TAVHL çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
TAV Havalimanları Holding A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 19.539 | 26.917 | 21.277 | 18.395 | 26.749 | +%45,41 | +%36,90 |
| Satışların Maliyeti | -11.434 | -14.218 | -14.006 | -12.429 | -17.215 | -%38,51 | -%50,57 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.105 | 12.699 | 7.271 | 5.966 | 9.534 | +%59,80 | +%17,62 |
| Brüt Kar (Zarar) | 8.105 | 12.699 | 7.271 | 5.966 | 9.534 | +%59,80 | +%17,62 |
| Genel Yönetim Giderleri | -3.874 | -4.546 | -5.165 | -4.048 | -3.367 | +%16,81 | +%13,09 |
| Pazarlama Giderleri | -46 | -63 | -105 | -127 | -77 | +%39,60 | -%65,82 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 332 | 392 | 279 | 334 | 185 | -%44,71 | -%44,36 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -188 | -575 | 43 | -262 | -174 | +%33,59 | +%7,48 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 4.329 | 7.907 | 2.324 | 1.864 | 6.101 | +%227,36 | +%40,94 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 549 | 588 | 591 | 461 | 366 | -%20,68 | -%33,35 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -1.210 | 1.289 | -1.125 | -1.992 | -33 | +%98,37 | +%97,31 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 3.667 | 9.783 | 1.790 | 333 | 6.434 | +%1.832,59 | +%75,45 |
| Finansman Gelirleri | 199 | 115 | 21 | 58 | 64 | +%8,99 | -%68,05 |
| Finansman Giderleri | -2.774 | -2.710 | -3.009 | -2.813 | -2.626 | +%6,64 | +%5,31 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 7 | -10 | -26 | 59 | 138 | +%132,12 | +%1.901,16 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.100 | 7.178 | -1.224 | -2.363 | 4.009 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%264,59 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1.114 | -861 | 143 | -513 | -249 | +%51,49 | +%77,68 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -393 | -547 | -701 | -1.143 | -1.180 | -%3,19 | -%199,82 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -721 | -314 | 844 | 630 | 931 | +%47,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -15 | 6.317 | -1.081 | -2.875 | 3.760 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1 | -8 | -1 | -13 | -1 | +%94,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -13 | 6.309 | -1.082 | -2.889 | 3.759 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 178 | 354 | 126 | 101 | 241 | +%137,75 | +%35,28 |
| Ana Ortaklık Payları | -192 | 5.954 | -1.209 | -2.990 | 3.518 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14.227 | 21.399 | 24.002 | 10.726 | 16.330 | +%52,25 | +%14,78 |
| Finansal Yatırımlar | 6.261 | 8.868 | 5.048 | 4.061 | 4.275 | +%5,27 | -%31,72 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 3.520 | 6.001 | 5.030 | 4.043 | 4.257 | +%5,29 | +%20,95 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 2.742 | 2.868 | 17 | 18 | 18 | -%0,17 | -%99,34 |
| Ticari Alacaklar | 8.972 | 9.718 | 7.742 | 8.034 | 10.512 | +%30,85 | +%17,16 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 698 | 601 | 918 | 1.112 | 1.344 | +%20,82 | +%92,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.274 | 9.117 | 6.824 | 6.922 | 9.168 | +%32,46 | +%10,81 |
| Diğer Alacaklar | 1.126 | 1.130 | 1.040 | 1.402 | 1.386 | -%1,17 | +%23,04 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 429 | 476 | 480 | 493 | 522 | +%5,73 | +%21,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 697 | 654 | 560 | 909 | 864 | -%4,92 | +%23,90 |
| Stoklar | 2.202 | 1.914 | 2.861 | 2.802 | 2.994 | +%6,83 | +%35,93 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.737 | 2.619 | 1.714 | 5.906 | 7.021 | +%18,87 | +%156,48 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.132 | 1.298 | 1.596 | 1.614 | 1.582 | -%1,97 | +%39,81 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.829 | 3.070 | 2.970 | 3.628 | 3.474 | -%4,24 | +%22,80 |
| Ara Toplam | 39.487 | 50.016 | 46.972 | 38.173 | 47.573 | +%24,63 | +%20,48 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | +%2,01 | +%2,85 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 39.522 | 50.052 | 47.008 | 38.209 | 47.610 | +%24,60 | +%20,46 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 9.657 | 10.432 | 10.891 | 11.021 | 11.782 | +%6,90 | +%22,00 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 7.158 | 7.772 | 8.108 | 8.083 | 8.639 | +%6,87 | +%20,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.499 | 2.660 | 2.783 | 2.938 | 3.143 | +%6,98 | +%25,77 |
| Türev Araçlar | 1.538 | 1.608 | 1.591 | 1.896 | 1.798 | -%5,18 | +%16,92 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 31.027 | 32.342 | 31.628 | 29.998 | 30.418 | +%1,40 | -%1,96 |
| Maddi Duran Varlıklar | 32.126 | 34.287 | 36.865 | 38.410 | 42.268 | +%10,04 | +%31,57 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8.498 | 8.768 | 8.707 | 10.030 | 10.552 | +%5,20 | +%24,17 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 101.748 | 105.667 | 109.264 | 110.136 | 113.446 | +%3,01 | +%11,50 |
| Şerefiye | 9.953 | 10.406 | 10.736 | 10.961 | 11.452 | +%4,47 | +%15,05 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 90.220 | 93.708 | 96.900 | 97.550 | 100.332 | +%2,85 | +%11,21 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.575 | 1.553 | 1.627 | 1.624 | 1.663 | +%2,37 | +%5,57 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.037 | 1.548 | 1.517 | 1.972 | 2.061 | +%4,48 | +%98,77 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.351 | 2.511 | 3.607 | 3.445 | 4.736 | +%37,45 | +%101,47 |
| Diğer Duran Varlıklar | 946 | 1.019 | 1.024 | 1.111 | 1.162 | +%4,61 | +%22,89 |
| Toplam Duran Varlıklar | 188.927 | 198.183 | 205.094 | 208.020 | 218.222 | +%4,90 | +%15,51 |
| Toplam Varlıklar | 228.449 | 248.235 | 252.102 | 246.229 | 265.832 | +%7,96 | +%16,36 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.116 | 13.686 | 14.185 | 15.057 | 16.070 | +%6,73 | +%22,52 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7.064 | 7.853 | 8.149 | 8.946 | 9.438 | +%5,50 | +%33,60 |
| Ticari Borçlar | 4.733 | 4.669 | 4.855 | 5.546 | 6.230 | +%12,35 | +%31,64 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 120 | 279 | 199 | 144 | 325 | +%125,16 | +%170,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.613 | 4.390 | 4.656 | 5.401 | 5.906 | +%9,34 | +%28,03 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 910 | 959 | 961 | 1.424 | 1.148 | -%19,37 | +%26,19 |
| Diğer Borçlar | 23.475 | 24.457 | 30.406 | 15.599 | 18.493 | +%18,56 | -%21,22 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14.184 | 15.017 | 15.674 | 1.311 | 1.311 | -%0,00 | -%90,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9.291 | 9.440 | 14.732 | 14.287 | 17.182 | +%20,26 | +%84,94 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 380 | 298 | 419 | 438 | 540 | +%23,25 | +%42,07 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 46 | 48 | 50 | 50 | 53 | +%4,24 | +%13,90 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 334 | 250 | 369 | 387 | 487 | +%25,72 | +%45,97 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 478 | 669 | 464 | 492 | 756 | +%53,64 | +%58,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 635 | 839 | 1.044 | 1.150 | 1.247 | +%8,46 | +%96,43 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 746 | 836 | 916 | +%9,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 298 | 313 | 331 | +%5,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 93 | 98 | 101 | 102 | 106 | +%4,24 | +%13,90 |
| Ara Toplam | 50.884 | 53.528 | 60.583 | 48.752 | 54.028 | +%10,82 | +%6,18 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 16 | 23 | 24 | 38 | 39 | +%4,09 | +%144,69 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 50.900 | 53.551 | 60.607 | 48.790 | 54.067 | +%10,82 | +%6,22 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 63.841 | 68.352 | 68.132 | 78.665 | 85.468 | +%8,65 | +%33,88 |
| Diğer Borçlar | 34.282 | 36.305 | 32.834 | 32.250 | 33.919 | +%5,17 | -%1,06 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 34.282 | 36.305 | 32.834 | 32.250 | 33.919 | +%5,17 | -%1,06 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 265 | 279 | 293 | 275 | 282 | +%2,83 | +%6,55 |
| Türev Araçlar | 1.463 | 1.316 | 1.347 | 824 | 1.175 | +%42,56 | -%19,68 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 868 | 896 | 942 | 945 | 952 | +%0,81 | +%9,72 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 439 | 447 | 448 | 442 | 447 | +%1,27 | +%1,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 429 | 449 | 494 | 503 | 505 | +%0,41 | +%17,69 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.311 | 1.417 | 1.883 | 2.046 | 2.434 | +%18,95 | +%85,65 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.292 | 4.904 | 5.135 | 4.621 | 4.884 | +%5,69 | +%13,78 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 106.323 | 113.468 | 110.566 | 119.625 | 129.114 | +%7,93 | +%21,44 |
| Toplam Yükümlülükler | 157.223 | 167.020 | 171.174 | 168.415 | 183.181 | +%8,77 | +%16,51 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 70.442 | 80.037 | 79.575 | 77.122 | 81.991 | +%6,31 | +%16,39 |
| Ödenmiş Sermaye | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | %0,00 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | %0,00 | %0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | %0,00 | %0,00 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | -702 | -702 | -2.562 | -2.562 | -3.785 | -%47,74 | -%438,93 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 64.851 | 68.726 | 71.356 | 72.677 | 76.645 | +%5,46 | +%18,19 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -641 | -658 | -840 | -837 | -990 | -%18,26 | -%54,60 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -641 | -658 | -840 | -837 | -990 | -%18,26 | -%54,60 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 65.492 | 69.384 | 72.196 | 73.514 | 77.635 | +%5,61 | +%18,54 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -13.477 | -13.711 | -13.595 | -12.574 | -13.972 | -%11,12 | -%3,68 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -14.791 | -15.348 | -15.540 | -15.073 | -15.674 | -%3,99 | -%5,97 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 1.072 | 1.223 | 1.028 | 1.116 | 722 | -%35,26 | -%32,60 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 242 | 413 | 916 | 1.383 | 979 | -%29,20 | +%304,25 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | %0,00 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 20.521 | 20.521 | 20.382 | 21.393 | 21.397 | +%0,01 | +%4,27 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -1.930 | 4.024 | 2.816 | -2.990 | 528 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 785 | 1.178 | 1.354 | 691 | 660 | -%4,54 | -%15,89 |
| Toplam Özkaynaklar | 71.226 | 81.215 | 80.929 | 77.814 | 82.650 | +%6,22 | +%16,04 |
| Toplam Kaynaklar | 228.449 | 248.235 | 252.102 | 246.229 | 265.832 | +%7,96 | +%16,36 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.076 | 8.356 | 4.649 | -5.069 | 6.376 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%107,25 |
| Dönem Karı (Zararı) | -13 | 6.309 | -1.082 | -2.889 | 3.759 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -15 | 6.317 | -1.081 | -2.875 | 3.760 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1 | -8 | -1 | -13 | -1 | +%94,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.354 | 3.988 | 6.025 | 6.596 | 5.761 | -%12,66 | +%7,61 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.166 | 2.895 | 2.547 | 2.140 | 2.738 | +%27,93 | +%26,38 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 100 | 334 | 428 | 254 | 284 | +%11,91 | +%182,59 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 151 | 297 | -44 | 232 | 242 | +%4,50 | +%60,32 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -51 | 37 | 472 | 22 | 42 | +%90,08 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 991 | 1.658 | 1.585 | 1.982 | 1.953 | -%1,48 | +%97,03 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -686 | -610 | -515 | -463 | -363 | +%21,64 | +%47,06 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.677 | 2.268 | 2.100 | 2.445 | 2.316 | -%5,30 | +%38,09 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -227 | -472 | 458 | -290 | 513 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.210 | -1.289 | 1.125 | 1.992 | 33 | -%98,37 | -%97,31 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.114 | 861 | -143 | 513 | 249 | -%51,49 | -%77,68 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2 | 0 | 27 | 6 | -7 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%268,67 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.957 | -1.540 | 598 | -7.641 | -2.178 | +%71,49 | -%11,28 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.072 | -355 | 2.063 | -318 | -2.312 | -%626,65 | -%11,59 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -265 | 103 | -269 | -183 | -184 | -%0,47 | +%30,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.807 | -458 | 2.331 | -135 | -2.128 | -%1.471,46 | -%17,81 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -151 | -494 | -30 | -5.497 | -413 | +%92,49 | -%173,35 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -167 | 341 | -817 | 151 | -57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%65,77 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 212 | -569 | 530 | -281 | 168 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%20,70 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -43 | -141 | 71 | -826 | -131 | +%84,19 | -%204,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 255 | -429 | 459 | 544 | 299 | -%45,09 | +%17,16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 220 | -463 | -1.147 | -1.695 | 435 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%97,94 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.383 | 8.756 | 5.541 | -3.933 | 7.342 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%117,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15 | -19 | -18 | -15 | -24 | -%64,22 | -%65,50 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -292 | -381 | -874 | -1.121 | -942 | +%16,00 | -%222,78 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -574 | -1.030 | -486 | -1.075 | -2.305 | -%114,33 | -%301,69 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 29 | 14 | 2.623 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 7 | 46 | 67 | 216 | +%223,73 | +%6.352,10 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.946 | -2.431 | -4.094 | -1.458 | -3.087 | -%111,75 | -%58,69 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.776 | -2.414 | -3.012 | -1.274 | -3.049 | -%139,27 | -%71,68 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -169 | -17 | -1.081 | -184 | -38 | +%79,27 | +%77,54 |
| Alınan Temettüler | 1.164 | 120 | 1.969 | Bu dönem için değer yok | 588 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%49,47 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 176 | 1.259 | -1.031 | 316 | -21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.989 | -1.615 | -2.303 | -7.410 | 863 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 637 | 743 | 717 | 8.051 | 5.843 | -%27,43 | +%817,35 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -941 | -74 | -1.439 | -605 | -1.269 | -%109,98 | -%34,86 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -66 | -41 | -60 | -14.790 | -107 | +%99,28 | -%61,01 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -129 | -232 | -234 | -243 | -266 | -%9,34 | -%105,58 |
| Ödenen Temettüler | 4 | 1 | 1 | -800 | -269 | +%66,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -2.453 | -365 | -2.647 | -354 | -3.293 | -%830,97 | -%34,21 |
| Alınan Faiz | 388 | 396 | 387 | 243 | 301 | +%24,07 | -%22,36 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -427 | -2.042 | 970 | 1.087 | -77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%81,89 |
| Enflasyon Etkisi | -27 | -38 | -17 | -50 | -138 | -%174,10 | -%408,24 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -513 | 5.673 | 1.843 | -13.605 | 4.796 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.915 | 1.499 | 760 | 329 | 808 | +%145,79 | -%57,83 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.402 | 7.171 | 2.604 | -13.277 | 5.604 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%299,76 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 24.002 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.402 | 7.171 | 2.604 | 10.726 | 5.604 | -%47,75 | +%299,76 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.