AIS
Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
1/7Katılım Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,110449 ₺+%0,09
Genel bakış
AIS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 14,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %45,2, katılma hesabı %39,4, kira sertifikası %15,5.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%3,26
- 3 ay
- +%10,17
- 6 ay
- +%21,55
- Yılbaşından
- +%31,05
- 1 yıl
- +%46,85
- 3 yıl
- +%219,09
- 5 yıl
- +%379,57
Fiyat grafiği
AIS birim pay değeriZirve 0,1104 ₺ · dip 0,0843 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 11 / 79 · ilk %14
| Dönem | AIS | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%0,23 | -%5,54 | +0,32 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%1,07 | -%9,53 | +1,75 puan |
| 1 ay | +%3,26 | +%1,43 | -%7,41 | +1,83 puan |
| 3 ay | +%10,17 | +%5,27 | -%9,46 | +4,90 puan |
| 6 ay | +%21,55 | +%14,36 | +%1,28 | +7,19 puan |
| Yılbaşından | +%31,05 | +%24,76 | +%14,13 | +6,29 puan |
| 1 yıl | +%46,85 | +%39,32 | +%17,34 | +7,53 puan |
| 3 yıl | +%219,09 | +%202,79 | +%64,82 | +16,30 puan |
| 5 yıl | +%379,57 | +%491,81 | +%825,43 | -112,24 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AISDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIS | +%3,26 | +%10,17 | +%21,55 | +%46,85 | +%219,09 | +%379,57 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,39 | +%5,24 | +%7,49 | +%11,66 | +%20,09 | -%36,99 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,4 Mr ₺+%2.023
Yatırımcı sayısı23.899+18.666
Net akış (son ay)-3,6 Mr ₺Eylül 2026
Pay sayısı103.471,5 Mn+93.146,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Ziraat Katılım%18,47
- Vakıf Katılım%10,80
- Hazine%9,89
- Albaraka Turk Katılım Bankası A.S.%3,33
- Turkıye Finans Katılım Bankası A.S.%2,81
Bu dönem artırılan 1
- Ziraat Katılım%18,47+12,80 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Hazine
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%45,18
- Katılma hesabı%39,37
- Kira sertifikası%15,48
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerKatılma Hesabı (TL)Kamu Kira Sertifikaları (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Satım)Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat KatılımKatılma hesabı | 2,7 Mr ₺ | %18,47 | 2.656.974.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vakıf KatılımKatılma hesabı | 1,6 Mr ₺ | %10,80 | 1.595.607.616 |
| HazineKira sertifikası | 1,5 Mr ₺ | %9,89 | 1.219.300.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Albaraka Turk Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 492,0 Mn ₺ | %3,33 | 490.003.073 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Turkıye Finans Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 415,9 Mn ₺ | %2,81 | 407.099.846 |
| Albaraka Turk Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 326,6 Mn ₺ | %2,21 | 315.441.781 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 208,1 Mn ₺ | %1,41 | 205.440.842 |
| Katılım VK 23/06/27Kira sertifikası | 107,8 Mn ₺ | %0,73 | 100.000.000 | |
| Ziraat Katılım VKKira sertifikası | 102,1 Mn ₺ | %0,69 | 92.900.000 | |
| Emlakvarlık KiralamaKira sertifikası | 100,4 Mn ₺ | %0,68 | 100.000.000 | |
| Garanti LesaıngKira sertifikası | 98,3 Mn ₺ | %0,67 | 95.000.000 | |
| VakfnKira sertifikası | 87,4 Mn ₺ | %0,59 | 80.000.000 | |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 81,4 Mn ₺ | %0,55 | 75.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kuveyt Turk Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 51,9 Mn ₺ | %0,35 | 51.863.014 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım VK 27/08/27Kira sertifikası | 50,2 Mn ₺ | %0,34 | 50.000.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım | Artırılan | %18,47 | +12,80 puan | +%244,7 |
| Vakıf Katılım | Giren | %10,80 | +10,80 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,44Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 11 / 79İlk %14
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 79 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 8 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS · bu fon | +%0,09 | +%3,26 | +%10,17 | +%21,55 | +%31,05 | +%46,85 | +%219,09 | +%379,57 | 11,4 Mr ₺ | %2,51 | 24.112 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%3,16 | +%9,94 | +%20,98 | +%29,80 | +%43,95 | +%218,43 | +%360,54 | 91,6 Mr ₺ | %20,13 | 110.075 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | +%1,25 | +%1,26 | +%3,41 | -%4,86 | +%10,98 | +%36,53 | %0,00 | %0,00 | 88,7 Mr ₺ | %19,51 | 65.458 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,10 | +%3,10 | +%9,55 | +%19,57 | +%28,11 | +%42,50 | +%210,82 | +%353,32 | 39,2 Mr ₺ | %8,63 | 47.187 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,09 | +%3,18 | +%9,79 | +%20,14 | +%28,76 | +%43,37 | +%219,17 | +%372,42 | 29,0 Mr ₺ | %6,37 | 30.657 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,14 | +%4,50 | +%13,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 20,9 Mr ₺ | %4,59 | 1.312 |
| 6 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | +%1,15 | +%0,76 | +%0,87 | -%9,42 | -%3,06 | +%20,80 | +%255,55 | +%1.117,53 | 13,6 Mr ₺ | %2,99 | 45.207 |
| 7 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,20 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 13,0 Mr ₺ | %2,85 | 2.147 |
| 9 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%3,19 | +%9,93 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 9,9 Mr ₺ | %2,18 | 1.140 |
| 10 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,08 | +%3,18 | +%9,78 | +%20,20 | +%28,78 | +%43,38 | +%218,01 | +%369,85 | 9,5 Mr ₺ | %2,09 | 339.451 |
| 11 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,10 | +%3,22 | +%9,83 | +%20,21 | +%28,86 | +%43,44 | +%216,95 | +%370,07 | 9,2 Mr ₺ | %2,03 | 18.516 |
| 12 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | +%2,64 | +%2,46 | +%1,38 | -%6,12 | +%7,91 | +%54,21 | +%318,19 | Veri yok | 7,7 Mr ₺ | %1,69 | 40.406 |
| 13 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,10 | +%3,18 | +%10,06 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,3 Mr ₺ | %1,61 | 3.403 |
| 14 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%3,18 | +%10,03 | +%21,09 | +%30,17 | +%45,23 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %1,37 | 7.115 |
| 15 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,10 | +%2,93 | +%9,20 | +%20,49 | +%29,71 | +%44,96 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,24 | 8.926 |
| 16 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%3,24 | +%10,11 | +%21,39 | +%30,48 | +%45,79 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,23 | 3.189 |
| 17 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,07 | +%3,17 | +%9,77 | +%20,19 | +%28,80 | +%43,46 | +%221,75 | +%376,56 | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.883 |
| 18 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%3,22 | +%10,20 | +%21,58 | +%30,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.102 |
| 19 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | +%1,09 | +%0,99 | +%2,77 | -%5,73 | +%8,28 | +%30,33 | Veri yok | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %1,08 | 11.794 |
| 20 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,09 | +%3,20 | +%10,19 | +%21,53 | +%31,00 | +%46,32 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,05 | 680 |
| 21 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,09 | +%3,16 | +%9,85 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,0 Mr ₺ | %0,88 | 7.523 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,12 | +%3,62 | +%11,33 | +%25,66 | +%39,12 | +%62,71 | Veri yok | Veri yok | 3,9 Mr ₺ | %0,86 | 516 |
| 23 | Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLV | -%0,65 | +%2,61 | +%9,61 | +%22,09 | +%32,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %0,80 | 12.177 |
| 24 | Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLK | +%0,10 | +%3,21 | +%10,10 | +%20,97 | +%30,01 | +%45,28 | Veri yok | Veri yok | 3,4 Mr ₺ | %0,75 | 1.298 |
| 25 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | -%0,74 | +%1,05 | +%4,61 | +%20,36 | +%34,02 | +%49,74 | +%233,33 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,65 | 13.534 |
| 26 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %0,60 | 2.455 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AIS satırı her zaman başta durur; kategori sırası 8 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
YATIRIMCI BİLGİ FORMU HK.
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AIS
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %2,51Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 8 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,60KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,38Toplam gider oranından hesaplandı