GTH
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
1,264058 ₺-%2,98
Genel bakış
GTH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 30 pozisyon var, fonun toplam değeri 31,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %88,7, yabancı menkul kıymet %13,4, mevduat %13,4.
- Günlük
- -%2,98
- Haftalık
- -%6,16
- 1 ay
- -%12,99
- 3 ay
- -%15,51
- 6 ay
- -%4,77
- Yılbaşından
- +%18,00
- 1 yıl
- +%20,06
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GTH birim pay değeriZirve 1,5722 ₺ · dip 1,0712 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 71 / 167 · ilk %43
| Dönem | GTH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%2,98 | -%1,60 | -%1,87 | -1,38 puan |
| Haftalık | -%6,16 | -%4,21 | -%4,47 | -1,95 puan |
| 1 ay | -%12,99 | -%9,77 | -%13,20 | -3,22 puan |
| 3 ay | -%15,51 | -%12,45 | -%17,15 | -3,06 puan |
| 6 ay | -%4,77 | -%10,60 | -%19,47 | +5,83 puan |
| Yılbaşından | +%18,00 | +%9,02 | +%0,68 | +8,98 puan |
| 1 yıl | +%20,06 | +%16,76 | +%10,60 | +3,30 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%92,78 | +%54,14 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%977,30 | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GTHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTH | -%12,99 | -%15,51 | -%4,77 | +%20,06 | – | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | -%14,56 | -%19,97 | -%15,70 | -%7,45 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 21 ay
Fon toplam değeri21,6 Mn ₺+%356,90
Yatırımcı sayısı626+541
Net akış (son ay)-2,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,5 Mn+11,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- TBPPVeri yok
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Veri yok
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.Veri yok
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Veri yok
- TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş.Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Hisse senedi%88,69
- Yabancı menkul kıymet%13,44
- Mevduat%13,44
- Diğer%0,52
- Opsiyon%0,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
30 kalem
30 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %13,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %21,12Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,27Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,86Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%19,60Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 71 / 167İlk %43
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 169 | Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GTH · bu fon | -%2,98 | -%12,99 | -%15,51 | -%4,77 | +%18,00 | +%20,06 | Veri yok | Veri yok | 20,6 Mn ₺ | %0,01 | 618 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%1,27 | -%6,18 | +%2,39 | +%7,24 | +%13,30 | +%19,36 | +%232,42 | +%745,18 | 16,4 Mr ₺ | %11,49 | 128.844 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%1,88 | -%5,13 | +%3,12 | +%24,61 | +%43,29 | +%50,59 | +%260,28 | +%835,25 | 12,5 Mr ₺ | %8,79 | 40.850 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%1,34 | -%8,80 | -%7,55 | -%8,72 | +%18,09 | +%28,21 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,4 Mr ₺ | %5,21 | 18.925 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%1,58 | -%8,83 | -%5,50 | -%10,05 | +%2,54 | +%6,94 | +%34,71 | +%657,67 | 5,5 Mr ₺ | %3,83 | 57.667 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,38 | +%0,72 | +%9,27 | +%22,05 | +%31,09 | +%40,01 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,61 | 45.018 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,21 | +%1,17 | +%8,92 | +%19,68 | +%29,00 | +%37,90 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,56 | 34.269 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%0,83 | -%2,10 | +%3,90 | +%28,10 | +%44,84 | +%51,70 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,27 | 38.776 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%1,30 | -%4,21 | +%2,04 | -%10,27 | -%0,34 | +%17,67 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,79 | 19.590 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,98 | -%6,97 | -%7,23 | -%0,94 | +%29,01 | +%37,08 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,9 Mr ₺ | %2,71 | 23.322 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%1,33 | -%8,45 | -%8,18 | -%4,17 | +%28,31 | +%38,54 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,51 | 12.596 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%2,95 | -%10,03 | -%20,15 | -%18,42 | -%5,59 | -%2,52 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,4 Mr ₺ | %2,36 | 31.212 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%2,44 | -%9,01 | -%9,97 | -%13,92 | +%3,54 | +%11,66 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,8 Mr ₺ | %1,97 | 18.828 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%1,44 | -%7,31 | -%3,79 | -%10,83 | +%5,75 | +%17,06 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,87 | 4.785 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%2,08 | -%10,04 | -%10,67 | -%12,87 | +%8,86 | +%21,19 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,80 | 14.372 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%1,31 | -%8,63 | -%7,50 | -%7,34 | +%12,85 | +%21,73 | +%98,92 | +%978,47 | 2,3 Mr ₺ | %1,64 | 8.129 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%1,45 | -%5,22 | +%0,31 | -%12,73 | -%2,54 | +%15,37 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,60 | 31.767 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%1,21 | -%10,88 | -%6,98 | -%8,49 | +%22,66 | +%32,16 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,55 | 17.715 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%2,17 | -%19,49 | -%38,17 | -%27,13 | +%3,34 | +%5,22 | +%91,64 | +%645,57 | 2,1 Mr ₺ | %1,48 | 39.149 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%1,92 | -%9,95 | -%10,45 | -%10,03 | +%14,86 | +%20,34 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,40 | 8.972 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%1,44 | -%13,68 | -%11,08 | -%13,70 | +%16,18 | +%25,04 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 19.074 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%1,20 | -%12,21 | -%8,17 | -%10,76 | +%19,43 | +%29,20 | +%101,72 | +%948,92 | 1,6 Mr ₺ | %1,16 | 14.329 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%2,30 | -%13,99 | -%17,50 | -%24,13 | -%10,53 | -%4,21 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,10 | 19.787 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%1,88 | -%8,73 | -%18,54 | -%15,98 | -%6,62 | -%4,75 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,03 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | -%1,62 | -%10,39 | -%9,21 | -%9,58 | +%14,96 | +%23,93 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,98 | 23.247 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | -%1,43 | -%12,39 | -%9,95 | -%11,99 | +%17,22 | +%24,88 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,91 | 14.812 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GTH satırı her zaman başta durur; kategori sırası 169 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GTH
- Kurucu
- Garanti Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,01Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 169 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,64KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,44Toplam gider oranından hesaplandı