TLE
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
5/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Aura Portföy
28,321054 ₺-%0,05
Genel bakış
TLE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 39 pozisyon var, fonun toplam değeri 534,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %97,1, yabancı menkul kıymet %1,1, hisse senedi %0,5. En büyük pozisyon: AYDEM (%0,5).
- Günlük
- -%0,05
- Haftalık
- -%0,81
- 1 ay
- +%0,36
- 3 ay
- +%2,26
- 6 ay
- +%12,63
- Yılbaşından
- +%18,56
- 1 yıl
- +%23,65
- 3 yıl
- +%137,35
- 5 yıl
- +%634,63
Fiyat grafiği
TLE birim pay değeriZirve 28,5534 ₺ · dip 23,8876 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 70 / 82 · ilk %85
| Dönem | TLE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,05 | -%0,06 | -%5,54 | +0,01 puan |
| Haftalık | -%0,81 | +%0,14 | -%9,53 | -0,95 puan |
| 1 ay | +%0,36 | +%2,61 | -%7,41 | -2,25 puan |
| 3 ay | +%2,26 | +%8,13 | -%9,46 | -5,87 puan |
| 6 ay | +%12,63 | +%17,73 | +%1,28 | -5,10 puan |
| Yılbaşından | +%18,56 | +%24,17 | +%14,13 | -5,61 puan |
| 1 yıl | +%23,65 | +%38,35 | +%17,34 | -14,70 puan |
| 3 yıl | +%137,35 | +%192,95 | +%64,82 | -55,60 puan |
| 5 yıl | +%634,63 | +%412,76 | +%825,43 | +221,87 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TLEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE | +%0,36 | +%2,26 | +%12,63 | +%23,65 | +%137,35 | +%634,63 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%1,45 | -%2,31 | -%0,40 | -%5,98 | -%10,67 | -%3,47 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri526,7 Mn ₺+%5,26
Yatırımcı sayısı896-1.323
Net akış (son ay)-4,3 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı18,6 Mn-10,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Arab Republıc Of Egypt%7,07
- Aura Port.Yön. Aş%5,41
- Arab Republıc Of Egypt%5,24
- Petroleo S Mexıcano%5,13
- Aura Port.Yön. Aş%4,13
Bu dönem artırılan 4
- Fed%1,23+0,81 puan
- Aura Port.Yön. Aş%4,13+0,66 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%97,10
- Yabancı menkul kıymet%1,10
- Hisse senedi%0,49
- VİOP nakit teminatı%0,06
- Mevduat%0,02
- Özel sektör borçlanma araçları%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıFinansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
39 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Arab Republıc Of EgyptDiğer | 37,8 Mn ₺ | %7,07 | 750.000 | |
| Aura Port.Yön. AşDiğer | 28,9 Mn ₺ | %5,41 | 53.515.479 | |
| Arab Republıc Of EgyptDiğer | 28,0 Mn ₺ | %5,24 | 600.000 | |
| Petroleo S MexıcanoDiğer | 27,4 Mn ₺ | %5,13 | 700.000 | |
| Aura Port.Yön. AşDiğer | 22,1 Mn ₺ | %4,13 | 792.985 | |
| Asg Fınance Desıgnat EdDiğer | 21,7 Mn ₺ | %4,06 | 500.000 | |
| Republıc Of NıgerıaDiğer | 21,1 Mn ₺ | %3,94 | 400.000 | |
| Gran Tıerra Energy IncDiğer | 20,1 Mn ₺ | %3,77 | 400.000 | |
| Braskem Idesa SapıDiğer | 19,7 Mn ₺ | %3,69 | 600.000 | |
| MC Brazıl DWNSTRMDiğer | 19,4 Mn ₺ | %3,63 | 400.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Us Treasury N/BDiğer | 19,0 Mn ₺ | %3,55 | 400.000 |
| Fed Republıc Of BrazılDiğer | 18,7 Mn ₺ | %3,50 | 500.000 | |
| Ecopetr Ol SaDiğer | 18,4 Mn ₺ | %3,43 | 380.000 | |
| Veon Holdings BVDiğer | 18,2 Mn ₺ | %3,40 | 400.000 | |
| Sımpar Europe SaDiğer | 16,4 Mn ₺ | %3,06 | 400.000 |
39 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/B | Giren | %3,55 | +3,55 puan | Veri yok |
| Kommuna Lkredıt Austrıa A | Giren | %2,10 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,93Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,84Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,27Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 70 / 82İlk %85
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 43 | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları FonuTLE · bu fon | -%0,05 | +%0,36 | +%2,26 | +%12,63 | +%18,56 | +%23,65 | +%137,35 | +%634,63 | 526,7 Mn ₺ | %0,23 | 896 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | -%0,03 | +%3,22 | +%9,67 | +%20,17 | +%28,03 | +%42,98 | +%218,32 | +%341,51 | 42,2 Mr ₺ | %18,57 | 128.604 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,01 | +%3,04 | +%9,66 | +%20,51 | +%29,09 | +%43,99 | +%225,62 | +%369,95 | 32,2 Mr ₺ | %14,17 | 133.390 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,04 | +%2,58 | +%7,74 | +%17,44 | +%22,83 | +%37,27 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %12,71 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,01 | +%3,18 | +%9,70 | +%20,30 | +%28,60 | +%43,58 | +%225,04 | +%357,10 | 23,6 Mr ₺ | %10,40 | 76.554 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,07 | +%3,21 | +%9,78 | +%20,72 | +%29,40 | +%44,40 | +%228,08 | +%379,71 | 5,9 Mr ₺ | %2,60 | 43.756 |
| 6 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | -%0,04 | +%3,23 | +%9,72 | +%20,13 | +%28,28 | +%43,89 | +%233,49 | +%375,46 | 5,1 Mr ₺ | %2,24 | 65.554 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | -%0,15 | +%4,15 | +%13,37 | +%13,81 | +%22,48 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,18 | 13.901 |
| 8 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | -%0,01 | +%3,20 | +%9,78 | +%20,22 | +%28,40 | +%43,55 | +%215,72 | +%345,43 | 4,8 Mr ₺ | %2,13 | 96.695 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,02 | +%3,09 | +%9,80 | +%20,82 | +%29,43 | +%44,47 | +%225,56 | +%381,23 | 4,7 Mr ₺ | %2,07 | 37.972 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,20 | +%10,00 | +%21,13 | +%30,60 | +%46,00 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,01 | 10.210 |
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | -%0,03 | +%3,12 | +%9,81 | +%21,26 | +%29,82 | +%45,78 | +%240,52 | +%380,59 | 4,5 Mr ₺ | %1,99 | 20.501 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,17 | +%9,91 | +%21,11 | +%30,45 | +%46,05 | +%250,52 | +%450,08 | 4,4 Mr ₺ | %1,94 | 1.705 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | %0,00 | +%3,18 | +%9,60 | +%20,20 | +%28,17 | +%43,17 | +%223,49 | +%354,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,82 | 10.446 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,02 | +%3,02 | +%9,58 | +%20,17 | +%28,26 | +%43,57 | +%221,96 | +%353,26 | 3,8 Mr ₺ | %1,67 | 73.704 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | -%0,08 | +%3,65 | +%10,57 | +%22,00 | +%30,93 | +%47,33 | Veri yok | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %1,47 | 1.070 |
| 16 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | -%0,17 | +%2,94 | +%9,31 | +%19,88 | +%27,89 | +%43,58 | +%231,26 | +%370,25 | 3,1 Mr ₺ | %1,36 | 86.172 |
| 17 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%3,90 | +%12,08 | +%28,44 | +%40,56 | +%64,43 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %1,12 | 5.007 |
| 18 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,64 | +%6,28 | +%13,07 | +%17,13 | +%26,47 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,04 | 34 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | -%0,53 | +%2,76 | +%7,32 | +%16,32 | +%18,32 | +%34,04 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %0,98 | 9.845 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,03 | +%30,36 | +%46,41 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %0,97 | 12.002 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,05 | +%1,35 | +%5,58 | +%11,80 | +%15,13 | +%23,55 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,92 | 11.870 |
| 22 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | -%0,15 | +%1,82 | +%6,79 | +%15,39 | +%21,22 | +%32,06 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,91 | 1 |
| 23 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,11 | +%3,21 | +%10,04 | +%21,12 | +%30,63 | +%46,27 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,90 | 1.552 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,07 | +%0,97 | +%5,33 | +%12,99 | +%15,29 | +%23,80 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,31 | +%3,08 | +%7,10 | +%14,98 | +%17,03 | +%32,93 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 9.785 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TLE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 43 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon Portföyümüzde bulunan FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TICARET A.Ş. ihracına ait TRDATAV72618, TRDATAV92616 ve TRDATAVK2611 Kira Sertifikaları için Karşılık Ayrılması Hakkında
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TLE
- Kurucu
- Aura Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,23Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 43 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,22KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,92Toplam gider oranından hesaplandı