THYAO çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Türk Hava Yolları A.O.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLRaporlandığı gibi
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 231.324 | 282.789 | 264.647 | 257.961 | 327.108 | +%26,81 | +%41,41 |
| Satışların Maliyeti | -186.909 | -220.248 | -227.774 | -236.393 | -306.089 | -%29,48 | -%63,76 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 44.415 | 62.541 | 36.873 | 21.568 | 21.019 | -%2,55 | -%52,68 |
| Brüt Kar (Zarar) | 44.415 | 62.541 | 36.873 | 21.568 | 21.019 | -%2,55 | -%52,68 |
| Genel Yönetim Giderleri | -3.564 | -5.704 | -5.323 | -7.544 | -5.756 | +%23,70 | -%61,50 |
| Pazarlama Giderleri | -17.320 | -19.110 | -19.027 | -21.121 | -22.900 | -%8,42 | -%32,22 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4.254 | 5.915 | 11.676 | 9.214 | 4.568 | -%50,42 | +%7,38 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -377 | -564 | -1.677 | -4.568 | 422 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 27.408 | 43.078 | 22.522 | -2.451 | -2.647 | -%8,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10.864 | 13.230 | 20.026 | 21.699 | 24.498 | +%12,90 | +%125,50 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -617 | -482 | -194 | -3.664 | -571 | +%84,42 | +%7,46 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 599 | 5.209 | 357 | -2.692 | 445 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%25,71 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 38.254 | 61.035 | 42.711 | 12.892 | 21.725 | +%68,52 | -%43,21 |
| Finansman Gelirleri | 11.475 | 7.287 | 4.402 | 5.923 | 4.205 | -%29,01 | -%63,36 |
| Finansman Giderleri | -18.823 | -3.363 | -3.458 | -14.443 | -16.881 | -%16,88 | +%10,32 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 8 | 116 | -137 | 36 | 549 | +%1.425,00 | +%6.762,50 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 30.914 | 65.075 | 43.518 | 4.408 | 9.598 | +%117,74 | -%68,95 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -4.125 | -9.059 | -6.352 | 5.448 | -688 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%83,32 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -4.754 | -11.272 | 4.656 | -90 | -4.626 | -%5.040,00 | +%2,69 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 629 | 2.213 | -11.008 | 5.538 | 3.938 | -%28,89 | +%526,07 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 26.789 | 56.016 | 37.166 | 9.856 | 8.910 | -%9,60 | -%66,74 |
| Dönem Karı (Zararı) | 26.789 | 56.016 | 37.166 | 9.856 | 8.910 | -%9,60 | -%66,74 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -42 | -35 | 22 | -59 | -39 | +%33,90 | +%7,14 |
| Ana Ortaklık Payları | 26.831 | 56.051 | 37.144 | 9.915 | 8.949 | -%9,74 | -%66,65 |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 98.791 | 100.325 | 86.035 | 71.141 | 80.346 | +%12,94 | -%18,67 |
| Finansal Yatırımlar | 150.560 | 159.028 | 182.732 | 212.420 | 213.510 | +%0,51 | +%41,81 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 12.364 | 13.491 | 14.468 | 15.760 | 12.111 | -%23,15 | -%2,05 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 12.364 | 13.491 | 14.468 | 15.760 | 12.111 | -%23,15 | -%2,05 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 77.145 | 124.507 | 155.475 | 145.524 | 124.989 | -%14,11 | +%62,02 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 77.145 | 124.507 | 155.475 | 145.524 | 124.989 | -%14,11 | +%62,02 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 61.051 | 21.030 | 12.789 | 51.136 | 76.410 | +%49,43 | +%25,16 |
| Ticari Alacaklar | 40.762 | 47.764 | 45.791 | 61.676 | 69.062 | +%11,98 | +%69,43 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.032 | 3.040 | 1.527 | 1.720 | 1.308 | -%23,95 | -%56,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.730 | 44.724 | 44.264 | 59.956 | 67.754 | +%13,01 | +%79,58 |
| Diğer Alacaklar | 50.165 | 47.826 | 39.367 | 38.417 | 38.727 | +%0,81 | -%22,80 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 291 | 209 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 49.874 | 47.617 | 39.367 | 38.417 | 38.727 | +%0,81 | -%22,35 |
| Türev Araçlar | 3.458 | 8.872 | 10.583 | 20.303 | 16.943 | -%16,55 | +%389,97 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 3.113 | 8.573 | 10.408 | 12.503 | 14.783 | +%18,24 | +%374,88 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 345 | 299 | 175 | 7.800 | 2.160 | -%72,31 | +%526,09 |
| Stoklar | 31.937 | 37.254 | 41.472 | 47.665 | 51.528 | +%8,10 | +%61,34 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13.656 | 15.460 | 18.054 | 18.368 | 23.030 | +%25,38 | +%68,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 13.656 | 15.460 | 18.054 | 18.368 | 23.030 | +%25,38 | +%68,64 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 177 | 148 | 0 | 3.998 | 5.999 | +%50,05 | +%3.289,27 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.570 | 8.980 | 12.378 | 11.658 | 13.046 | +%11,91 | +%72,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 7.570 | 8.980 | 12.378 | 11.658 | 13.046 | +%11,91 | +%72,34 |
| Ara Toplam | 397.076 | 425.657 | 436.412 | 485.646 | 512.191 | +%5,47 | +%28,99 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 397.076 | 425.657 | 436.412 | 485.646 | 512.191 | +%5,47 | +%28,99 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 55.164 | 67.351 | 114.960 | 131.760 | 151.206 | +%14,76 | +%174,10 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 55.118 | 67.303 | 113.897 | 112.551 | 130.475 | +%15,93 | +%136,72 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 55.118 | 67.303 | 113.897 | 112.551 | 130.475 | +%15,93 | +%136,72 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 46 | 48 | 1.063 | 19.209 | 20.731 | +%7,92 | +%44.967 |
| Diğer Alacaklar | 56.913 | 54.720 | 86.891 | 95.266 | 107.215 | +%12,54 | +%88,38 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 504 | 516 | 2.290 | 2.372 | 2.607 | +%9,91 | +%417,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 56.409 | 54.204 | 84.601 | 92.894 | 104.608 | +%12,61 | +%85,45 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 24.532 | 30.824 | 32.672 | 35.467 | 33.901 | -%4,42 | +%38,19 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.716 | 1.795 | 1.853 | 1.920 | 2.014 | +%4,90 | +%17,37 |
| Maddi Duran Varlıklar | 302.225 | 335.388 | 362.618 | 384.091 | 420.999 | +%9,61 | +%39,30 |
| Binalar | 42.082 | 43.497 | 45.756 | 46.835 | 48.481 | +%3,51 | +%15,21 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 16.410 | 17.390 | 18.248 | 19.263 | 20.395 | +%5,88 | +%24,28 |
| Özel Maliyetler | 4.578 | 4.739 | 6.692 | 6.844 | 7.041 | +%2,88 | +%53,80 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 19.834 | 28.751 | 35.623 | 43.794 | 56.888 | +%29,90 | +%186,82 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 219.321 | 241.011 | 256.299 | 267.355 | 288.194 | +%7,79 | +%31,40 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 708.122 | 762.572 | 847.758 | 896.499 | 989.351 | +%10,36 | +%39,71 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.926 | 7.618 | 8.867 | 8.928 | 6.642 | -%25,60 | -%4,10 |
| Şerefiye | 1.062 | 1.109 | 1.145 | 1.187 | 1.245 | +%4,89 | +%17,23 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.864 | 6.509 | 7.722 | 7.741 | 5.397 | -%30,28 | -%7,96 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 74.609 | 80.028 | 87.002 | 98.080 | 110.443 | +%12,61 | +%48,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 74.609 | 80.028 | 87.002 | 98.080 | 110.443 | +%12,61 | +%48,03 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 25.306 | 28.493 | 17.712 | 20.376 | 26.075 | +%27,97 | +%3,04 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.255.513 | 1.368.789 | 1.560.333 | 1.672.387 | 1.847.846 | +%10,49 | +%47,18 |
| Toplam Varlıklar | 1.652.589 | 1.794.446 | 1.996.745 | 2.158.033 | 2.360.037 | +%9,36 | +%42,81 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 54.299 | 61.010 | 70.069 | 71.774 | 72.728 | +%1,33 | +%33,94 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.409 | 1.467 | +%4,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.409 | 1.467 | +%4,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 54.299 | 61.010 | 70.069 | 70.365 | 71.261 | +%1,27 | +%31,24 |
| Banka Kredileri | 54.299 | 61.010 | 70.069 | 70.365 | 71.261 | +%1,27 | +%31,24 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 84.025 | 89.880 | 92.367 | 94.816 | 114.529 | +%20,79 | +%36,30 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 105 | 108 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 105 | 108 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 83.920 | 89.772 | 92.367 | 94.816 | 114.529 | +%20,79 | +%36,47 |
| Banka Kredileri | 4.233 | 11.400 | 6.215 | 9.709 | 10.787 | +%11,10 | +%154,83 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 79.687 | 78.372 | 86.152 | 85.107 | 103.742 | +%21,90 | +%30,19 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | 7 | 5 | -%28,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | 7 | 5 | -%28,57 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 65.696 | 72.258 | 78.640 | 74.701 | 85.355 | +%14,26 | +%29,92 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11.618 | 11.822 | 13.251 | 13.853 | 19.480 | +%40,62 | +%67,67 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 54.078 | 60.436 | 65.389 | 60.848 | 65.875 | +%8,26 | +%21,81 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17.475 | 19.570 | 20.082 | 26.175 | 24.411 | -%6,74 | +%39,69 |
| Diğer Borçlar | 12.556 | 8.743 | 11.728 | 9.677 | 20.673 | +%113,63 | +%64,65 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.015 | 30 | 1.321 | 1.203 | 1.163 | -%3,33 | -%76,81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.541 | 8.713 | 10.407 | 8.474 | 19.510 | +%130,23 | +%158,72 |
| Türev Araçlar | 10.244 | 7.795 | 6.359 | 8.983 | 10.396 | +%15,73 | +%1,48 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 9.153 | 7.255 | 5.079 | 5.553 | 8.804 | +%58,54 | -%3,81 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 1.091 | 540 | 1.280 | 3.430 | 1.592 | -%53,59 | +%45,92 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 161.639 | 145.911 | 151.257 | 198.484 | 224.689 | +%13,20 | +%39,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 161.639 | 145.911 | 151.257 | 198.484 | 224.689 | +%13,20 | +%39,01 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 430 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.575 | 6.300 | 6.397 | 7.868 | 7.695 | -%2,20 | +%38,03 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.028 | 5.694 | 5.603 | 6.879 | 6.624 | -%3,71 | +%31,74 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 547 | 606 | 794 | 989 | 1.071 | +%8,29 | +%95,80 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.157 | 21.934 | 4.746 | 5.884 | 6.270 | +%6,56 | -%68,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.157 | 21.934 | 4.746 | 5.884 | 6.270 | +%6,56 | -%68,89 |
| Ara Toplam | 431.666 | 433.401 | 442.076 | 498.369 | 566.751 | +%13,72 | +%31,29 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 431.666 | 433.401 | 442.076 | 498.369 | 566.751 | +%13,72 | +%31,29 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 446.268 | 493.725 | 601.817 | 647.365 | 726.977 | +%12,30 | +%62,90 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 446.268 | 493.725 | 601.817 | 647.365 | 726.977 | +%12,30 | +%62,90 |
| Banka Kredileri | 1.244 | 1.301 | 48.993 | 66.542 | 87.868 | +%32,05 | +%6.963,34 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 445.024 | 492.424 | 552.824 | 580.823 | 639.109 | +%10,04 | +%43,61 |
| Diğer Borçlar | 1.131 | 1.221 | 1.235 | 3.639 | 1.617 | -%55,56 | +%42,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.131 | 1.221 | 1.235 | 3.639 | 1.617 | -%55,56 | +%42,97 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 4.160 | 3.710 | 3.240 | 2.858 | 2.972 | +%3,99 | -%28,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 4.160 | 3.710 | 3.240 | 2.858 | 2.972 | +%3,99 | -%28,56 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.912 | 15.998 | 20.477 | 21.678 | 25.549 | +%17,86 | +%71,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.608 | 10.985 | 12.110 | 12.515 | 14.662 | +%17,16 | +%38,22 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.304 | 5.013 | 8.367 | 9.163 | 10.887 | +%18,81 | +%152,95 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.332 | 2.440 | 3.116 | 2.663 | 1.179 | -%55,73 | -%49,44 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.528 | 15.098 | 16.539 | +%9,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.528 | 15.098 | 16.539 | +%9,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 468.803 | 517.094 | 643.413 | 693.301 | 774.833 | +%11,76 | +%65,28 |
| Toplam Yükümlülükler | 900.469 | 950.495 | 1.085.489 | 1.191.670 | 1.341.584 | +%12,58 | +%48,99 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 752.073 | 843.939 | 911.222 | 966.388 | 1.018.517 | +%5,39 | +%35,43 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | %0,00 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | %0,00 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -1.050 | -1.072 | -1.126 | -1.435 | -1.482 | -%3,28 | -%41,14 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | Bu dönem için değer yok | 45 | 43 | 43 | 43 | %0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 339.476 | 383.799 | 417.923 | 445.498 | 490.214 | +%10,04 | +%44,40 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -11.482 | -11.845 | -10.162 | -9.901 | -10.694 | -%8,01 | +%6,86 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -11.482 | -11.845 | -10.162 | -9.901 | -10.694 | -%8,01 | +%6,86 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 350.958 | 395.644 | 428.085 | 455.399 | 500.908 | +%9,99 | +%42,73 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 52.473 | 43.942 | 40.013 | 57.998 | 56.509 | -%2,57 | +%7,69 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 57.613 | 48.708 | 45.278 | 52.193 | 52.861 | +%1,28 | -%8,25 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -5.909 | -6.005 | -7.989 | 7.003 | 1.056 | -%84,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -5.909 | -6.005 | -7.989 | 7.003 | 1.056 | -%84,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 769 | 1.239 | 2.724 | -1.198 | 2.592 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%237,06 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 769 | 1.239 | 2.724 | -1.198 | 2.592 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%237,06 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.175 | 1.131 | 1.231 | 1.540 | 1.540 | %0,00 | +%31,06 |
| Yasal Yedekler | 1.175 | 1.131 | 1.231 | 1.540 | 1.540 | %0,00 | +%31,06 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 332.482 | 332.526 | 332.426 | 450.325 | 450.325 | %0,00 | +%35,44 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 25.013 | 81.064 | 118.208 | 9.915 | 18.864 | +%90,26 | -%24,58 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 47 | 12 | 34 | -25 | -64 | -%156,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 752.120 | 843.951 | 911.256 | 966.363 | 1.018.453 | +%5,39 | +%35,41 |
| Toplam Kaynaklar | 1.652.589 | 1.794.446 | 1.996.745 | 2.158.033 | 2.360.037 | +%9,36 | +%42,81 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 75.540 | 32.270 | 45.664 | 43.336 | 30.990 | -%28,49 | -%58,98 |
| Dönem Karı (Zararı) | 26.789 | 56.016 | 37.166 | 9.856 | 8.910 | -%9,60 | -%66,74 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 26.789 | 56.016 | 37.166 | 9.856 | 8.910 | -%9,60 | -%66,74 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 35.426 | 5.415 | 14.557 | 1.531 | 34.315 | +%2.141,35 | -%3,14 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.540 | 24.809 | 26.920 | 28.358 | 30.307 | +%6,87 | +%34,46 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 773 | 1.093 | 4.357 | 4.066 | 1.380 | -%66,06 | +%78,53 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 594 | 995 | 178 | 1.667 | 123 | -%92,62 | -%79,29 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 58 | 40 | 522 | 1.408 | -9 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 121 | 58 | 3.657 | 991 | 1.266 | +%27,75 | +%946,28 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6.105 | -7.889 | -7.282 | -11.512 | -14.588 | -%26,72 | -%138,95 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -11.375 | -13.677 | -13.400 | -19.048 | -22.662 | -%18,97 | -%99,23 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.270 | 5.788 | 6.118 | 7.536 | 8.074 | +%7,14 | +%53,21 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 14.346 | -8.717 | 2.041 | -15.875 | 23.911 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,67 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 124 | -7.663 | -2.355 | 1.006 | -2.563 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1.823 | -7.663 | -2.355 | 1.006 | -2.563 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.699 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -599 | -5.209 | -357 | 2.692 | -445 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%25,71 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -599 | -5.209 | -357 | 2.692 | -445 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%25,71 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.125 | 9.059 | 6.352 | -5.448 | 688 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%83,32 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -13.372 | -2.560 | -3.905 | -%52,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 222 | -68 | -1.747 | 804 | -470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1.958 | -68 | -1.747 | 804 | -470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.736 | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 15.771 | -26.884 | -5.067 | 20.884 | 11.508 | -%44,90 | -%27,03 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.825 | -5.733 | 2.433 | -15.247 | -4.753 | +%68,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 31 | 81 | 1.455 | -135 | 471 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.419,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.794 | -5.814 | 978 | -15.112 | -5.224 | +%65,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.909 | 5.263 | 1.897 | 4.942 | 2.115 | -%57,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 183 | 88 | -1.417 | 1 | -113 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2.092 | 5.175 | 3.314 | 4.941 | 2.228 | -%54,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.741 | -3.763 | -2.984 | -4.606 | -1.551 | +%66,33 | +%43,41 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3.524 | -3.309 | -6.250 | -7.451 | -10.958 | -%47,07 | -%210,95 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.693 | 3.646 | 3.946 | -6.648 | 6.524 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%39,02 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.730 | -271 | 955 | 120 | 4.719 | +%3.832,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.423 | 3.917 | 2.991 | -6.768 | 1.805 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%75,68 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -18 | 1.150 | -169 | 5.258 | -2.797 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%15.439 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.141 | -3.993 | 2.361 | -113 | 7.930 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%152,47 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.978 | -4.687 | 1.185 | -162 | -98 | +%39,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -837 | 694 | 1.176 | 49 | 8.028 | +%16.284 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 13.186 | -19.122 | -3.454 | 43.603 | 15.753 | -%63,87 | +%19,47 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.118 | -1.023 | -2.847 | 1.146 | -755 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.118 | -1.023 | -2.847 | 1.146 | -755 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 77.986 | 34.547 | 46.656 | 32.271 | 54.733 | +%69,60 | -%29,82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -84 | -155 | -218 | -214 | -194 | +%9,35 | -%130,95 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.362 | -2.122 | -774 | 11.279 | -23.549 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%896,99 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -21.169 | -13.538 | -87.170 | -46.257 | -14.182 | +%69,34 | +%33,01 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1.222 | -347 | 2.746 | 888 | -389 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,17 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1.222 | -347 | 2.746 | 888 | -389 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,17 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.188 | -15.908 | -27.899 | -21.013 | -23.099 | -%9,93 | +%0,38 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.188 | -15.908 | -27.899 | -21.013 | -23.099 | -%9,93 | +%0,38 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | -38.364 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.150 | Bu dönem için değer yok | -98.198 | -35.060 | -4.211 | +%87,99 | +%41,10 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.967 | 2.203 | 3.389 | -6.298 | -4.780 | +%24,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 1.967 | 2.203 | 3.389 | -6.298 | -4.780 | +%24,10 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Temettüler | 42 | 750 | 347 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Alınan Faiz | 8.382 | 11.236 | 8.847 | 15.226 | 18.297 | +%20,17 | +%118,29 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -14.766 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -43.252 | -14.408 | 26.466 | -8.798 | -4.639 | +%47,27 | +%89,27 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -128 | -22 | -54 | -309 | -47 | +%84,79 | +%63,28 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -128 | -22 | -54 | -309 | -47 | +%84,79 | +%63,28 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 45 | -2 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 45 | -2 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.865 | 45.271 | 97.298 | 79.870 | 65.308 | -%18,23 | +%3.401,77 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.865 | 45.271 | 97.298 | 79.870 | 65.308 | -%18,23 | +%3.401,77 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23.009 | -33.373 | -51.339 | -59.716 | -47.265 | +%20,85 | -%105,42 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23.009 | -33.373 | -51.339 | -59.716 | -47.265 | +%20,85 | -%105,42 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18.937 | -24.344 | -21.004 | -24.890 | -26.594 | -%6,85 | -%40,43 |
| Ödenen Temettüler | -4.461 | -4.490 | 0 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Ödenen Faiz | -2.724 | -2.726 | -3.346 | -9.083 | 474 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 4.142 | 5.231 | 4.912 | 5.324 | 3.487 | -%34,50 | -%15,81 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | Bu dönem için değer yok | 0 | 1 | 6 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.119 | 4.324 | -15.040 | -11.719 | 12.169 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%9,44 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.109 | -1.673 | -3.842 | -%129,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.119 | 4.324 | -13.931 | -13.392 | 8.327 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%25,11 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 83.183 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.119 | 4.324 | -13.931 | 69.791 | 8.327 | -%88,07 | -%25,11 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır; şirket önceki dönem rakamlarını enflasyona göre yeniden ifade etmediği için raporlandığı gibi (nominal) gösterilir. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.