PNSUT çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.848.766 | 4.972.502 | 3.818.595 | 3.701.235 | 3.935.161 | +%6,32 | -%18,84 |
| Satışların Maliyeti | -4.409.804 | -4.566.119 | -3.416.191 | -3.294.022 | -3.423.167 | -%3,92 | +%22,37 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 438.962 | 406.384 | 402.405 | 407.213 | 511.995 | +%25,73 | +%16,64 |
| Brüt Kar (Zarar) | 438.962 | 406.384 | 402.405 | 407.213 | 511.995 | +%25,73 | +%16,64 |
| Genel Yönetim Giderleri | -172.085 | -165.722 | -173.265 | -181.320 | -146.775 | +%19,05 | +%14,71 |
| Pazarlama Giderleri | -298.041 | -296.517 | -235.477 | -206.866 | -206.646 | +%0,11 | +%30,67 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -49.462 | -53.441 | -46.249 | -44.473 | -48.097 | -%8,15 | +%2,76 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 348.130 | 219.208 | 53.559 | 324.198 | 120.815 | -%62,73 | -%65,30 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -331.232 | -58.297 | -181.003 | -267.414 | -114.809 | +%57,07 | +%65,34 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -63.728 | 51.615 | -180.030 | 31.339 | 116.483 | +%271,69 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 96.697 | 6.472 | 29.644 | 159 | 12.465 | +%7.740,24 | -%87,11 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -4.080 | -44.052 | 1.696 | Bu dönem için değer yok | -4.690 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,93 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -100.135 | -62.155 | -127.002 | -5.609 | -105.983 | -%1.789,63 | -%5,84 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -71.246 | -48.120 | -275.691 | 25.889 | 18.276 | -%29,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 213.043 | 125.987 | 97.924 | 110.221 | 92.845 | -%15,76 | -%56,42 |
| Finansman Giderleri | -816.473 | -646.895 | -684.101 | -606.091 | -676.842 | -%11,67 | +%17,10 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 180.769 | 296.146 | 195.639 | 511.102 | 51.366 | -%89,95 | -%71,58 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -493.906 | -272.882 | -666.229 | 41.122 | -514.355 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,14 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 26.159 | -26.441 | 154.784 | 11.873 | 158.250 | +%1.232,84 | +%504,95 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 26.159 | -26.441 | 154.784 | 11.873 | 158.250 | +%1.232,84 | +%504,95 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -467.747 | -299.323 | -511.445 | 52.995 | -356.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,87 |
| Dönem Karı (Zararı) | -467.747 | -299.323 | -511.445 | 52.995 | -356.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,87 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -467.747 | -299.323 | -511.445 | 52.995 | -356.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,87 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 732.155 | 397.823 | 71.154 | 253.149 | 212.739 | -%15,96 | -%70,94 |
| Ticari Alacaklar | 4.321.626 | 4.249.101 | 3.440.881 | 3.232.618 | 3.475.079 | +%7,50 | -%19,59 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.268.840 | 4.182.720 | 3.421.054 | 3.212.797 | 3.382.841 | +%5,29 | -%20,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 52.786 | 66.382 | 19.827 | 19.821 | 92.239 | +%365,37 | +%74,74 |
| Diğer Alacaklar | 1.439.707 | 1.606.938 | 1.681.092 | 1.533.640 | 1.536.295 | +%0,17 | +%6,71 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.364.146 | 1.545.858 | 1.577.878 | 1.425.757 | 1.490.294 | +%4,53 | +%9,25 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 75.561 | 61.080 | 103.214 | 107.883 | 46.001 | -%57,36 | -%39,12 |
| Stoklar | 2.512.287 | 1.967.438 | 1.625.952 | 1.389.647 | 1.478.012 | +%6,36 | -%41,17 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 46.825 | 32.830 | 67.667 | 67.593 | 93.619 | +%38,50 | +%99,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 46.825 | 32.830 | 67.667 | 67.593 | 93.619 | +%38,50 | +%99,93 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11.734 | 15.162 | 18.878 | 20.321 | 23.087 | +%13,61 | +%96,75 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 436.486 | 444.116 | 325.334 | 298.381 | 307.295 | +%2,99 | -%29,60 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 436.486 | 444.116 | 325.334 | 298.381 | 307.295 | +%2,99 | -%29,60 |
| Ara Toplam | 9.500.820 | 8.713.408 | 7.230.958 | 6.795.350 | 7.126.126 | +%4,87 | -%24,99 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.500.820 | 8.713.408 | 7.230.958 | 6.795.350 | 7.126.126 | +%4,87 | -%24,99 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 898.449 | 984.087 | 960.680 | 873.056 | 815.840 | -%6,55 | -%9,19 |
| Diğer Alacaklar | 245 | 228 | 218 | 198 | 185 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 245 | 228 | 218 | 198 | 185 | -%6,55 | -%24,30 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.686.657 | 1.575.539 | 1.751.546 | 1.622.330 | 1.469.207 | -%9,44 | -%12,89 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.801.836 | 13.738.317 | 13.354.865 | 13.259.912 | 13.187.050 | -%0,55 | -%4,45 |
| Arazi ve Arsalar | 5.504.444 | 5.496.195 | 5.496.160 | 5.496.160 | 5.496.160 | +%0,00 | -%0,15 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 278.839 | 272.784 | 266.334 | 260.142 | 256.061 | -%1,57 | -%8,17 |
| Binalar | 2.304.954 | 2.276.556 | 2.250.020 | 2.222.144 | 2.198.182 | -%1,08 | -%4,63 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 5.165.932 | 5.102.974 | 5.204.545 | 5.146.566 | 5.106.351 | -%0,78 | -%1,15 |
| Taşıtlar | 13.671 | 12.159 | 10.618 | 9.144 | 7.671 | -%16,11 | -%43,88 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 109.416 | 109.563 | 109.007 | 107.395 | 104.261 | -%2,92 | -%4,71 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 424.580 | 468.084 | 18.181 | 18.362 | 18.365 | +%0,02 | -%95,67 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 23.809 | 18.397 | 20.264 | 13.847 | 6.807 | -%50,84 | -%71,41 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278.590 | 230.468 | 729.333 | 748.506 | 753.318 | +%0,64 | +%170,40 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278.590 | 230.468 | 729.333 | 748.506 | 753.318 | +%0,64 | +%170,40 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.089 | 3.562 | 5.033 | 2.681 | 2.789 | +%4,02 | -%31,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.089 | 3.562 | 5.033 | 2.681 | 2.789 | +%4,02 | -%31,80 |
| Toplam Duran Varlıklar | 16.693.674 | 16.550.597 | 16.821.940 | 16.520.529 | 16.235.196 | -%1,73 | -%2,75 |
| Toplam Varlıklar | 26.194.494 | 25.264.005 | 24.052.898 | 23.315.879 | 23.361.323 | +%0,19 | -%10,82 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.113.129 | 5.163.150 | 4.874.828 | 5.090.411 | 5.354.401 | +%5,19 | +%4,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.113.129 | 5.163.150 | 4.874.828 | 5.090.411 | 5.354.401 | +%5,19 | +%4,72 |
| Banka Kredileri | 3.248.503 | 3.374.434 | 3.585.789 | 3.809.965 | 4.069.537 | +%6,81 | +%25,27 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.864.626 | 1.788.716 | 1.289.040 | 1.280.447 | 1.284.863 | +%0,34 | -%31,09 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 344.493 | 335.264 | 380.078 | 349.256 | 364.377 | +%4,33 | +%5,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 344.493 | 335.264 | 380.078 | 349.256 | 364.377 | +%4,33 | +%5,77 |
| Banka Kredileri | 333.689 | 327.974 | 294.285 | 265.184 | 279.175 | +%5,28 | -%16,34 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10.805 | 7.291 | 85.793 | 84.072 | 85.203 | +%1,35 | +%688,58 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 49.662 | 48.324 | 39.722 | 31.094 | 53.778 | +%72,95 | +%8,29 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 49.662 | 48.324 | 39.722 | 31.094 | 53.778 | +%72,95 | +%8,29 |
| Ticari Borçlar | 4.268.528 | 3.496.141 | 2.576.801 | 2.233.817 | 2.666.985 | +%19,39 | -%37,52 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 457.516 | 386.903 | 392.087 | 305.525 | 265.359 | -%13,15 | -%42,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.811.012 | 3.109.238 | 2.184.713 | 1.928.291 | 2.401.626 | +%24,55 | -%36,98 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 134.471 | 97.169 | 66.907 | 149.286 | 155.856 | +%4,40 | +%15,90 |
| Diğer Borçlar | 86.610 | 87.534 | 190.738 | 87.973 | 68.548 | -%22,08 | -%20,85 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 8.395 | 7.809 | 127.055 | 36.313 | 304 | -%99,16 | -%96,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 78.215 | 79.725 | 63.682 | 51.660 | 68.244 | +%32,10 | -%12,75 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 13.722 | 153 | 25.550 | 876 | 2.932 | +%234,54 | -%78,63 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 13.722 | 153 | 25.550 | 876 | 2.932 | +%234,54 | -%78,63 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18.097 | 20.802 | 12.026 | 10.929 | 10.213 | -%6,55 | -%43,57 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 18.097 | 20.801 | 12.026 | 10.929 | 10.213 | -%6,55 | -%43,56 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 780 | 2.470 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 780 | 2.470 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 10.029.493 | 9.251.007 | 8.166.650 | 7.953.643 | 8.677.090 | +%9,10 | -%13,48 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.029.493 | 9.251.007 | 8.166.650 | 7.953.643 | 8.677.090 | +%9,10 | -%13,48 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.275.251 | 1.364.088 | 1.421.844 | 1.258.224 | 1.207.618 | -%4,02 | -%5,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.275.251 | 1.364.088 | 1.421.844 | 1.258.224 | 1.207.618 | -%4,02 | -%5,30 |
| Banka Kredileri | 1.274.983 | 1.363.838 | 1.180.000 | 1.022.479 | 961.539 | -%5,96 | -%24,58 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 268 | 250 | 241.844 | 235.745 | 246.080 | +%4,38 | +%91.610 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 236.825 | 222.856 | 376.778 | 345.945 | 344.848 | -%0,32 | +%45,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 236.825 | 222.856 | 376.778 | 345.945 | 344.848 | -%0,32 | +%45,61 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.306.813 | 1.341.353 | 1.194.890 | 1.173.410 | 789.459 | -%32,72 | -%39,59 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.818.890 | 2.928.298 | 2.993.512 | 2.777.579 | 2.341.925 | -%15,68 | -%16,92 |
| Toplam Yükümlülükler | 12.848.383 | 12.179.305 | 11.160.162 | 10.731.222 | 11.019.015 | +%2,68 | -%14,24 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.346.112 | 13.084.700 | 12.892.736 | 12.584.657 | 12.342.307 | -%1,93 | -%7,52 |
| Ödenmiş Sermaye | 415.691 | 386.673 | 370.536 | 336.728 | 314.657 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.817.963 | 1.846.981 | 1.863.118 | 1.896.926 | 1.918.997 | +%1,16 | +%5,56 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.357.711 | 3.381.898 | 3.619.509 | 3.250.499 | 3.345.227 | +%2,91 | -%0,37 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.420.868 | 3.378.399 | 3.363.352 | 3.347.475 | 3.512.620 | +%4,93 | +%2,68 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.771.631 | 3.725.051 | 3.806.324 | 3.781.702 | 3.969.742 | +%4,97 | +%5,25 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -350.764 | -346.652 | -442.972 | -434.227 | -457.122 | -%5,27 | -%30,32 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | -367.183 | -375.461 | -240.453 | -505.933 | -537.269 | -%6,19 | -%46,32 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 304.027 | 378.961 | 496.611 | 408.957 | 369.876 | -%9,56 | +%21,66 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 207.955 | 202.936 | 200.735 | 184.048 | 178.630 | -%2,94 | -%14,10 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 207.955 | 202.936 | 200.735 | 184.048 | 178.630 | -%2,94 | -%14,10 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | 1.435.602 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 6.409.411 | 6.428.153 | 6.512.225 | 5.427.858 | 5.452.305 | +%0,45 | -%14,93 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -298.221 | -597.544 | -1.108.989 | 52.995 | -303.111 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1,64 |
| Toplam Özkaynaklar | 13.346.112 | 13.084.700 | 12.892.736 | 12.584.657 | 12.342.307 | -%1,93 | -%7,52 |
| Toplam Kaynaklar | 26.194.494 | 25.264.005 | 24.052.898 | 23.315.879 | 23.361.323 | +%0,19 | -%10,82 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 389.811 | -174.657 | 330.532 | 214.836 | 303.955 | +%41,48 | -%22,03 |
| Dönem Karı (Zararı) | -467.747 | -299.323 | -511.445 | 52.995 | -356.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,87 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -467.747 | -299.323 | -511.445 | 52.995 | -356.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,87 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 675.889 | 306.132 | 642.385 | 94.955 | 611.431 | +%543,92 | -%9,54 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 174.237 | 162.860 | 187.557 | 177.174 | 179.479 | +%1,30 | +%3,01 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 34.422 | 19.453 | 99.568 | 35.708 | 35.420 | -%0,81 | +%2,90 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34.422 | 19.453 | 99.568 | 35.708 | 35.420 | -%0,81 | +%2,90 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -218 | 15 | -26 | -135 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 454.930 | 248.272 | 527.894 | 371.051 | 406.108 | +%9,45 | -%10,73 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -169.775 | -111.087 | -38.936 | -93.494 | -74.998 | +%19,78 | +%55,82 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 624.705 | 359.359 | 566.831 | 464.544 | 481.106 | +%3,57 | -%22,99 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 171.702 | 91.238 | 40.686 | 70.778 | 68.620 | -%3,05 | -%60,04 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 100.135 | 62.155 | 127.002 | 5.609 | 105.983 | +%1.789,63 | +%5,84 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 100.135 | 62.155 | 127.002 | 5.609 | 105.983 | +%1.789,63 | +%5,84 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -26.159 | 26.441 | -154.784 | -11.873 | -158.250 | -%1.232,84 | -%504,95 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 19.632 | -10.110 | -8 | -7.769 | -%97.518 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 19.632 | -10.110 | -8 | -7.769 | -%97.518 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -93.018 | 17.959 | -21.231 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -140.596 | -341.894 | -154.171 | -553.347 | -18.160 | +%96,72 | +%87,08 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 237.931 | -164.274 | 247.998 | 88.751 | 95.739 | +%7,87 | -%59,76 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -406.706 | -119.137 | 685.619 | -68.474 | -449.047 | -%555,79 | -%10,41 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -586.089 | -89.619 | 648.749 | -66.672 | -375.448 | -%463,13 | +%35,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 179.383 | -29.518 | 36.870 | -1.802 | -73.599 | -%3.983,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.875 | 13.230 | -43.658 | -14.086 | 55.734 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%230,28 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 16.875 | 13.230 | -43.658 | -14.086 | 55.734 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%230,28 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.128 | 544.850 | 341.486 | 236.305 | -88.365 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%7.733,99 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 20.606 | 14.522 | -36.308 | 2.427 | -26.133 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 641.809 | -541.487 | -785.935 | -124.619 | 597.333 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%6,93 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 138.699 | -46.485 | 19.424 | -50.788 | -19.778 | +%61,06 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 503.109 | -495.002 | -805.359 | -73.831 | 617.110 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%22,66 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 29.463 | -37.179 | -28.187 | 88.484 | 10.555 | -%88,07 | -%64,18 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.023 | 6.198 | -13.412 | -6.211 | 20.376 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%190,12 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.023 | 6.198 | -13.412 | -6.211 | 20.376 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%190,12 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14.021 | -14.189 | 25.417 | -22.343 | 3.577 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%74,49 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -84.032 | -31.081 | 102.977 | -2.732 | -28.291 | -%935,65 | +%66,33 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -58.043 | -33.087 | 104.445 | -2.732 | -28.291 | -%935,65 | +%51,26 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -25.989 | 2.006 | -1.468 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 446.072 | -157.465 | 378.938 | 236.701 | 351.064 | +%48,32 | -%21,30 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -50.024 | -14.571 | -44.690 | -20.422 | -44.344 | -%117,14 | +%11,36 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6.236 | -2.621 | -3.717 | -1.443 | -2.765 | -%91,63 | +%55,66 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 445.567 | -336.861 | -216.023 | -59.498 | -244.417 | -%310,79 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 512.160 | -35.751 | 344.641 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -510.940 | 35.666 | -170.202 | -158.566 | 10.393 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.616 | -142.136 | 168.932 | 94.976 | -82.470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.616 | -142.136 | 168.932 | 94.976 | -82.470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -174.982 | -92.001 | -273.521 | -94.969 | -108.526 | -%14,28 | +%37,98 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -113.240 | -116.198 | -216.060 | -62.321 | -90.438 | -%45,12 | +%20,14 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -61.741 | 24.197 | -57.461 | -32.647 | -18.088 | +%44,60 | +%70,70 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 443.719 | -213.711 | -324.835 | 5.566 | -138.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 443.719 | -213.711 | -324.835 | 5.566 | -138.813 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Temettüler | 218 | -15 | 26 | -135 | 270 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%24,00 |
| Alınan Faiz | 169.775 | 111.087 | 38.936 | 93.629 | 74.728 | -%20,19 | -%55,98 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -263.914 | 178.399 | -438.169 | 20.377 | 47.408 | +%132,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.967.453 | 1.833.274 | 1.232.241 | 2.543.993 | 1.891.877 | -%25,63 | -%3,84 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.559.016 | 2.245.640 | 796.925 | 2.474.434 | 490.687 | -%80,17 | -%68,53 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 408.437 | -412.366 | 435.315 | 69.559 | 1.401.191 | +%1.914,39 | +%243,06 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.682.926 | -1.330.232 | -1.179.657 | -2.010.229 | -1.537.550 | +%23,51 | +%8,64 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.116.866 | -981.333 | -580.019 | -1.894.332 | -1.619.767 | +%14,49 | -%45,03 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -566.060 | -348.899 | -599.638 | -115.896 | 82.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | Bu dönem için değer yok | 157 | 119.566 | -79.150 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -107.591 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -45.508 | 5.410 | -16.955 | 23.836 | -29.040 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,19 |
| Ödenen Faiz | -503.162 | -329.982 | -593.363 | -458.073 | -249.439 | +%45,55 | +%50,43 |
| Enflasyon Etkisi | -3.927 | -4.093 | -2.397 | -6.492 | -135.093 | -%1.980,85 | -%3.339,81 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 567.537 | -337.212 | -326.057 | 169.222 | -28.146 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -60.075 | 2.880 | -612 | 12.772 | -12.264 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%79,59 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 507.463 | -334.332 | -326.669 | 181.995 | -40.410 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 71.154 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%72,80 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 507.463 | -334.332 | -326.669 | 253.149 | -40.410 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.