OTKAR çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 15.061.036 | 11.809.481 | 23.172.593 | 10.216.532 | 10.953.356 | +%7,21 | -%27,27 |
| Satışların Maliyeti | -10.892.942 | -9.602.994 | -19.475.445 | -9.754.233 | -9.527.722 | +%2,32 | +%12,53 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.168.094 | 2.206.487 | 3.697.148 | 462.300 | 1.425.634 | +%208,38 | -%65,80 |
| Brüt Kar (Zarar) | 4.168.094 | 2.206.487 | 3.697.148 | 462.300 | 1.425.634 | +%208,38 | -%65,80 |
| Genel Yönetim Giderleri | -797.487 | -565.647 | -1.032.265 | -738.648 | -826.078 | -%11,84 | -%3,59 |
| Pazarlama Giderleri | -1.624.522 | -1.649.446 | -2.063.410 | -1.651.182 | -1.373.369 | +%16,83 | +%15,46 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -414.223 | -401.573 | -478.557 | -576.438 | -554.011 | +%3,89 | -%33,75 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.702.423 | 1.656.533 | 1.717.730 | 983.313 | 1.864.936 | +%89,66 | +%9,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.023.665 | -1.152.159 | -1.082.041 | -447.592 | -1.683.865 | -%276,21 | -%64,49 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.010.620 | 94.195 | 758.604 | -1.968.247 | -1.146.753 | +%41,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | -3.785 | 6.819 | Bu dönem için değer yok | 768 | 6.172 | +%703,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -26.671 | -129 | -8.589 | -%6.533,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -19.516 | -34.057 | 23.279 | -7.357 | -2.676 | +%63,63 | +%86,29 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.987.319 | 66.958 | 752.178 | -1.974.965 | -1.151.846 | +%41,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 254.611 | 128.929 | 240.419 | 764.041 | 718.709 | -%5,93 | +%182,28 |
| Finansman Giderleri | -3.028.388 | -2.629.287 | -3.005.637 | -3.422.295 | -3.950.886 | -%15,45 | -%30,46 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.395.655 | 1.693.092 | 990.363 | 2.525.050 | 2.110.990 | -%16,40 | +%51,25 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 609.197 | -740.308 | -1.022.677 | -2.108.170 | -2.273.033 | -%7,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -64.872 | 309.452 | -159.168 | 394.649 | -506.764 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%681,17 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -22.519 | -4.748 | -75.385 | -16.473 | 417 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -42.353 | 314.200 | -83.783 | 411.121 | -507.181 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.097,51 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 544.325 | -430.856 | -1.181.845 | -1.713.521 | -2.779.797 | -%62,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 544.325 | -430.856 | -1.181.845 | -1.713.521 | -2.779.797 | -%62,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 544.325 | -430.856 | -1.181.845 | -1.713.521 | -2.779.797 | -%62,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.902.685 | 4.228.167 | 7.925.879 | 11.478.996 | 5.288.934 | -%53,93 | +%82,21 |
| Ticari Alacaklar | 13.195.473 | 12.746.233 | 18.631.675 | 12.922.775 | 14.389.462 | +%11,35 | +%9,05 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.181.709 | 4.342.390 | 3.360.267 | 2.923.206 | 2.184.068 | -%25,29 | -%47,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.013.764 | 8.403.843 | 15.271.407 | 9.999.569 | 12.205.394 | +%22,06 | +%35,41 |
| Diğer Alacaklar | 14.621 | 6.651 | 5.435 | 7.956 | 8.996 | +%13,06 | -%38,47 |
| Stoklar | 24.964.666 | 27.408.437 | 19.112.170 | 19.661.686 | 21.412.963 | +%8,91 | -%14,23 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.546.379 | 2.827.828 | 2.490.900 | 2.196.240 | 1.847.685 | -%15,87 | -%27,44 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.343.483 | 1.956.016 | 2.607.599 | 2.457.926 | 3.035.488 | +%23,50 | +%125,94 |
| Ara Toplam | 44.967.307 | 49.173.332 | 50.773.657 | 48.725.579 | 45.983.528 | -%5,63 | +%2,26 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 44.967.307 | 49.173.332 | 50.773.657 | 48.725.579 | 45.983.528 | -%5,63 | +%2,26 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 105.266 | 101.069 | 118.538 | 102.273 | 97.684 | -%4,49 | -%7,20 |
| Ticari Alacaklar | 1.142.886 | 1.127.476 | 256.704 | 223.914 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.142.886 | 1.127.476 | 256.704 | 223.914 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Diğer Alacaklar | 91.731 | 90.295 | 13.104 | 12.039 | 12.513 | +%3,94 | -%86,36 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 78.490 | 71.647 | 64.854 | 53.691 | 49.908 | -%7,05 | -%36,41 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 929.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 8.075.396 | 8.163.272 | 8.311.633 | 8.445.753 | 9.147.377 | +%8,31 | +%13,27 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 89.835 | 40.946 | 98.584 | 92.032 | 88.089 | -%4,28 | -%1,94 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.014.225 | 11.305.940 | 11.389.821 | 11.601.270 | 14.989.804 | +%29,21 | +%36,09 |
| Şerefiye | 26.756 | 26.009 | 25.848 | 25.848 | 3.316.334 | +%12.730 | +%12.295 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.987.469 | 11.279.931 | 11.363.973 | 11.575.422 | 11.673.470 | +%0,85 | +%6,24 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.484.904 | 3.164.615 | 3.465.023 | 2.659.518 | 2.815.778 | +%5,88 | -%19,20 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.038.975 | 2.348.129 | 2.286.484 | 2.690.319 | 2.068.471 | -%23,11 | +%1,45 |
| Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 453.184 | 583.153 | 582.506 | -%0,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 26.121.708 | 26.413.389 | 26.457.930 | 26.463.963 | 30.781.557 | +%16,31 | +%17,84 |
| Toplam Varlıklar | 71.089.015 | 75.586.721 | 77.231.587 | 75.189.542 | 76.765.085 | +%2,10 | +%7,98 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.815.160 | 11.926.448 | 9.408.045 | 9.186.138 | 9.725.726 | +%5,87 | -%0,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.815.160 | 11.926.448 | 9.408.045 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 9.714.416 | 11.840.537 | 9.364.638 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 100.744 | 85.910 | 43.407 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12.138.259 | 11.563.912 | 14.112.652 | 9.943.756 | 5.945.275 | -%40,21 | -%51,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12.138.259 | 11.563.912 | 14.112.652 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 12.138.259 | 10.822.811 | 14.112.652 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | 741.101 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 10.273.964 | 8.207.096 | 8.805.795 | 7.074.718 | 8.538.189 | +%20,69 | -%16,89 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 537.060 | 525.496 | 643.953 | 417.493 | 360.511 | -%13,65 | -%32,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9.736.904 | 7.681.600 | 8.161.842 | 6.657.225 | 8.177.678 | +%22,84 | -%16,01 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 497.478 | 418.622 | 849.105 | 671.157 | 555.046 | -%17,30 | +%11,57 |
| Diğer Borçlar | 390.151 | 539.129 | 3.506.638 | 2.819.787 | 4.284.179 | +%51,93 | +%998,08 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 6.880.906 | 8.539.157 | 8.941.017 | 5.599.639 | 5.020.218 | -%10,35 | -%27,04 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 71.977 | 72.303 | +%0,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 8.611 | 8.319 | 10.775 | 9.812 | 9.337 | -%4,84 | +%8,43 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 15.419 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.667.148 | 2.570.191 | 2.815.205 | 2.806.699 | 2.834.961 | +%1,01 | +%6,29 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 240.783 | 179.281 | 173.720 | 227.715 | 236.683 | +%3,94 | -%1,70 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.426.365 | 2.390.910 | 2.641.485 | 2.578.984 | 2.598.278 | +%0,75 | +%7,09 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112.385 | 316.122 | 265.482 | 370.284 | 338.638 | -%8,55 | +%201,32 |
| Ara Toplam | 42.784.061 | 44.088.998 | 48.714.712 | 38.553.965 | 37.339.291 | -%3,15 | -%12,73 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 42.784.061 | 44.088.998 | 48.714.712 | 38.553.965 | 37.339.291 | -%3,15 | -%12,73 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5.437.654 | 10.032.550 | 17.166.351 | 27.067.171 | 32.518.816 | +%20,14 | +%498,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5.437.654 | 10.032.550 | 17.166.351 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 5.280.081 | 9.898.178 | 17.118.991 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 157.573 | 134.372 | 47.360 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 10.333.714 | 9.207.965 | 491.613 | 451.135 | 551.280 | +%22,20 | -%94,67 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 32.727 | 28.325 | 39.091 | 37.299 | 41.023 | +%9,99 | +%25,35 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 697.902 | 661.641 | 752.876 | 706.697 | 770.338 | +%9,01 | +%10,38 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 697.902 | 661.641 | 752.876 | 706.697 | 770.338 | +%9,01 | +%10,38 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 16.501.997 | 19.930.482 | 18.449.931 | 28.262.302 | 33.881.457 | +%19,88 | +%105,32 |
| Toplam Yükümlülükler | 59.286.058 | 64.019.479 | 67.164.643 | 66.816.267 | 71.220.748 | +%6,59 | +%20,13 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.802.957 | 11.567.241 | 10.066.944 | 8.373.275 | 5.508.500 | -%34,21 | -%53,33 |
| Ödenmiş Sermaye | 158.531 | 147.465 | 141.310 | 128.417 | 120.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.768.074 | 2.779.140 | 2.785.288 | 2.798.185 | 2.806.594 | +%0,30 | +%1,39 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.016.843 | -1.000.901 | -1.067.343 | -1.045.490 | -1.099.644 | -%5,18 | -%8,14 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.016.843 | -1.000.901 | -1.067.343 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.016.843 | -1.000.901 | -1.067.343 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.878.661 | -1.698.701 | -1.950.646 | -1.952.633 | -1.983.426 | -%1,58 | -%5,58 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1.878.661 | -1.698.701 | -1.950.646 | -1.952.633 | -1.983.426 | -%1,58 | -%5,58 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.263.661 | 2.263.662 | 2.263.657 | 2.263.659 | 2.263.653 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 9.612.744 | 9.612.780 | 9.612.725 | 7.894.659 | 7.894.640 | -%0,00 | -%17,87 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -104.548 | -536.203 | -1.718.048 | -1.713.521 | -4.493.317 | -%162,23 | -%4.197,83 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.837 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 11.802.957 | 11.567.241 | 10.066.944 | 8.373.275 | 5.544.337 | -%33,79 | -%53,03 |
| Toplam Kaynaklar | 71.089.015 | 75.586.721 | 77.231.587 | 75.189.542 | 76.765.085 | +%2,10 | +%7,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.006.201 | -3.426.808 | -2.315.859 | -1.736.481 | -3.400.532 | -%95,83 | -%69,50 |
| Dönem Karı (Zararı) | 544.327 | -431.655 | -1.181.845 | -1.713.521 | -2.779.796 | -%62,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.665.798 | 1.937.931 | -302.892 | 538.329 | 3.203.410 | +%495,07 | +%20,17 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 571.782 | 593.038 | 609.369 | 739.345 | 740.798 | +%0,20 | +%29,56 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 54.324 | 114.058 | 177.724 | 124.285 | 56.909 | -%54,21 | +%4,76 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 54.324 | 114.058 | 177.724 | 124.285 | 56.909 | -%54,21 | +%4,76 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 530.783 | 571.031 | 933.443 | 415.083 | 746.144 | +%79,76 | +%40,57 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 51.075 | 20.925 | 41.246 | 127.889 | 61.113 | -%52,21 | +%19,65 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 412.163 | 528.365 | 700.666 | 264.205 | 550.262 | +%108,27 | +%33,51 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 67.545 | 21.741 | 191.531 | 22.989 | 134.769 | +%486,24 | +%99,52 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.015.377 | 2.099.732 | 2.290.052 | 2.359.182 | 2.790.130 | +%18,27 | +%38,44 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -110.520 | -59.956 | -194.475 | -583.891 | -393.526 | +%32,60 | -%256,07 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.125.896 | 2.159.688 | 2.484.527 | 2.943.073 | 3.183.656 | +%8,17 | +%49,76 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 881.944 | 450.249 | 474.920 | 216.708 | 689.800 | +%218,31 | -%21,79 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3.696 | 5.235 | -4.417 | 88.241 | 4.916 | -%94,43 | +%33,02 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2.716 | 4.198 | 9.567 | 16.264 | 4.590 | -%71,78 | +%69,00 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 980 | 1.037 | -13.984 | 71.977 | 326 | -%99,55 | -%66,70 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 19.517 | 4.686 | 6.093 | 7.357 | 2.677 | -%63,62 | -%86,28 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 19.517 | Bu dönem için değer yok | 40.916 | Bu dönem için değer yok | 10.034 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%48,59 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.352 | -287.195 | 159.168 | -394.649 | 506.763 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.096,54 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.785 | -6.819 | 29.705 | Bu dönem için değer yok | 1.778 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%53,02 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3.785 | -6.819 | 29.705 | Bu dönem için değer yok | 1.778 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%53,02 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.457.762 | -1.606.084 | -4.978.949 | -3.017.223 | -2.336.505 | +%22,56 | -%60,28 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4.865.285 | -4.390.555 | -346.901 | -444.388 | -3.298.290 | -%642,21 | +%32,21 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.142.889 | -635.695 | -1.242.357 | 4.055.210 | -2.249.718 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%63,38 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.326.547 | -2.634.055 | 8.126.854 | -673.829 | -1.530.345 | -%127,11 | +%34,22 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.233.981 | -1.508.509 | -1.072.911 | -927.627 | 1.739.454 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%66,77 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.629.830 | 387.704 | -6.158.486 | -2.898.141 | -1.257.682 | +%56,60 | +%22,83 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -5.612.525 | -551.590 | -885.409 | 820.969 | -551.555 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%90,17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3.982.695 | 939.294 | -5.273.077 | -3.719.111 | -706.126 | +%81,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.655.160 | -2.884.279 | -1.831.637 | -1.619.580 | -2.874.676 | -%77,50 | -%73,68 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 906 | -25.204 | -18.969 | -8.219 | -17.454 | -%112,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -365.619 | -517.325 | -339.056 | -108.682 | -508.402 | -%367,79 | -%39,05 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | 0 | -126.197 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -801.708 | -875.122 | -677.912 | -384.469 | -3.587.064 | -%832,99 | -%347,43 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 9.199 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.027.612 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 12.238 | 75.751 | 1.141 | 1.788 | +%56,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 12.238 | 75.751 | 1.141 | 1.788 | +%56,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -921.691 | -936.877 | -942.558 | -963.755 | -963.336 | +%0,04 | -%4,52 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -313.020 | -292.033 | -463.207 | -240.741 | -353.325 | -%46,77 | -%12,88 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -608.671 | -644.844 | -479.351 | -723.014 | -610.011 | +%15,63 | -%0,22 |
| Alınan Faiz | 110.784 | 58.715 | 188.895 | 578.145 | 402.096 | -%30,45 | +%262,96 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.282.558 | 5.599.040 | 6.923.722 | 6.395.451 | 1.286.404 | -%79,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.398.408 | 8.227.478 | 19.599.917 | 16.388.850 | 11.395.001 | -%30,47 | +%375,11 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.398.408 | 8.227.478 | 19.599.917 | 10.891.896 | 6.838.715 | -%37,21 | +%185,14 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.496.954 | 4.456.418 | -%18,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 99.868 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.829.644 | -1.288.804 | -9.185.468 | -8.238.750 | -6.743.086 | +%18,15 | -%268,55 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.829.644 | -1.288.804 | -9.185.468 | -8.222.367 | -6.719.178 | +%18,28 | -%267,24 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -16.383 | -23.908 | -%45,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -33.847 | -23.736 | -39.233 | -4.769 | -17.354 | -%263,94 | +%48,73 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -2.817.475 | -1.315.897 | -3.451.494 | -1.749.880 | -3.348.157 | -%91,34 | -%18,84 |
| Enflasyon Etkisi | -116.758 | -135.701 | 52.173 | -723.153 | -472.071 | +%34,72 | -%304,31 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -5.207.226 | 1.161.409 | 3.982.124 | 3.551.348 | -6.173.263 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%18,55 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -394.019 | 162.823 | -289.979 | -3.965 | -8.208 | -%107,02 | +%97,92 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -5.601.244 | 1.324.232 | 3.692.145 | 3.547.383 | -6.181.471 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%10,36 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1 | 8 | 810 | 7.925.866 | -6.293 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -5.601.243 | 1.324.240 | 3.692.955 | 11.473.249 | -6.187.764 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%10,47 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.