PSDTC çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 11.552 | 11.582 | 57.150 | 18.941 | 19.682 | +%3,91 | +%70,38 |
| Satışların Maliyeti | -2.335 | -2.594 | -2.010 | -2.517 | -1.733 | +%31,17 | +%25,79 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 9.217 | 8.987 | 55.140 | 16.423 | 17.949 | +%9,29 | +%94,74 |
| Brüt Kar (Zarar) | 9.217 | 8.987 | 55.140 | 16.423 | 17.949 | +%9,29 | +%94,74 |
| Genel Yönetim Giderleri | -15.226 | -19.768 | -26.094 | -24.227 | -24.657 | -%1,78 | -%61,94 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.142 | 667 | 592 | 185 | 1.613 | +%772,22 | +%41,32 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -269 | -235 | -220 | -214 | -167 | +%22,12 | +%37,99 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -5.137 | -10.349 | 29.418 | -7.833 | -5.262 | +%32,82 | -%2,43 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | -2 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -5.137 | -10.350 | 29.418 | -7.833 | -5.262 | +%32,82 | -%2,43 |
| Finansman Gelirleri | 73.779 | 71.713 | 16.088 | 51.174 | 43.192 | -%15,60 | -%41,46 |
| Finansman Giderleri | -20.157 | -18.273 | -16.185 | -17.180 | -11.280 | +%34,34 | +%44,04 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -16.279 | -16.489 | -6.049 | -22.863 | -16.088 | +%29,63 | +%1,18 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 32.206 | 26.601 | 23.272 | 3.298 | 10.562 | +%220,27 | -%67,20 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -11.447 | -11.289 | -6.969 | -7.135 | -6.472 | +%9,29 | +%43,46 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -12.500 | -11.495 | -7.047 | -7.433 | -6.589 | +%11,35 | +%47,29 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.053 | 206 | 79 | 298 | 117 | -%60,67 | -%88,87 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 20.759 | 15.312 | 16.304 | -3.837 | 4.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,30 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20.759 | 15.312 | 16.304 | -3.837 | 4.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,30 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 20.759 | 15.312 | 16.304 | -3.837 | 4.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,30 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 619.108 | 549.458 | 660.792 | 709.200 | 498.906 | -%29,65 | -%19,42 |
| Finansal Yatırımlar | 18.693 | 72.855 | 22.280 | 12.151 | 15.583 | +%28,24 | -%16,64 |
| Ticari Alacaklar | 5.363.256 | 5.255.112 | 4.675.877 | 4.271.936 | 4.173.019 | -%2,32 | -%22,19 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5.363.256 | 5.255.112 | 4.675.877 | 4.271.936 | 4.173.019 | -%2,32 | -%22,19 |
| Diğer Alacaklar | 459.537 | 406.947 | 354.815 | 369.178 | 350.195 | -%5,14 | -%23,79 |
| Stoklar | 19 | 38 | 69 | 36 | 47 | +%31,45 | +%142,03 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24.446 | 21.783 | 6.740 | 5.577 | 2.273 | -%59,25 | -%90,70 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 24.446 | 21.783 | 6.740 | 5.577 | 2.273 | -%59,25 | -%90,70 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 843 | 1.336 | 2.316 | +%73,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13.993 | 9.655 | 1.475 | 225 | 31.090 | +%13.689 | +%122,18 |
| Ara Toplam | 6.499.053 | 6.315.847 | 5.722.889 | 5.369.638 | 5.073.428 | -%5,52 | -%21,94 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 6.499.053 | 6.315.847 | 5.722.889 | 5.369.638 | 5.073.428 | -%5,52 | -%21,94 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 2.435 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | -%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Alacaklar | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | -%6,55 | -%24,30 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.072 | 3.267 | 3.279 | 3.323 | 3.172 | -%4,54 | +%53,12 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.813 | 1.295 | 778 | 400 | 3.775 | +%843,26 | +%108,26 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 129 | 172 | 156 | 140 | -%10,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 88 | 130 | 21 | 37 | 47 | +%28,65 | -%46,18 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.136 | 2.187 | 2.362 | 2.527 | 2.674 | +%5,79 | +%25,19 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.551 | 9.450 | 9.054 | 8.885 | 12.249 | +%37,87 | +%43,25 |
| Toplam Varlıklar | 6.507.603 | 6.325.297 | 5.731.944 | 5.378.523 | 5.085.677 | -%5,44 | -%21,85 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 226.331 | 176.652 | 271.640 | 266.922 | 103.667 | -%61,16 | -%54,20 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.157 | 775 | 481 | 211 | 2.241 | +%963,64 | +%93,65 |
| Ticari Borçlar | 5.886.883 | 5.731.077 | 5.103.903 | 4.728.150 | 4.595.656 | -%2,80 | -%21,93 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 339 | 296 | -%12,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5.886.883 | 5.731.077 | 5.103.903 | 4.727.811 | 4.595.359 | -%2,80 | -%21,94 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.553 | 2.141 | 4.031 | 2.505 | 2.506 | +%0,05 | +%61,37 |
| Diğer Borçlar | 225 | 354 | 1.889 | 419 | 467 | +%11,67 | +%107,29 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 128.341 | 136.797 | 75.983 | 109.132 | 103.897 | -%4,80 | -%19,05 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.748 | 796 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.621 | 2.247 | 2.231 | 3.079 | 3.362 | +%9,17 | +%107,41 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.621 | 2.247 | 2.231 | 3.079 | 3.362 | +%9,17 | +%107,41 |
| Ara Toplam | 6.248.859 | 6.050.838 | 5.460.159 | 5.110.417 | 4.811.796 | -%5,84 | -%23,00 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.248.859 | 6.050.838 | 5.460.159 | 5.110.417 | 4.811.796 | -%5,84 | -%23,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 164 | 73 | 0 | Bu dönem için değer yok | 1.110 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%574,82 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 9.769 | 9.643 | 10.665 | 10.287 | 10.979 | +%6,73 | +%12,39 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9.769 | 9.643 | 10.665 | 10.287 | 10.979 | +%6,73 | +%12,39 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.933 | 9.716 | 10.665 | 10.287 | 12.089 | +%17,52 | +%21,70 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.258.792 | 6.060.554 | 5.470.824 | 5.120.703 | 4.823.885 | -%5,80 | -%22,93 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 248.811 | 264.743 | 261.120 | 257.820 | 261.792 | +%1,54 | +%5,22 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.809 | 9.124 | 8.744 | 7.946 | 7.425 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 182.649 | 183.334 | 183.715 | 184.516 | 185.036 | +%0,28 | +%1,31 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -888 | -268 | -656 | -124 | -240 | -%93,83 | +%72,92 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -888 | -268 | -656 | -124 | -240 | -%93,83 | +%72,92 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -888 | -268 | -656 | -124 | -240 | -%93,83 | +%72,92 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.527 | 4.527 | 4.527 | -%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 24.584 | 24.584 | 519 | 64.792 | 64.792 | -%0,00 | +%163,55 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 32.656 | 47.968 | 64.272 | -3.837 | 253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,22 |
| Toplam Özkaynaklar | 248.811 | 264.743 | 261.120 | 257.820 | 261.792 | +%1,54 | +%5,22 |
| Toplam Kaynaklar | 6.507.603 | 6.325.297 | 5.731.944 | 5.378.523 | 5.085.677 | -%5,44 | -%21,85 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -116.391 | 6.924 | -40.373 | 43.257 | -50.095 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%56,96 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20.759 | 15.312 | 16.304 | -3.837 | 4.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%80,30 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -14.783 | -16.012 | -17.508 | 8.617 | 1.027 | -%88,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 631 | 665 | 720 | 587 | 849 | +%44,68 | +%34,47 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.368 | 1.276 | 1.037 | 1.135 | 1.114 | -%1,82 | -%79,24 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.368 | 1.276 | 1.037 | 1.135 | 1.114 | -%1,82 | -%79,24 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -48.937 | -49.412 | -42.298 | -34.483 | -27.291 | +%20,86 | +%44,23 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -67.990 | -66.470 | -57.012 | -50.136 | -37.207 | +%25,79 | +%45,28 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 19.053 | 17.058 | 14.714 | 15.653 | 9.915 | -%36,65 | -%47,96 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.447 | 11.289 | 6.969 | 7.135 | 6.472 | -%9,29 | -%43,46 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 46 | -30 | -777 | 98 | 13 | -%86,76 | -%71,77 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 2 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 2 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16.661 | 20.198 | 16.841 | 34.146 | 19.870 | -%41,81 | +%19,26 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -104.913 | 21.042 | -29.892 | 46.403 | -47.359 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%54,86 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -630.942 | 108.144 | 579.235 | 404.028 | 98.887 | -%75,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -36.877 | 52.591 | 52.132 | -14.356 | 18.981 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 31 | -18 | -31 | 33 | -11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.503 | 2.621 | 15.152 | 1.147 | 3.293 | +%187,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 641.667 | -155.806 | -627.173 | -375.848 | -132.462 | +%64,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 183 | 588 | 1.890 | -1.526 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,27 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 136 | 129 | 1.535 | -1.471 | 49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%64,13 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -62.853 | 8.456 | -60.813 | 33.147 | -5.234 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%91,67 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.754 | 4.338 | 8.180 | 1.249 | -30.864 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%124,39 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -98.937 | 20.342 | -31.097 | 51.183 | -42.241 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%57,31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | 0 | -517 | Bu dönem için değer yok | -285 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -17.454 | -13.418 | -8.759 | -7.926 | -7.569 | +%4,50 | +%56,63 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 3.738 | -55.636 | 50.317 | 9.892 | -3.480 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 10.129 | -3.432 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 3.768 | -54.162 | 50.575 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -31 | -1.478 | -259 | -237 | -47 | +%80,00 | -%53,76 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 8.935 | 9.989 | 135.392 | 52.718 | -126.810 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 239.765 | 235.173 | 242.942 | 193.700 | 92.357 | -%52,32 | -%61,48 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -279.181 | -274.045 | -129.795 | -175.096 | -245.576 | -%40,25 | +%12,04 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -586 | -551 | -515 | -369 | -883 | -%139,22 | -%50,54 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -19.539 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -19.053 | -17.058 | -14.714 | -15.653 | -9.915 | +%36,65 | +%47,96 |
| Alınan Faiz | 67.990 | 66.470 | 57.012 | 50.136 | 37.207 | -%25,79 | -%45,28 |
| Enflasyon Etkisi | -27.435 | -30.928 | -34.001 | -57.473 | -29.905 | +%47,97 | -%9,00 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -131.154 | -69.650 | 111.335 | 48.396 | -210.290 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,34 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -131.154 | -69.650 | 111.335 | 48.396 | -210.290 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,34 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 660.805 | -4 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%96.816 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -131.154 | -69.650 | 111.335 | 709.200 | -210.294 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%60,34 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.