TBORG çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 15.148.069 | 14.543.185 | 11.941.820 | 6.382.694 | 16.731.641 | +%162,14 | +%10,45 |
| Satışların Maliyeti | -6.277.840 | -6.584.914 | -5.787.432 | -3.157.202 | -7.156.073 | -%126,66 | -%13,99 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.870.229 | 7.958.272 | 6.154.387 | 3.225.492 | 9.575.568 | +%196,87 | +%7,95 |
| Brüt Kar (Zarar) | 8.870.229 | 7.958.272 | 6.154.387 | 3.225.492 | 9.575.568 | +%196,87 | +%7,95 |
| Genel Yönetim Giderleri | -554.676 | -712.055 | -704.044 | -723.045 | -737.416 | -%1,99 | -%32,95 |
| Pazarlama Giderleri | -3.831.623 | -4.285.229 | -4.757.185 | -3.198.659 | -4.292.047 | -%34,18 | -%12,02 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 267.154 | 49.154 | 23.826 | 75.259 | 58.811 | -%21,85 | -%77,99 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -272.980 | -65.211 | -51.353 | -88.649 | -92.674 | -%4,54 | +%66,05 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 4.478.104 | 2.944.931 | 665.630 | -709.603 | 4.512.242 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%0,76 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 736.928 | 996.799 | 813.194 | 517.900 | 689.501 | +%33,13 | -%6,44 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -134.487 | -199.463 | -155.085 | -130.604 | -139.353 | -%6,70 | -%3,62 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 5.080.545 | 3.742.267 | 1.323.740 | -322.307 | 5.062.390 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%0,36 |
| Finansman Giderleri | -782.857 | -955.780 | -1.015.065 | -697.053 | -1.097.151 | -%57,40 | -%40,15 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 47.960 | -268.040 | 127.187 | -24.649 | 182.163 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%279,83 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 4.345.647 | 2.518.446 | 435.862 | -1.044.009 | 4.147.402 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,56 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -997.241 | -796.320 | -1.098.843 | 166.409 | -1.184.693 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%18,80 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1.503.378 | -913.500 | -192.577 | -172.327 | -1.066.911 | -%519,12 | +%29,03 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 506.137 | 117.180 | -906.265 | 338.736 | -117.782 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 3.348.407 | 1.722.127 | -662.981 | -877.600 | 2.962.709 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,52 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.348.407 | 1.722.127 | -662.981 | -877.600 | 2.962.709 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,52 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 3.348.407 | 1.722.127 | -662.981 | -877.600 | 2.962.709 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,52 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.050.209 | 12.380.802 | 9.088.112 | 5.038.982 | 11.460.584 | +%127,44 | -%12,18 |
| Finansal Yatırımlar | 6.052 | 6.052 | 6.052 | 6.053 | 124.712 | +%1.960,43 | +%1.960,70 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 6.052 | 6.052 | 6.052 | 6.053 | 6.052 | -%0,01 | +%0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 6.052 | 6.052 | Bu dönem için değer yok | 6.053 | 6.052 | -%0,01 | +%0,00 |
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 118.660 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 17.223.524 | 15.745.257 | 13.233.253 | 9.817.750 | 17.577.288 | +%79,04 | +%2,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 17.223.524 | 15.745.257 | 13.233.253 | 9.817.750 | 17.577.288 | +%79,04 | +%2,05 |
| Diğer Alacaklar | 340.335 | 55.538 | 637.660 | 125.615 | 57.931 | -%53,88 | -%82,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 340.335 | 55.538 | 637.660 | 125.615 | 57.931 | -%53,88 | -%82,98 |
| Stoklar | 6.736.656 | 4.749.596 | 7.222.839 | 6.731.001 | 7.332.697 | +%8,94 | +%8,85 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.234.678 | 1.185.522 | 1.159.239 | 1.018.215 | 1.402.284 | +%37,72 | +%13,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.234.678 | 1.185.522 | 1.159.239 | 1.018.215 | 1.402.284 | +%37,72 | +%13,57 |
| Ara Toplam | 38.591.454 | 34.122.766 | 31.347.155 | 22.737.616 | 37.955.496 | +%66,93 | -%1,65 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 38.591.454 | 34.122.766 | 31.347.155 | 22.737.616 | 37.955.496 | +%66,93 | -%1,65 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 1.917 | 1.822 | 1.852 | 2.257 | 4.620 | +%104,70 | +%141,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.917 | 1.822 | 1.852 | 2.257 | 4.620 | +%104,70 | +%141,01 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 27.321 | 26.761 | 26.189 | 25.630 | 25.071 | -%2,18 | -%8,24 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15.182.826 | 15.580.142 | 17.781.083 | 17.224.458 | 17.050.926 | -%1,01 | +%12,30 |
| Arazi ve Arsalar | 200.322 | 200.322 | 1.446.806 | 1.446.834 | 1.446.824 | -%0,00 | +%622,25 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 212.832 | 210.416 | 249.947 | 249.074 | 246.315 | -%1,11 | +%15,73 |
| Binalar | 507.617 | 488.540 | 939.907 | 990.855 | 973.166 | -%1,79 | +%91,71 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.817.439 | 4.832.597 | 5.659.180 | 5.976.508 | 6.235.151 | +%4,33 | +%29,43 |
| Taşıtlar | 289.121 | 309.260 | 364.142 | 355.637 | 338.889 | -%4,71 | +%17,21 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 7.512.259 | 7.582.619 | 7.339.622 | 6.584.973 | 6.470.075 | -%1,74 | -%13,87 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.643.237 | 1.956.387 | 1.781.478 | 1.620.577 | 1.340.506 | -%17,28 | -%18,42 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.495.038 | 1.441.123 | 1.655.832 | 1.819.328 | 1.701.593 | -%6,47 | +%13,82 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 147.324 | 128.174 | 1.160.321 | 1.119.573 | 1.085.525 | -%3,04 | +%636,83 |
| Şerefiye | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 254.588 | 254.592 | 254.591 | -%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Haklar | 147.324 | 128.174 | 203.046 | 180.298 | 164.275 | -%8,89 | +%11,51 |
| Markalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 702.687 | 684.682 | 666.659 | -%2,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.448.825 | 2.379.252 | 2.291.669 | 2.475.623 | 2.371.719 | -%4,20 | -%3,15 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.448.825 | 2.379.252 | 2.291.669 | 2.475.623 | 2.371.719 | -%4,20 | -%3,15 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 15.008 | 127.357 | 1.472.523 | 1.995.561 | 1.161.053 | -%41,82 | +%7.636,44 |
| Toplam Duran Varlıklar | 19.318.259 | 19.684.631 | 24.389.470 | 24.662.430 | 23.400.507 | -%5,12 | +%21,13 |
| Toplam Varlıklar | 57.909.713 | 53.807.397 | 55.736.626 | 47.400.046 | 61.356.003 | +%29,44 | +%5,95 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.333.732 | 8.231.718 | 6.060.665 | 5.612.364 | 8.704.519 | +%55,10 | +%63,20 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.333.732 | 8.231.718 | 6.060.665 | 5.612.364 | 8.704.519 | +%55,10 | +%63,20 |
| Banka Kredileri | 4.970.421 | 7.882.450 | 5.663.540 | 5.233.630 | 8.352.665 | +%59,60 | +%68,05 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 363.310 | 349.267 | 397.125 | 378.734 | 351.854 | -%7,10 | -%3,15 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.692 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.692 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.692 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 6.378.881 | 5.042.927 | 4.979.132 | 3.073.194 | 5.225.883 | +%70,05 | -%18,08 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 66.488 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.378.881 | 5.042.927 | 4.979.132 | 3.073.194 | 5.159.395 | +%67,88 | -%19,12 |
| Diğer Borçlar | 1.162.353 | 1.005.879 | 822.979 | 743.252 | 834.775 | +%12,31 | -%28,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.162.353 | 1.005.879 | 822.979 | 743.252 | 834.775 | +%12,31 | -%28,18 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66 | 76 | 78 | 75 | 123 | +%64,20 | +%86,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66 | 76 | 78 | 75 | 123 | +%64,20 | +%86,21 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.490.162 | 792.800 | 137.882 | 90.433 | 1.026.325 | +%1.034,90 | -%31,13 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.881.054 | 3.446.061 | 3.372.398 | 2.857.674 | 3.294.170 | +%15,27 | +%14,34 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.046.018 | 1.587.559 | 1.934.515 | 1.235.223 | 1.459.358 | +%18,15 | +%39,52 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.835.035 | 1.858.502 | 1.437.883 | 1.622.451 | 1.834.812 | +%13,09 | -%0,01 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.461.357 | 5.676.566 | 8.166.817 | 3.609.301 | 8.292.391 | +%129,75 | -%12,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.461.357 | 5.676.566 | 8.166.817 | 3.609.301 | 8.292.391 | +%129,75 | -%12,36 |
| Ara Toplam | 26.707.605 | 24.196.027 | 23.539.950 | 15.986.294 | 27.413.878 | +%71,48 | +%2,64 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.707.605 | 24.196.027 | 23.539.950 | 15.986.294 | 27.413.878 | +%71,48 | +%2,64 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 896.275 | 849.288 | 997.780 | 1.026.955 | 1.222.708 | +%19,06 | +%36,42 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.026.955 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.026.955 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 896.275 | 849.288 | 997.780 | Bu dönem için değer yok | 1.222.708 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,42 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 285.538 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 896.275 | 849.288 | 997.780 | Bu dönem için değer yok | 937.170 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%4,56 |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 120.563 | 9.394 | 116.598 | +%1.141,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 120.563 | 9.394 | 116.598 | +%1.141,24 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 340.490 | 328.941 | 349.517 | 329.753 | 376.765 | +%14,26 | +%10,65 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 340.490 | 328.941 | 349.517 | 329.753 | 376.765 | +%14,26 | +%10,65 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 2.918.717 | 3.106.732 | 2.381.679 | -%23,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 34.566 | 31.412 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 34.566 | 31.412 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.236.765 | 1.178.228 | 4.421.143 | 4.504.246 | 4.097.750 | -%9,02 | +%231,33 |
| Toplam Yükümlülükler | 27.944.370 | 25.374.255 | 27.961.093 | 20.490.540 | 31.511.628 | +%53,79 | +%12,77 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 29.965.343 | 28.433.142 | 27.775.533 | 26.909.506 | 29.844.375 | +%10,91 | -%0,40 |
| Ödenmiş Sermaye | 426.062 | 396.321 | 379.780 | 345.129 | 322.508 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 17.010.745 | 17.040.487 | 17.057.027 | 17.092.002 | 17.114.512 | +%0,13 | +%0,61 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.451 | 3.451 | 3.452 | 3.451 | 3.451 | -%0,01 | +%0,01 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -175.615 | -161.101 | -155.732 | -144.676 | -172.345 | -%19,13 | +%1,86 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -175.615 | -161.101 | -155.732 | -144.676 | -172.345 | -%19,13 | +%1,86 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -175.615 | -161.101 | -155.732 | -144.676 | -172.345 | -%19,13 | +%1,86 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.724.107 | 2.048.898 | 2.048.898 | 2.048.936 | 2.048.923 | -%0,00 | +%18,84 |
| Yasal Yedekler | 1.724.107 | 2.048.898 | 2.048.898 | 2.048.936 | 2.048.923 | -%0,00 | +%18,84 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 8.060.189 | 4.466.557 | 4.466.559 | 8.442.264 | 8.442.210 | -%0,00 | +%4,74 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 2.916.403 | 4.638.529 | 3.975.548 | -877.600 | 2.085.116 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%28,50 |
| Toplam Özkaynaklar | 29.965.343 | 28.433.142 | 27.775.533 | 26.909.506 | 29.844.375 | +%10,91 | -%0,40 |
| Toplam Kaynaklar | 57.909.713 | 53.807.397 | 55.736.626 | 47.400.046 | 61.356.003 | +%29,44 | +%5,95 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.998.250 | 891.220 | 2.768.368 | -3.036.156 | 3.639.010 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%39,33 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.348.406 | 1.722.126 | -662.981 | -877.600 | 2.962.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,52 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.348.406 | 1.722.126 | -662.981 | -877.600 | 2.962.716 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%11,52 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.017.720 | 2.189.060 | 2.605.952 | 2.047.372 | 2.312.688 | +%12,96 | -%23,36 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.317.545 | 1.356.187 | 1.392.009 | 1.372.258 | 1.342.525 | -%2,17 | +%1,90 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65.656 | 19.564 | 5.915 | 7.727 | 31.091 | +%302,34 | -%52,65 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 62.867 | 21.581 | 6.680 | 4.438 | 31.017 | +%598,92 | -%50,66 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.789 | -2.017 | -765 | 3.290 | 73 | -%97,77 | -%97,37 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 977.105 | 813.455 | 45.985 | 1.043.104 | 636.256 | -%39,00 | -%34,88 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 363.535 | 714.552 | 424.651 | 727.342 | 338.250 | -%53,49 | -%6,96 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 613.570 | 98.903 | -378.666 | 315.762 | 298.006 | -%5,62 | -%51,43 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -286.929 | -408.595 | -263.285 | -93.993 | -110.149 | -%17,19 | +%61,61 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -481.859 | -720.963 | -630.518 | -410.635 | -550.502 | -%34,06 | -%14,25 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 194.930 | 312.367 | 367.232 | 316.643 | 440.352 | +%39,07 | +%125,90 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 315.502 | 84.535 | -316.075 | -77.054 | -95.863 | -%24,41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 997.242 | 796.320 | 1.098.843 | -166.409 | 1.184.694 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%18,80 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.902 | -29.142 | -29.258 | -10.066 | -27.698 | -%175,17 | -%154,07 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -10.902 | -29.142 | -29.258 | -10.066 | -27.698 | -%175,17 | -%154,07 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -357.501 | -443.263 | 671.819 | -28.195 | -648.168 | -%2.198,88 | -%81,31 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 343.330 | -1.403.385 | 1.740.033 | -2.506.692 | -1.591.667 | +%36,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.457.184 | 865.256 | 2.308.936 | 2.203.832 | -8.572.720 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8.457.184 | 865.256 | 2.308.936 | 2.203.832 | -8.572.720 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1,37 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -300.378 | 278.981 | -585.440 | 453.290 | 27.230 | -%93,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -300.378 | 278.981 | -585.440 | 453.290 | 27.230 | -%93,99 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -332.056 | 1.989.077 | -2.331.168 | 488.682 | -601.815 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%81,24 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -334.096 | 59.786 | 247.500 | -257.779 | -272.173 | -%5,58 | +%18,53 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.135.026 | -1.120.058 | 56.416 | -1.463.391 | 2.441.892 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%14,37 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 66.488 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.135.026 | -1.120.058 | 56.416 | -1.463.391 | 2.375.404 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11,26 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 367.662 | -89.881 | -210.012 | -115.808 | 247.746 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,62 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 367.662 | -89.881 | -210.012 | -115.808 | 247.746 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,62 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 17 | 18 | 6 | 4 | 53 | +%1.131,60 | +%218,67 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.264.339 | -3.386.564 | 2.253.795 | -3.815.523 | 5.138.121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%29,27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 7.264.339 | -3.386.564 | 2.253.795 | -3.815.523 | 5.138.121 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%29,27 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.709.455 | 2.507.801 | 3.683.004 | -1.336.920 | 3.683.737 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%45,10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -37.743 | -5.719 | -67.141 | -1.479.458 | 86.291 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -673.462 | -1.610.861 | -847.495 | -219.778 | -131.018 | +%40,39 | +%80,55 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.176.911 | -786.530 | -2.318.792 | 98.073 | -515.955 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%56,16 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.857.669 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.280 | 37.625 | 61.099 | 33.470 | 51.320 | +%53,33 | +%81,47 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.280 | 37.625 | 61.099 | 33.470 | 51.320 | +%53,33 | +%81,47 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.647.295 | -1.500.477 | -1.189.358 | -380.629 | -962.493 | -%152,87 | +%41,57 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.646.780 | -1.499.979 | -1.167.398 | -380.232 | -962.441 | -%153,12 | +%41,56 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -515 | -498 | -21.960 | -397 | -52 | +%86,91 | +%89,90 |
| Alınan Faiz | 442.106 | 676.322 | 667.136 | 445.232 | 513.878 | +%15,42 | +%16,23 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2 | 1 | 0 | 0 | -118.660 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%6.890.696 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.280.300 | -97.571 | -3.605.652 | -335.870 | 3.706.059 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%29,81 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.868.904 | 4.149.069 | 34.276.907 | 9.174.774 | 16.726.743 | +%82,31 | +%53,90 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10.868.904 | 4.149.069 | 34.276.907 | 9.174.774 | 16.726.743 | +%82,31 | +%53,90 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.384.752 | -612.634 | -37.434.152 | -9.186.891 | -12.395.387 | -%34,92 | -%130,19 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.384.752 | -612.634 | -37.434.152 | -9.186.891 | -12.395.387 | -%34,92 | -%130,19 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -78.102 | -82.639 | -88.085 | -95.584 | -87.511 | +%8,45 | -%12,05 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | -3.268.364 | 1 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -125.750 | -283.004 | -360.322 | -228.169 | -537.786 | -%135,70 | -%327,66 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 10.101.639 | 7.119 | -3.156.076 | -3.273.953 | 6.829.114 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%32,40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -243.432 | -9.166 | 234.529 | 54.030 | 133.806 | +%147,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.858.207 | -2.047 | -2.921.547 | -3.219.923 | 6.962.920 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%29,37 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -1 | 1 | 0 | 9.088.281 | -58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%5.026,04 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -574.259 | -667.360 | -371.143 | -829.376 | -541.260 | +%34,74 | +%5,75 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.283.947 | -669.407 | -3.292.690 | 5.038.982 | 6.421.602 | +%27,44 | -%30,83 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.