ULKER çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar milyon TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 30.461 | 31.227 | 32.330 | 36.285 | 26.993 | -%25,61 | -%11,39 |
| Satışların Maliyeti | -22.163 | -22.096 | -24.295 | -26.170 | -20.364 | +%22,18 | +%8,12 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.298 | 9.131 | 8.035 | 10.115 | 6.629 | -%34,47 | -%20,12 |
| Brüt Kar (Zarar) | 8.298 | 9.131 | 8.035 | 10.115 | 6.629 | -%34,47 | -%20,12 |
| Genel Yönetim Giderleri | -852 | -859 | -885 | -994 | -917 | +%7,74 | -%7,68 |
| Pazarlama Giderleri | -3.494 | -3.317 | -3.665 | -4.398 | -3.591 | +%18,35 | -%2,76 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -177 | -183 | -184 | -179 | -176 | +%1,59 | +%0,24 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 565 | 824 | 589 | 896 | 546 | -%39,14 | -%3,47 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -483 | -572 | -590 | -521 | -344 | +%33,90 | +%28,73 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 3.858 | 5.023 | 3.299 | 4.920 | 2.146 | -%56,38 | -%44,38 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4.094 | 3.270 | 911 | 1.719 | 2.101 | +%22,23 | -%48,69 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -10 | -93 | 107 | -294 | -392 | -%33,41 | -%3.955,31 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 7.943 | 8.200 | 4.318 | 6.345 | 3.855 | -%39,24 | -%51,46 |
| Finansman Gelirleri | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | -%97,51 | -%95,78 |
| Finansman Giderleri | -7.760 | -6.808 | -5.325 | -4.216 | -3.552 | +%15,76 | +%54,23 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.082 | 940 | 428 | 1.172 | 1.314 | +%12,17 | +%21,45 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.266 | 2.334 | -577 | 3.303 | 1.618 | -%51,02 | +%27,76 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -267 | -978 | 742 | -1.339 | -286 | +%78,64 | -%7,07 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -31 | -817 | -37 | -1.210 | 269 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -237 | -161 | 779 | -129 | -555 | -%329,79 | -%134,62 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 999 | 1.355 | 165 | 1.964 | 1.332 | -%32,19 | +%33,30 |
| Dönem Karı (Zararı) | 999 | 1.355 | 165 | 1.964 | 1.332 | -%32,19 | +%33,30 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 46 | 44 | 69 | 267 | -55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 953 | 1.312 | 95 | 1.697 | 1.387 | -%18,27 | +%45,49 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.186 | 36.338 | 27.460 | 18.365 | 22.361 | +%21,76 | -%38,21 |
| Finansal Yatırımlar | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | -%2,63 | -%13,35 |
| Ticari Alacaklar | 35.038 | 36.397 | 34.527 | 37.121 | 32.027 | -%13,72 | -%8,59 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 23.060 | 24.676 | 22.236 | 24.640 | 20.315 | -%17,55 | -%11,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.977 | 11.721 | 12.290 | 12.481 | 11.712 | -%6,16 | -%2,22 |
| Diğer Alacaklar | 3.503 | 3.110 | 2.511 | 2.469 | 2.098 | -%15,01 | -%40,09 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.925 | 2.700 | 2.113 | 1.767 | 1.243 | -%29,66 | -%57,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 578 | 410 | 398 | 702 | 856 | +%21,84 | +%48,07 |
| Türev Araçlar | 2.681 | 2.979 | 3.475 | 3.652 | 4.031 | +%10,38 | +%50,34 |
| Stoklar | 31.140 | 28.321 | 27.875 | 30.467 | 31.480 | +%3,33 | +%1,09 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.652 | 1.868 | 2.135 | 1.844 | 2.068 | +%12,16 | +%25,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.652 | 1.868 | 2.135 | 1.844 | 2.068 | +%12,16 | +%25,21 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 127 | 28 | 107 | 125 | 186 | +%49,33 | +%46,72 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.520 | 1.652 | 1.888 | 2.360 | 1.953 | -%17,26 | +%28,48 |
| Ara Toplam | 111.854 | 110.701 | 99.984 | 96.409 | 96.212 | -%0,20 | -%13,98 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 111.854 | 110.701 | 99.984 | 96.409 | 96.212 | -%0,20 | -%13,98 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 7.389 | 7.179 | 6.065 | 5.693 | 5.568 | -%2,19 | -%24,64 |
| Maddi Duran Varlıklar | 34.919 | 34.737 | 36.895 | 35.873 | 35.451 | -%1,18 | +%1,52 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.151 | 5.906 | 5.838 | 5.460 | 5.346 | -%2,07 | -%13,07 |
| Şerefiye | 3.585 | 3.416 | 3.380 | 3.127 | 3.071 | -%1,80 | -%14,34 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.566 | 2.491 | 2.459 | 2.333 | 2.276 | -%2,44 | -%11,30 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 193 | 158 | 240 | 278 | 896 | +%222,17 | +%365,10 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 291 | 99 | 373 | 329 | 352 | +%6,98 | +%20,89 |
| Toplam Duran Varlıklar | 48.943 | 48.080 | 49.412 | 47.633 | 47.613 | -%0,04 | -%2,72 |
| Toplam Varlıklar | 160.797 | 158.781 | 149.396 | 144.042 | 143.825 | -%0,15 | -%10,55 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.502 | 17.844 | 14.710 | 13.094 | 16.062 | +%22,67 | -%13,19 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.165 | 39.863 | 5.942 | 5.510 | 3.362 | -%38,98 | -%91,63 |
| Ticari Borçlar | 13.250 | 11.952 | 16.730 | 12.962 | 13.978 | +%7,84 | +%5,49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4.260 | 3.384 | 5.930 | 3.261 | 3.686 | +%13,01 | -%13,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8.990 | 8.568 | 10.799 | 9.700 | 10.292 | +%6,10 | +%14,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 814 | 781 | 754 | 1.139 | 922 | -%19,07 | +%13,27 |
| Diğer Borçlar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +%0,33 | -%28,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +%0,33 | -%28,09 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 106 | 93 | 80 | 92 | 189 | +%104,98 | +%78,56 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 297 | 782 | 289 | 1.323 | 144 | -%89,08 | -%51,27 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.998 | 2.810 | 2.381 | 2.952 | 2.271 | -%23,05 | -%24,22 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 999 | 1.140 | 1.070 | 1.232 | 778 | -%36,84 | -%22,14 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.998 | 1.670 | 1.311 | 1.720 | 1.494 | -%13,18 | -%25,26 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.095 | 630 | 669 | 665 | 1.045 | +%57,17 | -%4,57 |
| Ara Toplam | 77.229 | 74.759 | 41.557 | 37.739 | 37.976 | +%0,63 | -%50,83 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 77.229 | 74.759 | 41.557 | 37.739 | 37.976 | +%0,63 | -%50,83 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 27.583 | 26.438 | 46.877 | 43.735 | 45.046 | +%3,00 | +%63,31 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.757 | 2.647 | 2.840 | 2.758 | 2.848 | +%3,26 | +%3,29 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.757 | 2.647 | 2.840 | 2.758 | 2.848 | +%3,26 | +%3,29 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.533 | 2.607 | 4.100 | 4.362 | 4.260 | -%2,34 | +%68,19 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.873 | 31.692 | 53.817 | 50.854 | 52.153 | +%2,55 | +%58,65 |
| Toplam Yükümlülükler | 110.102 | 106.451 | 95.374 | 88.593 | 90.129 | +%1,73 | -%18,14 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 47.713 | 49.341 | 50.992 | 52.462 | 51.022 | -%2,75 | +%6,93 |
| Ödenmiş Sermaye | 488 | 454 | 435 | 395 | 369 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 13.662 | 13.696 | 13.715 | 13.755 | 13.781 | +%0,19 | +%0,87 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 7.422 | 7.422 | 7.422 | 7.422 | 7.422 | -%0,00 | +%0,00 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -6.701 | -6.701 | -6.701 | -6.701 | -6.701 | +%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 6.840 | 6.757 | 6.907 | 6.625 | 6.731 | +%1,60 | -%1,59 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3.563 | 3.672 | 5.027 | 5.073 | 5.288 | +%4,24 | +%48,40 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 5.460 | 5.533 | 7.038 | 7.038 | 7.359 | +%4,56 | +%34,79 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.896 | -1.860 | -2.012 | -1.965 | -2.071 | -%5,39 | -%9,20 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 3.276 | 3.084 | 1.880 | 1.552 | 1.443 | -%7,03 | -%55,97 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -5.106 | -4.707 | -2.745 | -2.691 | -3.507 | -%30,33 | +%31,32 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -2.413 | -2.835 | -2.738 | -3.205 | -3.225 | -%0,64 | -%33,67 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.693 | -1.872 | -7 | 514 | -281 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,56 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.693 | -1.872 | -7 | 514 | -281 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,56 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 4.002 | +%5,53 | +%5,54 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 22.984 | 22.984 | 22.428 | 28.168 | 25.841 | -%8,26 | +%12,43 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 4.333 | 5.645 | 5.740 | 1.697 | 3.084 | +%81,73 | -%28,83 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.982 | 2.989 | 3.031 | 2.987 | 2.675 | -%10,46 | -%10,29 |
| Toplam Özkaynaklar | 50.695 | 52.330 | 54.023 | 55.449 | 53.696 | -%3,16 | +%5,92 |
| Toplam Kaynaklar | 160.797 | 158.781 | 149.396 | 144.042 | 143.825 | -%0,15 | -%10,55 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar milyon TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.121 | 3.012 | 9.859 | -4.850 | 5.754 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%171,29 |
| Dönem Karı (Zararı) | 999 | 1.355 | 165 | 1.964 | 1.332 | -%32,19 | +%33,30 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 999 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.295 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%229,89 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.421 | 4.570 | 4.957 | 6.153 | 2.305 | -%62,55 | -%47,87 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 679 | 768 | 711 | 946 | 856 | -%9,44 | +%26,17 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 30 | 20 | 73 | 29 | 44 | +%51,68 | +%49,71 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22 | 10 | 11 | 18 | 21 | +%16,99 | -%3,79 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +%59,53 | +%59,82 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | 10 | 62 | 11 | 23 | +%104,75 | +%199,75 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14 | 231 | -171 | 884 | 399 | -%54,83 | +%2.763,28 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 393 | 557 | 179 | 468 | 441 | -%5,73 | +%12,03 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | -4 | 85 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%61,15 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -380 | -322 | -435 | 417 | -42 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%89,01 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 75 | -377 | 1.356 | 1.229 | -41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.833 | -1.756 | -225 | -786 | -785 | +%0,13 | +%57,15 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.908 | 1.379 | 1.581 | 2.015 | 744 | -%63,09 | -%61,02 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 267 | 978 | -742 | 1.339 | 286 | -%78,64 | +%7,06 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.278,08 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.278,08 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 3.616 | 4.024 | 2.968 | 1.579 | 1.901 | +%20,40 | -%47,43 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -243 | -1.057 | 780 | 166 | -1.124 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%362,06 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -17 | -16 | -15 | -19 | -18 | +%6,92 | -%1,76 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.564 | -2.417 | 5.475 | -12.675 | 3.762 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.731 | -3.258 | 859 | -5.653 | 3.210 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,46 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.883 | -2.954 | 1.695 | -4.432 | 3.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%59,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -153 | -304 | -836 | -1.221 | 209 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -41 | -494 | -362 | -891 | -389 | +%56,34 | -%849,98 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.587 | 2.256 | -98 | -4.298 | -909 | +%78,84 | +%80,18 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | -503 | 5.068 | -2.440 | 1.724 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%13.825 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 244 | -1.221 | 3.338 | -2.128 | 777 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%218,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -232 | 718 | 1.730 | -312 | 946 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 321 | -418 | 8 | 607 | 127 | -%79,12 | -%60,52 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.856 | 3.508 | 10.597 | -4.558 | 7.398 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%159,06 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -347 | -264 | -128 | -98 | -673 | -%585,33 | -%93,94 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -388 | -232 | -609 | -194 | -971 | -%401,94 | -%150,38 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1.480 | 1.115 | 120 | 669 | 163 | -%75,69 | -%89,01 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -9 | 0 | 0 | -3 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66 | 3 | 120 | 1 | 30 | +%3.426,37 | -%54,34 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -421 | -736 | -642 | -250 | -451 | -%80,66 | -%7,04 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -416 | -727 | -630 | -210 | -451 | -%114,39 | -%8,45 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6 | -9 | -12 | -39 | 0 | +%99,41 | +%95,93 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 10 | 35 | -82 | -38 | -618 | -%1.535,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 10 | 35 | -82 | -38 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -16 | 42 | 485 | 153 | 398 | +%159,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -16 | 42 | 485 | 153 | 398 | +%159,49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 1.833 | 1.756 | 225 | 786 | 785 | -%0,13 | -%57,15 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | -%6,92 | +%1,76 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.038 | -2.938 | -18.324 | -2.842 | -1.279 | +%55,00 | -%23,24 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.471 | 536 | 17.766 | 9.209 | 6.536 | -%29,02 | -%12,52 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7.471 | 536 | 17.766 | 9.209 | 6.536 | -%29,02 | -%12,52 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.311 | -1.275 | -33.107 | -9.745 | -3.022 | +%68,98 | -%130,62 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.311 | -1.275 | -33.107 | -9.745 | -3.022 | +%68,98 | -%130,62 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -238 | -664 | -1.078 | -582 | -890 | -%52,98 | -%274,09 |
| Ödenen Temettüler | -4.540 | 17 | 6 | Bu dönem için değer yok | -2.430 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%46,47 |
| Ödenen Faiz | -2.209 | -1.349 | -1.491 | -1.300 | -1.380 | -%6,17 | +%37,53 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -212 | -204 | -421 | -425 | -92 | +%78,24 | +%56,34 |
| Enflasyon Etkisi | -2.088 | -2.426 | -1.349 | -2.506 | -1.635 | +%34,74 | +%21,66 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 476 | -1.237 | -9.694 | -9.529 | 3.002 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%530,89 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.188 | 1.388 | 816 | 433 | 994 | +%129,49 | -%54,56 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.664 | 152 | -8.878 | -9.095 | 3.997 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,02 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 27.460 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.664 | 152 | -8.878 | 18.365 | 3.997 | -%78,24 | +%50,01 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.