DBH
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
6/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,392236 ₺-%0,21
Genel bakış
DBH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 926,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %99,2, eurobond %1,6, mevduat %0,2.
- Günlük
- -%0,21
- Haftalık
- +%0,38
- 1 ay
- +%1,16
- 3 ay
- +%4,82
- 6 ay
- +%10,83
- Yılbaşından
- +%17,26
- 1 yıl
- +%23,04
- 3 yıl
- +%148,51
- 5 yıl
- +%725,11
Fiyat grafiği
DBH birim pay değeriZirve 0,3931 ₺ · dip 0,3344 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 75 / 83 · ilk %90
| Dönem | DBH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,21 | +%0,10 | -%1,02 | -0,31 puan |
| Haftalık | +%0,38 | +%0,50 | -%3,64 | -0,12 puan |
| 1 ay | +%1,16 | +%2,39 | -%12,45 | -1,23 puan |
| 3 ay | +%4,82 | +%8,33 | -%16,44 | -3,51 puan |
| 6 ay | +%10,83 | +%16,32 | -%18,77 | -5,49 puan |
| Yılbaşından | +%17,26 | +%27,54 | +%1,56 | -10,28 puan |
| 1 yıl | +%23,04 | +%38,22 | +%11,56 | -15,18 puan |
| 3 yıl | +%148,51 | +%194,13 | +%55,48 | -45,62 puan |
| 5 yıl | +%725,11 | +%427,31 | +%702,35 | +297,80 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DBHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBH | +%1,16 | +%4,82 | +%10,83 | +%23,04 | +%148,51 | +%725,11 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,67 | -%0,71 | -%1,89 | -%5,16 | -%3,80 | +%7,79 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri906,2 Mn ₺-%35,28
Yatırımcı sayısı7.809-9.381
Net akış (son ay)-35,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.310,3 Mn-3.466,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%18,48
- TVF Finansal Yatırımlar Aş%18,19
- Rönesan S Altyapı Hizmetle Ri A.S.%8,08
- QNB Bank A.Ş%6,98
- Yapı ve Kredi%5,06
Bu dönem artırılan 2
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%4,51+4,22 puan
- Denizbank A.Ş.%0,18-0,10 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%99,22
- Eurobond%1,63
- Mevduat%0,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 171,1 Mn ₺ | %18,48 | 3.838.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TVF Finansal Yatırımlar AşDiğer | 168,5 Mn ₺ | %18,19 | 3.360.000 |
| Rönesan S Altyapı Hizmetle Ri A.S.Diğer | 74,8 Mn ₺ | %8,08 | 1.500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB Bank A.ŞDiğer | 64,7 Mn ₺ | %6,98 | 1.200.000 |
| Yapı ve KrediDiğer | 46,9 Mn ₺ | %5,06 | 1.000.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Diğer | 44,9 Mn ₺ | %4,84 | 950.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 41,8 Mn ₺ | %4,51 | 860.000 | |
| Çimko Çimento ve Beton San. ve Tic A.ŞDiğer | 37,3 Mn ₺ | %4,03 | 715.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Diğer | 36,4 Mn ₺ | %3,93 | 735.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ING Bank A.ŞDiğer | 36,0 Mn ₺ | %3,89 | 700.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türk Telekomü Nikasyon A.Ş.Diğer | 35,8 Mn ₺ | %3,86 | 715.000 |
| 15/04/36Diğer | 29,3 Mn ₺ | %3,16 | 600.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.Diğer | 27,0 Mn ₺ | %2,92 | 600.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 24,1 Mn ₺ | %2,60 | 500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Diğer | 19,4 Mn ₺ | %2,09 | 400.000 |
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TVF Finansal Yatırımlar Aş | Giren | %18,19 | +18,19 puan | Veri yok |
| QNB Bank A.Ş | Giren | %6,98 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,67Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,21Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 75 / 83İlk %90
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 33 | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları FonuDBH · bu fon | -%0,21 | +%1,16 | +%4,82 | +%10,83 | +%17,26 | +%23,04 | +%148,51 | +%725,11 | 906,2 Mn ₺ | %0,43 | 7.809 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,12 | +%2,87 | +%9,61 | +%19,43 | +%32,13 | +%42,41 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,47 | 119.100 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,55 | +%19,77 | +%33,37 | +%43,59 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %14,99 | 131.776 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,90 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,12 | +%2,88 | +%9,56 | +%19,65 | +%32,74 | +%42,98 | +%226,81 | +%364,68 | 23,9 Mr ₺ | %11,28 | 76.781 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,67 | +%20,16 | +%33,75 | +%44,09 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,38 | 37.017 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,12 | +%2,91 | +%9,57 | +%19,52 | +%32,38 | +%42,64 | +%223,68 | +%362,00 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 10.599 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | +%1,17 | +%3,78 | +%9,94 | +%15,74 | +%23,05 | +%133,70 | +%600,92 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 13.410 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,65 | +%19,87 | +%33,56 | +%43,86 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 40.292 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,94 | +%9,60 | +%19,59 | +%32,49 | +%43,18 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,30 | 62.975 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,68 | +%34,99 | +%45,60 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 11.247 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,12 | +%2,95 | +%9,72 | +%19,71 | +%32,68 | +%43,04 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.024 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,11 | +%2,90 | +%9,43 | +%19,65 | +%32,40 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,2 Mr ₺ | %1,97 | 72.941 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,15 | +%3,03 | +%9,77 | +%20,50 | +%34,26 | +%45,27 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,65 | 19.503 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,86 | +%9,30 | +%18,87 | +%32,07 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,1 Mr ₺ | %1,47 | 85.570 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%34,87 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 3,1 Mr ₺ | %1,45 | 1.607 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,79 | +%5,32 | +%12,00 | +%19,29 | +%26,36 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,66 | +%20,67 | +%34,73 | +%46,17 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.274 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,02 | +%9,83 | +%20,84 | +%35,11 | +%45,79 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 1.573 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,13 | +%3,13 | +%10,41 | +%21,54 | +%35,57 | +%46,77 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.105 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,08 | +%1,60 | +%5,07 | +%10,33 | +%17,00 | +%24,07 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %0,99 | 11.438 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,09 | +%1,47 | +%4,59 | +%10,33 | +%17,02 | +%23,70 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,08 | +%2,34 | +%10,33 | +%23,90 | +%44,35 | +%62,34 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,20 | +%2,86 | +%10,06 | +%13,74 | +%20,80 | +%34,41 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.697 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,25 | +%2,69 | +%9,52 | +%15,06 | +%22,22 | +%36,35 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.617 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DBH satırı her zaman başta durur; kategori sırası 33 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 4.1.8. Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları Maddesi Uyarınca Yapılan Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 4.1.8. Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları Maddesi Uyarınca Yapılan Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DBH
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,43Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 33 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,99KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,73Toplam gider oranından hesaplandı