SARAE bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 5 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 6,4 Mr ₺+%63,05yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 982,7 Mn ₺-%25,52yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 716,3 Mn ₺+%6.681,09yıllık
- Toplam varlık
- 20,2 Mr ₺+%5,95yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 7,8 Mr ₺+%9,57yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -979,6 Mn ₺+%36,89yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.367.627 | 3.905.435 | +%63,05 | 2.740.038 | 1.987.448 | +%37,87 |
| Satışların Maliyeti | -4.735.100 | -2.666.435 | -%77,58 | -2.075.870 | -1.287.232 | -%61,27 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.632.527 | 1.239.000 | +%31,76 | 664.169 | 700.216 | -%5,15 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.632.527 | 1.239.000 | +%31,76 | 664.169 | 700.216 | -%5,15 |
| Genel Yönetim Giderleri | -137.341 | -187.397 | +%26,71 | -58.899 | -83.621 | +%29,56 |
| Pazarlama Giderleri | -439.840 | -127.682 | -%244,48 | -211.606 | -67.042 | -%215,63 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -34.316 | -13.431 | -%155,49 | -13.360 | -8.076 | -%65,43 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.484.244 | 819.713 | +%81,07 | 412.519 | 308.612 | +%33,67 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.522.533 | -410.695 | -%270,72 | -801.841 | -181.016 | -%342,97 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 982.740 | 1.319.508 | -%25,52 | -9.019 | 669.073 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 83.223 | 506.210 | -%83,56 | 45.393 | 315.471 | -%85,61 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.599 | -2.327 | +%31,31 | -1.599 | 103 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.064.364 | 1.823.391 | -%41,63 | 34.776 | 984.647 | -%96,47 |
| Finansman Gelirleri | 1.339.020 | 35.715 | +%3.649,13 | 1.253.770 | 21.854 | +%5.637,16 |
| Finansman Giderleri | -2.352.336 | -1.791.722 | -%31,29 | -1.843.238 | -1.029.455 | -%79,05 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 159.330 | 37.799 | +%321,51 | 287.657 | -7.377 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 210.378 | 105.184 | +%100,01 | -267.035 | -30.332 | -%780,38 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 505.952 | -94.620 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 587.349 | 12.850 | +%4.470,65 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -24.870 | -1.955 | -%1.172,02 | -9.900 | -135 | -%7.225,97 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 530.822 | -92.665 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 597.250 | 12.986 | +%4.499,33 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 716.330 | 10.564 | +%6.681,09 | 320.315 | -17.481 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 716.330 | 10.564 | +%6.681,09 | 320.315 | -17.481 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 716.330 | 10.564 | +%6.681,09 | 320.315 | -17.481 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 194.616 | 45.861 | +%324,36 |
| Finansal Yatırımlar | 74.562 | 20.032 | +%272,21 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 74.562 | 20.032 | +%272,21 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 74.562 | 20.032 | +%272,21 |
| Ticari Alacaklar | 4.556.854 | 3.526.282 | +%29,23 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.683.538 | 1.297.582 | +%29,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.873.316 | 2.228.700 | +%28,92 |
| Diğer Alacaklar | 870.545 | 700.846 | +%24,21 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 474.685 | 415.572 | +%14,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 395.859 | 285.274 | +%38,76 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 198.915 | 113.589 | +%75,12 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 198.915 | 113.589 | +%75,12 |
| Stoklar | 6.909.620 | 6.265.628 | +%10,28 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 355.815 | 303.282 | +%17,32 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6.881 | 86.197 | -%92,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 348.935 | 217.085 | +%60,74 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 46.685 | -%100,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 309.238 | 63.669 | +%385,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 309.238 | 63.669 | +%385,70 |
| Ara Toplam | 13.470.165 | 11.085.874 | +%21,51 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 13.470.165 | 11.085.874 | +%21,51 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 2.282 | 1.366 | +%67,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.282 | 1.366 | +%67,10 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 90.124 | 126.185 | -%28,58 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.254.230 | 6.205.496 | +%0,79 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 126.185 | 47.577 | +%165,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 292.329 | 238.323 | +%22,66 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 237 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 237 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 1.340.767 | -%100,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 54.301 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0 | 54.301 | -%100,00 |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.765.387 | 8.014.014 | -%15,58 |
| Toplam Varlıklar | 20.235.552 | 19.099.888 | +%5,95 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.568.140 | 3.977.583 | +%14,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.568.140 | 3.977.583 | +%14,85 |
| Banka Kredileri | 4.568.140 | 3.977.583 | +%14,85 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.911.031 | 1.936.717 | -%1,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.911.031 | 1.936.717 | -%1,33 |
| Banka Kredileri | 1.798.443 | 1.912.769 | -%5,98 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 112.589 | 23.948 | +%370,14 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2 | 643 | -%99,73 |
| Ticari Borçlar | 2.142.992 | 1.397.842 | +%53,31 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 63.473 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.079.518 | 1.397.842 | +%48,77 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 70.574 | 66.316 | +%6,42 |
| Diğer Borçlar | 55.188 | 185.387 | -%70,23 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.047 | 95.195 | -%94,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 50.141 | 90.192 | -%44,41 |
| Türev Araçlar | 45.315 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.051.219 | 564.452 | +%86,24 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 339.632 | 101.103 | +%235,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 711.587 | 463.349 | +%53,57 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 19.004 | -%100,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123.757 | 63.134 | +%96,02 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 38.933 | 23.725 | +%64,11 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 84.824 | 39.410 | +%115,24 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130.076 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130.076 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 10.098.293 | 8.211.077 | +%22,98 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.098.293 | 8.211.077 | +%22,98 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.405.572 | 939.920 | +%49,54 |
| Diğer Borçlar | 15.548 | 28.063 | -%44,59 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 15.548 | 28.063 | -%44,59 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.593 | 34.908 | -%3,77 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.593 | 34.908 | -%3,77 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 899.297 | 2.782.553 | -%67,68 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.354.010 | 3.785.444 | -%37,81 |
| Toplam Yükümlülükler | 12.452.304 | 11.996.521 | +%3,80 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.783.249 | 7.103.367 | +%9,57 |
| Ödenmiş Sermaye | 400.000 | 400.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 274.075 | 274.075 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.870.298 | 3.871.384 | -%0,03 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.870.298 | 3.871.384 | -%0,03 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 3.870.091 | 3.870.091 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 206 | 1.293 | -%84,04 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -35.362 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1.375 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -33.987 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -33.987 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108.765 | 108.765 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.449.142 | 2.060.575 | +%18,86 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 716.330 | 388.567 | +%84,35 |
| Toplam Özkaynaklar | 7.783.249 | 7.103.367 | +%9,57 |
| Toplam Kaynaklar | 20.235.552 | 19.099.888 | +%5,95 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -979.558 | -1.552.173 | +%36,89 |
| Dönem Karı (Zararı) | 716.330 | 10.564 | +%6.681,09 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 716.330 | 10.564 | +%6.681,09 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -835.680 | 94.852 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 290.533 | 294.657 | -%1,40 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 33.892 | 54.693 | -%38,03 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33.892 | 54.693 | -%38,03 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29.616 | -16.165 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22.399 | -14.890 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.218 | -1.275 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 139.953 | 77.583 | +%80,39 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -70.236 | -254.385 | +%72,39 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 210.189 | 331.968 | -%36,68 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 395.819 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -97.773 | +%100,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -97.773 | +%100,00 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -505.952 | 94.620 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -34.112 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.029 | -174.156 | +%98,83 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2.029 | -174.156 | +%98,83 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.094.932 | -138.606 | -%689,96 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -88.468 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -811.007 | -1.650.933 | +%50,88 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -54.530 | 93 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.007.186 | -348.412 | -%189,08 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -385.956 | 125.623 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -621.231 | -474.035 | -%31,05 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -170.615 | -142.052 | -%20,11 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -59.113 | -146.414 | +%59,63 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -111.502 | 4.361 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 3.142 | -20.722 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 3.142 | -20.722 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -643.992 | -927.123 | +%30,54 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -52.771 | -190.267 | +%72,27 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 781.141 | -244.450 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 63.473 | -191.248 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 717.668 | -53.202 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.258 | -69.833 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -142.713 | -7.508 | -%1.800,73 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -102.662 | 67.986 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -40.051 | -75.494 | +%46,95 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 486.767 | 299.342 | +%62,61 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.508 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -144.583 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 130.076 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -930.357 | -1.545.517 | +%39,80 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.327 | -5.556 | +%4,13 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -43.874 | -1.099 | -%3.891,17 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -184.424 | 288.833 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.534 | 234.084 | -%96,78 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.168 | 234.084 | -%98,22 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.365 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -226.202 | -177.204 | -%27,65 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -152.151 | -126.411 | -%20,36 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -74.051 | -50.793 | -%45,79 |
| Alınan Faiz | 34.245 | 231.953 | -%85,24 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.319.650 | 1.166.649 | +%13,11 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.381.618 | 2.992.556 | +%13,00 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.381.618 | 2.992.556 | +%13,00 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.009.132 | -1.523.615 | -%31,87 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.008.490 | -1.523.615 | -%31,82 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -641 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.003 | -21.292 | +%20,14 |
| Ödenen Faiz | -35.832 | -281.001 | +%87,25 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 155.669 | -96.690 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 155.669 | -96.690 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 45.861 | 158.579 | -%71,08 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -6.914 | -22.663 | +%69,49 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 194.616 | 39.226 | +%396,14 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %25,64 | %31,73 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %15,43 | %33,79 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %11,25 | %0,27 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,33 | 1,35 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 1,01 | 0,96 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 7,7 Mr ₺ | 6,8 Mr ₺ |
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.