PINSU çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 859.517 | 992.710 | 649.066 | 654.497 | 866.109 | +%32,33 | +%0,77 |
| Satışların Maliyeti | -415.084 | -460.900 | -363.933 | -335.121 | -434.250 | -%29,58 | -%4,62 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 444.433 | 531.810 | 285.133 | 319.375 | 431.859 | +%35,22 | -%2,83 |
| Brüt Kar (Zarar) | 444.433 | 531.810 | 285.133 | 319.375 | 431.859 | +%35,22 | -%2,83 |
| Genel Yönetim Giderleri | -84.618 | -82.454 | -73.719 | -78.329 | -68.818 | +%12,14 | +%18,67 |
| Pazarlama Giderleri | -321.821 | -327.169 | -209.201 | -227.857 | -272.845 | -%19,74 | +%15,22 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -2.420 | -2.335 | -1.962 | -2.120 | -2.115 | +%0,23 | +%12,59 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 11.632 | 11.707 | -42.409 | 9.226 | 6.513 | -%29,41 | -%44,01 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -40.759 | -17.517 | 24.601 | -16.746 | -22.730 | -%35,74 | +%44,23 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 6.446 | 114.042 | -17.557 | 3.549 | 71.864 | +%1.924,83 | +%1.014,87 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.198 | 10.451 | 469 | 4.422 | 2.440 | -%44,82 | +%11,02 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.746 | -5.146 | -1.424 | -158 | -2.294 | -%1.349,93 | -%31,43 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 6.898 | 119.347 | -18.512 | 7.813 | 72.010 | +%821,72 | +%943,91 |
| Finansman Gelirleri | 6.089 | 7.491 | 19.478 | 15.114 | 13.300 | -%12,00 | +%118,42 |
| Finansman Giderleri | -90.436 | -73.238 | -120.822 | -91.595 | -78.932 | +%13,82 | +%12,72 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 24.014 | 63.945 | 31.889 | 89.372 | 56.135 | -%37,19 | +%133,76 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -53.434 | 117.544 | -87.968 | 20.704 | 62.513 | +%201,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 51.499 | -33.188 | 63.028 | -9.609 | 13.463 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,86 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 51.499 | -33.188 | 63.028 | -9.609 | 13.463 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%73,86 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -1.936 | 84.356 | -24.939 | 11.094 | 75.976 | +%584,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.936 | 84.356 | -24.939 | 11.094 | 75.976 | +%584,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -1.936 | 84.356 | -24.939 | 11.094 | 75.976 | +%584,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 29.652 | 29.084 | 80.097 | 61.888 | 80.001 | +%29,27 | +%169,80 |
| Finansal Yatırımlar | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | +%3,14 | +%10,48 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 29 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 449.351 | 397.694 | 260.267 | 297.470 | 381.731 | +%28,33 | -%15,05 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 18.346 | 21.409 | 17.974 | 15.484 | 18.583 | +%20,01 | +%1,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 431.004 | 376.285 | 242.293 | 281.986 | 363.148 | +%28,78 | -%15,74 |
| Diğer Alacaklar | 31.159 | 53.061 | 166.518 | 71.290 | 82.601 | +%15,87 | +%165,10 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 126.207 | 60.880 | 58.494 | -%3,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 31.159 | 53.061 | 40.311 | 10.410 | 24.107 | +%131,57 | -%22,63 |
| Stoklar | 208.867 | 191.270 | 142.958 | 180.087 | 173.360 | -%3,74 | -%17,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.696 | 4.977 | 14.657 | 14.535 | 18.464 | +%27,04 | +%90,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9.696 | 4.977 | 14.657 | 14.535 | 18.464 | +%27,04 | +%90,43 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.271 | 2.401 | Bu dönem için değer yok | 1.051 | 2.687 | +%155,69 | +%111,45 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 107.445 | 97.980 | 105.754 | 138.273 | 94.115 | -%31,94 | -%12,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 107.445 | 97.980 | 105.754 | 138.273 | 94.115 | -%31,94 | -%12,41 |
| Ara Toplam | 837.468 | 776.494 | 770.280 | 764.624 | 832.990 | +%8,94 | -%0,53 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 837.468 | 776.494 | 770.280 | 764.624 | 832.990 | +%8,94 | -%0,53 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 43.650 | 40.603 | 52.454 | 47.668 | 44.543 | -%6,55 | +%2,05 |
| Diğer Alacaklar | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.815 | +%249.878 | +%199.620 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -%6,55 | -%25,34 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 68.232 | 68.232 | 66.775 | 66.775 | 66.775 | -%0,00 | -%2,14 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.474.449 | 3.471.545 | 3.436.540 | 3.432.237 | 3.409.165 | -%0,67 | -%1,88 |
| Arazi ve Arsalar | 362.044 | 362.044 | 362.044 | 362.049 | 362.044 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 219.838 | 216.650 | 212.680 | 208.713 | 204.745 | -%1,90 | -%6,87 |
| Binalar | 953.589 | 943.409 | 933.229 | 923.068 | 912.899 | -%1,10 | -%4,27 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.608.412 | 1.599.689 | 1.576.922 | 1.553.234 | 1.553.599 | +%0,02 | -%3,41 |
| Taşıtlar | 867 | 758 | 650 | 542 | 433 | -%20,00 | -%50,00 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 309.032 | 325.794 | 325.350 | 334.581 | 343.651 | +%2,71 | +%11,20 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 20.668 | 23.200 | 25.665 | 50.050 | 31.795 | -%36,47 | +%53,84 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 236.186 | 347.454 | 359.572 | 394.997 | 367.791 | -%6,89 | +%55,72 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 71.095 | 70.366 | 72.083 | 75.224 | 75.490 | +%0,35 | +%6,18 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 71.095 | 70.366 | 72.083 | Bu dönem için değer yok | 75.490 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%6,18 |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.893.614 | 3.998.201 | 3.987.425 | 4.016.902 | 3.968.580 | -%1,20 | +%1,93 |
| Toplam Varlıklar | 4.731.082 | 4.774.695 | 4.757.705 | 4.781.526 | 4.801.570 | +%0,42 | +%1,49 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 366.533 | 316.300 | 544.777 | 474.950 | 332.542 | -%29,98 | -%9,27 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.211 | 568 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 13.211 | 568 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 353.322 | 315.731 | 544.777 | 474.950 | 332.542 | -%29,98 | -%5,88 |
| Banka Kredileri | 353.322 | 315.731 | 544.777 | 474.950 | 332.542 | -%29,98 | -%5,88 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 147.973 | 161.645 | 87.837 | 101.913 | 136.825 | +%34,26 | -%7,53 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 147.973 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 89.263 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 58.711 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 161.645 | 87.837 | 101.913 | 136.825 | +%34,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 88.640 | 41.114 | 37.042 | 79.953 | +%115,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 73.004 | 46.723 | 64.870 | 56.872 | -%12,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 396 | 44 | 54 | 54 | 21 | -%61,12 | -%94,70 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 396 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,70 |
| Ticari Borçlar | 559.007 | 466.038 | 338.965 | 404.252 | 467.709 | +%15,70 | -%16,33 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 60.542 | 37.607 | 32.055 | 34.365 | 30.057 | -%12,53 | -%50,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 498.466 | 428.431 | 306.910 | 369.887 | 437.652 | +%18,32 | -%12,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13.071 | 12.168 | 11.916 | 12.958 | 12.513 | -%3,44 | -%4,27 |
| Diğer Borçlar | 93.836 | 111.535 | 97.985 | 100.663 | 117.904 | +%17,13 | +%25,65 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 7.211 | 7.918 | 8.867 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 86.625 | 103.618 | 89.118 | 100.663 | 117.904 | +%17,13 | +%36,11 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 67.568 | 30.677 | 21.637 | 21.814 | 30.182 | +%38,36 | -%55,33 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 67.568 | 30.677 | 21.637 | 21.814 | 30.182 | +%38,36 | -%55,33 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 43.938 | 40.523 | 30.169 | 31.694 | 38.180 | +%20,46 | -%13,11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.754 | 13.327 | 13.168 | 13.053 | 12.153 | -%6,90 | -%17,63 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 29.184 | 27.196 | 17.001 | 18.641 | 26.027 | +%39,62 | -%10,82 |
| Ara Toplam | 1.292.323 | 1.138.930 | 1.133.341 | 1.148.297 | 1.135.876 | -%1,08 | -%12,11 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.292.323 | 1.138.930 | 1.133.341 | 1.148.297 | 1.135.876 | -%1,08 | -%12,11 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 142.342 | 225.713 | 278.899 | 271.105 | 241.033 | -%11,09 | +%69,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 142.342 | 225.713 | 278.899 | 271.105 | 241.033 | -%11,09 | +%69,33 |
| Banka Kredileri | 9.545 | 8.879 | 29.440 | 20.065 | 17.313 | -%13,71 | +%81,39 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 132.797 | 216.835 | 249.459 | 251.040 | 223.719 | -%10,88 | +%68,47 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.402 | 34.718 | 59.959 | 60.300 | 63.622 | +%5,51 | +%79,71 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.402 | 34.718 | 59.959 | 60.300 | 63.622 | +%5,51 | +%79,71 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 430.538 | 463.014 | 397.880 | 406.991 | 261.172 | -%35,83 | -%39,34 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 608.281 | 723.445 | 736.737 | 738.396 | 565.826 | -%23,37 | -%6,98 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.900.604 | 1.862.375 | 1.870.079 | 1.886.692 | 1.701.702 | -%9,81 | -%10,47 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.830.477 | 2.912.320 | 2.887.626 | 2.894.834 | 3.099.868 | +%7,08 | +%9,52 |
| Ödenmiş Sermaye | 375.570 | 349.353 | 334.773 | 304.228 | 284.288 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.282.528 | 1.308.745 | 1.323.325 | 1.353.870 | 1.373.816 | +%1,47 | +%7,12 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 513.376 | 513.481 | 504.190 | 494.915 | 618.378 | +%24,95 | +%20,45 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 515.219 | 517.704 | 497.884 | 492.798 | 618.994 | +%25,61 | +%20,14 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 566.499 | 569.118 | 559.581 | 554.193 | 680.524 | +%22,80 | +%20,13 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -51.280 | -51.414 | -61.696 | -61.395 | -61.530 | -%0,22 | -%19,99 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | -1.843 | -4.223 | 6.305 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.117 | -616 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.891 | +%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.891 | +%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 597.113 | 594.494 | 604.031 | 614.470 | 620.061 | +%0,91 | +%3,84 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -54.365 | 29.991 | 5.052 | 11.094 | 87.071 | +%684,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 2.830.477 | 2.912.320 | 2.887.626 | 2.894.834 | 3.099.868 | +%7,08 | +%9,52 |
| Toplam Kaynaklar | 4.731.082 | 4.774.695 | 4.757.705 | 4.781.526 | 4.801.570 | +%0,42 | +%1,49 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 212.183 | 307.971 | -93.364 | 97.158 | 200.914 | +%106,79 | -%5,31 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.936 | 84.356 | -24.939 | 11.094 | 75.976 | +%584,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1.936 | 84.356 | -24.939 | 11.094 | 75.976 | +%584,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 57.053 | 134.780 | 59.940 | 94.229 | 82.102 | -%12,87 | +%43,90 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86.918 | 86.024 | 61.028 | 85.468 | 82.481 | -%3,49 | -%5,10 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -393 | 1.203 | 3.033 | 591 | 749 | +%26,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -393 | 1.203 | 3.033 | 591 | 749 | +%26,62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.328 | 1.053 | 253 | 11.844 | 14.955 | +%26,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.613 | 4.482 | 15.843 | 8.516 | 8.046 | -%5,52 | +%74,42 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -11.941 | -3.429 | -10.467 | 3.327 | 6.909 | +%107,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 58.041 | 44.164 | 70.363 | 58.244 | 45.688 | -%21,56 | -%21,28 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6.045 | -7.385 | -19.066 | -15.078 | -13.293 | +%11,84 | -%119,89 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 64.086 | 51.549 | 89.429 | 73.322 | 58.981 | -%19,56 | -%7,97 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18.742 | 4.140 | -14.803 | 2.272 | -542 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -51.499 | 33.188 | -63.028 | 9.609 | -13.463 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%73,86 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -449 | -5.303 | -498 | -4.261 | -143 | +%96,65 | +%68,15 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -449 | -5.303 | -498 | -4.261 | -143 | +%96,65 | +%68,15 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.456 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -27.136 | -44.959 | -37.639 | -80.941 | -59.010 | +%27,09 | -%117,46 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -19.843 | 15.270 | 39.775 | 11.402 | 11.387 | -%0,13 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 160.626 | 93.097 | -130.743 | -4.824 | 45.638 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%71,59 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.573 | 380 | -1.293 | -2 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -63.860 | 20.239 | 113.225 | -63.137 | -103.932 | -%64,61 | -%62,75 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7.578 | -2.432 | -401 | 999 | -3.442 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -56.282 | 22.671 | 113.626 | -64.136 | -100.491 | -%56,68 | -%78,55 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 91.443 | -25.056 | 10.469 | 27.353 | -19.335 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 27.353 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 91.443 | -25.056 | 10.469 | Bu dönem için değer yok | 8.017 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%91,23 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22.844 | 17.597 | 48.312 | -37.129 | 6.727 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -225 | 4.719 | -9.680 | 123 | -3.930 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.646,70 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 169.397 | -52.566 | -132.686 | 99.249 | 94.230 | -%5,06 | -%44,37 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 18.223 | -20.678 | -11.480 | 5.338 | -3.066 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 151.174 | -31.888 | -121.206 | 93.911 | 97.296 | +%3,60 | -%35,64 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.154 | 3.350 | 7.144 | 3.395 | 1.987 | -%41,48 | -%37,00 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.625 | 155.770 | -146.685 | 7.087 | 24.112 | +%240,22 | -%23,76 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.175 | 1.244 | 1.143 | -8.458 | -2 | +%99,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 24.450 | 154.526 | -147.828 | 15.545 | 24.115 | +%55,13 | -%1,37 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -23.979 | -33.425 | -7.857 | 1.782 | 9.560 | +%436,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25.659 | 2.087 | -11.692 | -43.543 | 36.216 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -43.543 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -25.659 | 2.087 | -11.692 | Bu dönem için değer yok | -7.327 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,44 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 215.743 | 312.233 | -95.742 | 100.500 | 203.716 | +%102,70 | -%5,57 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.691 | -3.132 | -3.056 | -2.428 | -1.243 | +%48,80 | +%53,81 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -868 | -1.130 | Bu dönem için değer yok | -1.051 | -1.636 | -%55,69 | -%88,44 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.034 | 136 | 77 | -%43,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -47.548 | -32.123 | 13.022 | -36.317 | -18.896 | +%47,97 | +%60,26 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.016 | 10.274 | 1.303 | 4.332 | 1.767 | -%59,22 | -%56,01 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.016 | 10.274 | 1.303 | 4.332 | 1.767 | -%59,22 | -%56,01 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51.564 | -42.397 | -23.930 | -55.727 | -33.955 | +%39,07 | +%34,15 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36.976 | -39.964 | -19.020 | -49.344 | -30.384 | +%38,42 | +%17,83 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.588 | -2.433 | -4.910 | -6.383 | -3.571 | +%44,05 | +%75,52 |
| Alınan Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.649 | 15.078 | 13.293 | -%11,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -167.713 | -273.053 | 132.761 | -73.249 | -158.644 | -%116,58 | +%5,41 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 152.998 | 119.946 | 481.611 | 140.472 | 100.000 | -%28,81 | -%34,64 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 152.998 | 119.946 | 481.611 | 140.472 | 100.000 | -%28,81 | -%34,64 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -228.557 | -158.310 | -247.390 | -173.722 | -172.550 | +%0,67 | +%24,50 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -228.557 | -158.310 | -247.390 | -173.722 | -172.550 | +%0,67 | +%24,50 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12.511 | -176.026 | 107.687 | -32.914 | -30.748 | +%6,58 | -%145,77 |
| Ödenen Faiz | -61.687 | -50.045 | -48.985 | -51.615 | -43.039 | +%16,62 | +%30,23 |
| Alınan Faiz | 6.045 | 7.385 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -24.002 | -16.002 | -143.579 | 44.531 | -12.307 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%48,73 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.078 | 2.794 | 52.419 | -12.408 | 23.375 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -262 | -45 | 341 | -45 | -16 | +%63,87 | +%93,76 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.340 | 2.750 | 52.760 | -12.453 | 23.358 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 80.097 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -2.579 | -3.318 | -1.747 | -5.755 | -5.245 | +%8,86 | -%103,42 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -5.919 | -569 | 51.013 | 61.888 | 18.113 | -%70,73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.