TOT
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
1/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·TEB Portföy
978,764700 ₺+%0,10
Genel bakış
TOT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 39 pozisyon var, fonun toplam değeri 117,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %39,6, özel sektör borçlanma araçları %27,3, kira sertifikası %17,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%3,05
- 3 ay
- +%9,77
- 6 ay
- +%20,53
- Yılbaşından
- +%30,19
- 1 yıl
- +%45,18
- 3 yıl
- +%232,22
- 5 yıl
- +%377,25
Fiyat grafiği
TOT birim pay değeriZirve 978,76 ₺ · dip 751,77 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 18 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 24 / 82 · ilk %29
| Dönem | TOT | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | %0,00 | -%1,67 | +0,10 puan |
| Haftalık | +%0,67 | +%0,10 | -%8,18 | +0,57 puan |
| 1 ay | +%3,05 | +%2,50 | -%5,97 | +0,55 puan |
| 3 ay | +%9,77 | +%8,01 | -%10,41 | +1,76 puan |
| 6 ay | +%20,53 | +%17,49 | +%1,29 | +3,04 puan |
| Yılbaşından | +%30,19 | +%24,18 | +%15,53 | +6,01 puan |
| 1 yıl | +%45,18 | +%38,06 | +%20,24 | +7,12 puan |
| 3 yıl | +%232,22 | +%192,95 | +%72,96 | +39,27 puan |
| 5 yıl | +%377,25 | +%412,76 | +%835,92 | -35,51 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TOTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | +%3,05 | +%9,77 | +%20,53 | +%45,18 | +%232,22 | +%377,25 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,04 | +%10,06 | +%17,79 | +%80,47 | +%464,67 |
| Gram altın | +%3,20 | +%10,02 | -%0,18 | +%43,42 | +%317,17 | +%1.346,52 |
| BIST 100 | -%5,97 | -%10,41 | +%1,29 | +%20,24 | +%72,96 | +%835,92 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,20 | +%10,22 | +%21,79 | +%47,40 | +%257,25 | +%439,45 |
| Reel getiri | +%1,19 | +%4,86 | +%6,59 | +%10,39 | +%25,03 | -%37,29 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri117,1 Mn ₺-%26,32
Yatırımcı sayısı633-653
Net akış (son ay)-2,1 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı119.605-233.891
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%9,39
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş%6,48
- TPP%5,12
- TEB Faktorin G A.Ş.%5,04
- QNB Faktorin G%4,69
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%9,39+5,94 puan
Bu dönem azaltılan 1
- TEB A.Ş.%1,92
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%39,62
- Özel sektör borçlanma araçları%27,29
- Kira sertifikası%16,97
- Repo%9,39
- Takasbank para piyasası%5,12
- Mevduat%1,92
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliDiğerTers-RepoMevduat (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
39 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 11,0 Mn ₺ | %9,39 | 11.011.142 | |
| Emlak Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 7,6 Mn ₺ | %6,48 | 7.500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 6,0 Mn ₺ | %5,12 | 6.006.370 |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 5,9 Mn ₺ | %5,04 | 5.000.000 | |
| QNB Faktorin GDiğer | 5,5 Mn ₺ | %4,69 | 5.000.000 | |
| QNB BankDiğer | 5,4 Mn ₺ | %4,61 | 5.000.000 | |
| Çelik Motor Ticaret A.ŞDiğer | 5,2 Mn ₺ | %4,46 | 5.000.000 | |
| Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.ŞKira sertifikası | 4,2 Mn ₺ | %3,61 | 4.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | DK Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 4,0 Mn ₺ | %3,45 | 4.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 4,0 Mn ₺ | %3,42 | 4.000.000 |
| İş Finansal Kiralama A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,9 Mn ₺ | %3,34 | 3.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,3 Mn ₺ | %2,86 | 4.000.000 |
| İş Faktorin G A.Ş.Diğer | 3,3 Mn ₺ | %2,86 | 3.000.000 | |
| QNB Faktorin GÖzel sektör borçlanma araçları | 3,3 Mn ₺ | %2,85 | 3.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 3,2 Mn ₺ | %2,72 | 3.000.000 |
39 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %9,39 | +5,94 puan | +%174,4 |
| TPP | Giren | %5,12 | +5,12 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,48Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,54Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -27,66Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 24 / 82İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 18 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 71 | TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuTOT · bu fon | +%0,10 | +%3,05 | +%9,77 | +%20,53 | +%30,19 | +%45,18 | +%232,22 | +%377,25 | 117,1 Mn ₺ | %0,05 | 633 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,05 | +%3,18 | +%9,61 | +%20,14 | +%28,10 | +%42,93 | +%218,32 | +%341,51 | 37,6 Mr ₺ | %17,32 | 126.816 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,02 | +%2,95 | +%9,56 | +%20,40 | +%29,11 | +%43,86 | +%225,62 | +%369,95 | 30,4 Mr ₺ | %14,01 | 133.175 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,01 | +%2,46 | +%7,54 | +%17,24 | +%22,82 | +%37,10 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %13,29 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,04 | +%3,12 | +%9,60 | +%20,23 | +%28,65 | +%43,50 | +%225,04 | +%357,10 | 23,4 Mr ₺ | %10,76 | 76.666 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,04 | +%3,16 | +%9,74 | +%20,66 | +%29,45 | +%44,32 | +%228,08 | +%379,71 | 5,8 Mr ₺ | %2,68 | 43.606 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | +%0,47 | +%0,20 | +%4,60 | +%13,58 | +%14,35 | +%22,83 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,29 | 13.870 |
| 7 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,04 | +%3,18 | +%9,59 | +%20,07 | +%28,33 | +%43,78 | +%233,49 | +%375,46 | 4,9 Mr ₺ | %2,26 | 65.286 |
| 8 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%3,19 | +%9,98 | +%21,12 | +%30,72 | +%45,99 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,12 | 10.278 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,06 | +%3,04 | +%9,77 | +%20,76 | +%29,50 | +%44,41 | +%225,56 | +%381,23 | 4,5 Mr ₺ | %2,07 | 37.676 |
| 10 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,03 | +%3,12 | +%9,66 | +%20,14 | +%28,44 | +%43,44 | +%215,72 | +%345,43 | 4,5 Mr ₺ | %2,07 | 96.602 |
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,07 | +%3,08 | +%9,75 | +%21,22 | +%29,91 | +%45,74 | +%240,52 | +%380,59 | 4,4 Mr ₺ | %2,01 | 20.344 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,15 | +%9,89 | +%21,08 | +%30,55 | +%45,99 | +%250,52 | +%450,08 | 4,3 Mr ₺ | %1,98 | 1.700 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,03 | +%3,12 | +%9,50 | +%20,13 | +%28,20 | +%43,03 | +%223,49 | +%354,93 | 3,9 Mr ₺ | %1,80 | 10.396 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,03 | +%2,95 | +%9,45 | +%20,09 | +%28,29 | +%43,44 | +%221,96 | +%353,26 | 3,7 Mr ₺ | %1,72 | 73.704 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,11 | +%2,97 | +%9,31 | +%19,89 | +%28,04 | +%43,59 | +%231,26 | +%370,25 | 2,9 Mr ₺ | %1,34 | 86.060 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,02 | +%3,59 | +%10,29 | +%21,89 | +%30,95 | +%47,16 | Veri yok | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %1,26 | 944 |
| 17 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | -%0,03 | +%1,44 | +%6,16 | +%13,00 | +%17,09 | +%26,31 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,09 | 34 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,21 | +%2,81 | +%7,34 | +%16,27 | +%18,56 | +%33,61 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %1,03 | 9.831 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,11 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,01 | +%30,50 | +%46,40 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %1,01 | 12.017 |
| 20 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,01 | +%1,16 | +%5,48 | +%11,73 | +%15,11 | +%23,48 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,96 | 11.861 |
| 21 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,43 | +%2,17 | +%7,17 | +%15,56 | +%21,75 | +%32,63 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,96 | 1 |
| 22 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,20 | +%10,03 | +%21,12 | +%30,76 | +%46,26 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,94 | 1.554 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,09 | +%3,87 | +%12,04 | +%28,41 | +%40,68 | +%64,39 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %0,91 | 4.336 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,03 | +%0,77 | +%5,23 | +%12,83 | +%15,26 | +%23,64 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,20 | +%2,71 | +%6,70 | +%14,57 | +%16,80 | +%31,99 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,88 | 9.776 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TOT satırı her zaman başta durur; kategori sırası 71 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TOT
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 71 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,24KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,72Toplam gider oranından hesaplandı