MPARK çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 15.682.398 | 16.054.014 | 16.679.040 | 17.391.482 | 16.735.962 | -%3,77 | +%6,72 |
| Satışların Maliyeti | -11.648.512 | -11.163.951 | -11.891.452 | -12.604.389 | -12.593.112 | +%0,09 | -%8,11 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.033.886 | 4.890.063 | 4.787.588 | 4.787.093 | 4.142.850 | -%13,46 | +%2,70 |
| Brüt Kar (Zarar) | 4.033.886 | 4.890.063 | 4.787.588 | 4.787.093 | 4.142.850 | -%13,46 | +%2,70 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.361.456 | -1.311.980 | -1.410.602 | -1.577.031 | -1.402.805 | +%11,05 | -%3,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 874.933 | 283.853 | 536.905 | 463.600 | 496.086 | +%7,01 | -%43,30 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -793.258 | -584.258 | -592.012 | -980.315 | -728.612 | +%25,68 | +%8,15 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.754.105 | 3.277.678 | 3.321.880 | 2.693.346 | 2.507.519 | -%6,90 | -%8,95 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 62 | 510.855 | 1.064.434 | 6.909 | 10.929 | +%58,19 | +%17.502 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 514 | -93 | -3.951 | -179 | -166.914 | -%93.298 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.754.681 | 3.788.440 | 4.382.363 | 2.700.076 | 2.351.534 | -%12,91 | -%14,63 |
| Finansman Gelirleri | 350.907 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 660.136 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%88,12 |
| Finansman Giderleri | -1.729.523 | -1.213.520 | -1.511.858 | -1.467.826 | -2.146.565 | -%46,24 | -%24,11 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 661.239 | 512.082 | 621.732 | 1.078.321 | 1.093.890 | +%1,44 | +%65,43 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 2.037.304 | 3.087.002 | 3.492.237 | 2.310.571 | 1.958.995 | -%15,22 | -%3,84 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -538.862 | -836.318 | -1.744.132 | -317.856 | -408.367 | -%28,48 | +%24,22 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -306.291 | -358.496 | -1.101.018 | -512.524 | -513.024 | -%0,10 | -%67,50 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -232.571 | -477.822 | -643.114 | 194.667 | 104.657 | -%46,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1.498.441 | 2.250.684 | 1.748.106 | 1.992.714 | 1.550.628 | -%22,19 | +%3,48 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.498.441 | 2.250.684 | 1.748.106 | 1.992.714 | 1.550.628 | -%22,19 | +%3,48 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 118.519 | 261.265 | 235.664 | 208.118 | 182.208 | -%12,45 | +%53,74 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.379.922 | 1.989.418 | 1.512.441 | 1.784.597 | 1.368.420 | -%23,32 | -%0,83 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.607.682 | 9.641.717 | 9.468.874 | 6.400.189 | 8.255.897 | +%28,99 | -%28,88 |
| Ticari Alacaklar | 10.074.410 | 10.387.665 | 11.571.899 | 13.104.555 | 11.275.572 | -%13,96 | +%11,92 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 55.042 | 56.554 | 60.604 | 56.170 | 61.244 | +%9,03 | +%11,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10.019.369 | 10.331.111 | 11.511.294 | 13.048.386 | 11.214.328 | -%14,06 | +%11,93 |
| Diğer Alacaklar | 654.240 | 755.349 | 780.729 | 781.739 | 809.379 | +%3,54 | +%23,71 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 513.340 | 552.854 | 598.930 | 605.284 | 639.254 | +%5,61 | +%24,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.900 | 202.495 | 181.799 | 176.454 | 170.125 | -%3,59 | +%20,74 |
| Stoklar | 1.485.342 | 1.235.146 | 1.307.306 | 1.218.524 | 1.023.451 | -%16,01 | -%31,10 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 807.956 | 1.140.788 | 1.034.641 | 841.183 | 957.243 | +%13,80 | +%18,48 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 18.666 | 17.363 | 16.638 | 15.120 | 14.129 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 789.291 | 1.123.425 | 1.018.003 | 826.063 | 943.114 | +%14,17 | +%19,49 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 864.326 | 1.347.307 | 1.069.560 | 1.063.094 | 1.026.355 | -%3,46 | +%18,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 864.326 | 1.347.307 | 1.069.560 | 1.063.094 | 1.026.355 | -%3,46 | +%18,75 |
| Ara Toplam | 25.493.956 | 24.507.973 | 25.233.010 | 23.409.285 | 23.347.897 | -%0,26 | -%8,42 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 25.493.956 | 24.507.973 | 25.233.010 | 23.409.285 | 23.347.897 | -%0,26 | -%8,42 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | 1.391 | 1.294 | 1.240 | 1.127 | 1.053 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.391 | 1.294 | 1.240 | 1.127 | 1.053 | -%6,55 | -%24,30 |
| Diğer Alacaklar | 1.701.921 | 1.863.780 | 1.936.697 | 1.881.841 | 1.822.241 | -%3,17 | +%7,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.701.921 | 1.863.780 | 1.936.697 | 1.881.841 | 1.822.241 | -%3,17 | +%7,07 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.570.434 | 15.782.351 | 17.698.381 | 18.102.742 | 17.809.328 | -%1,62 | +%31,24 |
| Arazi ve Arsalar | 1.655.191 | 2.497.126 | 3.074.538 | 3.074.539 | 1.700.764 | -%44,68 | +%2,75 |
| Binalar | 13.479 | 13.377 | 13.277 | 13.176 | 13.075 | -%0,76 | -%3,00 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 3.238.321 | 3.596.370 | 4.759.302 | 4.791.673 | 5.016.317 | +%4,69 | +%54,90 |
| Taşıtlar | 5.205 | 4.736 | 12.912 | 12.146 | 11.380 | -%6,31 | +%118,63 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 1.021.080 | 1.254.108 | 1.259.152 | 1.116.205 | 1.205.265 | +%7,98 | +%18,04 |
| Özel Maliyetler | 5.078.014 | 6.441.574 | 6.305.264 | 6.034.881 | 6.031.222 | -%0,06 | +%18,77 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 2.559.144 | 1.975.058 | 2.273.935 | 3.038.091 | 3.768.271 | +%24,03 | +%47,25 |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 22.031 | 63.034 | +%186,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 21.340.981 | 21.349.882 | 21.691.789 | 22.308.014 | 21.598.637 | -%3,18 | +%1,21 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.236.862 | 15.623.028 | 20.199.078 | 20.566.109 | 20.572.320 | +%0,03 | +%44,50 |
| Şerefiye | 1.140.030 | 1.140.030 | 1.140.029 | 1.140.030 | 1.140.030 | +%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.096.833 | 14.482.998 | 19.059.048 | 19.426.079 | 19.432.290 | +%0,03 | +%48,37 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.128.025 | 7.062.758 | 6.262.059 | 6.340.500 | 6.646.725 | +%4,83 | -%6,75 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.162.654 | 2.162.654 | 2.162.653 | 2.162.654 | 4.031.314 | +%86,41 | +%86,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.965.371 | 4.900.104 | 4.099.406 | 4.177.846 | 2.615.411 | -%37,40 | -%47,33 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.511.194 | 3.683.234 | 3.777.329 | 3.634.829 | 3.505.405 | -%3,56 | -%0,16 |
| Toplam Duran Varlıklar | 61.490.808 | 65.366.326 | 71.566.572 | 72.835.163 | 71.955.709 | -%1,21 | +%17,02 |
| Toplam Varlıklar | 86.984.765 | 89.874.298 | 96.799.582 | 96.244.447 | 95.303.606 | -%0,98 | +%9,56 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.850.774 | 1.398.423 | 2.735.576 | 2.769.040 | 2.833.691 | +%2,33 | +%53,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.850.774 | 1.398.423 | 2.735.576 | 2.769.040 | 2.833.691 | +%2,33 | +%53,11 |
| Banka Kredileri | 695.333 | Bu dönem için değer yok | 1.302.101 | 1.081.943 | 1.286.998 | +%18,95 | +%85,09 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.155.440 | 1.398.423 | 1.433.475 | 1.677.927 | 1.538.125 | -%8,33 | +%33,12 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.169 | 8.568 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 595.773 | 1.425.948 | 553.891 | 1.655.030 | 9.766.996 | +%490,14 | +%1.539,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 595.773 | 1.425.948 | 553.891 | 1.655.030 | 9.766.996 | +%490,14 | +%1.539,38 |
| Banka Kredileri | 595.773 | 1.425.948 | 553.891 | 1.655.030 | 9.766.996 | +%490,14 | +%1.539,38 |
| Ticari Borçlar | 9.224.346 | 8.979.228 | 12.071.422 | 11.005.731 | 10.473.575 | -%4,84 | +%13,54 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 110.880 | 78.047 | 83.222 | 96.945 | 78.130 | -%19,41 | -%29,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9.113.465 | 8.901.181 | 11.988.200 | 10.908.786 | 10.395.445 | -%4,71 | +%14,07 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 928.635 | 786.523 | 790.307 | 1.271.996 | 812.252 | -%36,14 | -%12,53 |
| Diğer Borçlar | 547.494 | 494.164 | 620.456 | 513.969 | 430.267 | -%16,29 | -%21,41 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 24.102 | 22.420 | 72 | 65 | 61 | -%6,55 | -%99,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 523.392 | 471.744 | 620.385 | 513.904 | 430.206 | -%16,29 | -%17,80 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.423.415 | 1.616.084 | 1.804.709 | 1.493.175 | 2.625.040 | +%75,80 | +%8,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.423.415 | 1.616.084 | 1.804.709 | 1.493.175 | 2.625.040 | +%75,80 | +%8,32 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 334.290 | 341.046 | 636.632 | 418.089 | 421.900 | +%0,91 | +%26,21 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 389.298 | 347.254 | 375.791 | 475.196 | 459.963 | -%3,21 | +%18,15 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 251.123 | 211.499 | 220.956 | 263.417 | 255.572 | -%2,98 | +%1,77 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 138.174 | 135.756 | 154.835 | 211.779 | 204.391 | -%3,49 | +%47,92 |
| Ara Toplam | 16.294.025 | 15.388.670 | 19.588.784 | 19.602.227 | 27.823.684 | +%41,94 | +%70,76 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16.294.025 | 15.388.670 | 19.588.784 | 19.602.227 | 27.823.684 | +%41,94 | +%70,76 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20.784.552 | 21.824.377 | 20.261.430 | 18.149.636 | 8.905.481 | -%50,93 | -%57,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20.784.552 | 21.824.377 | 20.261.430 | 18.149.636 | 8.905.481 | -%50,93 | -%57,15 |
| Banka Kredileri | 13.833.944 | 15.212.620 | 13.272.575 | 10.691.910 | 2.130.238 | -%80,08 | -%84,60 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.950.608 | 6.611.757 | 6.988.855 | 7.457.725 | 6.775.243 | -%9,15 | -%2,52 |
| Diğer Borçlar | 1.406.010 | 1.360.638 | 1.477.922 | 1.384.487 | 645.495 | -%53,38 | -%54,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.406.010 | 1.360.638 | 1.477.922 | 1.384.487 | 645.495 | -%53,38 | -%54,09 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.391 | 1.294 | 911.637 | 789.196 | 665.683 | -%15,65 | +%47.753 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.391 | 1.294 | 911.637 | 789.196 | 665.683 | -%15,65 | +%47.753 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 374.369 | 342.688 | 359.742 | 408.868 | 417.342 | +%2,07 | +%11,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 374.369 | 342.688 | 359.742 | 408.868 | 417.342 | +%2,07 | +%11,48 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8.842.322 | 9.485.713 | 11.022.632 | 10.726.896 | 10.466.835 | -%2,42 | +%18,37 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 31.408.644 | 33.014.710 | 34.033.362 | 31.459.082 | 21.100.836 | -%32,93 | -%32,82 |
| Toplam Yükümlülükler | 47.702.669 | 48.403.380 | 53.622.145 | 51.061.309 | 48.924.520 | -%4,18 | +%2,56 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 37.617.776 | 39.545.332 | 41.016.186 | 42.813.769 | 43.827.509 | +%2,37 | +%16,51 |
| Ödenmiş Sermaye | 252.344 | 234.729 | 224.933 | 204.410 | 191.012 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.923.350 | 4.940.964 | 4.950.760 | 4.971.284 | 4.984.683 | +%0,27 | +%1,25 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -1.209.622 | -1.209.622 | -1.209.622 | -1.209.623 | -1.209.622 | +%0,00 | +%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 5.888.167 | 5.888.168 | 5.888.167 | 5.888.170 | 5.888.170 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -79.059 | -98.476 | -143.536 | -19.245 | -97.190 | -%405,00 | -%22,93 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -79.059 | -98.476 | -143.536 | -19.245 | -97.190 | -%405,00 | -%22,93 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -79.059 | -98.476 | -143.536 | -19.245 | -97.190 | -%405,00 | -%22,93 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -52.813 | -65.713 | -80.792 | -73.869 | -58.646 | +%20,61 | -%11,04 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -52.813 | -65.713 | -80.792 | -73.869 | -58.646 | +%20,61 | -%11,04 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 145.984 | 145.788 | 145.789 | 145.788 | 145.789 | +%0,00 | -%0,13 |
| Yasal Yedekler | 145.984 | 145.788 | 145.789 | 145.788 | 145.789 | +%0,00 | -%0,13 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 24.731.395 | 24.702.045 | 24.720.597 | 31.122.257 | 30.830.295 | -%0,94 | +%24,66 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 3.018.030 | 5.007.448 | 6.519.890 | 1.784.597 | 3.153.018 | +%76,68 | +%4,47 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.664.320 | 1.925.586 | 2.161.251 | 2.369.369 | 2.551.577 | +%7,69 | +%53,31 |
| Toplam Özkaynaklar | 39.282.096 | 41.470.918 | 43.177.436 | 45.183.138 | 46.379.086 | +%2,65 | +%18,07 |
| Toplam Kaynaklar | 86.984.765 | 89.874.298 | 96.799.582 | 96.244.447 | 95.303.606 | -%0,98 | +%9,56 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.792.052 | 1.287.352 | 6.952.883 | 1.767.995 | 5.799.117 | +%228,01 | +%223,60 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.498.349 | 2.250.685 | 1.748.106 | 1.992.714 | 1.550.630 | -%22,19 | +%3,49 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7.283.641 | 1.992.714 | 1.550.630 | -%22,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.515.977 | 1.044.304 | 3.675.124 | 3.036.197 | 3.120.165 | +%2,77 | +%105,82 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.154.467 | 1.320.042 | 1.825.766 | 1.937.742 | 2.066.677 | +%6,65 | +%79,02 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -13.810 | 16.212 | 54.428 | 773 | 900 | +%16,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -13.810 | 16.212 | 54.428 | 773 | 900 | +%16,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.223 | -352 | -82.536 | 159.577 | 22.242 | -%86,06 | +%1.718,31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -29.901 | -19.412 | -136.395 | 68.489 | -8.039 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%73,11 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31.124 | 19.060 | 53.859 | 91.088 | 30.281 | -%66,76 | -%2,71 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.064.301 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 450.157 | 410.355 | 853.913 | 842.855 | 802.838 | -%4,75 | +%78,35 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -350.906 | -1.350.081 | -805.193 | -658.267 | -660.137 | -%0,28 | -%88,12 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 801.063 | 1.760.436 | 1.659.106 | 1.501.122 | 1.462.975 | -%2,54 | +%82,63 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 538.952 | -1 | 2.580.451 | 317.856 | 408.368 | +%28,48 | -%24,23 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -64.754 | 55.747 | -53.754 | 20.074 | -81.763 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%26,27 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 575 | 859 | 6.193 | -6.730 | 155.985 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%27.015 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 575 | 859 | 6.193 | -6.730 | 155.985 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%27.015 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -550.834 | -248.656 | -445.036 | -235.950 | -255.082 | -%8,11 | +%53,69 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -799.217 | -1.629.379 | 2.107.120 | -2.493.964 | 1.641.231 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 438.509 | -1.150.084 | -776.769 | -2.118.469 | 1.022.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%133,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 438.509 | -1.150.084 | -776.769 | -2.118.469 | 1.022.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%133,15 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -221.903 | 250.196 | -72.161 | 88.782 | 195.074 | +%119,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 571.127 | 281.889 | 3.409.497 | 54.347 | 207.534 | +%281,87 | -%63,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 571.127 | 281.889 | 3.409.497 | 54.347 | 207.534 | +%281,87 | -%63,66 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.962.536 | -244.723 | 377.684 | -842.793 | 161.568 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.962.536 | -244.723 | 377.684 | -842.793 | 161.568 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 375.586 | -766.657 | -831.131 | 324.168 | 54.658 | -%83,14 | -%85,45 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 375.586 | -766.657 | -831.131 | 324.168 | 54.658 | -%83,14 | -%85,45 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.215.109 | 1.665.609 | 7.530.349 | 2.534.947 | 6.312.026 | +%149,00 | +%184,95 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -45.708 | -112.238 | -24.806 | -67.591 | -61.032 | +%9,70 | -%33,53 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 1.213 | -1.698 | -113.339 | -26.748 | -32.841 | -%22,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -378.628 | -264.570 | -439.502 | -672.751 | -419.113 | +%37,70 | -%10,69 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 67 | 249 | 181 | 138 | 77 | -%44,26 | +%15,36 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.985.109 | -3.882.495 | -4.422.981 | -1.891.190 | -1.217.011 | +%35,65 | +%59,23 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.973.981 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -23.805 | 1.002 | -2.493 | 1.705 | 677.433 | +%39.638 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -23.805 | 1.002 | -2.493 | 1.705 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 679.138 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.955.886 | -3.957.449 | -2.241.275 | -1.832.713 | -2.036.421 | -%11,12 | -%4,12 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.894.369 | -3.039.554 | -2.709.903 | -1.391.504 | -1.955.377 | -%40,52 | -%3,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -61.518 | -917.894 | 468.628 | -441.209 | -81.044 | +%81,63 | -%31,74 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1.005.418 | 73.952 | 794.767 | -60.182 | 141.977 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1.899.843 | 73.952 | 794.767 | -60.182 | 141.977 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 7.983.560 | 893.616 | -2.628.750 | -2.088.526 | -2.177.623 | -%4,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.921.343 | 1.709.454 | 1.236.245 | 272.549 | 363.882 | +%33,51 | -%96,67 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.673.710 | 2.354.989 | 1.595.251 | 272.549 | 363.882 | +%33,51 | -%78,26 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 9.247.632 | -645.534 | -359.005 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.413.934 | 107.950 | -2.704.188 | -582.721 | 233.788 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -172.197 | -76.488 | -2.806.761 | -582.721 | 233.788 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -2.457.742 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1.241.736 | Bu dönem için değer yok | -2.355.169 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -711.488 | -621.052 | -619.665 | -866.618 | -778.995 | +%10,11 | -%9,49 |
| Ödenen Temettüler | -275.823 | -29.547 | 18.550 | -118.236 | -291.961 | -%146,93 | -%5,85 |
| Ödenen Faiz | -887.446 | -1.623.271 | -1.364.886 | -1.451.768 | -2.364.473 | -%62,87 | -%166,44 |
| Alınan Faiz | 350.906 | 1.350.081 | 805.193 | 658.267 | 660.137 | +%0,28 | +%88,12 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.174.890 | -1.701.528 | -98.848 | -2.211.722 | 2.404.484 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%66,49 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -28.636 | -12.899 | Bu dönem için değer yok | 6.986 | 15.222 | +%117,90 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.146.254 | -1.714.427 | -32.953 | -2.204.736 | 2.419.706 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%66,14 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -1 | 1 | -1 | 9.468.876 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%44,47 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -600.833 | -251.540 | -139.889 | -863.951 | -563.998 | +%34,72 | +%6,13 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.545.420 | -1.965.965 | -172.843 | 6.400.189 | 1.855.708 | -%71,01 | -%71,65 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.