FUA
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
4,627668 ₺+%3,10
Genel bakış
FUA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 274,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %85,7, repo %11,3, diğer %3,1. En büyük pozisyonlar: MPARK (%9,9), TUPRS (%9,5), ASELS (%9,3).
- Günlük
- +%3,10
- Haftalık
- -%3,04
- 1 ay
- -%8,51
- 3 ay
- -%11,58
- 6 ay
- -%13,90
- Yılbaşından
- +%7,27
- 1 yıl
- +%11,15
- 3 yıl
- +%27,04
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FUA birim pay değeriZirve 5,7176 ₺ · dip 4,3140 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 118 / 167 · ilk %71
| Dönem | FUA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,10 | +%2,49 | -%1,02 | +0,61 puan |
| Haftalık | -%3,04 | -%3,51 | -%3,64 | +0,47 puan |
| 1 ay | -%8,51 | -%7,70 | -%12,45 | -0,81 puan |
| 3 ay | -%11,58 | -%11,13 | -%16,44 | -0,45 puan |
| 6 ay | -%13,90 | -%9,64 | -%18,77 | -4,26 puan |
| Yılbaşından | +%7,27 | +%10,88 | +%1,56 | -3,61 puan |
| 1 yıl | +%11,15 | +%18,88 | +%11,56 | -7,73 puan |
| 3 yıl | +%27,04 | +%92,78 | +%55,48 | -65,74 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%977,30 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FUADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUA | -%8,51 | -%11,58 | -%13,90 | +%11,15 | +%27,04 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%10,16 | -%16,25 | -%23,79 | -%14,32 | -%50,82 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri264,9 Mn ₺-%39,27
Yatırımcı sayısı4.448-4.248
Net akış (son ay)-4,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı57,2 Mn-66,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.%3,93+2,15 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%85,70
- Repo%11,30
- Diğer%3,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Artırılan | %3,93 | +2,15 puan | +%100,0 |
| HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %9,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %22,12Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,62Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,50Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 118 / 167İlk %71
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 74 | Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FUA · bu fon | +%3,10 | -%8,51 | -%11,58 | -%13,90 | +%7,27 | +%11,15 | +%27,04 | Veri yok | 264,9 Mn ₺ | %0,18 | 4.448 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,13 | -%4,65 | +%1,83 | +%6,58 | +%11,88 | +%18,08 | +%232,42 | +%745,18 | 16,2 Mr ₺ | %11,28 | 129.418 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,13 | -%3,60 | +%3,25 | +%22,94 | +%40,65 | +%47,45 | +%260,28 | +%835,25 | 12,3 Mr ₺ | %8,56 | 41.039 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | +%2,57 | -%6,02 | -%6,26 | -%8,57 | +%19,69 | +%29,76 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,3 Mr ₺ | %5,09 | 19.019 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | +%2,19 | -%7,39 | -%4,57 | -%9,47 | +%4,19 | +%9,41 | +%34,71 | +%657,67 | 5,6 Mr ₺ | %3,86 | 57.793 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,12 | +%1,56 | +%8,91 | +%22,05 | +%30,60 | +%39,82 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,57 | 45.177 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,13 | +%1,75 | +%8,65 | +%19,61 | +%28,74 | +%37,02 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,52 | 34.312 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%0,83 | -%2,10 | +%3,90 | +%28,10 | +%44,84 | +%51,70 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,25 | 38.776 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | +%1,80 | -%1,20 | +%2,59 | -%10,01 | +%0,98 | +%20,23 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,80 | 19.653 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,98 | -%6,97 | -%7,23 | -%0,94 | +%29,01 | +%37,08 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,9 Mr ₺ | %2,69 | 23.322 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%2,02 | -%6,14 | -%7,00 | -%3,49 | +%30,03 | +%39,66 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,53 | 12.682 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%2,42 | -%7,73 | -%17,78 | -%16,01 | -%2,71 | +%1,50 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,5 Mr ₺ | %2,41 | 31.328 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%2,62 | -%5,53 | -%8,08 | -%12,61 | +%6,13 | +%15,05 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,9 Mr ₺ | %2,01 | 18.920 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | +%2,93 | -%4,48 | -%2,73 | -%10,75 | +%7,29 | +%18,68 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,89 | 4.793 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%3,06 | -%6,72 | -%8,53 | -%11,91 | +%11,17 | +%23,67 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,83 | 14.447 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%2,60 | -%6,08 | -%6,27 | -%7,06 | +%14,34 | +%23,28 | +%98,92 | +%978,47 | 2,4 Mr ₺ | %1,65 | 8.161 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | +%1,88 | -%2,09 | +%0,96 | -%12,40 | -%1,11 | +%17,97 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,61 | 31.878 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%2,73 | -%8,43 | -%6,32 | -%8,05 | +%24,16 | +%33,53 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,56 | 17.784 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%3,61 | -%19,82 | -%36,77 | -%25,65 | +%5,63 | +%7,68 | +%91,64 | +%645,57 | 2,2 Mr ₺ | %1,50 | 39.318 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%2,87 | -%6,61 | -%8,72 | -%9,12 | +%17,11 | +%23,09 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,42 | 9.014 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%2,97 | -%11,35 | -%10,64 | -%13,04 | +%17,88 | +%26,65 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,17 | 19.176 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%2,80 | -%10,03 | -%7,86 | -%10,34 | +%20,88 | +%30,63 | +%101,72 | +%948,92 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 14.374 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | +%1,29 | -%10,65 | -%17,01 | -%22,80 | -%8,43 | -%0,01 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,12 | 19.850 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%2,05 | -%6,28 | -%16,85 | -%14,37 | -%4,83 | -%1,69 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,04 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%2,67 | -%7,68 | -%7,64 | -%8,95 | +%16,85 | +%26,13 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,99 | 23.324 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%3,01 | -%9,97 | -%9,47 | -%11,41 | +%18,92 | +%26,35 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,92 | 14.859 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve FUA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 74 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FUA
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,18Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 74 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,29KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,88Toplam gider oranından hesaplandı