BID
QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·QNB Portföy
2,637073 ₺+%2,55
Genel bakış
BID fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 178,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %94,4, repo %7,8, türev araç %7,4. En büyük pozisyonlar: DESA (%9,9), KRDMA (%9,8), KLKIM (%9,8).
- Günlük
- +%2,55
- Haftalık
- -%4,50
- 1 ay
- -%12,29
- 3 ay
- -%19,76
- 6 ay
- -%23,57
- Yılbaşından
- -%13,63
- 1 yıl
- -%9,82
- 3 yıl
- +%30,68
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BID birim pay değeriZirve 3,6741 ₺ · dip 2,5716 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 163 / 167 · ilk %98
| Dönem | BID | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,55 | +%2,49 | -%1,02 | +0,06 puan |
| Haftalık | -%4,50 | -%3,51 | -%3,64 | -0,99 puan |
| 1 ay | -%12,29 | -%7,70 | -%12,45 | -4,59 puan |
| 3 ay | -%19,76 | -%11,13 | -%16,44 | -8,63 puan |
| 6 ay | -%23,57 | -%9,64 | -%18,77 | -13,93 puan |
| Yılbaşından | -%13,63 | +%10,88 | +%1,56 | -24,51 puan |
| 1 yıl | -%9,82 | +%18,88 | +%11,56 | -28,70 puan |
| 3 yıl | +%30,68 | +%92,78 | +%55,48 | -62,10 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%977,30 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BIDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | -%12,29 | -%19,76 | -%23,57 | -%9,82 | +%30,68 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%13,87 | -%23,99 | -%32,34 | -%30,49 | -%49,41 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri151,6 Mn ₺-%65,78
Yatırımcı sayısı1.854-1.847
Net akış (son ay)-21,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı57,5 Mn-132,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 3
- BOBETBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.%9,74+4,95 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%94,36
- Repo%7,83
- Türev araç%7,41
- VİOP nakit teminatı%2,10
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| DESA | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,8 Mn ₺ | %9,93 | 2.070.000 |
| KRDMAYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,6 Mn ₺ | %9,83 | 440.000 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,5 Mn ₺ | %9,79 | 800.000 |
| BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,4 Mn ₺ | %9,74 | 1.105.884 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 14,0 Mn ₺ | %7,83 | 14.014.176 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Hisse senedi | 8,9 Mn ₺ | %4,98 | 39.000 |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 8,8 Mn ₺ | %4,94 | 935.000 |
| OZKGY | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 8,7 Mn ₺ | %4,88 | 725.000 |
| LIDFA | Lider Faktoring A.Ş.Hisse senedi | 8,7 Mn ₺ | %4,84 | 5.850.537 |
| AVPGYYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 8,4 Mn ₺ | %4,71 | 175.000 |
| LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 8,3 Mn ₺ | %4,63 | 360.000 |
| LKMNHYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.Hisse senedi | 7,8 Mn ₺ | %4,34 | 680.500 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 7,7 Mn ₺ | %0,00 | 2.200 |
| AKBNKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | %3,74 | 100.000 |
| ASTORYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | %3,73 | 35.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -9,85 puan | Veri yok |
| KRDMAKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %14,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %22,26Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%30,01Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 163 / 167İlk %98
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 97 | QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)BID · bu fon | +%2,55 | -%12,29 | -%19,76 | -%23,57 | -%13,63 | -%9,82 | +%30,68 | Veri yok | 151,6 Mn ₺ | %0,11 | 1.854 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,13 | -%4,65 | +%1,83 | +%6,58 | +%11,88 | +%18,08 | +%232,42 | +%745,18 | 16,2 Mr ₺ | %11,28 | 129.418 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,13 | -%3,60 | +%3,25 | +%22,94 | +%40,65 | +%47,45 | +%260,28 | +%835,25 | 12,3 Mr ₺ | %8,56 | 41.039 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | +%2,57 | -%6,02 | -%6,26 | -%8,57 | +%19,69 | +%29,76 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,3 Mr ₺ | %5,09 | 19.019 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | +%2,19 | -%7,39 | -%4,57 | -%9,47 | +%4,19 | +%9,41 | +%34,71 | +%657,67 | 5,6 Mr ₺ | %3,86 | 57.793 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,12 | +%1,56 | +%8,91 | +%22,05 | +%30,60 | +%39,82 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,57 | 45.177 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,13 | +%1,75 | +%8,65 | +%19,61 | +%28,74 | +%37,02 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,52 | 34.312 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%0,83 | -%2,10 | +%3,90 | +%28,10 | +%44,84 | +%51,70 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,25 | 38.776 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | +%1,80 | -%1,20 | +%2,59 | -%10,01 | +%0,98 | +%20,23 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,80 | 19.653 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,98 | -%6,97 | -%7,23 | -%0,94 | +%29,01 | +%37,08 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,9 Mr ₺ | %2,69 | 23.322 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%2,02 | -%6,14 | -%7,00 | -%3,49 | +%30,03 | +%39,66 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,53 | 12.682 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%2,42 | -%7,73 | -%17,78 | -%16,01 | -%2,71 | +%1,50 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,5 Mr ₺ | %2,41 | 31.328 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%2,62 | -%5,53 | -%8,08 | -%12,61 | +%6,13 | +%15,05 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,9 Mr ₺ | %2,01 | 18.920 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | +%2,93 | -%4,48 | -%2,73 | -%10,75 | +%7,29 | +%18,68 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,89 | 4.793 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%3,06 | -%6,72 | -%8,53 | -%11,91 | +%11,17 | +%23,67 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,83 | 14.447 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%2,60 | -%6,08 | -%6,27 | -%7,06 | +%14,34 | +%23,28 | +%98,92 | +%978,47 | 2,4 Mr ₺ | %1,65 | 8.161 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | +%1,88 | -%2,09 | +%0,96 | -%12,40 | -%1,11 | +%17,97 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,61 | 31.878 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%2,73 | -%8,43 | -%6,32 | -%8,05 | +%24,16 | +%33,53 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,56 | 17.784 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%3,61 | -%19,82 | -%36,77 | -%25,65 | +%5,63 | +%7,68 | +%91,64 | +%645,57 | 2,2 Mr ₺ | %1,50 | 39.318 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%2,87 | -%6,61 | -%8,72 | -%9,12 | +%17,11 | +%23,09 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,42 | 9.014 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%2,97 | -%11,35 | -%10,64 | -%13,04 | +%17,88 | +%26,65 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,17 | 19.176 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%2,80 | -%10,03 | -%7,86 | -%10,34 | +%20,88 | +%30,63 | +%101,72 | +%948,92 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 14.374 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | +%1,29 | -%10,65 | -%17,01 | -%22,80 | -%8,43 | -%0,01 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,12 | 19.850 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%2,05 | -%6,28 | -%16,85 | -%14,37 | -%4,83 | -%1,69 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,04 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%2,67 | -%7,68 | -%7,64 | -%8,95 | +%16,85 | +%26,13 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,99 | 23.324 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%3,01 | -%9,97 | -%9,47 | -%11,41 | +%18,92 | +%26,35 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,92 | 14.859 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve BID satırı her zaman başta durur; kategori sırası 97 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BID
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,11Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 97 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,69KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,98Toplam gider oranından hesaplandı