TKNKA bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 10 Eylül 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 2,3 Mr ₺-%25,40yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 256,2 Mn ₺+%46,10yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 20,4 Mn ₺-%66,00yıllık
- Toplam varlık
- 8,7 Mr ₺-%0,09yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 3,7 Mr ₺+%0,24yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 398,0 Mn ₺-%17,29yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.292.262 | 3.072.643 | -%25,40 | 1.175.265 | 1.479.796 | -%20,58 |
| Satışların Maliyeti | -1.914.279 | -2.660.309 | +%28,04 | -977.204 | -1.234.111 | +%20,82 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 377.984 | 412.334 | -%8,33 | 198.061 | 245.686 | -%19,38 |
| Brüt Kar (Zarar) | 377.984 | 412.334 | -%8,33 | 198.061 | 245.686 | -%19,38 |
| Genel Yönetim Giderleri | -85.271 | -129.759 | +%34,29 | -47.359 | -90.117 | +%47,45 |
| Pazarlama Giderleri | -81.106 | -111.122 | +%27,01 | -40.139 | -58.768 | +%31,70 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 70.877 | 53.580 | +%32,28 | 7.519 | 24.590 | -%69,42 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -26.249 | -49.652 | +%47,13 | -14.956 | -41.484 | +%63,95 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 256.236 | 175.382 | +%46,10 | 103.126 | 79.907 | +%29,06 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 29.256 | 21.606 | +%35,41 | 26.615 | 5.401 | +%392,75 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 6.490 | -9 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -1.037 | -1.870 | +%44,56 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 291.982 | 196.979 | +%48,23 | 128.704 | 83.439 | +%54,25 |
| Finansman Gelirleri | 44.161 | 161.780 | -%72,70 | 13.955 | 80.256 | -%82,61 |
| Finansman Giderleri | -541.376 | -431.516 | -%25,46 | -259.972 | -179.507 | -%44,83 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 346.601 | 228.651 | +%51,59 | 152.547 | 64.969 | +%134,80 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 141.369 | 155.893 | -%9,32 | 35.234 | 49.156 | -%28,32 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -120.989 | -95.952 | -%26,09 | -33.803 | -14.804 | -%128,34 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -6.528 | -12.937 | +%49,54 | -1.773 | -5.229 | +%66,10 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -114.461 | -83.015 | -%37,88 | -32.031 | -9.575 | -%234,52 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 20.379 | 59.941 | -%66,00 | 1.431 | 34.352 | -%95,84 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20.379 | 59.941 | -%66,00 | 1.431 | 34.352 | -%95,84 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 20.379 | 59.941 | -%66,00 | 1.431 | 34.352 | -%95,84 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 276.716 | 562.916 | -%50,84 |
| Finansal Yatırımlar | 259.145 | 303.456 | -%14,60 |
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 253.852 | 12.669 | +%1.903,75 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 5.293 | 290.788 | -%98,18 |
| Ticari Alacaklar | 970.450 | 1.086.130 | -%10,65 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 73.011 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 970.450 | 1.013.119 | -%4,21 |
| Diğer Alacaklar | 7.782 | 2.604 | +%198,82 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7.782 | 2.604 | +%198,82 |
| Türev Araçlar | 0 | 7.094 | -%100,00 |
| Stoklar | 880.073 | 752.716 | +%16,92 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 187.619 | 171.412 | +%9,45 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 2.338 | -%100,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6.831 | 2.992 | +%128,36 |
| Ara Toplam | 2.588.616 | 2.891.659 | -%10,48 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.588.616 | 2.891.659 | -%10,48 |
| Duran Varlıklar | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 4.237.977 | 3.816.411 | +%11,05 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.720.974 | 1.861.277 | -%7,54 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.656 | 3.421 | -%22,38 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.656 | 3.421 | -%22,38 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 119.159 | 104.647 | +%13,87 |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.080.766 | 5.785.757 | +%5,10 |
| Toplam Varlıklar | 8.669.382 | 8.677.415 | -%0,09 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 828.126 | 1.035.292 | -%20,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 828.126 | 1.035.292 | -%20,01 |
| Banka Kredileri | 528.832 | 716.941 | -%26,24 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 299.293 | 318.351 | -%5,99 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 859.503 | 933.438 | -%7,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 859.503 | 933.438 | -%7,92 |
| Banka Kredileri | 859.503 | 933.438 | -%7,92 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 406 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 666.830 | 677.035 | -%1,51 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 666.830 | 677.035 | -%1,51 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 77.338 | 74.496 | +%3,81 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.784 | 1.848 | +%50,62 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 146 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 31.007 | 23.916 | +%29,65 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 21.352 | 18.579 | +%14,93 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.655 | 5.337 | +%80,90 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.171 | 16.087 | -%36,78 |
| Ara Toplam | 2.476.310 | 2.762.112 | -%10,35 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.476.310 | 2.762.112 | -%10,35 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.949.259 | 1.789.489 | +%8,93 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.949.259 | 1.789.489 | +%8,93 |
| Banka Kredileri | 1.471.454 | 1.378.472 | +%6,75 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 477.806 | 411.017 | +%16,25 |
| Ticari Borçlar | 9.239 | 10.880 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9.239 | 10.880 | -%15,08 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.950 | 33.919 | +%0,09 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.950 | 33.919 | +%0,09 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 505.963 | 395.310 | +%27,99 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.498.411 | 2.229.598 | +%12,06 |
| Toplam Yükümlülükler | 4.974.722 | 4.991.710 | -%0,34 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.694.660 | 3.685.705 | +%0,24 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000 | 100.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 473.914 | 473.914 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 966.827 | 978.252 | -%1,17 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 966.827 | 978.252 | -%1,17 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 1.058.492 | 1.058.492 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -91.665 | -80.241 | -%14,24 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.133.540 | 1.991.602 | +%7,13 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 20.379 | 141.938 | -%85,64 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.694.660 | 3.685.705 | +%0,24 |
| Toplam Kaynaklar | 8.669.382 | 8.677.415 | -%0,09 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 397.983 | 481.206 | -%17,29 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20.379 | 59.941 | -%66,00 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 20.379 | 59.941 | -%66,00 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 457.446 | 248.154 | +%84,34 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 244.414 | 238.008 | +%2,69 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.092 | -1.111 | -%268,25 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18.716 | 18.127 | +%3,25 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 433.638 | 291.840 | +%48,59 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14.129 | -32.640 | +%56,71 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 447.767 | 324.480 | +%38,00 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 25.396 | 32.970 | -%22,97 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120.989 | 95.952 | +%26,09 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -825 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -825 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -28.432 | -21.606 | -%31,59 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -352.359 | -406.025 | +%13,22 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -59.044 | 193.906 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.542 | -964.663 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.736 | -78.297 | +%49,25 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -127.270 | 12.654 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.845 | 1.284.465 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.734 | -60.254 | +%97,12 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 418.782 | 502.001 | -%16,58 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -16.755 | -11.637 | -%43,98 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4.044 | -9.159 | +%55,85 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -434.465 | -706.219 | +%38,48 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -529.257 | -645.763 | +%18,04 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -528.787 | -645.752 | +%18,11 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -469 | -11 | -%4.063,36 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 7.094 | 14.631 | -%51,51 |
| Alınan Faiz | 14.129 | 34.035 | -%58,49 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 72.743 | -109.122 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -164.822 | 744 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.618.835 | 2.196.527 | -%26,30 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.371.440 | -1.706.482 | +%19,63 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -167.733 | -170.156 | +%1,42 |
| Ödenen Faiz | -358.880 | -319.144 | -%12,45 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 114.396 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Enflasyon Etkisi | -84.896 | -82.077 | -%3,43 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -286.200 | -306.347 | +%6,58 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -286.200 | -306.347 | +%6,58 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 562.916 | 572.934 | -%1,75 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 276.716 | 266.587 | +%3,80 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %16,49 | %13,42 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %11,18 | %5,71 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %0,89 | %1,95 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,05 | 1,05 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,98 | 1,02 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 3,4 Mr ₺ | 3,2 Mr ₺ |
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.