GBC
Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
0,312391 ₺-%0,45
Genel bakış
GBC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 45 pozisyon var, fonun toplam değeri 289,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %80,9, diğer %19,2, VİOP nakit teminatı %0,3.
- Günlük
- -%0,45
- Haftalık
- -%3,11
- 1 ay
- -%0,97
- 3 ay
- +%4,13
- 6 ay
- +%13,20
- Yılbaşından
- +%25,66
- 1 yıl
- +%29,57
- 3 yıl
- +%163,72
- 5 yıl
- +%577,80
Fiyat grafiği
GBC birim pay değeriZirve 0,3295 ₺ · dip 0,2418 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 42 / 167 · ilk %25
| Dönem | GBC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,45 | +%2,49 | -%1,02 | -2,94 puan |
| Haftalık | -%3,11 | -%3,51 | -%3,64 | +0,40 puan |
| 1 ay | -%0,97 | -%7,70 | -%12,45 | +6,73 puan |
| 3 ay | +%4,13 | -%11,13 | -%16,44 | +15,26 puan |
| 6 ay | +%13,20 | -%9,64 | -%18,77 | +22,84 puan |
| Yılbaşından | +%25,66 | +%10,88 | +%1,56 | +14,78 puan |
| 1 yıl | +%29,57 | +%18,88 | +%11,56 | +10,69 puan |
| 3 yıl | +%163,72 | +%92,78 | +%55,48 | +70,94 puan |
| 5 yıl | +%577,80 | +%977,30 | +%702,35 | -399,50 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GBCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBC | -%0,97 | +%4,13 | +%13,20 | +%29,57 | +%163,72 | +%577,80 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%2,76 | -%1,36 | +%0,20 | -%0,12 | +%2,09 | -%11,46 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri280,6 Mn ₺-%64,84
Yatırımcı sayısı1.516-1.241
Net akış (son ay)-261.021 ₺Ekim 2026
Pay sayısı898,1 Mn-3.510,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%8,96
- Nvda Us Equity%8,00
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,58
- Alphabet Inc%6,75
- Taıwan Semıcond Uctor-SP Adr%6,12
Bu dönem artırılan 5
- Freeport - Mcmoran Inc%1,98+1,23 puan
- Fed%1,98+1,23 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%80,87
- Diğer%19,18
- VİOP nakit teminatı%0,33
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
45 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 25,9 Mn ₺ | %8,96 | 8.510.000 |
| Nvda Us EquityHisse senedi | 23,1 Mn ₺ | %8,00 | 2.051 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 21,9 Mn ₺ | %7,58 | 5.516.000 | |
| Alphabet IncHisse senedi | 19,5 Mn ₺ | %6,75 | 1.145 | |
| Taıwan Semıcond Uctor-SP AdrHisse senedi | 17,7 Mn ₺ | %6,12 | 791 | |
| Broadco M Lımıted CMNHisse senedi | 16,7 Mn ₺ | %5,79 | 962 | |
| Amazon.C Om IncHisse senedi | 16,3 Mn ₺ | %5,65 | 1.341 | |
| Aapl Us EquityHisse senedi | 10,9 Mn ₺ | %3,78 | 665 | |
| Meta Platform S Inc- Class AHisse senedi | 8,9 Mn ₺ | %3,08 | 250 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Deere & CompanyHisse senedi | 8,5 Mn ₺ | %2,94 | 255 |
| Mıcrosof THisse senedi | 8,2 Mn ₺ | %2,83 | 324 | |
| Elı Lılly And CoHisse senedi | 7,1 Mn ₺ | %2,46 | 122 | |
| Tsla Us EquityHisse senedi | 6,9 Mn ₺ | %2,39 | 405 | |
| Crowdst Rıke Holdings Inc.Hisse senedi | 6,3 Mn ₺ | %2,17 | 485 | |
| Klac Us EquityHisse senedi | 6,1 Mn ₺ | %2,11 | 637 |
45 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Giren | %8,96 | +8,96 puan | Veri yok |
| Deere & Company | Giren | %2,94 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %19,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,90Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,98Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 42 / 167İlk %25
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 72 | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuGBC · bu fon | -%0,45 | -%0,97 | +%4,13 | +%13,20 | +%25,66 | +%29,57 | +%163,72 | +%577,80 | 280,6 Mn ₺ | %0,20 | 1.516 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,13 | -%4,65 | +%1,83 | +%6,58 | +%11,88 | +%18,08 | +%232,42 | +%745,18 | 16,2 Mr ₺ | %11,28 | 129.418 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,13 | -%3,60 | +%3,25 | +%22,94 | +%40,65 | +%47,45 | +%260,28 | +%835,25 | 12,3 Mr ₺ | %8,56 | 41.039 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | +%2,57 | -%6,02 | -%6,26 | -%8,57 | +%19,69 | +%29,76 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,3 Mr ₺ | %5,09 | 19.019 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | +%2,19 | -%7,39 | -%4,57 | -%9,47 | +%4,19 | +%9,41 | +%34,71 | +%657,67 | 5,6 Mr ₺ | %3,86 | 57.793 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,12 | +%1,56 | +%8,91 | +%22,05 | +%30,60 | +%39,82 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,57 | 45.177 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,13 | +%1,75 | +%8,65 | +%19,61 | +%28,74 | +%37,02 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,52 | 34.312 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%0,83 | -%2,10 | +%3,90 | +%28,10 | +%44,84 | +%51,70 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,25 | 38.776 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | +%1,80 | -%1,20 | +%2,59 | -%10,01 | +%0,98 | +%20,23 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,80 | 19.653 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,98 | -%6,97 | -%7,23 | -%0,94 | +%29,01 | +%37,08 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,9 Mr ₺ | %2,69 | 23.322 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%2,02 | -%6,14 | -%7,00 | -%3,49 | +%30,03 | +%39,66 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,53 | 12.682 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%2,42 | -%7,73 | -%17,78 | -%16,01 | -%2,71 | +%1,50 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,5 Mr ₺ | %2,41 | 31.328 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%2,62 | -%5,53 | -%8,08 | -%12,61 | +%6,13 | +%15,05 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,9 Mr ₺ | %2,01 | 18.920 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | +%2,93 | -%4,48 | -%2,73 | -%10,75 | +%7,29 | +%18,68 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,89 | 4.793 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%3,06 | -%6,72 | -%8,53 | -%11,91 | +%11,17 | +%23,67 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,83 | 14.447 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%2,60 | -%6,08 | -%6,27 | -%7,06 | +%14,34 | +%23,28 | +%98,92 | +%978,47 | 2,4 Mr ₺ | %1,65 | 8.161 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | +%1,88 | -%2,09 | +%0,96 | -%12,40 | -%1,11 | +%17,97 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,61 | 31.878 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%2,73 | -%8,43 | -%6,32 | -%8,05 | +%24,16 | +%33,53 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,56 | 17.784 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%3,61 | -%19,82 | -%36,77 | -%25,65 | +%5,63 | +%7,68 | +%91,64 | +%645,57 | 2,2 Mr ₺ | %1,50 | 39.318 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%2,87 | -%6,61 | -%8,72 | -%9,12 | +%17,11 | +%23,09 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,42 | 9.014 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%2,97 | -%11,35 | -%10,64 | -%13,04 | +%17,88 | +%26,65 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,17 | 19.176 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%2,80 | -%10,03 | -%7,86 | -%10,34 | +%20,88 | +%30,63 | +%101,72 | +%948,92 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 14.374 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | +%1,29 | -%10,65 | -%17,01 | -%22,80 | -%8,43 | -%0,01 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,12 | 19.850 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%2,05 | -%6,28 | -%16,85 | -%14,37 | -%4,83 | -%1,69 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,04 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%2,67 | -%7,68 | -%7,64 | -%8,95 | +%16,85 | +%26,13 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,99 | 23.324 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%3,01 | -%9,97 | -%9,47 | -%11,41 | +%18,92 | +%26,35 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,92 | 14.859 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GBC satırı her zaman başta durur; kategori sırası 72 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- İzahname
İZAHNAME
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GBC
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,20Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 72 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,69KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,49Toplam gider oranından hesaplandı