ODINE çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 205.208 | 448.546 | 991.911 | 650.917 | 444.129 | -%31,77 | +%116,43 |
| Satışların Maliyeti | -214.683 | -398.214 | -819.003 | -524.125 | -384.390 | +%26,66 | -%79,05 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -9.475 | 50.331 | 172.908 | 126.792 | 59.739 | -%52,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -9.475 | 50.331 | 172.908 | 126.792 | 59.739 | -%52,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -34.055 | -63.478 | -87.460 | -62.403 | -31.891 | +%48,89 | +%6,35 |
| Pazarlama Giderleri | -20.569 | -19.190 | -28.792 | -15.277 | -17.717 | -%15,97 | +%13,87 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -42.759 | -45.477 | -47.878 | -52.133 | -54.081 | -%3,74 | -%26,48 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5.496 | 9.769 | 31.480 | 16.143 | 17.174 | +%6,39 | +%212,47 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.577 | -2.847 | -11.909 | -10.034 | -5.047 | +%49,70 | -%219,96 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -102.939 | -70.892 | 28.348 | 3.087 | -31.823 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%69,09 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9.755 | 7.769 | 11.413 | 10.512 | 10.951 | +%4,18 | +%12,26 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -6 | -25 | -1.110 | -3.971 | -1.274 | +%67,91 | -%19.677 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -93.191 | -63.148 | 38.651 | 9.629 | -22.146 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%76,24 |
| Finansman Gelirleri | 40.960 | 54.441 | 22.520 | 30.609 | 20.055 | -%34,48 | -%51,04 |
| Finansman Giderleri | -3.465 | -7.422 | -6.218 | -7.781 | -12.180 | -%56,53 | -%251,48 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -55.696 | -16.129 | 54.954 | 32.457 | -14.270 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%74,38 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 9.362 | 25.670 | -6.553 | -5.378 | -3.145 | +%41,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 17.620 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -8.259 | 25.670 | -6.553 | -5.378 | -3.145 | +%41,52 | +%61,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -46.335 | 9.542 | 48.400 | 27.079 | -17.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,41 |
| Dönem Karı (Zararı) | -46.335 | 9.542 | 48.400 | 27.079 | -17.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,41 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -20 | 3.659 | 4.206 | 2.467 | -4.514 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%22.747 |
| Ana Ortaklık Payları | -46.315 | 5.883 | 44.195 | 24.612 | -12.902 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%72,14 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.027.079 | 660.509 | 500.427 | 601.883 | 604.071 | +%0,36 | -%41,19 |
| Finansal Yatırımlar | 341.421 | 92.734 | 136.514 | 113.470 | 169.489 | +%49,37 | -%50,36 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 341.421 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 231.080 | 474.053 | 1.075.867 | 767.481 | 416.020 | -%45,79 | +%80,03 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.153 | 5.688 | 5.913 | 9.223 | 9.794 | +%6,19 | +%135,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 226.926 | 468.366 | 1.069.954 | 758.259 | 406.226 | -%46,43 | +%79,01 |
| Diğer Alacaklar | 6.456 | 6.006 | 18.047 | 46.798 | 50.521 | +%7,96 | +%682,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.456 | 6.006 | 18.047 | 46.798 | 50.521 | +%7,96 | +%682,57 |
| Stoklar | 51.400 | 81.060 | 46.498 | 89.376 | 103.214 | +%15,48 | +%100,81 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 21.984 | 33.011 | 32.555 | 46.997 | 51.144 | +%8,82 | +%132,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 21.984 | 33.011 | Bu dönem için değer yok | 46.997 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21.960 | 26.802 | 28.881 | 1.425 | 2.909 | +%104,11 | -%86,76 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18.450 | 19.442 | 994 | 894 | 17.012 | +%1.803,83 | -%7,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 18.450 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 894 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 1.719.829 | 1.393.616 | 1.839.783 | 1.668.323 | 1.414.380 | -%15,22 | -%17,76 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.719.829 | 1.393.616 | 1.839.783 | 1.668.323 | 1.414.380 | -%15,22 | -%17,76 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 1.711 | 3.603 | 3.662 | 4.156 | 3.688 | -%11,26 | +%115,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.711 | 3.603 | 3.662 | 4.156 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 63.800 | 80.418 | 85.053 | 84.860 | 86.918 | +%2,43 | +%36,24 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 61.947 | 75.660 | 99.447 | 96.877 | 108.726 | +%12,23 | +%75,52 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 843.983 | 1.154.007 | 1.276.375 | 1.388.446 | 1.641.196 | +%18,20 | +%94,46 |
| Şerefiye | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 254.625 | Bu dönem için değer yok | 110.838 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.021.750 | Bu dönem için değer yok | 1.530.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.466 | 2.481 | 3.057 | 140 | 524 | +%274,98 | -%78,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.466 | 2.481 | Bu dönem için değer yok | 140 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 8.578 | 2.592 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 973.906 | 1.324.748 | 1.470.187 | 1.574.478 | 1.841.053 | +%16,93 | +%89,04 |
| Toplam Varlıklar | 2.693.735 | 2.718.364 | 3.309.970 | 3.242.801 | 3.255.433 | +%0,39 | +%20,85 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.545 | 4.259 | 6.820 | 22.279 | 8.552 | -%61,61 | -%56,24 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.545 | 4.259 | Bu dönem için değer yok | 22.279 | 8.552 | -%61,61 | -%56,24 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16.499 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.448 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.047 | 4.259 | Bu dönem için değer yok | 5.831 | 8.552 | +%46,66 | +%180,71 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 20.938 | 12.892 | 4.597 | 27.368 | +%495,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 20.938 | 12.892 | 4.597 | 27.368 | +%495,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.597 | 21.234 | +%361,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 20.938 | 12.892 | Bu dönem için değer yok | 6.134 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 492.247 | 419.009 | 791.356 | 665.747 | 463.797 | -%30,33 | -%5,78 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.306 | 1.542 | 1.690 | 3.171 | 2.120 | -%33,14 | +%62,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 490.941 | 417.467 | 789.666 | 662.577 | 461.677 | -%30,32 | -%5,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 32.552 | 51.188 | 37.171 | 51.227 | 44.671 | -%12,80 | +%37,23 |
| Diğer Borçlar | 2.948 | 3.670 | 22.398 | 7.100 | 5.002 | -%29,55 | +%69,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.948 | 3.670 | 22.398 | 7.100 | 5.002 | -%29,55 | +%69,65 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 18.631 | 18.979 | 86.971 | 54.152 | 25.519 | -%52,87 | +%36,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 18.631 | 18.979 | 86.971 | 54.152 | 25.519 | -%52,87 | +%36,97 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.609 | 24.714 | 25.915 | 26.549 | 28.383 | +%6,91 | +%25,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 22.191 | 24.296 | 25.498 | 26.131 | 27.966 | +%7,02 | +%26,02 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | +%0,00 | +%0,00 |
| Ara Toplam | 588.532 | 542.757 | 983.523 | 831.651 | 603.292 | -%27,46 | +%2,51 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 588.532 | 542.757 | 983.523 | 831.651 | 603.292 | -%27,46 | +%2,51 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 40.775 | 54.979 | 89.955 | 62.042 | 89.573 | +%44,37 | +%119,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 40.775 | 54.979 | 89.955 | 62.042 | 89.573 | +%44,37 | +%119,68 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.292 | 13.950 | +%121,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 40.775 | 54.979 | 89.955 | 55.751 | 75.623 | +%35,65 | +%85,46 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 7.410 | 7.410 | 5.293 | 24.381 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 7.410 | 7.410 | 5.293 | 24.381 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 19.672 | 18.197 | 24.981 | 25.331 | 30.076 | +%18,73 | +%52,89 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 19.672 | 18.197 | 24.981 | 25.331 | 30.076 | +%18,73 | +%52,89 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16.933 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.872 | 45.190 | +%1.067,01 | +%166,88 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 84.789 | 80.585 | 120.229 | 115.625 | 164.839 | +%42,56 | +%94,41 |
| Toplam Yükümlülükler | 673.321 | 623.342 | 1.103.752 | 947.276 | 768.131 | -%18,91 | +%14,08 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.020.548 | 2.050.661 | 2.151.179 | 2.222.618 | 2.246.659 | +%1,08 | +%11,19 |
| Ödenmiş Sermaye | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | %0,00 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 606.203 | 606.203 | 606.203 | 606.203 | 606.203 | %0,00 | %0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -27.807 | -27.807 | -27.807 | -27.807 | -27.807 | %0,00 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.545 | 614.091 | 320 | 3.579 | 1.267 | -%64,59 | -%17,98 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.545 | 2.021 | 320 | 3.579 | 1.267 | -%64,59 | -%17,98 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.545 | 2.021 | 320 | 3.579 | 1.267 | -%64,59 | -%17,98 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | 612.069 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 588.315 | Bu dönem için değer yok | 670.095 | 713.662 | 752.916 | +%5,50 | +%27,98 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 588.315 | Bu dönem için değer yok | 670.095 | 713.662 | 752.916 | +%5,50 | +%27,98 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.154 | 21.574 | 21.574 | 21.574 | 21.574 | %0,00 | +%25,77 |
| Yasal Yedekler | 17.154 | 21.574 | Bu dönem için değer yok | 21.574 | 21.574 | %0,00 | +%25,77 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 758.454 | 754.034 | 754.034 | 770.295 | 770.295 | %0,00 | +%1,56 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -33.817 | -27.934 | 16.261 | 24.612 | 11.710 | -%52,42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -134 | 44.361 | 55.039 | 72.907 | 240.644 | +%230,07 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 2.020.414 | 2.095.022 | 2.206.218 | 2.295.525 | 2.487.302 | +%8,35 | +%23,11 |
| Toplam Kaynaklar | 2.693.735 | 2.718.364 | 3.309.970 | 3.242.801 | 3.255.433 | +%0,39 | +%20,85 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 53.697 | 29.718 | -65.181 | 240.896 | 78.494 | -%67,42 | +%46,18 |
| Dönem Karı (Zararı) | -46.335 | 9.542 | 48.400 | 27.079 | -17.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,41 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | -24.410 | 48.400 | 27.079 | -17.415 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 26.140 | 180.205 | 50.159 | 147.255 | 100.871 | -%31,50 | +%285,88 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52.049 | 58.285 | 63.245 | 65.041 | 87.412 | +%34,40 | +%67,94 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 35 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%35,87 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%35,87 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.512 | 141 | 4.382 | 11.637 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.512 | 141 | 3.964 | 11.637 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 418 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.668 | -35.804 | -5.330 | -13.402 | -12.652 | +%5,59 | +%57,35 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -31.831 | -32.473 | -15.893 | -10.353 | -14.385 | -%38,94 | +%54,81 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 388 | 2.275 | +%485,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2.163 | -3.331 | 10.563 | -3.437 | -543 | +%84,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 19.323 | 190.998 | 8.090 | 85.143 | 225.863 | +%165,28 | +%1.068,88 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -9.749 | -7.744 | -8.624 | -5.424 | -202.980 | -%3.642,19 | -%1.982,12 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -16.424 | -7.744 | -8.624 | -5.424 | -9.946 | -%83,36 | +%39,44 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -193.034 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -9.362 | -25.670 | -9.924 | 5.378 | 3.145 | -%41,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.679 | -1.117 | 35 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.679 | -1.117 | 35 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 87.708 | -155.099 | -161.594 | 69.889 | -3.478 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 31.256 | 256.431 | -35.156 | 28.468 | -46.074 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 82.898 | -239.526 | -617.622 | 300.720 | 350.936 | +%16,70 | +%323,34 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 43.133 | -100.994 | -18.789 | -70.742 | -38.638 | +%45,38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.476 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.381 | -29.660 | 34.561 | -42.878 | -13.838 | +%67,73 | +%3,78 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -4.490 | -8.821 | -120 | -11.525 | -4.531 | +%60,68 | -%0,93 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -55.411 | -70.430 | 377.592 | -114.506 | -200.930 | -%75,48 | -%262,62 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.698 | 18.636 | -14.016 | 14.056 | -6.556 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.852 | 18.916 | 46.081 | -19.973 | 9.166 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -7.619 | 348 | 65.875 | -13.731 | -53.013 | -%286,08 | -%595,80 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 67.513 | 34.647 | -63.035 | 244.223 | 79.978 | -%67,25 | +%18,46 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 5 | -88 | -67 | -1.902 | 0 | +%100,00 | -%100,00 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -13.822 | -4.841 | -2.080 | -1.425 | -1.484 | -%4,11 | +%89,27 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -109.046 | -378.850 | -78.017 | -133.101 | -87.265 | +%34,44 | +%19,97 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -273.492 | 32.162 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -181.144 | 191.623 | -3.409 | Bu dönem için değer yok | 1.152 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.746 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.152 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%89,28 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -191.889 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -296.980 | -106.770 | -133.101 | -88.418 | +%33,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.210 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -134.311 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 31.831 | 15.832 | 8.341 | 11.768 | 36.405 | +%209,35 | +%14,37 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -21.028 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -21.028 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 10.888 | 24.295 | +%123,13 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.184 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | Bu dönem için değer yok | -28.580 | -9.085 | 0 | +%100,00 | +%100,00 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | 0 | -388 | -2.275 | -%485,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 31.831 | 32.473 | 15.893 | 10.353 | 14.385 | +%38,94 | -%54,81 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -23.518 | -333.299 | -134.858 | 119.564 | 27.634 | -%76,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -37.212 | -33.271 | -25.225 | -18.108 | -25.445 | -%40,52 | +%31,62 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -60.731 | -366.570 | -160.082 | 101.456 | 2.189 | -%97,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 500.427 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -60.731 | -366.570 | -160.082 | 601.883 | 2.189 | -%99,64 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.