VTL
V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
2/7Katılım Şemsiye Fonu·V Portföy
1,176762 ₺+%0,06
Genel bakış
VTL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 45 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %93,6, katılma hesabı %6,6.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,91
- 3 ay
- +%9,50
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
VTL birim pay değeriZirve 1,1768 ₺ · dip 1,0010 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye Fonu
| Dönem | VTL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | +%0,20 | -%1,87 | -0,14 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%0,50 | -%4,47 | +1,15 puan |
| 1 ay | +%2,91 | -%0,34 | -%13,20 | +3,25 puan |
| 3 ay | +%9,50 | +%5,70 | -%17,15 | +3,80 puan |
| 6 ay | Veri yok | +%10,36 | -%19,47 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%25,06 | +%0,68 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%33,26 | +%10,60 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%199,86 | +%54,14 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%544,41 | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
VTLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL | +%2,91 | +%9,50 | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | +%1,05 | +%3,72 | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 6 ay
Fon toplam değeri5,0 Mr ₺+%49.780
Yatırımcı sayısı8.041+8.040
Net akış (son ay)+1,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı4.292,6 Mn+4.282,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye Bakanlığı%8,88
- DK Varlık Kiralama A.Ş.%8,32
- Katılım Bankası A.S.%6,56
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş.%5,81
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş.%4,47
Bu dönem artırılan 2
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş.%2,09+1,03 puan
- Halk Varlık Kiralama A.Ş.%4,20+0,41 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Kira sertifikası%93,57
- Katılma hesabı%6,56
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
6 ay
Özel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)Katılma Hesabı (TL)DiğerBİST Taahhütlü İşlem (Satım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
45 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıKira sertifikası | 320,9 Mn ₺ | %8,88 | 300.000.000 |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 300,7 Mn ₺ | %8,32 | 272.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 237,1 Mn ₺ | %6,56 | 236.900.000 |
| Bereket Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 210,0 Mn ₺ | %5,81 | 200.000.000 | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 161,5 Mn ₺ | %4,47 | 153.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 154,0 Mn ₺ | %4,26 | 150.000.000 |
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıKira sertifikası | 153,4 Mn ₺ | %4,25 | 149.000.000 | |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 151,4 Mn ₺ | %4,20 | 140.000.000 | |
| D Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 129,8 Mn ₺ | %3,60 | 115.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Emlak VarlıkKira sertifikası | 125,8 Mn ₺ | %3,48 | 100.000.000 |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 106,7 Mn ₺ | %2,95 | 100.000.000 | |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 106,1 Mn ₺ | %2,94 | 100.000.000 | |
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıKira sertifikası | 88,6 Mn ₺ | %2,45 | 79.600.000 | |
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 87,4 Mn ₺ | %2,42 | 75.000.000 | |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 81,1 Mn ₺ | %2,24 | 77.000.000 |
45 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye Bakanlığı | Giren | %8,88 | +8,88 puan | Veri yok |
| Katılım Bankası A.S. | Giren | %6,56 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 15 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL · bu fon | +%0,10 | +%2,92 | +%9,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %1,25 | 8.041 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | -%0,87 | -%4,15 | +%7,80 | -%5,01 | +%7,76 | +%9,88 | +%270,96 | +%1.210,72 | 81,6 Mr ₺ | %20,16 | 61.593 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%2,91 | +%9,56 | +%20,59 | +%34,09 | +%43,75 | +%220,17 | +%368,52 | 81,5 Mr ₺ | %20,12 | 111.236 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,12 | +%2,84 | +%9,35 | +%19,46 | +%32,26 | +%41,99 | +%212,78 | +%360,91 | 34,7 Mr ₺ | %8,56 | 47.692 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,10 | +%2,89 | +%9,53 | +%19,95 | +%32,98 | +%42,90 | +%220,91 | +%380,41 | 31,7 Mr ₺ | %7,82 | 31.443 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,11 | +%3,65 | +%13,18 | +%28,53 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,6 Mr ₺ | %3,85 | 1.089 |
| 6 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,02 | +%9,76 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,4 Mr ₺ | %3,81 | 2.941 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,76 | -%4,13 | +%7,22 | -%8,89 | -%5,91 | -%4,09 | +%221,45 | +%1.001,11 | 12,4 Mr ₺ | %3,06 | 42.846 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,10 | +%2,90 | +%9,53 | +%19,99 | +%33,04 | +%42,98 | +%219,96 | +%377,95 | 10,0 Mr ₺ | %2,48 | 338.217 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,11 | +%2,87 | +%9,56 | +%20,05 | +%33,07 | +%43,06 | +%218,65 | +%378,07 | 9,5 Mr ₺ | %2,34 | 18.942 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,10 | +%2,97 | +%9,80 | +%20,97 | +%35,48 | +%46,14 | +%222,04 | +%388,98 | 9,1 Mr ₺ | %2,24 | 27.386 |
| 11 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,66 | -%7,63 | +%6,19 | -%11,60 | +%0,72 | +%18,86 | +%274,74 | +%992,02 | 6,7 Mr ₺ | %1,64 | 36.879 |
| 12 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%2,94 | +%9,68 | +%20,66 | +%34,52 | +%44,86 | Veri yok | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %1,56 | 8.375 |
| 13 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%2,98 | +%9,85 | +%21,05 | +%34,98 | +%45,46 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,49 | 7.018 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%2,94 | +%9,75 | +%20,81 | +%34,84 | +%45,26 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,34 | 3.151 |
| 16 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,09 | +%2,93 | +%9,67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,19 | 3.605 |
| 17 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,86 | -%4,14 | +%7,15 | -%5,78 | +%5,08 | +%6,92 | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,10 | 11.070 |
| 18 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,01 | +%10,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,2 Mr ₺ | %1,03 | 5.386 |
| 19 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,17 | +%1,24 | +%6,82 | +%17,78 | +%31,60 | +%41,84 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,01 | 6.593 |
| 20 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,11 | +%2,78 | +%9,40 | +%19,83 | +%32,88 | +%42,80 | +%222,82 | +%383,83 | 3,9 Mr ₺ | %0,96 | 6.063 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%2,97 | +%9,87 | +%21,03 | +%35,44 | +%45,93 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,92 | 592 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,11 | +%3,50 | +%11,12 | +%24,77 | +%44,65 | +%60,86 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,90 | 457 |
| 23 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,61 | +%9,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,73 | 1.212 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | +%0,77 | -%1,51 | +%3,67 | +%12,60 | +%34,12 | +%45,60 | +%219,64 | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %0,56 | 12.469 |
| 25 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,11 | +%2,50 | +%8,30 | +%17,25 | +%29,23 | +%38,87 | +%195,47 | +%368,26 | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 8.818 |
| 26 | Emlak Katılım Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuEKL | +%0,11 | +%3,03 | +%9,55 | +%20,43 | +%34,15 | +%44,42 | Veri yok | Veri yok | 1,8 Mr ₺ | %0,46 | 1.216 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve VTL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 15 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026/3 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
09/2026 Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- VTL
- Kurucu
- V Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,25Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 15 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,84KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,77Toplam gider oranından hesaplandı