HVK
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
2/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
5,105237 ₺+%0,09
Genel bakış
HVK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 387,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %73,4, kira sertifikası %24,6, özel sektör borçlanma araçları %5,7.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,46
- 1 ay
- +%2,49
- 3 ay
- -%8,17
- 6 ay
- +%1,32
- Yılbaşından
- +%14,31
- 1 yıl
- +%23,49
- 3 yıl
- +%185,93
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HVK birim pay değeriZirve 5,5777 ₺ · dip 4,4661 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 73 / 83 · ilk %88
| Dönem | HVK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | +%0,10 | -%1,02 | -0,01 puan |
| Haftalık | +%0,46 | +%0,50 | -%3,64 | -0,04 puan |
| 1 ay | +%2,49 | +%2,39 | -%12,45 | +0,10 puan |
| 3 ay | -%8,17 | +%8,33 | -%16,44 | -16,50 puan |
| 6 ay | +%1,32 | +%16,32 | -%18,77 | -15,00 puan |
| Yılbaşından | +%14,31 | +%27,54 | +%1,56 | -13,23 puan |
| 1 yıl | +%23,49 | +%38,22 | +%11,56 | -14,73 puan |
| 3 yıl | +%185,93 | +%194,13 | +%55,48 | -8,20 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%427,31 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HVKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVK | +%2,49 | -%8,17 | +%1,32 | +%23,49 | +%185,93 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | +%0,64 | -%13,02 | -%10,31 | -%4,81 | +%10,69 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri393,3 Mn ₺+%42,92
Yatırımcı sayısı1.190+8
Net akış (son ay)-21 ₺Ekim 2026
Pay sayısı77,0 Mn-27,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Artı Portföy Serbest (TL) Fon Yönetimi A.Ş.%16,70
- KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.%10,59
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%9,62
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş%8,38
- Eko Faktorin G A.Ş.%6,96
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%73,43
- Kira sertifikası%24,56
- Özel sektör borçlanma araçları%5,69
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)DiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Artı Portföy Serbest (TL) Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 64,7 Mn ₺ | %16,70 | 20.364.166 |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 41,0 Mn ₺ | %10,59 | 35.000.000 | |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 37,3 Mn ₺ | %9,62 | 35.050.000 | |
| Nurol Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 32,5 Mn ₺ | %8,38 | 30.000.000 | |
| Eko Faktorin G A.Ş.Diğer | 27,0 Mn ₺ | %6,96 | 25.000.000 | |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 21,9 Mn ₺ | %5,65 | 20.000.000 | |
| Ak Faktorin G A.Ş.Diğer | 19,8 Mn ₺ | %5,10 | 18.000.000 | |
| Lider Faktorin G A.Ş.Diğer | 18,9 Mn ₺ | %4,88 | 17.000.000 | |
| Dünya Varlık Yönetimi A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 17,0 Mn ₺ | %4,40 | 15.000.000 | |
| Lider Faktorin G A.Ş.Diğer | 15,4 Mn ₺ | %3,97 | 15.000.000 | |
| Adil Varlık Yönetim A.Ş.Diğer | 12,2 Mn ₺ | %3,16 | 10.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 11,3 Mn ₺ | %2,92 | 10.000.000 |
| Huzur Faktorin G A.Ş.Diğer | 10,9 Mn ₺ | %2,82 | 10.000.000 | |
| Dünya Varlık Yönetimi A.ŞDiğer | 10,9 Mn ₺ | %2,80 | 10.000.000 | |
| Çağdaş Faktorin G A.Ş.Diğer | 10,8 Mn ₺ | %2,79 | 10.000.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Artı Portföy Serbest (TL) Fon Yönetimi A.Ş. | Giren | %16,70 | +16,70 puan | Veri yok |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Giren | %2,92 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %16,57Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,70Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%16,24Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 73 / 83İlk %88
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 46 | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuHVK · bu fon | +%0,09 | +%2,49 | -%8,17 | +%1,32 | +%14,31 | +%23,49 | +%185,93 | Veri yok | 393,3 Mn ₺ | %0,19 | 1.190 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,12 | +%2,87 | +%9,61 | +%19,43 | +%32,13 | +%42,41 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,47 | 119.100 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,55 | +%19,77 | +%33,37 | +%43,59 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %14,99 | 131.776 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,90 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,12 | +%2,88 | +%9,56 | +%19,65 | +%32,74 | +%42,98 | +%226,81 | +%364,68 | 23,9 Mr ₺ | %11,28 | 76.781 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,67 | +%20,16 | +%33,75 | +%44,09 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,38 | 37.017 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,12 | +%2,91 | +%9,57 | +%19,52 | +%32,38 | +%42,64 | +%223,68 | +%362,00 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 10.599 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | +%1,17 | +%3,78 | +%9,94 | +%15,74 | +%23,05 | +%133,70 | +%600,92 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 13.410 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,65 | +%19,87 | +%33,56 | +%43,86 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 40.292 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,94 | +%9,60 | +%19,59 | +%32,49 | +%43,18 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,30 | 62.975 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,68 | +%34,99 | +%45,60 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 11.247 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,12 | +%2,95 | +%9,72 | +%19,71 | +%32,68 | +%43,04 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.024 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,11 | +%2,90 | +%9,43 | +%19,65 | +%32,40 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,2 Mr ₺ | %1,97 | 72.941 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,15 | +%3,03 | +%9,77 | +%20,50 | +%34,26 | +%45,27 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,65 | 19.503 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,86 | +%9,30 | +%18,87 | +%32,07 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,1 Mr ₺ | %1,47 | 85.570 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%34,87 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 3,1 Mr ₺ | %1,45 | 1.607 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,79 | +%5,32 | +%12,00 | +%19,29 | +%26,36 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,66 | +%20,67 | +%34,73 | +%46,17 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.274 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,02 | +%9,83 | +%20,84 | +%35,11 | +%45,79 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 1.573 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,13 | +%3,13 | +%10,41 | +%21,54 | +%35,57 | +%46,77 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.105 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,08 | +%1,60 | +%5,07 | +%10,33 | +%17,00 | +%24,07 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %0,99 | 11.438 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,09 | +%1,47 | +%4,59 | +%10,33 | +%17,02 | +%23,70 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,08 | +%2,34 | +%10,33 | +%23,90 | +%44,35 | +%62,34 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,20 | +%2,86 | +%10,06 | +%13,74 | +%20,80 | +%34,41 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.697 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,25 | +%2,69 | +%9,52 | +%15,06 | +%22,22 | +%36,35 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.617 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HVK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 46 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon portföyünde bulunan, Nurol Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen ve fon kullanıcısı Workcompany Dış Ticaret A.Ş olan TRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikası için karşılığın iptali Hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon portföyünde bulunan, Nurol Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen ve fon kullanıcısı Workcompany Dış Ticaret A.Ş olan TRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikası için karşılık ayrılması Hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HVK
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,19Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 46 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,51KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,24Toplam gider oranından hesaplandı