SUNTK çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.283.925 | 4.082.464 | 3.549.494 | 3.006.185 | 3.406.215 | +%13,31 | -%20,49 |
| Satışların Maliyeti | -3.303.838 | -3.267.297 | -2.753.101 | -2.606.783 | -2.910.009 | -%11,63 | +%11,92 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 980.087 | 815.167 | 796.394 | 399.401 | 496.206 | +%24,24 | -%49,37 |
| Brüt Kar (Zarar) | 980.087 | 815.167 | 796.394 | 399.401 | 496.206 | +%24,24 | -%49,37 |
| Genel Yönetim Giderleri | -143.135 | -119.909 | -250.377 | -179.811 | -180.334 | -%0,29 | -%25,99 |
| Pazarlama Giderleri | -232.588 | -206.706 | -217.442 | -232.554 | -186.992 | +%19,59 | +%19,60 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -46.175 | -40.905 | -47.247 | -54.341 | -40.660 | +%25,18 | +%11,94 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 162.193 | 142.030 | 145.559 | 106.492 | 85.984 | -%19,26 | -%46,99 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -104.248 | -59.108 | -85.549 | -71.523 | -127.579 | -%78,38 | -%22,38 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 616.133 | 530.569 | 341.339 | -32.336 | 46.625 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%92,43 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 152.362 | 186.385 | 252.175 | 182.511 | 130.736 | -%28,37 | -%14,19 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -501 | -1.239 | -16.116 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 767.993 | 715.716 | 577.398 | 150.175 | 177.361 | +%18,10 | -%76,91 |
| Finansman Gelirleri | 162.162 | 111.415 | 161.500 | 156.246 | 198.007 | +%26,73 | +%22,10 |
| Finansman Giderleri | -513.141 | -237.416 | -171.490 | -130.140 | -167.404 | -%28,63 | +%67,38 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -135.803 | -133.652 | -66.235 | -156.788 | -99.999 | +%36,22 | +%26,36 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 281.212 | 456.062 | 501.174 | 19.494 | 107.965 | +%453,85 | -%61,61 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -33.306 | -125.074 | -279.479 | -101.831 | 59.682 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -79.234 | -121.881 | -68.742 | -33.403 | -57.891 | -%73,31 | +%26,94 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 45.928 | -3.193 | -210.737 | -68.428 | 117.573 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%155,99 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 247.906 | 330.988 | 221.694 | -82.338 | 167.648 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,37 |
| Dönem Karı (Zararı) | 247.906 | 330.988 | 221.694 | -82.338 | 167.648 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,37 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -325 | 1.453 | 3.886 | -3.230 | -183 | +%94,33 | +%43,60 |
| Ana Ortaklık Payları | 248.231 | 329.535 | 217.808 | -79.107 | 167.831 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,39 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.356.166 | 1.365.194 | 985.839 | 992.172 | 1.122.287 | +%13,11 | -%17,25 |
| Finansal Yatırımlar | 1.638.204 | 2.577.030 | 2.373.189 | 2.051.430 | 1.130.333 | -%44,90 | -%31,00 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 1.638.204 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 1.939.257 | 1.426.108 | 1.572.547 | 1.174.840 | 1.384.792 | +%17,87 | -%28,59 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 412.225 | 401.867 | 344.732 | 292.947 | 299.970 | +%2,40 | -%27,23 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.527.032 | 1.024.241 | 1.227.815 | 881.893 | 1.084.821 | +%23,01 | -%28,96 |
| Diğer Alacaklar | 445.801 | 298.773 | 224.972 | 215.600 | 296.487 | +%37,52 | -%33,49 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 182.078 | 48.683 | 45.550 | 46.147 | 42.524 | -%7,85 | -%76,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 263.723 | 250.090 | 179.422 | 169.454 | 253.963 | +%49,87 | -%3,70 |
| Türev Araçlar | 0 | 24.041 | 65.611 | 88.505 | 138.603 | +%56,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklar | 2.117.294 | 1.902.689 | 1.777.531 | 1.893.123 | 1.870.047 | -%1,22 | -%11,68 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 336.860 | 368.196 | 250.354 | 224.672 | 214.412 | -%4,57 | -%36,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 336.860 | 368.196 | 250.354 | 224.672 | 214.412 | -%4,57 | -%36,35 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 130.812 | 127.663 | 96.805 | 132.509 | 148.758 | +%12,26 | +%13,72 |
| Ara Toplam | 7.964.393 | 8.089.696 | 7.346.847 | 6.772.853 | 6.305.719 | -%6,90 | -%20,83 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 7.964.393 | 8.089.696 | 7.346.847 | 6.772.853 | 6.305.719 | -%6,90 | -%20,83 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 14.047 | 15.596 | 14.047 | 14.047 | 14.047 | -%0,00 | -%0,00 |
| Diğer Alacaklar | 629 | 92.250 | 91.869 | 65.361 | 65.913 | +%0,84 | +%10.386 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 91.666 | 91.100 | 62.793 | 61.059 | -%2,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 629 | 585 | 769 | 2.568 | 4.853 | +%89,00 | +%672,10 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.224.402 | 1.231.359 | 1.756.356 | 1.851.407 | 1.916.426 | +%3,51 | +%56,52 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.113.049 | 5.221.253 | 4.830.268 | 4.773.682 | 4.816.014 | +%0,89 | -%5,81 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 195.688 | 176.736 | 159.003 | 140.425 | 121.643 | -%13,38 | -%37,84 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 573.600 | 585.509 | 605.390 | 612.354 | 612.510 | +%0,03 | +%6,78 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 573.600 | 585.509 | 605.390 | 612.354 | 612.510 | +%0,03 | +%6,78 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 222.937 | 245.349 | 145.235 | 194.221 | 236.355 | +%21,69 | +%6,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 222.937 | 245.349 | 145.235 | 194.221 | 236.355 | +%21,69 | +%6,02 |
| Toplam Duran Varlıklar | 7.344.352 | 7.568.053 | 7.602.168 | 7.651.496 | 7.782.908 | +%1,72 | +%5,97 |
| Toplam Varlıklar | 15.308.745 | 15.657.748 | 14.949.016 | 14.424.349 | 14.088.627 | -%2,33 | -%7,97 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.692.891 | 1.820.820 | 1.710.583 | 1.518.316 | 1.205.328 | -%20,61 | -%28,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.692.891 | 1.820.820 | 1.710.583 | 1.518.316 | 1.205.328 | -%20,61 | -%28,80 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 693.833 | 712.722 | 694.791 | 665.056 | 636.412 | -%4,31 | -%8,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 693.833 | 712.722 | 694.791 | 665.056 | 636.412 | -%4,31 | -%8,28 |
| Ticari Borçlar | 2.370.190 | 2.265.616 | 2.157.147 | 1.998.520 | 2.032.847 | +%1,72 | -%14,23 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.370.180 | 2.265.616 | 2.157.147 | 1.998.520 | 2.032.847 | +%1,72 | -%14,23 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 136.260 | 115.209 | 123.287 | 136.957 | 143.111 | +%4,49 | +%5,03 |
| Diğer Borçlar | 67.136 | 64.450 | 81.348 | 60.645 | 314.720 | +%418,96 | +%368,78 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 245.131 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 67.136 | 64.450 | 81.348 | 60.645 | 69.589 | +%14,75 | +%3,65 |
| Türev Araçlar | 19.307 | 8.743 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 16.711 | 109.976 | 51.277 | 105.785 | 62.218 | -%41,18 | +%272,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 16.711 | 109.976 | 51.277 | 105.785 | 62.218 | -%41,18 | +%272,31 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 77.414 | 117.753 | 66.249 | 25.323 | 57.575 | +%127,36 | -%25,63 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 88.624 | 82.410 | 78.287 | 92.090 | 81.944 | -%11,02 | -%7,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 87.463 | 81.329 | 74.173 | 88.504 | 78.072 | -%11,79 | -%10,74 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.162 | 1.081 | 4.114 | 3.586 | 3.872 | +%7,98 | +%233,31 |
| Ara Toplam | 5.162.366 | 5.297.699 | 4.962.967 | 4.602.691 | 4.534.155 | -%1,49 | -%12,17 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.162.366 | 5.297.699 | 4.962.967 | 4.602.691 | 4.534.155 | -%1,49 | -%12,17 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 868.975 | 764.129 | 652.838 | 510.454 | 425.832 | -%16,58 | -%51,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 868.975 | 764.129 | 652.838 | 510.454 | 425.832 | -%16,58 | -%51,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 132.084 | 120.724 | 97.404 | 97.147 | 100.794 | +%3,75 | -%23,69 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 132.084 | 120.724 | 97.404 | 97.147 | 100.794 | +%3,75 | -%23,69 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 534.706 | 537.256 | 747.776 | 814.471 | 697.321 | -%14,38 | +%30,41 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.535.764 | 1.422.109 | 1.498.017 | 1.422.072 | 1.223.946 | -%13,93 | -%20,30 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.698.131 | 6.719.808 | 6.460.985 | 6.024.763 | 5.758.101 | -%4,43 | -%14,03 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.445.716 | 8.771.664 | 8.317.903 | 8.232.767 | 8.163.412 | -%0,84 | -%3,34 |
| Ödenmiş Sermaye | 626.989 | 583.222 | 558.882 | 507.889 | 474.600 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.256.314 | 2.300.089 | 2.324.413 | 2.375.400 | 2.408.683 | +%1,40 | +%6,75 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -33.569 | -33.569 | -33.569 | -33.568 | -33.568 | +%0,00 | +%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 411.187 | 411.188 | 411.186 | 411.185 | 411.184 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 767.273 | 765.417 | 764.803 | 759.714 | 757.550 | -%0,28 | -%1,27 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 767.273 | 765.417 | 764.803 | 759.714 | 757.550 | -%0,28 | -%1,27 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 811.678 | 809.642 | 807.599 | 805.604 | 802.917 | -%0,33 | -%1,08 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -44.406 | -44.225 | -42.796 | -45.890 | -45.367 | +%1,14 | -%2,16 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 19.113 | 17.363 | 17.303 | 16.377 | 26.503 | +%61,83 | +%38,66 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 19.113 | 17.363 | 17.303 | 16.377 | 26.503 | +%61,83 | +%38,66 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 593.243 | 593.245 | 680.689 | 680.688 | 702.826 | +%3,25 | +%18,47 |
| Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 159.198 | 159.198 | 159.197 | 159.197 | 159.196 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yasal Yedekler | 400.477 | 400.478 | 487.923 | 487.922 | 510.061 | +%4,54 | +%27,36 |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 33.569 | 33.569 | 33.569 | 33.568 | 33.568 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 3.536.191 | 3.536.201 | 2.777.880 | 3.594.191 | 3.326.911 | -%7,44 | -%5,92 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 268.975 | 598.509 | 816.317 | -79.107 | 88.723 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%67,01 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 164.899 | 166.276 | 170.128 | 166.819 | 167.114 | +%0,18 | +%1,34 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.610.614 | 8.937.940 | 8.488.031 | 8.399.586 | 8.330.526 | -%0,82 | -%3,25 |
| Toplam Kaynaklar | 15.308.745 | 15.657.748 | 14.949.016 | 14.424.349 | 14.088.627 | -%2,33 | -%7,97 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 99.346 | 175.404 | 549.952 | 324.085 | 733.747 | +%126,41 | +%638,57 |
| Dönem Karı (Zararı) | 247.906 | 330.987 | 221.694 | -82.338 | 167.648 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,37 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 267.475 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 450.317 | 145.012 | 213.584 | -41.130 | -33.611 | +%18,28 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 143.727 | 143.270 | 147.445 | 155.624 | 156.464 | +%0,54 | +%8,86 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 15.178 | -1.185 | 11.604 | -378 | 9.515 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%37,31 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.145 | -275 | 190 | -378 | 5 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,76 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13.032 | -910 | 11.414 | Bu dönem için değer yok | 9.510 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%27,03 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 35.011 | 6.353 | 17.119 | 29.347 | 29.506 | +%0,54 | -%15,73 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35.011 | 6.353 | 14.040 | 29.500 | 28.974 | -%1,78 | -%17,24 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 3.079 | -153 | 531 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 46.843 | 72.872 | 75.463 | 75.173 | 63.048 | -%16,13 | +%34,59 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -18.211 | -27.997 | -18.138 | -5.077 | -9.310 | -%83,38 | +%48,87 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 65.054 | 100.869 | 93.602 | 80.250 | 72.358 | -%9,83 | +%11,23 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 337.750 | 80.361 | 42.365 | 80.596 | 79.514 | -%1,34 | -%76,46 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 19.307 | -34.605 | -45.494 | -88.505 | -50.098 | +%43,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.819 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 19.307 | -34.605 | -50.313 | -88.505 | -50.098 | +%43,40 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33.306 | 125.074 | 279.479 | 101.831 | -59.682 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 158 | 219 | 82 | -4.082 | -6.845 | -%67,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 158 | 219 | 82 | -4.082 | -6.845 | -%67,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -152.018 | -185.364 | -240.960 | -178.429 | -123.891 | +%30,57 | +%18,50 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -28.945 | -61.982 | -73.520 | -212.308 | -131.142 | +%38,23 | -%353,08 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -468.006 | -214.748 | 252.894 | 526.287 | 647.070 | +%22,95 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -548.689 | -938.822 | 203.832 | 321.755 | 921.092 | +%186,27 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -383.116 | 515.784 | -145.711 | 402.568 | -207.882 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%45,74 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -86.391 | 58.556 | 105.038 | 173 | -97.687 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%13,08 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 130.863 | 216.126 | 114.067 | -112.741 | 15.423 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%88,21 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -168.757 | -31.336 | 117.842 | 25.681 | 10.260 | -%60,05 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 596.631 | -104.582 | -108.453 | -158.624 | 34.332 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -21.453 | -21.051 | 8.079 | 13.670 | 6.155 | -%54,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.737 | -2.687 | 16.898 | -20.703 | 8.945 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%139,38 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 9.170 | 93.264 | -58.699 | 54.508 | -43.567 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 230.217 | 261.252 | 688.172 | 402.820 | 781.107 | +%93,91 | +%239,29 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15.464 | -15.735 | -38.179 | -10.713 | -28.999 | -%170,70 | -%87,52 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -115.406 | -70.113 | -100.041 | -68.023 | -18.361 | +%73,01 | +%84,09 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -259.316 | -107.848 | 101.722 | -51.714 | -159.391 | -%208,21 | +%38,53 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.649 | 368 | 1.519 | 12.354 | 28.144 | +%127,81 | +%1.607,16 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.649 | 368 | 1.519 | 12.354 | 28.144 | +%127,81 | +%1.607,16 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -364.416 | -247.819 | 238.781 | -98.457 | -204.268 | -%107,47 | +%43,95 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -316.359 | -201.560 | 297.134 | -51.684 | -162.409 | -%214,24 | +%48,66 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -48.057 | -46.259 | -58.353 | -46.773 | -41.859 | +%10,51 | +%12,90 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -31.679 | -6.954 | -529.822 | -95.054 | -65.023 | +%31,59 | -%105,25 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12.764 | -1.549 | 1.549 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -16.888 | -37.258 | 148.736 | -48.986 | -42.134 | +%13,99 | -%149,49 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -16.888 | -37.258 | 148.736 | -48.986 | -42.134 | +%13,99 | -%149,49 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 152.018 | 185.364 | 240.960 | 178.429 | 123.891 | -%30,57 | -%18,50 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 506.447 | 19.544 | -987.610 | -176.088 | -385.522 | -%118,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.281.023 | 507.742 | 16.891 | 328.980 | 606.751 | +%84,43 | -%52,64 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.281.023 | 507.742 | 16.891 | 328.980 | 606.751 | +%84,43 | -%52,64 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -720.578 | -409.663 | -216.615 | -434.079 | -926.569 | -%113,46 | -%28,59 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -720.578 | -409.663 | -216.615 | -434.079 | -926.569 | -%113,46 | -%28,59 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12.151 | -10.873 | -36.956 | -12.883 | -14.826 | -%15,08 | -%22,01 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -670.853 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -60.058 | -95.658 | -98.215 | -63.184 | -60.188 | +%4,74 | -%0,22 |
| Alınan Faiz | 18.211 | 27.997 | 18.138 | 5.077 | 9.310 | +%83,38 | -%48,87 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 346.477 | 87.100 | -335.936 | 96.282 | 188.834 | +%96,13 | -%45,50 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 346.477 | 87.100 | -335.936 | 96.282 | 188.834 | +%96,13 | -%45,50 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -2 | 4 | -8 | 985.838 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%21,91 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -67.179 | -78.075 | -43.411 | -89.947 | -58.717 | +%34,72 | +%12,60 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 279.296 | 9.028 | -379.355 | 992.172 | 130.115 | -%86,89 | -%53,41 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.