SUWEN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.793.261 | 2.176.259 | 1.654.811 | 1.352.884 | 1.740.808 | +%28,67 | -%2,93 |
| Satışların Maliyeti | -747.108 | -1.102.750 | -806.298 | -696.619 | -778.567 | -%11,76 | -%4,21 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.046.153 | 1.073.509 | 848.513 | 656.265 | 962.242 | +%46,62 | -%8,02 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.046.153 | 1.073.509 | 848.513 | 656.265 | 962.242 | +%46,62 | -%8,02 |
| Genel Yönetim Giderleri | -66.297 | -70.091 | -77.299 | -82.051 | -72.632 | +%11,48 | -%9,56 |
| Pazarlama Giderleri | -674.956 | -735.506 | -620.009 | -654.988 | -659.745 | -%0,73 | +%2,25 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 41.197 | 9.856 | 26.057 | 34.022 | 45.136 | +%32,67 | +%9,56 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -38.634 | -39.324 | -22.684 | -50.430 | -66.684 | -%32,23 | -%72,60 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 307.464 | 238.443 | 154.579 | -97.182 | 208.316 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,25 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 958 | 4.083 | 1.645 | 175 | -%89,36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 307.464 | 239.401 | 158.661 | -95.537 | 208.491 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,19 |
| Finansman Gelirleri | 11.238 | 25.160 | 13.770 | 13.733 | 3.877 | -%71,77 | -%65,50 |
| Finansman Giderleri | -187.864 | -262.818 | -241.025 | -298.095 | -264.410 | +%11,30 | -%40,75 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 166.957 | 92.875 | 33.328 | 81.128 | 213.367 | +%163,00 | +%27,80 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 297.796 | 94.619 | -35.266 | -298.771 | 161.326 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%45,83 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -46.212 | -47.550 | 32.732 | -25.380 | -39.582 | -%55,96 | +%14,35 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -54.595 | 5.178 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -46.212 | 7.045 | 27.554 | -25.380 | -39.582 | -%55,96 | +%14,35 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 251.585 | 47.069 | -2.534 | -324.151 | 121.743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,61 |
| Dönem Karı (Zararı) | 251.585 | 47.069 | -2.534 | -324.151 | 121.743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,61 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 251.585 | 47.069 | -2.534 | -324.151 | 121.743 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,61 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 243.373 | 239.151 | 206.004 | 130.229 | 61.860 | -%52,50 | -%74,58 |
| Ticari Alacaklar | 290.234 | 300.336 | 133.358 | 90.768 | 100.019 | +%10,19 | -%65,54 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 193.848 | 195.348 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 96.386 | 104.988 | 133.358 | 90.768 | 100.019 | +%10,19 | +%3,77 |
| Diğer Alacaklar | 651 | 605 | 580 | 22.137 | 1.273 | -%94,25 | +%95,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 651 | 605 | 580 | 22.137 | 1.273 | -%94,25 | +%95,59 |
| Stoklar | 1.773.746 | 1.500.016 | 1.931.041 | 2.114.918 | 2.100.680 | -%0,67 | +%18,43 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 95.616 | 43.371 | 109.182 | 127.507 | 105.501 | -%17,26 | +%10,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 95.616 | 43.371 | 109.182 | 127.507 | 105.501 | -%17,26 | +%10,34 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.590 | Bu dönem için değer yok | 5.345 | 7.609 | 4.003 | -%47,40 | +%11,49 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 24.896 | 40.145 | 84.770 | 87.230 | 52.195 | -%40,16 | +%109,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 24.896 | 40.145 | 84.770 | 87.230 | 52.195 | -%40,16 | +%109,65 |
| Ara Toplam | 2.432.107 | 2.123.624 | 2.470.281 | 2.580.397 | 2.425.530 | -%6,00 | -%0,27 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.432.107 | 2.123.624 | 2.470.281 | 2.580.397 | 2.425.530 | -%6,00 | -%0,27 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 12.349 | 11.896 | 12.711 | 12.069 | 12.218 | +%1,23 | -%1,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.349 | 11.896 | 12.711 | 12.069 | 12.218 | +%1,23 | -%1,06 |
| Maddi Duran Varlıklar | 566.363 | 652.570 | 666.973 | 636.668 | 619.536 | -%2,69 | +%9,39 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 566.363 | 652.570 | 666.973 | 636.668 | 619.536 | -%2,69 | +%9,39 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.302.107 | 1.345.756 | 1.479.750 | 1.442.912 | 1.459.126 | +%1,12 | +%12,06 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 68.045 | 64.817 | 58.594 | 66.145 | 57.277 | -%13,41 | -%15,83 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 68.045 | 64.817 | 58.594 | 66.145 | 57.277 | -%13,41 | -%15,83 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.590 | 7.765 | 7.257 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.590 | 7.765 | 7.257 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.948.864 | 2.075.039 | 2.226.619 | 2.165.559 | 2.155.412 | -%0,47 | +%10,60 |
| Toplam Varlıklar | 4.380.971 | 4.198.664 | 4.696.900 | 4.745.957 | 4.580.942 | -%3,48 | +%4,56 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 887.170 | 811.591 | 1.086.417 | 1.332.159 | 1.257.207 | -%5,63 | +%41,71 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 887.170 | 811.591 | 1.086.417 | 1.332.159 | 1.257.207 | -%5,63 | +%41,71 |
| Banka Kredileri | 428.966 | 300.053 | 532.293 | 813.535 | 723.384 | -%11,08 | +%68,63 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 458.203 | 511.538 | 554.124 | 518.624 | 533.823 | +%2,93 | +%16,50 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 354.023 | 327.417 | 542.036 | 619.378 | 499.885 | -%19,29 | +%41,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 354.023 | 327.417 | 542.036 | 619.378 | 499.885 | -%19,29 | +%41,20 |
| Banka Kredileri | 354.023 | 327.417 | 542.036 | 619.378 | 499.885 | -%19,29 | +%41,20 |
| Ticari Borçlar | 156.293 | 156.062 | 195.037 | 262.456 | 184.669 | -%29,64 | +%18,16 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21.147 | 28.470 | 33.874 | 110.930 | 17.646 | -%84,09 | -%16,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 135.146 | 127.592 | 161.163 | 151.526 | 167.023 | +%10,23 | +%23,59 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 101.717 | 86.304 | 38.958 | 119.765 | 99.835 | -%16,64 | -%1,85 |
| Diğer Borçlar | 3.311 | 3.219 | 3.199 | 2.940 | 2.834 | -%3,59 | -%14,40 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3.311 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 3.219 | 3.199 | 2.940 | 2.834 | -%3,59 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 14.567 | 13.596 | 11.749 | 11.640 | 31.291 | +%168,82 | +%114,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 14.567 | 13.596 | 11.749 | 11.640 | 31.291 | +%168,82 | +%114,80 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 49.835 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 32.771 | 25.051 | 26.610 | 21.970 | 28.460 | +%29,54 | -%13,16 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.820 | 11.561 | 11.878 | 12.403 | 13.354 | +%7,67 | +%4,16 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.567 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.951 | 13.490 | 14.733 | Bu dönem için değer yok | 15.105 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%24,29 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.995 | 20.766 | 22.905 | 21.202 | 22.857 | +%7,81 | -%21,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.995 | 20.766 | 22.905 | 21.202 | 22.857 | +%7,81 | -%21,17 |
| Ara Toplam | 1.578.848 | 1.493.840 | 1.926.910 | 2.391.510 | 2.127.038 | -%11,06 | +%34,72 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.578.848 | 1.493.840 | 1.926.910 | 2.391.510 | 2.127.038 | -%11,06 | +%34,72 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 562.050 | 525.990 | 630.316 | 532.198 | 449.704 | -%15,50 | -%19,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 562.050 | 525.990 | 630.316 | 532.198 | 449.704 | -%15,50 | -%19,99 |
| Banka Kredileri | 155.168 | 93.697 | 172.239 | 127.503 | 71.590 | -%43,85 | -%53,86 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 406.882 | 432.293 | 458.077 | 404.695 | 378.113 | -%6,57 | -%7,07 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.341 | 0 | 1.196 | 0 | 34.028 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.436,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.341 | 0 | 1.196 | 0 | 34.028 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.436,83 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.210 | 9.821 | 7.636 | 7.424 | 7.566 | +%1,91 | -%25,90 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.210 | 9.821 | 7.636 | 7.424 | 7.566 | +%1,91 | -%25,90 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 226.730 | 219.835 | 190.848 | 215.029 | 253.545 | +%17,91 | +%11,83 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 800.332 | 755.647 | 829.996 | 754.651 | 744.843 | -%1,30 | -%6,93 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.379.180 | 2.249.487 | 2.756.906 | 3.146.161 | 2.871.881 | -%8,72 | +%20,71 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.001.791 | 1.949.177 | 1.939.993 | 1.599.796 | 1.709.061 | +%6,83 | -%14,62 |
| Ödenmiş Sermaye | 739.811 | 688.168 | 659.447 | 599.279 | 560.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 564.263 | 615.904 | 644.625 | 704.816 | 744.068 | +%5,57 | +%31,87 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -175.049 | -178.367 | -178.367 | -178.370 | -178.367 | +%0,00 | -%1,90 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 216.309 | 216.309 | 216.308 | 216.312 | 216.307 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -15.938 | -54.121 | -20.231 | -24.259 | -27.814 | -%14,65 | -%74,51 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -15.938 | -15.439 | -20.231 | -24.259 | -27.814 | -%14,65 | -%74,51 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -15.938 | -15.439 | -20.231 | -24.259 | -27.814 | -%14,65 | -%74,51 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | -38.683 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -36.963 | Bu dönem için değer yok | -40.528 | -52.579 | -61.461 | -%16,89 | -%66,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -36.963 | Bu dönem için değer yok | -40.528 | -52.579 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -61.461 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 261.443 | 272.221 | 272.222 | 272.226 | 272.220 | -%0,00 | +%4,12 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 261.443 | 272.221 | 272.222 | 272.226 | 272.220 | -%0,00 | +%4,12 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 361.634 | 255.714 | 255.701 | 386.523 | 386.515 | -%0,00 | +%6,88 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 86.281 | 133.349 | 130.816 | -324.151 | -202.407 | +%37,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 2.001.791 | 1.949.177 | 1.939.993 | 1.599.796 | 1.709.061 | +%6,83 | -%14,62 |
| Toplam Kaynaklar | 4.380.971 | 4.198.664 | 4.696.900 | 4.745.957 | 4.580.942 | -%3,48 | +%4,56 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 463.664 | 656.044 | -130.355 | -81.046 | 493.780 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%6,50 |
| Dönem Karı (Zararı) | 251.584 | 47.068 | -2.534 | -324.151 | 121.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%51,61 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 86.281 | 47.068 | -2.534 | -324.151 | 121.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%41,10 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 260.034 | 343.799 | 322.806 | 344.983 | 275.319 | -%20,19 | +%5,88 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172.432 | 199.479 | 185.854 | 170.540 | 172.614 | +%1,22 | +%0,11 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6.715 | 5.696 | -2.176 | 4.890 | -5.763 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,18 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6.715 | 5.696 | -2.176 | 4.890 | -5.763 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,18 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.582 | -6.207 | 2.141 | -1.779 | 8.861 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%243,25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.755 | -397 | 286 | 2.029 | 2.419 | +%19,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 66 | 1.409 | 631 | 186 | -%70,56 | +%55.779.010 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 7.337 | -5.876 | 446 | -4.439 | 6.257 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,72 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 174.977 | 236.951 | 224.796 | 284.415 | 260.524 | -%8,40 | +%48,89 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -11.211 | -25.112 | -13.326 | -13.637 | -3.840 | +%71,84 | +%65,75 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 186.189 | 262.063 | 238.122 | 298.052 | 264.364 | -%11,30 | +%41,99 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 46.212 | 47.550 | -32.732 | 25.380 | 39.582 | +%55,96 | -%14,35 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -957 | -4.083 | -1.645 | -175 | +%89,36 | -%1.374.101 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4.795 | -957 | -4.083 | -1.645 | -175 | +%89,36 | +%96,35 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -115.408 | -145.296 | -48.813 | -130.935 | -200.929 | -%53,46 | -%74,10 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -14.046 | 6.584 | -2.182 | -5.884 | 604 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -42.729 | 266.010 | -390.333 | -37.234 | 50.549 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -164.759 | -8.035 | 167.585 | 29.558 | -10.216 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%93,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -133.698 | -8.035 | 167.585 | 29.558 | -10.216 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%92,36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35.346 | 41.086 | -125.161 | -43.135 | 81.867 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%131,62 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 34.633 | Bu dönem için değer yok | -49.442 | -43.135 | 81.867 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%136,38 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 138.420 | 268.039 | -428.860 | -188.734 | 19.961 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%85,58 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.376 | -8.883 | 40.550 | 86.336 | -77.426 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%525,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -64.397 | -8.883 | 40.550 | 86.336 | -77.426 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%20,23 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20.620 | -26.197 | -44.446 | 78.742 | 36.361 | -%53,82 | +%76,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 20.620 | -26.197 | -44.446 | 78.742 | 36.361 | -%53,82 | +%76,34 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 468.889 | 656.878 | -70.060 | -16.402 | 447.611 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.595 | 336 | -10.293 | -17.470 | 2.998 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.630 | -1.170 | -50.002 | -47.174 | 43.171 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -159.401 | -141.746 | -91.212 | -37.677 | -36.432 | +%3,31 | +%77,14 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -44 | 906 | 14.148 | 26.975 | 123 | -%99,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.816 | 906 | 14.148 | 26.975 | 123 | -%99,55 | -%99,61 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -138.049 | -142.653 | -105.360 | -64.652 | -36.554 | +%43,46 | +%73,52 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259.514 | -142.653 | -105.360 | -64.652 | -36.554 | +%43,46 | +%85,91 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -174.266 | -502.232 | 197.489 | 55.181 | -508.699 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%191,91 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -3.318 | -1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -3.318 | -1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 354.814 | 40.692 | 987.824 | 631.473 | 221.764 | -%64,88 | -%37,50 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 354.814 | 40.692 | 987.824 | 631.473 | 221.764 | -%64,88 | -%37,50 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -97.053 | -188.050 | -447.994 | -235.909 | -407.688 | -%72,82 | -%320,07 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -222.280 | -188.050 | -447.994 | -235.909 | -407.688 | -%72,82 | -%83,41 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -256.250 | -121.584 | -123.902 | -147.523 | -129.633 | +%12,13 | +%49,41 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -95.150 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -208.412 | -159.958 | -231.708 | -203.889 | -199.649 | +%2,08 | +%4,20 |
| Alınan Faiz | 32.635 | 25.136 | 13.269 | 11.029 | 6.506 | -%41,01 | -%80,06 |
| Enflasyon Etkisi | -37.330 | -18.329 | -10.482 | -16.884 | -7.802 | +%53,79 | +%79,10 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 92.666 | -6.263 | -34.561 | -80.426 | -59.152 | +%26,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -7.125 | 2.064 | 1.360 | 2.040 | -6.546 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%8,13 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 85.541 | -4.199 | -33.201 | -78.387 | -65.698 | +%16,19 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 1 | -2 | 205.950 | -4 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.541 | -4.198 | -33.203 | 127.563 | -65.703 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.