TLE
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
5/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Aura Portföy
27,765719 ₺-%0,62
Genel bakış
TLE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 35 pozisyon var, fonun toplam değeri 478,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %95,8, yabancı menkul kıymet %1,4, mevduat %0,7. En büyük pozisyon: AYDEM (%0,5).
- Günlük
- -%0,62
- Haftalık
- -%0,92
- 1 ay
- -%2,26
- 3 ay
- -%0,43
- 6 ay
- +%4,55
- Yılbaşından
- +%16,23
- 1 yıl
- +%21,13
- 3 yıl
- +%128,29
- 5 yıl
- +%578,25
Fiyat grafiği
TLE birim pay değeriZirve 28,5534 ₺ · dip 23,8876 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 78 / 83 · ilk %94
| Dönem | TLE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,62 | +%0,10 | -%1,02 | -0,72 puan |
| Haftalık | -%0,92 | +%0,50 | -%3,64 | -1,42 puan |
| 1 ay | -%2,26 | +%2,39 | -%12,45 | -4,65 puan |
| 3 ay | -%0,43 | +%8,33 | -%16,44 | -8,76 puan |
| 6 ay | +%4,55 | +%16,32 | -%18,77 | -11,77 puan |
| Yılbaşından | +%16,23 | +%27,54 | +%1,56 | -11,31 puan |
| 1 yıl | +%21,13 | +%38,22 | +%11,56 | -17,09 puan |
| 3 yıl | +%128,29 | +%194,13 | +%55,48 | -65,84 puan |
| 5 yıl | +%578,25 | +%427,31 | +%702,35 | +150,94 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TLEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE | -%2,26 | -%0,43 | +%4,55 | +%21,13 | +%128,29 | +%578,25 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%4,03 | -%5,68 | -%7,45 | -%6,63 | -%11,63 | -%11,40 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri459,4 Mn ₺-%4,89
Yatırımcı sayısı636-1.411
Net akış (son ay)-22,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,4 Mn-11,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Arab Republıc Of Egypt%7,69
- Aura Port.Yön. Aş%6,07
- Arab Republıc Of Egypt%5,59
- Petroleo S Mexıcano%5,43
- Asg Fınance Desıgnat Ed%4,76
Bu dönem artırılan 3
- T.Iş Bankası A.S.%0,72+0,70 puan
- Aura Port.Yön. TRYTALP001355 Aş%1,36+0,26 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%95,80
- Yabancı menkul kıymet%1,36
- Mevduat%0,72
- Hisse senedi%0,49
- Özel sektör borçlanma araçları%0,01
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
35 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Arab Republıc Of EgyptDiğer | 36,8 Mn ₺ | %7,69 | 750.000 | |
| Aura Port.Yön. AşDiğer | 29,0 Mn ₺ | %6,07 | 53.515.479 | |
| Arab Republıc Of EgyptDiğer | 26,7 Mn ₺ | %5,59 | 600.000 | |
| Petroleo S MexıcanoDiğer | 26,0 Mn ₺ | %5,43 | 700.000 | |
| Asg Fınance Desıgnat EdDiğer | 22,7 Mn ₺ | %4,76 | 500.000 | |
| Republıc Of NıgerıaDiğer | 20,9 Mn ₺ | %4,38 | 400.000 | |
| MC Brazıl DWNSTRMDiğer | 20,1 Mn ₺ | %4,21 | 400.000 | |
| Braskem Idesa SapıDiğer | 19,9 Mn ₺ | %4,17 | 600.000 | |
| Veon Holdings BVDiğer | 18,5 Mn ₺ | %3,88 | 400.000 | |
| Fed Republıc Of BrazılDiğer | 18,5 Mn ₺ | %3,87 | 500.000 | |
| Aura Port.Yön. AşDiğer | 17,1 Mn ₺ | %3,58 | 714.313 | |
| Ecopetr Ol SaDiğer | 17,0 Mn ₺ | %3,56 | 380.000 | |
| Sımpar Europe SaDiğer | 16,3 Mn ₺ | %3,40 | 400.000 | |
| Gran Tıerra Energy IncDiğer | 15,6 Mn ₺ | %3,26 | 302.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Frontera Energy CorpDiğer | 14,9 Mn ₺ | %3,12 | 300.000 |
35 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Frontera Energy Corp | Giren | %3,12 | +3,12 puan | Veri yok |
| YPF | Giren | %2,49 | +2,49 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,04Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,44Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 78 / 83İlk %94
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 44 | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları FonuTLE · bu fon | -%0,62 | -%2,26 | -%0,43 | +%4,55 | +%16,23 | +%21,13 | +%128,29 | +%578,25 | 456,5 Mn ₺ | %0,22 | 634 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,12 | +%2,87 | +%9,61 | +%19,43 | +%32,13 | +%42,41 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,47 | 119.100 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,55 | +%19,77 | +%33,37 | +%43,59 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %14,99 | 131.776 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,90 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,12 | +%2,88 | +%9,56 | +%19,65 | +%32,74 | +%42,98 | +%226,81 | +%364,68 | 23,9 Mr ₺ | %11,28 | 76.781 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,67 | +%20,16 | +%33,75 | +%44,09 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,38 | 37.017 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,12 | +%2,91 | +%9,57 | +%19,52 | +%32,38 | +%42,64 | +%223,68 | +%362,00 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 10.599 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | +%1,17 | +%3,78 | +%9,94 | +%15,74 | +%23,05 | +%133,70 | +%600,92 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 13.410 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,65 | +%19,87 | +%33,56 | +%43,86 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 40.292 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,94 | +%9,60 | +%19,59 | +%32,49 | +%43,18 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,30 | 62.975 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,68 | +%34,99 | +%45,60 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 11.247 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,12 | +%2,95 | +%9,72 | +%19,71 | +%32,68 | +%43,04 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.024 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,11 | +%2,90 | +%9,43 | +%19,65 | +%32,40 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,2 Mr ₺ | %1,97 | 72.941 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,15 | +%3,03 | +%9,77 | +%20,50 | +%34,26 | +%45,27 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,65 | 19.503 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,86 | +%9,30 | +%18,87 | +%32,07 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,1 Mr ₺ | %1,47 | 85.570 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%34,87 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 3,1 Mr ₺ | %1,45 | 1.607 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,79 | +%5,32 | +%12,00 | +%19,29 | +%26,36 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,66 | +%20,67 | +%34,73 | +%46,17 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.274 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,02 | +%9,83 | +%20,84 | +%35,11 | +%45,79 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 1.573 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,13 | +%3,13 | +%10,41 | +%21,54 | +%35,57 | +%46,77 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.105 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,08 | +%1,60 | +%5,07 | +%10,33 | +%17,00 | +%24,07 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %0,99 | 11.438 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,09 | +%1,47 | +%4,59 | +%10,33 | +%17,02 | +%23,70 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,08 | +%2,34 | +%10,33 | +%23,90 | +%44,35 | +%62,34 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,20 | +%2,86 | +%10,06 | +%13,74 | +%20,80 | +%34,41 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.697 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,25 | +%2,69 | +%9,52 | +%15,06 | +%22,22 | +%36,35 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.617 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TLE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 44 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TLE
- Kurucu
- Aura Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,22Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 44 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,95Toplam gider oranından hesaplandı