TOT
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
1/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1.010,516265 ₺+%0,10
Genel bakış
TOT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 40 pozisyon var, fonun toplam değeri 111,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %51,6, özel sektör borçlanma araçları %25,7, kira sertifikası %18,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,95
- 3 ay
- +%9,53
- 6 ay
- +%20,24
- Yılbaşından
- +%34,42
- 1 yıl
- +%44,95
- 3 yıl
- +%233,56
- 5 yıl
- +%384,95
Fiyat grafiği
TOT birim pay değeriZirve 1.010,52 ₺ · dip 751,77 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 23 / 83 · ilk %28
| Dönem | TOT | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,10 | -%1,02 | +0,00 puan |
| Haftalık | +%0,68 | +%0,50 | -%3,64 | +0,18 puan |
| 1 ay | +%2,95 | +%2,39 | -%12,45 | +0,56 puan |
| 3 ay | +%9,53 | +%8,33 | -%16,44 | +1,20 puan |
| 6 ay | +%20,24 | +%16,32 | -%18,77 | +3,92 puan |
| Yılbaşından | +%34,42 | +%27,54 | +%1,56 | +6,88 puan |
| 1 yıl | +%44,95 | +%38,22 | +%11,56 | +6,73 puan |
| 3 yıl | +%233,56 | +%194,13 | +%55,48 | +39,43 puan |
| 5 yıl | +%384,95 | +%427,31 | +%702,35 | -42,36 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TOTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | +%2,95 | +%9,53 | +%20,24 | +%44,95 | +%233,56 | +%384,95 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,09 | +%3,75 | +%6,44 | +%11,73 | +%29,13 | -%36,65 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri113,9 Mn ₺-%21,22
Yatırımcı sayısı622-676
Net akış (son ay)+895.317 ₺Ekim 2026
Pay sayısı112.857-196.624
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş%7,05
- TEB Faktorin G A.Ş.%5,51
- QNB Faktorin G%5,12
- QNB Bank%5,02
- Çelik Motor Ticaret A.Ş%4,86
Bu dönem artırılan 1
- TEB A.Ş.%2,72+0,80 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Hazine
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%51,65
- Özel sektör borçlanma araçları%25,72
- Kira sertifikası%18,47
- Mevduat%2,72
- Repo%1,80
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliDiğerTers-RepoMevduat (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
40 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Emlak Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 7,8 Mn ₺ | %7,05 | 7.500.000 | |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 6,1 Mn ₺ | %5,51 | 5.000.000 | |
| QNB Faktorin GDiğer | 5,7 Mn ₺ | %5,12 | 5.000.000 | |
| QNB BankDiğer | 5,6 Mn ₺ | %5,02 | 5.000.000 | |
| Çelik Motor Ticaret A.ŞDiğer | 5,4 Mn ₺ | %4,86 | 5.000.000 | |
| Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.ŞKira sertifikası | 4,4 Mn ₺ | %3,94 | 4.000.000 | |
| DK Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 4,2 Mn ₺ | %3,76 | 4.000.000 | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 4,1 Mn ₺ | %3,73 | 4.000.000 | |
| İş Finansal Kiralama A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 4,0 Mn ₺ | %3,63 | 3.000.000 | |
| Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,5 Mn ₺ | %3,11 | 4.000.000 | |
| İş Faktorin G A.Ş.Diğer | 3,5 Mn ₺ | %3,11 | 3.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNBÖzel sektör borçlanma araçları | 3,5 Mn ₺ | %3,11 | 3.000.000 |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 3,3 Mn ₺ | %2,96 | 3.000.000 | |
| Enerjısa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,2 Mn ₺ | %2,91 | 3.000.000 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Diğer | 3,1 Mn ₺ | %2,80 | 3.000.000 |
40 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %1,80 | -7,59 puan | -%81,8 |
| QNB | Giren | %3,11 | +3,11 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,32Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -23,48Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 23 / 83İlk %28
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 69 | TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuTOT · bu fon | +%0,10 | +%2,95 | +%9,53 | +%20,24 | +%34,42 | +%44,95 | +%233,56 | +%384,95 | 113,7 Mn ₺ | %0,05 | 619 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,12 | +%2,87 | +%9,61 | +%19,43 | +%32,13 | +%42,41 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,47 | 119.100 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,55 | +%19,77 | +%33,37 | +%43,59 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %14,99 | 131.776 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,90 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,12 | +%2,88 | +%9,56 | +%19,65 | +%32,74 | +%42,98 | +%226,81 | +%364,68 | 23,9 Mr ₺ | %11,28 | 76.781 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,67 | +%20,16 | +%33,75 | +%44,09 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,38 | 37.017 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,12 | +%2,91 | +%9,57 | +%19,52 | +%32,38 | +%42,64 | +%223,68 | +%362,00 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 10.599 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | +%1,17 | +%3,78 | +%9,94 | +%15,74 | +%23,05 | +%133,70 | +%600,92 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 13.410 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,65 | +%19,87 | +%33,56 | +%43,86 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 40.292 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,94 | +%9,60 | +%19,59 | +%32,49 | +%43,18 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,30 | 62.975 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,68 | +%34,99 | +%45,60 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 11.247 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,12 | +%2,95 | +%9,72 | +%19,71 | +%32,68 | +%43,04 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.024 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,11 | +%2,90 | +%9,43 | +%19,65 | +%32,40 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,2 Mr ₺ | %1,97 | 72.941 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,15 | +%3,03 | +%9,77 | +%20,50 | +%34,26 | +%45,27 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,65 | 19.503 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,86 | +%9,30 | +%18,87 | +%32,07 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,1 Mr ₺ | %1,47 | 85.570 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%34,87 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 3,1 Mr ₺ | %1,45 | 1.607 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,79 | +%5,32 | +%12,00 | +%19,29 | +%26,36 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,66 | +%20,67 | +%34,73 | +%46,17 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.274 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,02 | +%9,83 | +%20,84 | +%35,11 | +%45,79 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 1.573 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,13 | +%3,13 | +%10,41 | +%21,54 | +%35,57 | +%46,77 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.105 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,08 | +%1,60 | +%5,07 | +%10,33 | +%17,00 | +%24,07 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %0,99 | 11.438 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,09 | +%1,47 | +%4,59 | +%10,33 | +%17,02 | +%23,70 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,08 | +%2,34 | +%10,33 | +%23,90 | +%44,35 | +%62,34 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,20 | +%2,86 | +%10,06 | +%13,74 | +%20,80 | +%34,41 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.697 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,25 | +%2,69 | +%9,52 | +%15,06 | +%22,22 | +%36,35 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.617 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TOT satırı her zaman başta durur; kategori sırası 69 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TOT
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 69 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,26KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,74Toplam gider oranından hesaplandı