GBC
Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
0,309939 ₺+%0,12
Genel bakış
GBC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 48 pozisyon var, fonun toplam değeri 253,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %84,9, diğer %14,9, VİOP nakit teminatı %0,4.
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- -%1,46
- 1 ay
- -%2,45
- 3 ay
- +%0,54
- 6 ay
- +%22,49
- Yılbaşından
- +%24,67
- 1 yıl
- +%33,42
- 3 yıl
- +%174,95
- 5 yıl
- +%635,26
Fiyat grafiği
GBC birim pay değeriZirve 0,3177 ₺ · dip 0,2418 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 31 / 168 · ilk %18
| Dönem | GBC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%4,54 | -%5,54 | +4,66 puan |
| Haftalık | -%1,46 | -%8,44 | -%9,53 | +6,98 puan |
| 1 ay | -%2,45 | -%5,74 | -%7,41 | +3,29 puan |
| 3 ay | +%0,54 | -%6,38 | -%9,46 | +6,92 puan |
| 6 ay | +%22,49 | +%5,52 | +%1,28 | +16,97 puan |
| Yılbaşından | +%24,67 | +%18,54 | +%14,13 | +6,13 puan |
| 1 yıl | +%33,42 | +%21,13 | +%17,34 | +12,29 puan |
| 3 yıl | +%174,95 | +%120,18 | +%64,82 | +54,77 puan |
| 5 yıl | +%635,26 | +%1.134,24 | +%825,43 | -498,98 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 189 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GBCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBC | -%2,45 | +%0,54 | +%22,49 | +%33,42 | +%174,95 | +%635,26 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%4,21 | -%3,95 | +%8,32 | +%1,45 | +%3,48 | -%3,39 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri261,1 Mn ₺-%67,90
Yatırımcı sayısı1.668-1.191
Net akış (son ay)+9,0 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı843,4 Mn-3.668,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Nvda Us Equity%8,85
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,37
- Alphabet Inc%7,26
- Amazon.C Om Inc%6,57
- Broadco M Lımıted CMN%6,41
Bu dönem artırılan 5
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,37+5,30 puan
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%5,99+3,96 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%84,94
- Diğer%14,89
- VİOP nakit teminatı%0,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
48 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Nvda Us EquityHisse senedi | 22,5 Mn ₺ | %8,85 | 2.133 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 18,7 Mn ₺ | %7,37 | 4.852.000 | |
| Alphabet IncHisse senedi | 18,4 Mn ₺ | %7,26 | 1.124 | |
| Amazon.C Om IncHisse senedi | 16,7 Mn ₺ | %6,57 | 1.322 | |
| Broadco M Lımıted CMNHisse senedi | 16,3 Mn ₺ | %6,41 | 915 | |
| Taıwan Semıcond Uctor-SP AdrHisse senedi | 15,4 Mn ₺ | %6,06 | 759 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 15,2 Mn ₺ | %5,99 | 2.285.000 | |
| Aapl Us EquityHisse senedi | 10,2 Mn ₺ | %4,01 | 665 | |
| Mıcrosof THisse senedi | 9,9 Mn ₺ | %3,89 | 402 | |
| Meta Platform S Inc- Class AHisse senedi | 7,4 Mn ₺ | %2,92 | 268 | |
| Tsla Us EquityHisse senedi | 7,0 Mn ₺ | %2,76 | 405 | |
| Elı Lılly And CoHisse senedi | 6,8 Mn ₺ | %2,68 | 122 | |
| Samsung Electron Ics Co LTDHisse senedi | 5,5 Mn ₺ | %2,15 | 24 | |
| Sandısk CorpHisse senedi | 5,2 Mn ₺ | %2,04 | 71 | |
| Jpmorga N Chase & CoHisse senedi | 5,0 Mn ₺ | %1,98 | 292 |
48 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %7,37 | +5,30 puan | +%295,4 |
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %5,99 | +3,96 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %19,26Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,73Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,08Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,98Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 31 / 168İlk %18
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
189 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 84 | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuGBC · bu fon | +%0,12 | -%2,45 | +%0,54 | +%22,49 | +%24,67 | +%33,42 | +%174,95 | +%635,26 | 261,0 Mn ₺ | %0,09 | 1.662 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GBC satırı her zaman başta durur; kategori sırası 84 / 189. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GBC
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,09Aynı türdeki 189 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 84 / 189Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,86KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı