GPF
Garanti Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
3/7Katılım Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
8,795279 ₺+%0,28
Genel bakış
GPF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 42 pozisyon var, fonun toplam değeri 693,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %62,9, hisse senedi %24,1, türev araç %13,1.
- Günlük
- +%0,28
- Haftalık
- -%0,17
- 1 ay
- -%3,03
- 3 ay
- +%0,28
- 6 ay
- +%5,63
- Yılbaşından
- +%18,50
- 1 yıl
- +%25,77
- 3 yıl
- +%154,50
- 5 yıl
- +%369,10
Fiyat grafiği
GPF birim pay değeriZirve 9,3680 ₺ · dip 7,4224 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 55 / 83 · ilk %66
| Dönem | GPF | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,28 | +%0,08 | +%4,68 | +0,20 puan |
| Haftalık | -%0,17 | -%0,30 | +%3,35 | +0,13 puan |
| 1 ay | -%3,03 | -%1,58 | -%5,95 | -1,45 puan |
| 3 ay | +%0,28 | +%3,26 | -%15,69 | -2,98 puan |
| 6 ay | +%5,63 | +%7,81 | -%19,69 | -2,18 puan |
| Yılbaşından | +%18,50 | +%22,56 | +%0,36 | -4,06 puan |
| 1 yıl | +%25,77 | +%29,99 | +%5,73 | -4,22 puan |
| 3 yıl | +%154,50 | +%196,57 | +%49,75 | -42,07 puan |
| 5 yıl | +%369,10 | +%523,88 | +%632,35 | -154,78 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GPFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPF | -%3,03 | +%0,28 | +%5,63 | +%25,77 | +%154,50 | +%369,10 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%5,47 | -%5,74 | -%5,04 | -%3,08 | -%0,66 | -%38,83 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri373,9 Mn ₺+%324,75
Yatırımcı sayısı2.540+1.354
Net akış (son ay)-6,0 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı42,6 Mn+24,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- VadeliVeri yok
- IgdalnVeri yok
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Veri yok
- GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş.Veri yok
- KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.Veri yok
Bu dönem azaltılan 5
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%62,88
- Hisse senedi%24,14
- Türev araç%13,07
- Varant%13,07
- Kıymetli maden%6,68
- Mevduat%4,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)Katılma Hesabı (TL)Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
42 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VadeliKıymetli maden | 46,3 Mn ₺ | Veri yok | 46.349.154 | |
| IgdalnTürev araç | 35,2 Mn ₺ | Veri yok | 18.120 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | IsdulnTürev araç | 34,9 Mn ₺ | Veri yok | 6.870 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | GolMevduat | 30,2 Mn ₺ | Veri yok | 10.255.831 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Hisse senedi | 30,0 Mn ₺ | Veri yok | 3.458.580 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | GldusTürev araç | 20,6 Mn ₺ | Veri yok | 1.050 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,1 Mn ₺ | Veri yok | 44.185 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 14,3 Mn ₺ | Veri yok | 35.289 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 12,6 Mn ₺ | Veri yok | 31.562 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 10,0 Mn ₺ | Veri yok | 256.700 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 6,1 Mn ₺ | Veri yok | 12.628 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.Hisse senedi | 5,6 Mn ₺ | Veri yok | 89.773 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 5,4 Mn ₺ | Veri yok | 25.289 |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 4,7 Mn ₺ | Veri yok | 280.394 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 4,6 Mn ₺ | Veri yok | 44.895 |
42 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,62Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,72Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,37Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%6,57Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 55 / 83İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 54 | Garanti Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuGPF · bu fon | +%0,28 | -%3,03 | +%0,28 | +%5,63 | +%18,50 | +%25,77 | +%154,50 | +%369,10 | 372,0 Mn ₺ | %0,09 | 2.528 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%3,18 | +%9,43 | +%20,54 | +%35,86 | +%43,69 | +%220,67 | +%371,89 | 78,9 Mr ₺ | %20,04 | 111.241 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | -%0,16 | -%4,33 | +%1,63 | -%4,92 | +%3,03 | +%14,66 | +%261,06 | +%1.116,25 | 77,4 Mr ₺ | %19,65 | 60.506 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,10 | +%3,15 | +%9,23 | +%19,51 | +%33,96 | +%41,85 | +%213,30 | +%364,05 | 36,4 Mr ₺ | %9,25 | 49.114 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,12 | +%3,15 | +%9,44 | +%20,08 | +%34,77 | +%42,77 | +%221,23 | +%383,72 | 29,9 Mr ₺ | %7,60 | 31.558 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,11 | +%3,86 | +%12,75 | +%28,30 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 17,7 Mr ₺ | %4,48 | 1.096 |
| 6 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,11 | +%3,28 | +%9,64 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 16,1 Mr ₺ | %4,09 | 3.252 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,04 | -%4,40 | +%1,38 | -%9,05 | -%9,70 | +%2,90 | +%211,17 | +%919,04 | 11,8 Mr ₺ | %2,99 | 42.290 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,11 | +%3,17 | +%9,45 | +%20,12 | +%34,82 | +%42,85 | +%220,32 | +%381,15 | 10,3 Mr ₺ | %2,63 | 337.749 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,12 | +%3,13 | +%9,46 | +%20,15 | +%34,87 | +%42,96 | +%219,18 | +%381,47 | 9,8 Mr ₺ | %2,48 | 19.327 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,12 | +%3,24 | +%9,69 | +%20,99 | +%37,31 | +%45,99 | +%221,90 | +%391,63 | 9,0 Mr ₺ | %2,29 | 28.423 |
| 11 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%3,23 | +%9,54 | +%20,66 | +%36,32 | +%44,71 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %1,58 | 8.849 |
| 12 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,11 | +%3,25 | +%9,68 | +%21,03 | +%36,79 | +%45,30 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,55 | 7.796 |
| 13 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,92 | -%9,64 | -%3,84 | -%14,38 | -%7,19 | +%18,62 | +%249,66 | +%885,71 | 6,0 Mr ₺ | %1,53 | 36.002 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,11 | +%3,24 | +%9,60 | +%20,81 | +%36,65 | +%45,13 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,37 | 3.238 |
| 15 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,10 | +%3,19 | +%9,51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,23 | 3.797 |
| 16 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,11 | +%3,30 | +%9,80 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,7 Mr ₺ | %1,20 | 6.891 |
| 17 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,14 | +%3,22 | +%9,47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,15 | 8.057 |
| 18 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,17 | -%5,09 | +%1,05 | -%5,79 | +%0,39 | +%10,98 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,05 | 10.906 |
| 19 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,13 | +%3,04 | +%9,30 | +%19,94 | +%34,64 | +%42,66 | +%222,95 | +%387,15 | 3,9 Mr ₺ | %0,98 | 6.138 |
| 20 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,12 | +%3,85 | +%11,12 | +%24,63 | +%46,98 | +%60,15 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %0,90 | 437 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%3,18 | +%9,70 | +%20,96 | +%37,21 | +%45,67 | Veri yok | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %0,83 | 573 |
| 22 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,93 | +%9,14 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,6 Mr ₺ | %0,66 | 1.241 |
| 23 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,09 | +%3,01 | +%8,25 | +%17,36 | +%30,85 | +%38,70 | +%195,97 | +%370,74 | 2,3 Mr ₺ | %0,57 | 8.857 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | +%0,13 | -%2,40 | +%2,65 | +%9,06 | +%31,95 | +%41,58 | +%216,16 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %0,53 | 12.058 |
| 25 | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım FonuZPG | +%0,10 | +%3,13 | +%9,13 | +%19,35 | +%33,01 | +%40,90 | +%210,58 | +%425,06 | 1,9 Mr ₺ | %0,47 | 7.055 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GPF satırı her zaman başta durur; kategori sırası 54 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GPF
- Kurucu
- Garanti Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,09Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 54 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,82Toplam gider oranından hesaplandı