IKL
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
6/7Karma Şemsiye Fonu·İş Portföy
10,503859 ₺+%1,07
Genel bakış
IKL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 132 pozisyon var, fonun toplam değeri 251,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: yabancı hisse %66,2, diğer %15,4, özel sektör borçlanma araçları %9,1.
- Günlük
- +%1,07
- Haftalık
- +%3,06
- 1 ay
- +%4,83
- 3 ay
- +%10,16
- 6 ay
- +%18,29
- Yılbaşından
- +%23,59
- 1 yıl
- +%34,21
- 3 yıl
- +%142,60
- 5 yıl
- +%690,60
Fiyat grafiği
IKL birim pay değeriZirve 10,5039 ₺ · dip 8,4429 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Karma Şemsiye FonuKategoride 2 / 7 · ilk %29
| Dönem | IKL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,07 | +%0,34 | -%1,02 | +0,73 puan |
| Haftalık | +%3,06 | -%1,42 | -%3,64 | +4,48 puan |
| 1 ay | +%4,83 | -%1,01 | -%12,45 | +5,84 puan |
| 3 ay | +%10,16 | +%3,15 | -%16,44 | +7,01 puan |
| 6 ay | +%18,29 | +%9,90 | -%18,77 | +8,39 puan |
| Yılbaşından | +%23,59 | +%25,00 | +%1,56 | -1,41 puan |
| 1 yıl | +%34,21 | +%30,78 | +%11,56 | +3,43 puan |
| 3 yıl | +%142,60 | +%190,67 | +%55,48 | -48,07 puan |
| 5 yıl | +%690,60 | +%667,08 | +%702,35 | +23,52 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 8 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IKLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKL | +%4,83 | +%10,16 | +%18,29 | +%34,21 | +%142,60 | +%690,60 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%2,94 | +%4,35 | +%4,71 | +%3,45 | -%6,09 | +%3,28 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri259,8 Mn ₺-%15,84
Yatırımcı sayısı4.966-4.157
Net akış (son ay)-2,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,7 Mn-24,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 5
- LLY Us EquityVeri yok
- LaboratoryVeri yok
- Ag Anadolu GrubuVeri yok
- Abbv Us EquityVeri yok
- MRK Us EquityVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı hisse%66,24
- Diğer%15,39
- Özel sektör borçlanma araçları%9,05
- Hisse senedi%5,39
- Türev araç%4,59
- Repo%2,50
- VİOP nakit teminatı%1,48
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediÖzel Sektör TahviliFinansman BonosuHisse SenediTers-RepoYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
132 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| LLY Us EquityYabancı hisse | 16,6 Mn ₺ | Veri yok | 284 | |
| A.Ş.Diğer | 15,7 Mn ₺ | Veri yok | 15.500.000 | |
| HoldingÖzel sektör borçlanma araçları | 14,9 Mn ₺ | Veri yok | 11.000.000 | |
| LaboratoryYabancı hisse | 11,6 Mn ₺ | Veri yok | 888 | |
| Ag Anadolu GrubuDiğer | 8,8 Mn ₺ | Veri yok | 8.000.000 | |
| Abbv Us EquityYabancı hisse | 8,6 Mn ₺ | Veri yok | 664 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KCHOL vadeli, Ekim 2026F_KCHOL1026 · Türev araç | 8,1 Mn ₺ | Veri yok | 377 |
| MRK Us EquityYabancı hisse | 7,7 Mn ₺ | Veri yok | 1.058 | |
| Incorporated Veeva Systems Inc-Yabancı hisse | 6,9 Mn ₺ | Veri yok | 380 | |
| HazineRepo | 6,3 Mn ₺ | Veri yok | 6.290.000 | |
| Rop SW EquityYabancı hisse | 5,7 Mn ₺ | Veri yok | 278 | |
| Novn SW EquityYabancı hisse | 5,7 Mn ₺ | Veri yok | 796 | |
| Azn LN EquityYabancı hisse | 5,3 Mn ₺ | Veri yok | 656 | |
| Deva Holding A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 5,2 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 | |
| Scıentıfıc IncYabancı hisse | 5,2 Mn ₺ | Veri yok | 156 |
132 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/26 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Abbv Us Equity | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %9,64Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,32Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%6,10Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 2 / 7İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Karma Şemsiye Fonu altındaki 7 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Karma Şemsiye Fonu
8 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 6 | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma FonIKL · bu fon | +%1,07 | +%4,83 | +%10,16 | +%18,29 | +%23,59 | +%34,21 | +%142,60 | +%690,60 | 259,8 Mn ₺ | %5,03 | 4.966 |
| 1 | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma FonIPJ | -%0,71 | -%4,63 | -%1,21 | -%0,02 | +%23,31 | +%31,76 | +%153,77 | +%518,86 | 1,1 Mr ₺ | %21,49 | 16.863 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Karma FonYAK | +%0,90 | -%0,75 | +%2,60 | +%6,45 | +%20,93 | +%34,02 | +%136,47 | +%614,84 | 1,1 Mr ₺ | %21,17 | 107.167 |
| 3 | İş Portföy Teknoloji Karma FonITP | -%0,12 | +%0,10 | +%5,31 | +%21,69 | +%35,14 | +%39,95 | +%259,39 | +%942,83 | 1,0 Mr ₺ | %19,66 | 10.654 |
| 4 | İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma FonIKP | -%0,83 | -%4,09 | -%4,88 | +%2,50 | +%26,39 | +%30,07 | +%211,15 | +%612,49 | 921,6 Mn ₺ | %17,84 | 11.307 |
| 5 | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma FonIJP | -%0,25 | -%2,75 | +%2,85 | +%16,34 | +%30,73 | +%33,92 | +%250,18 | +%729,20 | 557,0 Mn ₺ | %10,78 | 11.791 |
| 7 | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma FonIJB | +%0,65 | +%2,31 | +%10,74 | +%13,09 | +%14,91 | +%11,52 | +%181,12 | +%560,71 | 188,0 Mn ₺ | %3,64 | 6.276 |
| 8 | İş Portföy Karma FonKRR | +%1,99 | -%3,09 | -%0,39 | +%0,87 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 19,7 Mn ₺ | %0,38 | 539 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve IKL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 6 / 8. Karma fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IKL
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Karma Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %5,03Aynı türdeki 8 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 6 / 8Karma Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,65KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,46Toplam gider oranından hesaplandı