FVI
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
5/7Fon Sepeti Fonu·Emeklilik fonu
0,029100 ₺+%1,49
Genel bakış
- Günlük
- +%1,49
- Haftalık
- -%1,67
- 1 ay
- -%2,33
- 3 ay
- -%1,18
- 6 ay
- +%2,97
- Yılbaşından
- +%23,03
- 1 yıl
- +%30,36
- 3 yıl
- +%109,02
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FVI birim pay değeriZirve 0,0308 ₺ · dip 0,0237 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti FonuKategoride 14 / 24 · ilk %58
| Dönem | FVI | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,49 | +%0,65 | -%1,02 | +0,84 puan |
| Haftalık | -%1,67 | -%1,70 | -%3,64 | +0,03 puan |
| 1 ay | -%2,33 | -%2,77 | -%12,45 | +0,44 puan |
| 3 ay | -%1,18 | +%2,31 | -%16,44 | -3,49 puan |
| 6 ay | +%2,97 | +%4,15 | -%18,77 | -1,18 puan |
| Yılbaşından | +%23,03 | +%21,22 | +%1,56 | +1,81 puan |
| 1 yıl | +%30,36 | +%31,32 | +%11,56 | -0,96 puan |
| 3 yıl | +%109,02 | +%169,28 | +%55,48 | -60,26 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%657,07 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 24 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FVIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVI | -%2,33 | -%1,18 | +%2,97 | +%30,36 | +%109,02 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,09 | -%6,39 | -%8,85 | +%0,49 | -%19,08 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri42,3 Mn ₺+%45,72
Yatırımcı sayısı931-291
Net akış (son ay)+755.297 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.473,3 Mn-104,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Yatırım Fonları Katılma Payları%50,09
- Yabancı Hisse Senedi%45,68
- Ters-Repo%2,41
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%1,82
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
25 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %14,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,14Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,84Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,28Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 14 / 24İlk %58
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Fonu altındaki 24 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Fonu
24 fon
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve FVI satırı her zaman başta durur; kategori sırası 24 / 24. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FVI
- Kurucu
- –
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Fonu
- TEFAS fon türü
- Emeklilik fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,06Aynı türdeki 24 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 24 / 24Fon Sepeti Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre