GLS
Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
2/7Katılım Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
0,174730 ₺+%0,09
Genel bakış
GLS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 22 pozisyon var, fonun toplam değeri 389,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %97,2, diğer %3,0.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%2,94
- 3 ay
- +%9,46
- 6 ay
- +%19,80
- Yılbaşından
- +%29,30
- 1 yıl
- +%44,36
- 3 yıl
- +%215,76
- 5 yıl
- +%402,98
Fiyat grafiği
GLS birim pay değeriZirve 0,1747 ₺ · dip 0,1351 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 25 / 79 · ilk %32
| Dönem | GLS | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%0,23 | -%5,54 | +0,32 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%1,07 | -%9,53 | +1,71 puan |
| 1 ay | +%2,94 | +%1,43 | -%7,41 | +1,51 puan |
| 3 ay | +%9,46 | +%5,27 | -%9,46 | +4,19 puan |
| 6 ay | +%19,80 | +%14,36 | +%1,28 | +5,44 puan |
| Yılbaşından | +%29,30 | +%24,76 | +%14,13 | +4,54 puan |
| 1 yıl | +%44,36 | +%39,32 | +%17,34 | +5,04 puan |
| 3 yıl | +%215,76 | +%202,79 | +%64,82 | +12,97 puan |
| 5 yıl | +%402,98 | +%491,81 | +%825,43 | -88,83 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GLSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLS | +%2,94 | +%9,46 | +%19,80 | +%44,36 | +%215,76 | +%402,98 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,08 | +%4,57 | +%5,94 | +%9,77 | +%18,84 | -%33,91 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%721,88
Yatırımcı sayısı1.452+34
Net akış (son ay)+700,5 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı6.269,5 Mn+4.657,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.%15,02
- Hazine%11,16
- Değer Varlık Kiralama%9,65
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş.%7,56
- Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.%7,09
Bu dönem azaltılan 1
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%1,52-4,19 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Kira sertifikası%97,23
- Diğer%2,98
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
22 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 58,5 Mn ₺ | %15,02 | 40.000.000 | |
| HazineKira sertifikası | 43,5 Mn ₺ | %11,16 | 36.250.000 | |
| Değer Varlık KiralamaKira sertifikası | 37,6 Mn ₺ | %9,65 | 31.000.000 | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 29,5 Mn ₺ | %7,56 | 25.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 27,6 Mn ₺ | %7,09 | 27.000.000 |
| Değer Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 27,1 Mn ₺ | %6,97 | 25.000.000 | |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 23,6 Mn ₺ | %6,06 | 20.000.000 | |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 21,5 Mn ₺ | %5,53 | 20.000.000 | |
| QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 18,4 Mn ₺ | %4,72 | 18.000.000 | |
| Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 15,8 Mn ₺ | %4,05 | 15.000.000 | |
| Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 15,4 Mn ₺ | %3,94 | 15.000.000 | |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası | 13,3 Mn ₺ | %3,41 | 13.000.000 | |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası | 10,7 Mn ₺ | %2,74 | 10.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 10,1 Mn ₺ | %2,58 | 10.000.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 5,9 Mn ₺ | %1,52 | 2.001.048 |
22 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Giren | %7,09 | +7,09 puan | Veri yok |
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Azaltılan | %1,52 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,91Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,63Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,24Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 25 / 79İlk %32
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 79 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 43 | Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım FonuGLS · bu fon | +%0,09 | +%2,94 | +%9,46 | +%19,80 | +%29,30 | +%44,36 | +%215,76 | +%402,98 | 1,1 Mr ₺ | %0,24 | 1.453 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%3,16 | +%9,94 | +%20,98 | +%29,80 | +%43,95 | +%218,43 | +%360,54 | 91,6 Mr ₺ | %20,13 | 110.075 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | +%1,25 | +%1,26 | +%3,41 | -%4,86 | +%10,98 | +%36,53 | %0,00 | %0,00 | 88,7 Mr ₺ | %19,51 | 65.458 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,10 | +%3,10 | +%9,55 | +%19,57 | +%28,11 | +%42,50 | +%210,82 | +%353,32 | 39,2 Mr ₺ | %8,63 | 47.187 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,09 | +%3,18 | +%9,79 | +%20,14 | +%28,76 | +%43,37 | +%219,17 | +%372,42 | 29,0 Mr ₺ | %6,37 | 30.657 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,14 | +%4,50 | +%13,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 20,9 Mr ₺ | %4,59 | 1.312 |
| 6 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | +%1,15 | +%0,76 | +%0,87 | -%9,42 | -%3,06 | +%20,80 | +%255,55 | +%1.117,53 | 13,6 Mr ₺ | %2,99 | 45.207 |
| 7 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,20 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 13,0 Mr ₺ | %2,85 | 2.147 |
| 8 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,09 | +%3,26 | +%10,17 | +%21,55 | +%31,05 | +%46,85 | +%219,09 | +%379,57 | 11,4 Mr ₺ | %2,51 | 24.112 |
| 9 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%3,19 | +%9,93 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 9,9 Mr ₺ | %2,18 | 1.140 |
| 10 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,08 | +%3,18 | +%9,78 | +%20,20 | +%28,78 | +%43,38 | +%218,01 | +%369,85 | 9,5 Mr ₺ | %2,09 | 339.451 |
| 11 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,10 | +%3,22 | +%9,83 | +%20,21 | +%28,86 | +%43,44 | +%216,95 | +%370,07 | 9,2 Mr ₺ | %2,03 | 18.516 |
| 12 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | +%2,64 | +%2,46 | +%1,38 | -%6,12 | +%7,91 | +%54,21 | +%318,19 | Veri yok | 7,7 Mr ₺ | %1,69 | 40.406 |
| 13 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,10 | +%3,18 | +%10,06 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,3 Mr ₺ | %1,61 | 3.403 |
| 14 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%3,18 | +%10,03 | +%21,09 | +%30,17 | +%45,23 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %1,37 | 7.115 |
| 15 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,10 | +%2,93 | +%9,20 | +%20,49 | +%29,71 | +%44,96 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,24 | 8.926 |
| 16 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%3,24 | +%10,11 | +%21,39 | +%30,48 | +%45,79 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,23 | 3.189 |
| 17 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,07 | +%3,17 | +%9,77 | +%20,19 | +%28,80 | +%43,46 | +%221,75 | +%376,56 | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.883 |
| 18 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%3,22 | +%10,20 | +%21,58 | +%30,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.102 |
| 19 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | +%1,09 | +%0,99 | +%2,77 | -%5,73 | +%8,28 | +%30,33 | Veri yok | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %1,08 | 11.794 |
| 20 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,09 | +%3,20 | +%10,19 | +%21,53 | +%31,00 | +%46,32 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,05 | 680 |
| 21 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,09 | +%3,16 | +%9,85 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,0 Mr ₺ | %0,88 | 7.523 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,12 | +%3,62 | +%11,33 | +%25,66 | +%39,12 | +%62,71 | Veri yok | Veri yok | 3,9 Mr ₺ | %0,86 | 516 |
| 23 | Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLV | -%0,65 | +%2,61 | +%9,61 | +%22,09 | +%32,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %0,80 | 12.177 |
| 24 | Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLK | +%0,10 | +%3,21 | +%10,10 | +%20,97 | +%30,01 | +%45,28 | Veri yok | Veri yok | 3,4 Mr ₺ | %0,75 | 1.298 |
| 25 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | -%0,74 | +%1,05 | +%4,61 | +%20,36 | +%34,02 | +%49,74 | +%233,33 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,65 | 13.534 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GLS satırı her zaman başta durur; kategori sırası 43 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GLS
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,24Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 43 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,68KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,38Toplam gider oranından hesaplandı