.624.510 | 24.849.303 | +%9,83 | +%6,23 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 305.256 | 284.479 | 282.680 | 328.810 | 275.126 | -%16,33 | -%9,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 305.256 | 284.479 | 282.680 | 328.810 | 275.126 | -%16,33 | -%9,87 |
| Banka Kredileri | 262.979 | 255.492 | 252.727 | 309.372 | 233.293 | -%24,59 | -%11,29 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 42.278 | 28.987 | 29.953 | 19.438 | 41.833 | +%115,21 | -%1,05 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.026.327 | 838.481 | 767.206 | 73.571 | 285.985 | +%288,72 | -%72,14 |
| Ticari Borçlar | 1.187.811 | 834.035 | 802.137 | 1.642.025 | 2.746.622 | +%67,27 | +%131,23 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 549 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.187.811 | 834.035 | 802.137 | 1.642.025 | 2.746.073 | +%67,24 | +%131,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 179.642 | 185.611 | 158.671 | 204.136 | 215.878 | +%5,75 | +%20,17 |
| Diğer Borçlar | 1.169.170 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 963.153 | 900.025 | -%6,55 | -%23,02 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.169.170 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 963.153 | 900.025 | -%6,55 | -%23,02 |
| Türev Araçlar | 605 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 149.773 | 41.209 | 53.561 | 48.182 | 43.189 | -%10,36 | -%71,16 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 53.783 | 43.656 | 49.698 | 54.441 | 56.823 | +%4,37 | +%5,65 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 35.827 | 30.224 | 30.836 | 39.631 | 41.683 | +%5,18 | +%16,35 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.956 | 13.432 | 18.861 | 14.811 | 15.140 | +%2,22 | -%15,68 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 52.046 | 61.403 | 74.500 | 48.737 | 52.670 | +%8,07 | +%1,20 |
| Ara Toplam | 4.124.414 | 2.288.873 | 2.188.453 | 3.363.057 | 4.576.318 | +%36,08 | +%10,96 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.124.414 | 2.288.873 | 2.188.453 | 3.363.057 | 4.576.318 | +%36,08 | +%10,96 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 433.558 | 411.878 | 979.051 | 902.602 | 1.553.541 | +%72,12 | +%258,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 433.558 | 411.878 | 979.051 | 902.602 | 1.553.541 | +%72,12 | +%258,32 |
| Banka Kredileri | 395.088 | 378.379 | 940.160 | 869.589 | 1.524.995 | +%75,37 | +%285,99 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 38.470 | 33.499 | 38.891 | 33.013 | 28.546 | -%13,53 | -%25,80 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 46.391 | 44.140 | 35.283 | 28.749 | 19.892 | -%30,81 | -%57,12 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 129.352 | 156.020 | 128.762 | 117.957 | 128.312 | +%8,78 | -%0,80 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 129.352 | 156.020 | 128.762 | 117.957 | 128.312 | +%8,78 | -%0,80 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 331.804 | 296.991 | 208.805 | 215.974 | 55.318 | -%74,39 | -%83,33 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 941.105 | 909.029 | 1.351.900 | 1.265.282 | 1.757.063 | +%38,87 | +%86,70 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.065.519 | 3.197.903 | 3.540.353 | 4.628.339 | 6.333.381 | +%36,84 | +%25,03 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 18.325.912 | 18.811.292 | 19.108.014 | 17.996.171 | 18.515.922 | +%2,89 | +%1,04 |
| Ödenmiş Sermaye | 779.443 | 725.034 | 694.775 | 631.383 | 590.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.945.137 | 4.999.564 | 5.029.790 | 5.093.195 | 5.134.561 | +%0,81 | +%3,83 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 5.413.976 | 5.413.991 | 5.413.960 | 5.413.956 | 5.413.942 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -72.398 | -91.540 | -63.684 | -59.921 | -63.238 | -%5,53 | +%12,65 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -72.398 | -91.540 | -63.684 | -59.921 | -63.238 | -%5,53 | +%12,65 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -72.398 | -91.540 | -63.684 | -59.921 | -63.238 | -%5,53 | +%12,65 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 387 | -505 | -572 | -637 | -313 | +%50,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 387 | -505 | -572 | -637 | -313 | +%50,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 585.853 | 585.856 | 585.857 | 689.368 | 689.370 | +%0,00 | +%17,67 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 5.444.628 | 5.444.649 | 5.441.274 | 6.381.213 | 6.419.861 | +%0,61 | +%17,91 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.228.885 | 1.734.243 | 2.006.614 | -152.385 | 331.739 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,00 |
| Toplam Özkaynaklar | 18.325.912 | 18.811.292 | 19.108.014 | 17.996.171 | 18.515.922 | +%2,89 | +%1,04 |
| Toplam Kaynaklar | 23.391.431 | 22.009.195 | 22.648.367 | 22.624.510 | 24.849.303 | +%9,83 | +%6,23 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 907.186 | 1.379.155 | 1.310.737 | 1.277.189 | 1.054.348 | -%17,45 | +%16,22 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.230.175 | 505.358 | 272.371 | -152.385 | 484.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,65 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.230.175 | 505.358 | 272.371 | -152.385 | 484.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,65 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -141.787 | 324.580 | 265.554 | 649.473 | 396.067 | -%39,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 233.752 | 247.986 | 244.979 | 240.054 | 241.093 | +%0,43 | +%3,14 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8.000 | -5.491 | 1.219 | 6.382 | 67.014 | +%949,99 | +%737,67 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.815 | -5.532 | 1.538 | 2.980 | 67.657 | +%2.170,10 | +%667,49 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -815 | 41 | -319 | 3.402 | -643 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%21,14 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32.070 | 14.835 | 35.930 | 24.420 | 27.875 | +%14,15 | -%13,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31.965 | 14.968 | 32.262 | 27.213 | 26.525 | -%2,53 | -%17,02 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 105 | -134 | 3.668 | -2.793 | 1.350 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.185,07 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -380.827 | -297.352 | -251.364 | -243.554 | -284.744 | -%16,91 | +%25,23 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -436.082 | -329.010 | -308.208 | -279.478 | -314.601 | -%12,57 | +%27,86 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 55.255 | 31.657 | 56.844 | 35.924 | 29.857 | -%16,89 | -%45,96 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 150.521 | 90.204 | 48.112 | 32.250 | 47.157 | +%46,23 | -%68,67 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -48.707 | -35.946 | -7.428 | -22.440 | -25.644 | -%14,28 | +%47,35 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -29.780 | -35.341 | -7.428 | -21.621 | -26.463 | -%22,39 | +%11,14 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -18.928 | -605 | 0 | -819 | 819 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -103.406 | -80.704 | -86.608 | 27.656 | -143.103 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%38,39 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -477.583 | -107.542 | -2.684 | 0 | -533 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%99,89 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -477.583 | -107.542 | -2.684 | 0 | -533 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%99,89 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 444.394 | 498.591 | 283.397 | 584.706 | 466.951 | -%20,14 | +%5,08 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -26.877 | 536.180 | 803.576 | 786.347 | 98.203 | -%87,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 258.908 | 420.355 | -146.809 | -90.854 | -238.253 | -%162,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -317.318 | 159.957 | 900.061 | 158.858 | -469.323 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%47,90 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.720 | -353.780 | -31.892 | 839.889 | 1.104.600 | +%31,52 | +%4.194,72 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -12.179 | 5.969 | -26.939 | 45.465 | 11.742 | -%74,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17.992 | 303.679 | 109.155 | -167.012 | -310.562 | -%85,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 224.103 | 405.139 | 90.725 | -129.336 | -300.645 | -%132,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -206.111 | -101.460 | 18.431 | -37.675 | -9.918 | +%73,68 | +%95,19 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.061.510 | 1.366.118 | 1.341.501 | 1.283.435 | 978.394 | -%23,77 | -%7,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17.135 | -5.888 | -17.937 | -9.622 | -7.775 | +%19,19 | +%54,62 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -137.189 | 18.925 | -12.827 | 3.376 | 83.729 | +%2.379,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -276.229 | -480.447 | -296.635 | -858.419 | -540.570 | +%37,03 | -%95,70 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 503.787 | 107.540 | 3.748 | 0 | 4.020 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,20 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -457.393 | -375.166 | -202.832 | -455.479 | -745.839 | -%63,75 | -%63,06 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -133.532 | -213.543 | -167.887 | -430.695 | 392.271 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -189.091 | 722 | 70.336 | 27.755 | -191.022 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1,02 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -792.407 | -1.192.351 | 694.041 | -512.646 | 1.022.797 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 530.924 | -15.712 | 625.552 | 72.225 | 1.135.846 | +%1.472,65 | +%113,94 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 530.924 | -15.712 | 625.552 | 72.225 | 1.135.846 | +%1.472,65 | +%113,94 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.656.504 | -137.169 | 7.694 | -672.205 | -203.276 | +%69,76 | +%87,73 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | -1.239.419 | -3.331 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | 64.540 | -19.571 | -67.123 | -20.625 | -50.020 | -%142,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 436.082 | 329.010 | 308.208 | 279.478 | 314.601 | +%12,57 | -%27,86 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -167.448 | -109.490 | -176.959 | -171.519 | -174.354 | -%1,65 | -%4,12 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -161.449 | -293.643 | 1.708.143 | -93.875 | 1.536.574 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -445.267 | -517.494 | -287.733 | -602.891 | -480.305 | +%20,33 | -%7,87 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -606.717 | -811.136 | 1.420.410 | -696.765 | 1.056.268 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -13 | 24 | -50 | 6.694.513 | -17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%26,60 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -606.730 | -811.112 | 1.420.359 | 5.997.747 | 1.056.252 | -%82,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.