DBH
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
6/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,387141 ₺-%0,02
Genel bakış
DBH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 992,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %96,8, diğer %81,9, VİOP nakit teminatı %15,3.
- Günlük
- -%0,02
- Haftalık
- -%0,38
- 1 ay
- +%1,30
- 3 ay
- +%5,49
- 6 ay
- +%13,91
- Yılbaşından
- +%15,74
- 1 yıl
- +%22,85
- 3 yıl
- +%152,25
- 5 yıl
- +%744,77
Fiyat grafiği
DBH birim pay değeriZirve 0,3887 ₺ · dip 0,3344 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 73 / 82 · ilk %89
| Dönem | DBH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,02 | -%0,06 | -%5,54 | +0,04 puan |
| Haftalık | -%0,38 | +%0,14 | -%9,53 | -0,52 puan |
| 1 ay | +%1,30 | +%2,61 | -%7,41 | -1,31 puan |
| 3 ay | +%5,49 | +%8,13 | -%9,46 | -2,64 puan |
| 6 ay | +%13,91 | +%17,73 | +%1,28 | -3,82 puan |
| Yılbaşından | +%15,74 | +%24,17 | +%14,13 | -8,43 puan |
| 1 yıl | +%22,85 | +%38,35 | +%17,34 | -15,50 puan |
| 3 yıl | +%152,25 | +%192,95 | +%64,82 | -40,70 puan |
| 5 yıl | +%744,77 | +%412,76 | +%825,43 | +332,01 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DBHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBH | +%1,30 | +%5,49 | +%13,91 | +%22,85 | +%152,25 | +%744,77 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,53 | +%0,77 | +%0,73 | -%6,59 | -%5,07 | +%11,00 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri968,5 Mn ₺-%39,12
Yatırımcı sayısı8.601-9.452
Net akış (son ay)-25,1 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı2.501,8 Mn-4.028,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%24,62
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.%8,65
- Rönesan S Altyapı Hizmetle Ri A.S.%7,53
- Türkiye İş Bankası A.Ş.%5,99
- İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ%5,07
Bu dönem artırılan 2
- İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ%5,07+2,21 puan
- Denizbank A.Ş.%0,28+0,11 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Türev araç%96,76
- Diğer%81,94
- VİOP nakit teminatı%15,33
- Eurobond%2,70
- Mevduat%0,28
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Ağustos 2026F_USDTRY0826 · Türev araç | 960,5 Mn ₺ | %0,00 | 19.919 |
| HazıneDiğer | 244,4 Mn ₺ | %24,62 | 5.320.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 152,2 Mn ₺ | Veri yok | 152.186.565 |
| Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Diğer | 85,9 Mn ₺ | %8,65 | 1.750.000 | |
| Rönesan S Altyapı Hizmetle Ri A.S.Diğer | 74,7 Mn ₺ | %7,53 | 1.500.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Diğer | 59,5 Mn ₺ | %5,99 | 1.250.000 | |
| İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İDiğer | 50,3 Mn ₺ | %5,07 | 950.000 | |
| Yapı ve KrediDiğer | 49,1 Mn ₺ | %4,94 | 1.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 38,7 Mn ₺ | %3,90 | 800.000 | |
| Çimko Çimento ve Beton San. ve Tic A.ŞDiğer | 37,4 Mn ₺ | %3,77 | 715.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Diğer | 36,3 Mn ₺ | %3,66 | 735.000 | |
| 15/04/36Diğer | 29,6 Mn ₺ | %2,98 | 600.000 | |
| Sısecam Uk PLCEurobond | 26,8 Mn ₺ | %2,70 | 550.000 | |
| TVF Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 21,0 Mn ₺ | %2,11 | 430.000 | |
| Turkcell İletişim Hizmetle Ri A.Ş.Diğer | 20,2 Mn ₺ | %2,04 | 410.000 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | Azaltılan | %1,70 | -8,27 puan | -%94,5 |
| Hazıne | Azaltılan | %24,62 | -6,04 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,12Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,83Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 73 / 82İlk %89
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 34 | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları FonuDBH · bu fon | -%0,02 | +%1,30 | +%5,49 | +%13,91 | +%15,74 | +%22,85 | +%152,25 | +%744,77 | 968,5 Mn ₺ | %0,43 | 8.601 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | -%0,03 | +%3,22 | +%9,67 | +%20,17 | +%28,03 | +%42,98 | +%218,32 | +%341,51 | 42,2 Mr ₺ | %18,57 | 128.604 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,01 | +%3,04 | +%9,66 | +%20,51 | +%29,09 | +%43,99 | +%225,62 | +%369,95 | 32,2 Mr ₺ | %14,17 | 133.390 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,04 | +%2,58 | +%7,74 | +%17,44 | +%22,83 | +%37,27 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %12,71 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,01 | +%3,18 | +%9,70 | +%20,30 | +%28,60 | +%43,58 | +%225,04 | +%357,10 | 23,6 Mr ₺ | %10,40 | 76.554 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,07 | +%3,21 | +%9,78 | +%20,72 | +%29,40 | +%44,40 | +%228,08 | +%379,71 | 5,9 Mr ₺ | %2,60 | 43.756 |
| 6 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | -%0,04 | +%3,23 | +%9,72 | +%20,13 | +%28,28 | +%43,89 | +%233,49 | +%375,46 | 5,1 Mr ₺ | %2,24 | 65.554 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | -%0,15 | +%4,15 | +%13,37 | +%13,81 | +%22,48 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,18 | 13.901 |
| 8 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | -%0,01 | +%3,20 | +%9,78 | +%20,22 | +%28,40 | +%43,55 | +%215,72 | +%345,43 | 4,8 Mr ₺ | %2,13 | 96.695 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,02 | +%3,09 | +%9,80 | +%20,82 | +%29,43 | +%44,47 | +%225,56 | +%381,23 | 4,7 Mr ₺ | %2,07 | 37.972 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,20 | +%10,00 | +%21,13 | +%30,60 | +%46,00 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,01 | 10.210 |
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | -%0,03 | +%3,12 | +%9,81 | +%21,26 | +%29,82 | +%45,78 | +%240,52 | +%380,59 | 4,5 Mr ₺ | %1,99 | 20.501 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,17 | +%9,91 | +%21,11 | +%30,45 | +%46,05 | +%250,52 | +%450,08 | 4,4 Mr ₺ | %1,94 | 1.705 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | %0,00 | +%3,18 | +%9,60 | +%20,20 | +%28,17 | +%43,17 | +%223,49 | +%354,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,82 | 10.446 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,02 | +%3,02 | +%9,58 | +%20,17 | +%28,26 | +%43,57 | +%221,96 | +%353,26 | 3,8 Mr ₺ | %1,67 | 73.704 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | -%0,08 | +%3,65 | +%10,57 | +%22,00 | +%30,93 | +%47,33 | Veri yok | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %1,47 | 1.070 |
| 16 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | -%0,17 | +%2,94 | +%9,31 | +%19,88 | +%27,89 | +%43,58 | +%231,26 | +%370,25 | 3,1 Mr ₺ | %1,36 | 86.172 |
| 17 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%3,90 | +%12,08 | +%28,44 | +%40,56 | +%64,43 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %1,12 | 5.007 |
| 18 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,64 | +%6,28 | +%13,07 | +%17,13 | +%26,47 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,04 | 34 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | -%0,53 | +%2,76 | +%7,32 | +%16,32 | +%18,32 | +%34,04 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %0,98 | 9.845 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,03 | +%30,36 | +%46,41 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %0,97 | 12.002 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,05 | +%1,35 | +%5,58 | +%11,80 | +%15,13 | +%23,55 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,92 | 11.870 |
| 22 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | -%0,15 | +%1,82 | +%6,79 | +%15,39 | +%21,22 | +%32,06 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,91 | 1 |
| 23 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,11 | +%3,21 | +%10,04 | +%21,12 | +%30,63 | +%46,27 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,90 | 1.552 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,07 | +%0,97 | +%5,33 | +%12,99 | +%15,29 | +%23,80 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,31 | +%3,08 | +%7,10 | +%14,98 | +%17,03 | +%32,93 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 9.785 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DBH satırı her zaman başta durur; kategori sırası 34 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DBH
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,43Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 34 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,90KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,73Toplam gider oranından hesaplandı