DAH
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
3,275844 ₺+%3,43
Genel bakış
DAH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 49 pozisyon var, fonun toplam değeri 489,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %92,0, türev araç %15,4, VİOP nakit teminatı %4,9. En büyük pozisyonlar: GARAN (%6,7), TAVHL (%5,9), YKBNK (%5,4).
- Günlük
- +%3,43
- Haftalık
- -%2,31
- 1 ay
- -%5,45
- 3 ay
- -%8,42
- 6 ay
- -%14,14
- Yılbaşından
- +%9,27
- 1 yıl
- +%21,30
- 3 yıl
- +%80,03
- 5 yıl
- +%1.014,82
Fiyat grafiği
DAH birim pay değeriZirve 3,8993 ₺ · dip 2,9979 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 81 / 167 · ilk %49
| Dönem | DAH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,43 | +%2,49 | -%1,02 | +0,94 puan |
| Haftalık | -%2,31 | -%3,51 | -%3,64 | +1,20 puan |
| 1 ay | -%5,45 | -%7,70 | -%12,45 | +2,25 puan |
| 3 ay | -%8,42 | -%11,13 | -%16,44 | +2,71 puan |
| 6 ay | -%14,14 | -%9,64 | -%18,77 | -4,50 puan |
| Yılbaşından | +%9,27 | +%10,88 | +%1,56 | -1,61 puan |
| 1 yıl | +%21,30 | +%18,88 | +%11,56 | +2,42 puan |
| 3 yıl | +%80,03 | +%92,78 | +%55,48 | -12,75 puan |
| 5 yıl | +%1.014,82 | +%977,30 | +%702,35 | +37,52 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DAHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAH | -%5,45 | -%8,42 | -%14,14 | +%21,30 | +%80,03 | +%1.014,82 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%7,16 | -%13,25 | -%24,00 | -%6,50 | -%30,31 | +%45,63 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri473,1 Mn ₺-%50,04
Yatırımcı sayısı2.372-1.020
Net akış (son ay)-4,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı149,4 Mn-244,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş.%6,71+2,99 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%91,99
- Türev araç%15,36
- VİOP nakit teminatı%4,92
- Repo%4,30
- Mevduat%0,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
49 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 32,8 Mn ₺ | %6,71 | 267.000 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 28,7 Mn ₺ | %5,88 | 110.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 26,6 Mn ₺ | %5,43 | 780.000 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 24,7 Mn ₺ | %5,06 | 49.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ASELS vadeli, Ekim 2026F_ASELS1026 · Türev araç | 24,2 Mn ₺ | %0,00 | 700 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 24,2 Mn ₺ | %4,94 | 293.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 24,1 Mn ₺ | Veri yok | 24.079.534 | |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 22,3 Mn ₺ | %4,56 | 232.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazıneRepo | 21,0 Mn ₺ | %4,30 | 21.000.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 20,3 Mn ₺ | %4,15 | 48.500 |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş.Hisse senedi | 19,7 Mn ₺ | %4,03 | 200.000 |
| GUBRFYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 18,9 Mn ₺ | %3,87 | 46.000 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 18,4 Mn ₺ | %3,77 | 1.000.000 |
| AYGAZ | Aygaz A.Ş.Hisse senedi | 16,7 Mn ₺ | %3,41 | 58.000 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 15,4 Mn ₺ | %3,15 | 36.850 |
49 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %1,58 | -4,37 puan | -%77,0 |
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Çıkan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,59Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%18,78Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 81 / 167İlk %49
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 60 | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)DAH · bu fon | +%3,43 | -%5,45 | -%8,42 | -%14,14 | +%9,27 | +%21,30 | +%80,03 | +%1.014,82 | 487,1 Mn ₺ | %0,34 | 2.359 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,13 | -%4,65 | +%1,83 | +%6,58 | +%11,88 | +%18,08 | +%232,42 | +%745,18 | 16,2 Mr ₺ | %11,28 | 129.418 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,13 | -%3,60 | +%3,25 | +%22,94 | +%40,65 | +%47,45 | +%260,28 | +%835,25 | 12,3 Mr ₺ | %8,56 | 41.039 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | +%2,57 | -%6,02 | -%6,26 | -%8,57 | +%19,69 | +%29,76 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,3 Mr ₺ | %5,09 | 19.019 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | +%2,19 | -%7,39 | -%4,57 | -%9,47 | +%4,19 | +%9,41 | +%34,71 | +%657,67 | 5,6 Mr ₺ | %3,86 | 57.793 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,12 | +%1,56 | +%8,91 | +%22,05 | +%30,60 | +%39,82 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,57 | 45.177 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,13 | +%1,75 | +%8,65 | +%19,61 | +%28,74 | +%37,02 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,52 | 34.312 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%0,83 | -%2,10 | +%3,90 | +%28,10 | +%44,84 | +%51,70 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,25 | 38.776 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | +%1,80 | -%1,20 | +%2,59 | -%10,01 | +%0,98 | +%20,23 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,80 | 19.653 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,98 | -%6,97 | -%7,23 | -%0,94 | +%29,01 | +%37,08 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,9 Mr ₺ | %2,69 | 23.322 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%2,02 | -%6,14 | -%7,00 | -%3,49 | +%30,03 | +%39,66 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,53 | 12.682 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%2,42 | -%7,73 | -%17,78 | -%16,01 | -%2,71 | +%1,50 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,5 Mr ₺ | %2,41 | 31.328 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%2,62 | -%5,53 | -%8,08 | -%12,61 | +%6,13 | +%15,05 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,9 Mr ₺ | %2,01 | 18.920 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | +%2,93 | -%4,48 | -%2,73 | -%10,75 | +%7,29 | +%18,68 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,89 | 4.793 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%3,06 | -%6,72 | -%8,53 | -%11,91 | +%11,17 | +%23,67 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,83 | 14.447 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%2,60 | -%6,08 | -%6,27 | -%7,06 | +%14,34 | +%23,28 | +%98,92 | +%978,47 | 2,4 Mr ₺ | %1,65 | 8.161 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | +%1,88 | -%2,09 | +%0,96 | -%12,40 | -%1,11 | +%17,97 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,61 | 31.878 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%2,73 | -%8,43 | -%6,32 | -%8,05 | +%24,16 | +%33,53 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,56 | 17.784 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%3,61 | -%19,82 | -%36,77 | -%25,65 | +%5,63 | +%7,68 | +%91,64 | +%645,57 | 2,2 Mr ₺ | %1,50 | 39.318 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%2,87 | -%6,61 | -%8,72 | -%9,12 | +%17,11 | +%23,09 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,42 | 9.014 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%2,97 | -%11,35 | -%10,64 | -%13,04 | +%17,88 | +%26,65 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,17 | 19.176 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%2,80 | -%10,03 | -%7,86 | -%10,34 | +%20,88 | +%30,63 | +%101,72 | +%948,92 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 14.374 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | +%1,29 | -%10,65 | -%17,01 | -%22,80 | -%8,43 | -%0,01 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,12 | 19.850 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%2,05 | -%6,28 | -%16,85 | -%14,37 | -%4,83 | -%1,69 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,04 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%2,67 | -%7,68 | -%7,64 | -%8,95 | +%16,85 | +%26,13 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,99 | 23.324 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%3,01 | -%9,97 | -%9,47 | -%11,41 | +%18,92 | +%26,35 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,92 | 14.859 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DAH satırı her zaman başta durur; kategori sırası 60 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAH
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,34Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 60 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,23KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90Toplam gider oranından hesaplandı