TUPRS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 241.976 | 271.170 | 242.527 | 276.368 | 386.420 | +%39,82 | +%59,69 |
| Satışların Maliyeti | -218.425 | -242.095 | -217.932 | -253.279 | -325.383 | -%28,47 | -%48,97 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 23.551 | 29.075 | 24.595 | 23.089 | 61.037 | +%164,36 | +%159,17 |
| Brüt Kar (Zarar) | 23.551 | 29.075 | 24.595 | 23.089 | 61.037 | +%164,36 | +%159,17 |
| Genel Yönetim Giderleri | -6.304 | -5.884 | -8.223 | -6.652 | -7.231 | -%8,71 | -%14,70 |
| Pazarlama Giderleri | -3.119 | -3.001 | -3.841 | -3.783 | -3.737 | +%1,21 | -%19,82 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -127 | -161 | -139 | -180 | -169 | +%6,34 | -%32,57 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5.362 | 4.005 | 3.861 | 4.365 | 6.047 | +%38,53 | +%12,77 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -6.651 | -5.448 | -3.958 | -4.647 | -9.113 | -%96,10 | -%37,03 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 12.712 | 18.587 | 12.295 | 12.192 | 46.834 | +%284,15 | +%268,43 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 36 | Bu dönem için değer yok | 19 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | -48 | 3 | 0 | -11 | -%6.650,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 826 | 617 | 134 | -89 | 762 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%7,78 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 13.573 | 19.156 | 12.451 | 12.102 | 47.584 | +%293,18 | +%250,57 |
| Finansman Gelirleri | 7.441 | 8.814 | 7.857 | 7.876 | 11.668 | +%48,14 | +%56,81 |
| Finansman Giderleri | -6.749 | -7.114 | -6.206 | -6.233 | -8.521 | -%36,71 | -%26,24 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 292 | -563 | -959 | -2.634 | -812 | +%69,16 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 14.557 | 20.293 | 13.143 | 11.111 | 49.919 | +%349,27 | +%242,92 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -2.744 | -5.232 | -5.009 | -7.028 | -3.729 | +%46,95 | -%35,91 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -466 | -978 | -1.788 | -4.717 | -3.151 | +%33,20 | -%576,81 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -2.278 | -4.254 | -3.221 | -2.312 | -578 | +%74,99 | +%74,62 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 11.813 | 15.062 | 8.134 | 4.083 | 46.190 | +%1.031,36 | +%291,00 |
| Dönem Karı (Zararı) | 11.813 | 15.062 | 8.134 | 4.083 | 46.190 | +%1.031,36 | +%291,00 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 77 | 117 | 186 | 113 | 312 | +%176,82 | +%305,05 |
| Ana Ortaklık Payları | 11.736 | 14.945 | 7.949 | 3.970 | 45.878 | +%1.055,62 | +%290,90 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 119.363 | 143.890 | 126.281 | 139.012 | 195.841 | +%40,88 | +%64,07 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | +%4.493.529 | +%8.033.082 |
| Ticari Alacaklar | 70.505 | 68.292 | 62.121 | 82.198 | 78.748 | -%4,20 | +%11,69 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 15.993 | 16.263 | 14.212 | 17.006 | 16.490 | -%3,03 | +%3,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54.512 | 52.028 | 47.909 | 65.191 | 62.257 | -%4,50 | +%14,21 |
| Diğer Alacaklar | 731 | 848 | 735 | 746 | 727 | -%2,57 | -%0,57 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 193 | 179 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 538 | 668 | 735 | 746 | 727 | -%2,57 | +%35,03 |
| Türev Araçlar | 1.881 | 839 | 1.647 | 27.082 | 35.574 | +%31,36 | +%1.791,45 |
| Stoklar | 76.369 | 76.882 | 73.182 | 66.517 | 97.045 | +%45,90 | +%27,07 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.874 | 3.049 | 2.747 | 2.341 | 2.809 | +%20,01 | -%2,25 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31.064 | 37.988 | 12.294 | 19.389 | 25.660 | +%32,34 | -%17,39 |
| Ara Toplam | 302.785 | 331.786 | 279.006 | 337.284 | 439.481 | +%30,30 | +%45,15 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 302.785 | 331.786 | 279.006 | 337.284 | 439.481 | +%30,30 | +%45,15 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 1.022 | 1.017 | 1.171 | 1.145 | 1.172 | +%2,40 | +%14,72 |
| Türev Araçlar | 16 | 20 | 16 | 43 | 88 | +%106,21 | +%456,54 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 19.572 | 20.306 | 20.573 | 19.263 | 19.801 | +%2,79 | +%1,17 |
| Maddi Duran Varlıklar | 350.587 | 350.898 | 348.860 | 348.515 | 350.570 | +%0,59 | -%0,00 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.324 | 1.244 | 1.203 | 1.232 | 1.092 | -%11,38 | -%17,57 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.674 | 11.519 | 11.929 | 11.551 | 11.232 | -%2,77 | -%3,79 |
| Şerefiye | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +%0,01 | -%0,03 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.669 | 11.514 | 11.924 | 11.547 | 11.227 | -%2,77 | -%3,79 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.554 | 7.135 | 8.326 | 8.854 | 10.867 | +%22,73 | +%65,80 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.038 | 1.019 | 1.291 | 946 | 576 | -%39,16 | -%44,54 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26.254 | 24.841 | 24.724 | 25.344 | 25.110 | -%0,92 | -%4,36 |
| Toplam Duran Varlıklar | 418.041 | 417.998 | 418.093 | 416.893 | 420.507 | +%0,87 | +%0,59 |
| Toplam Varlıklar | 720.827 | 749.784 | 697.099 | 754.177 | 859.988 | +%14,03 | +%19,31 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.486 | 2.199 | 10.548 | 7.491 | 17.579 | +%134,66 | +%404,23 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8.925 | 15.694 | 15.148 | 13.244 | 14.178 | +%7,05 | +%58,87 |
| Ticari Borçlar | 145.433 | 154.848 | 124.251 | 156.329 | 209.432 | +%33,97 | +%44,01 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 851 | 1.572 | 1.397 | 1.597 | 1.090 | -%31,77 | +%28,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 144.581 | 153.276 | 122.854 | 154.731 | 208.343 | +%34,65 | +%44,10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.281 | 1.267 | 1.815 | 2.066 | 1.391 | -%32,67 | +%8,64 |
| Diğer Borçlar | 19.625 | 8.755 | 1.215 | 14.503 | 13.641 | -%5,94 | -%30,49 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 10.054 | 41 | 710 | 7.166 | 6.649 | -%7,22 | -%33,87 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9.571 | 8.714 | 506 | 7.337 | 6.993 | -%4,69 | -%26,94 |
| Türev Araçlar | 6.217 | 2.827 | 838 | 66.140 | 17.672 | -%73,28 | +%184,25 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 761 | 750 | 676 | 314 | 1.209 | +%284,70 | +%58,80 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 143 | 132 | 37 | 3.637 | 1.878 | -%48,38 | +%1.215,82 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.061 | 5.128 | 2.884 | 4.500 | 6.494 | +%44,31 | +%28,32 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.545 | 2.091 | 283 | 1.027 | 2.210 | +%115,21 | +%43,01 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.601 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.516 | 3.037 | Bu dönem için değer yok | 3.473 | 4.284 | +%23,35 | +%21,86 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.725 | 71.511 | 42.480 | 38.375 | 41.895 | +%9,17 | -%26,14 |
| Ara Toplam | 247.656 | 263.111 | 199.893 | 306.599 | 325.369 | +%6,12 | +%31,38 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 247.656 | 263.111 | 199.893 | 306.599 | 325.369 | +%6,12 | +%31,38 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 42.243 | 34.531 | 33.477 | 38.330 | 36.443 | -%4,92 | -%13,73 |
| Türev Araçlar | 623 | 505 | 508 | 345 | 333 | -%3,57 | -%46,61 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.821 | 2.760 | 3.599 | 3.622 | 3.664 | +%1,16 | +%29,88 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.821 | 2.760 | 2.841 | 2.909 | 2.965 | +%1,93 | +%5,12 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 757 | 712 | 698 | -%1,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 15.958 | 20.649 | 24.098 | 19.927 | 30.853 | +%54,83 | +%93,34 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | -%1,04 | -%12,14 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 61.666 | 58.466 | 61.703 | 62.243 | 71.311 | +%14,57 | +%15,64 |
| Toplam Yükümlülükler | 309.322 | 321.577 | 261.596 | 368.842 | 396.681 | +%7,55 | +%28,24 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 405.096 | 421.652 | 428.758 | 378.477 | 456.139 | +%20,52 | +%12,60 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.545 | 2.368 | 2.269 | 2.062 | 1.927 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 56.535 | 56.713 | 56.811 | 57.018 | 57.153 | +%0,24 | +%1,09 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 38.835 | 38.837 | 36.207 | 36.230 | 36.218 | -%0,03 | -%6,74 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 37.795 | 37.795 | 35.146 | 35.146 | 35.146 | -%0,00 | -%7,01 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 38.094 | 38.094 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | -%0,00 | -%7,07 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -299 | -299 | -254 | -254 | -254 | +%0,00 | +%15,21 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 1.041 | 1.042 | 1.061 | 1.083 | 1.072 | -%1,03 | +%2,99 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 621 | 2.230 | 4.019 | -14.939 | 16.858 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.612,66 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -342 | -532 | -590 | -1.234 | -1.512 | -%22,55 | -%342,42 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.355 | -671 | 1.061 | -17.347 | 14.940 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.355 | -671 | 1.061 | -17.347 | 14.940 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 3.318 | 3.432 | 3.548 | 3.642 | 3.430 | -%5,83 | +%3,36 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.585 | 17.585 | 17.585 | 17.350 | 17.351 | +%0,00 | -%1,33 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 277.101 | 277.102 | 277.101 | 276.786 | 276.785 | -%0,00 | -%0,11 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 11.872 | 26.817 | 34.766 | 3.970 | 49.848 | +%1.155,62 | +%319,87 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.409 | 6.554 | 6.746 | 6.857 | 7.168 | +%4,53 | +%11,84 |
| Toplam Özkaynaklar | 411.505 | 428.207 | 435.504 | 385.335 | 463.307 | +%20,23 | +%12,59 |
| Toplam Kaynaklar | 720.827 | 749.784 | 697.099 | 754.177 | 859.988 | +%14,03 | +%19,31 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 43.331 | 45.392 | -2.156 | 6.729 | 125.637 | +%1.766,97 | +%189,95 |
| Dönem Karı (Zararı) | 11.813 | 15.062 | 8.134 | 4.083 | 46.190 | +%1.031,36 | +%291,00 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 35.178 | Bu dönem için değer yok | 50.272 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.286 | 14.986 | 17.300 | 35.356 | 33.737 | -%4,58 | +%2.522,60 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.349 | 4.285 | 4.383 | 4.430 | 4.443 | +%0,29 | +%2,16 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9 | -1 | 329 | -299 | 1.081 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11.534 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | -1 | 329 | -299 | 1.081 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11.534 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 329 | 394 | 1.432 | 1.953 | 1.770 | -%9,39 | +%438,72 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3.036 | -3.368 | -3.504 | -2.875 | -6.247 | -%117,30 | -%105,81 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 47 | -1.438 | 932 | -717 | -568 | +%20,76 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -544 | 4.515 | 4.521 | 21.000 | 27.512 | +%31,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.928 | Bu dönem için değer yok | 48.512 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -831 | -617 | -134 | 89 | -762 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%8,34 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.744 | 5.232 | 5.009 | 7.028 | 3.729 | -%46,95 | +%35,91 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -38 | 48 | 15 | 0 | -1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,66 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -61 | 490 | -395 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -989 | 4.852 | 4.543 | 4.918 | 2.980 | -%39,42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -691 | 592 | 169 | -173 | -200 | -%15,85 | +%71,03 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 32.035 | 15.783 | -27.043 | 5.927 | 22.570 | +%280,80 | -%29,55 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.452 | 2.301 | 6.241 | -20.155 | 3.394 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.964 | 15.741 | 1.075 | 557 | -10.225 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,06 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3.604 | 1.037 | -804 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 16.115 | -512 | 3.371 | 6.964 | -31.609 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.629 | 8.951 | -30.376 | 32.020 | 53.120 | +%65,90 | +%185,15 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.518 | -8.228 | -4.565 | -13.460 | 7.890 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%31,50 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -415 | -3.507 | -1.986 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 45.135 | 45.830 | -1.609 | 45.366 | 102.497 | +%125,93 | +%127,09 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -307 | -1.130 | -1.883 | -1.077 | -4.907 | -%355,41 | -%1.500,93 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.497 | 692 | 1.335 | -37.559 | 28.047 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -7.052 | -4.261 | -7.232 | -3.114 | -10.451 | -%235,65 | -%48,19 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -48 | 1 | -122 | -11 | -34 | -%216,00 | +%28,24 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41 | -47 | 44 | 0 | 1 | +%107,08 | -%98,28 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.822 | -4.132 | -7.440 | -4.441 | -7.417 | -%67,02 | -%8,72 |
| Alınan Temettüler | 0 | -81 | 286 | 1.338 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -%11.680.588 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 18.668 | -8.880 | -2.695 | -19.439 | -25.722 | -%32,32 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.058 | 8.224 | 4.582 | 11.688 | 19.506 | +%66,90 | -%30,48 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -982 | -8.996 | 3.911 | -7.923 | -6.893 | +%13,00 | -%601,70 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -46 | -17 | -113 | -52 | -96 | -%82,97 | -%109,17 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 653 | 195 | 812 | 61.186 | 54.885 | -%10,30 | +%8.298,88 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -1.403 | -2.998 | -3.596 | -67.043 | -96.310 | -%43,65 | -%6.763,33 |
| Ödenen Temettüler | -9.558 | -9.343 | -10.969 | -21.403 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -2.925 | -3.773 | -3.113 | -2.426 | -3.509 | -%44,62 | -%19,93 |
| Alınan Faiz | 4.871 | 7.827 | 5.792 | 6.536 | 6.695 | +%2,43 | +%37,43 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 54.946 | 32.251 | -12.083 | -15.823 | 89.464 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,82 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.344 | 2.092 | 1.437 | 1.928 | 2.356 | +%22,19 | +%75,35 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 56.290 | 34.344 | -10.646 | -13.894 | 91.821 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%63,12 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | -1 | 106.728 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%92,50 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -4.186 | -8.363 | -5.361 | -11.090 | -8.979 | +%19,03 | -%114,50 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 52.104 | 25.981 | -16.008 | 81.744 | 82.841 | +%1,34 | +%58,99 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.