SMRVA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 236.080 | 331.962 | 704.419 | 595.144 | 739.972 | +%24,33 | +%213,44 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 181.838 | 274.203 | 552.255 | 523.335 | 661.206 | +%26,34 | +%263,62 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 50.696 | 56.915 | 152.164 | 70.699 | 77.084 | +%9,03 | +%52,05 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 3.546 | 844 | 0 | 1.110 | 1.682 | +%51,53 | -%52,57 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 3.546 | 844 | 0 | 1.110 | 1.682 | +%51,53 | -%52,57 |
| Diğer Faiz Gelirleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri (-) | -236.838 | -261.900 | -251.761 | -213.856 | -236.601 | -%10,64 | +%0,10 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -24.445 | -39.562 | -51.701 | -40.887 | -12.452 | +%69,55 | +%49,06 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -30.883 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -210.165 | -220.181 | -194.917 | -170.149 | -190.514 | -%11,97 | +%9,35 |
| Diğer Faiz Giderleri | -2.228 | -2.157 | -5.143 | -2.820 | -2.752 | +%2,41 | -%23,52 |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | -758 | 70.062 | 452.658 | 381.288 | 503.371 | +%32,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -69.055 | -78.054 | -79.424 | -85.072 | -69.967 | +%17,76 | -%1,32 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -69.055 | -78.054 | -79.424 | -85.072 | -69.967 | +%17,76 | -%1,32 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -971 | -1.948 | -2.008 | -1.963 | -3.379 | -%72,13 | -%247,99 |
| Diğer | -68.084 | -76.106 | -77.416 | -83.109 | -66.588 | +%19,88 | +%2,20 |
| Ticari Kar veya Zarar (Net) | 445.330 | 464.369 | -176.471 | 43.554 | 68.726 | +%57,79 | -%84,57 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 445.323 | 464.337 | -189.898 | 43.553 | 68.736 | +%57,82 | -%84,56 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 7 | 32 | 13.427 | 1 | -10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8.814 | 10.150 | 11.892 | 11.128 | 8.738 | -%21,48 | -%0,86 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 384.331 | 466.527 | 208.655 | 350.898 | 510.868 | +%45,59 | +%32,92 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları Giderleri ( - ) | -1.061 | -11.598 | -21.885 | -138 | -19.034 | -%13.693 | -%1.693,97 |
| Personel Giderleri (-) | -68.451 | -70.501 | -78.429 | -100.699 | -116.694 | -%15,88 | -%70,48 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -63.942 | -68.171 | -86.301 | -61.210 | -78.321 | -%27,95 | -%22,49 |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 250.877 | 316.257 | 22.040 | 188.851 | 296.819 | +%57,17 | +%18,31 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 250.877 | 316.257 | 22.040 | 188.851 | 296.819 | +%57,17 | +%18,31 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -76.195 | 53.327 | -153.085 | -57.035 | -90.752 | -%59,12 | -%19,10 |
| Cari Vergi Karşılığı | -107.678 | 34.195 | -98.521 | -18.878 | -5.218 | +%72,36 | +%95,15 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 31.621 | 20.442 | -55.328 | -38.986 | -86.865 | -%122,81 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | -138 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 829 | 1.331 | +%60,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) | 174.682 | 369.584 | -131.045 | 131.816 | 206.067 | +%56,33 | +%17,97 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | 174.682 | 369.584 | -131.045 | 131.816 | 206.067 | +%56,33 | +%17,97 |
| Grubun Karı (Zararı) | 174.682 | 369.584 | -131.045 | 131.816 | 206.067 | +%56,33 | +%17,97 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.611.491 | 1.854.752 | 1.360.731 | 1.198.018 | 1.006.612 | -%15,98 | -%37,54 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 506.626 | 611.120 | 962.537 | 811.336 | 795.386 | -%1,97 | +%57,00 |
| Bankalar | 506.626 | 611.120 | 962.537 | 811.336 | 795.386 | -%1,97 | +%57,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.104.865 | 1.243.632 | 398.194 | 386.682 | 211.226 | -%45,37 | -%80,88 |
| Diğer Finansal Varlıklar | 1.104.865 | 1.243.632 | 398.194 | 386.682 | 211.226 | -%45,37 | -%80,88 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 3.049.973 | 3.036.188 | 3.515.161 | 3.650.452 | 4.080.748 | +%11,79 | +%33,80 |
| Krediler | 3.180.077 | 3.174.234 | 3.669.946 | 3.796.882 | 4.245.911 | +%11,83 | +%33,52 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -130.104 | -138.046 | -154.785 | -146.430 | -165.163 | -%12,79 | -%26,95 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | %0,00 | %0,00 |
| Satış Amaçlı | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | %0,00 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 163.967 | 161.573 | 170.056 | 169.375 | 166.525 | -%1,68 | +%1,56 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 2.602 | 12.487 | 15.061 | 15.538 | 15.556 | +%0,12 | +%497,85 |
| Diğer | 2.602 | 12.487 | 15.061 | 15.538 | 15.556 | +%0,12 | +%497,85 |
| Diğer Aktifler (Net) | 70.222 | 50.713 | 63.784 | 87.077 | 101.194 | +%16,21 | +%44,11 |
| Varlıklar Toplamı | 4.899.955 | 5.117.413 | 5.126.493 | 5.122.160 | 5.372.335 | +%4,88 | +%9,64 |
| Yükümlülükler | |||||||
| Alınan Krediler | 284.485 | 334.804 | 146.823 | 110.804 | 69.697 | -%37,10 | -%75,50 |
| Para Piyasalarına Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 245.707 | 269.053 | 357.665 | +%32,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 1.866.452 | 1.747.206 | 1.711.889 | 1.613.924 | 1.661.670 | +%2,96 | -%10,97 |
| Bonolar | 1.866.452 | 1.747.206 | 1.711.889 | 1.613.924 | 1.661.670 | +%2,96 | -%10,97 |
| Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) | 14.551 | 13.083 | 20.376 | 17.891 | 15.424 | -%13,79 | +%6,00 |
| Karşılıklar | 21.505 | 18.018 | 18.459 | 22.944 | 29.166 | +%27,12 | +%35,62 |
| Çalışan Hakları Karşılığı | 21.205 | 17.718 | 16.864 | 21.349 | 26.156 | +%22,52 | +%23,35 |
| Diğer Karşılıklar | 300 | 300 | 1.595 | 1.595 | 3.010 | +%88,71 | +%903,33 |
| Cari Vergi Borcu | 116.857 | 58.808 | 91.990 | 36.392 | 20.582 | -%43,44 | -%82,39 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 469.307 | 450.176 | 505.066 | 543.223 | 628.756 | +%15,75 | +%33,98 |
| Diğer Yükümlülükler | 12.374 | 11.312 | 32.462 | 22.391 | 10.700 | -%52,21 | -%13,53 |
| Özkaynaklar | 2.114.424 | 2.484.006 | 2.353.721 | 2.485.538 | 2.578.675 | +%3,75 | +%21,96 |
| Ödenmiş Sermaye | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 600.000 | +%408,47 | +%408,47 |
| Sermaye Yedekleri | 378.000 | 378.000 | 376.840 | 376.840 | 376.840 | %0,00 | -%0,31 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | %0,00 | %0,00 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.160 | -1.160 | -1.160 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.918 | -1.918 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Kar Yedekleri | 28.393 | 28.393 | 28.393 | 28.393 | 60.459 | +%112,94 | +%112,94 |
| Yasal Yedekler | 28.393 | 28.393 | 28.393 | 28.393 | 60.459 | +%112,94 | +%112,94 |
| Kar veya Zarar | 1.591.949 | 1.961.531 | 1.830.488 | 1.962.305 | 1.541.376 | -%21,45 | -%3,18 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 1.150.759 | 1.150.759 | 1.150.761 | 1.830.489 | 1.203.493 | -%34,25 | +%4,58 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 441.190 | 810.772 | 679.727 | 131.816 | 337.883 | +%156,33 | -%23,42 |
| Yükümlülükler Toplamı | 4.899.955 | 5.117.413 | 5.126.493 | 5.122.160 | 5.372.335 | +%4,88 | +%9,64 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları | |||||||
| Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | 174.684 | 369.582 | -131.045 | 131.816 | 206.064 | +%56,33 | +%17,96 |
| Alınan Faizler | 235.020 | 320.363 | 682.534 | 595.005 | 720.938 | +%21,17 | +%206,76 |
| Ödenen Faizler | -236.838 | -261.901 | -251.760 | -213.856 | -236.601 | -%10,64 | +%0,10 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | -157.576 | 10.150 | 11.892 | 11.128 | 8.739 | -%21,47 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -195.661 | -138.671 | -164.730 | -161.908 | -195.016 | -%20,45 | +%0,33 |
| Ödenen Vergiler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -71.501 | 0 | +%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer | 494.388 | 439.641 | -324.081 | -27.052 | -91.996 | -%240,07 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -629.284 | -197.419 | 699.390 | -137.491 | -109.084 | +%20,66 | +%82,67 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -606.911 | -138.767 | 845.437 | 11.512 | 175.456 | +%1.424,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | -74.905 | 13.786 | -478.973 | -135.290 | -430.297 | -%218,06 | -%474,46 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 6.981 | 12.017 | -3.796 | -18.603 | -11.283 | +%39,35 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 24.543 | -1.259 | 219.008 | 30.403 | 95.250 | +%213,29 | +%288,09 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 21.008 | -83.196 | 117.714 | -25.513 | 61.790 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%194,13 |
| Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -454.600 | 172.163 | 568.345 | -5.675 | 96.980 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -1.514 | 0 | -20.329 | -4.486 | 0 | +%100,00 | +%100,00 |
| Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller | -1.514 | 0 | -20.329 | -4.486 | 0 | +%100,00 | +%100,00 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 519.730 | -67.669 | -196.599 | -141.040 | -112.930 | +%19,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 806.000 | 69.000 | 2.562.747 | 374.000 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -250.085 | -136.669 | -2.759.347 | -515.040 | 0 | +%100,00 | +%100,00 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Temettü Ödemeleri | Bu dönem için değer yok | 0 | 1 | Bu dönem için değer yok | -112.930 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 63.616 | 104.494 | 351.417 | -151.201 | -15.950 | +%89,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 962.537 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 63.616 | 104.494 | 351.417 | 811.336 | -15.950 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.