MBR
MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
3/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·MT Portföy
1,733095 ₺+%0,09
Genel bakış
MBR fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 472,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %91,4, repo %5,3, özel sektör borçlanma araçları %2,4.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- -%4,34
- 3 ay
- +%3,10
- 6 ay
- +%16,50
- Yılbaşından
- +%34,88
- 1 yıl
- +%46,06
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MBR birim pay değeriZirve 1,8143 ₺ · dip 1,2849 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 10 / 82 · ilk %12
| Dönem | MBR | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | +%0,11 | -%0,02 | -0,02 puan |
| Haftalık | +%0,62 | +%0,76 | +%1,03 | -0,14 puan |
| 1 ay | -%4,34 | +%2,06 | -%13,96 | -6,40 puan |
| 3 ay | +%3,10 | +%8,18 | -%13,01 | -5,08 puan |
| 6 ay | +%16,50 | +%17,07 | -%13,76 | -0,57 puan |
| Yılbaşından | +%34,88 | +%26,90 | +%6,52 | +7,98 puan |
| 1 yıl | +%46,06 | +%38,15 | +%18,72 | +7,91 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%194,20 | +%50,96 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%428,66 | +%767,55 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MBRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR | -%4,34 | +%3,10 | +%16,50 | +%46,06 | – | – |
| Dolar | +%1,60 | +%5,03 | +%10,48 | +%18,12 | +%77,38 | +%439,94 |
| Gram altın | -%2,89 | +%7,58 | -%4,76 | +%18,71 | +%282,82 | +%1.150,04 |
| BIST 100 | -%13,96 | -%13,01 | -%13,76 | +%18,72 | +%50,96 | +%767,55 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,03 | +%9,97 | +%21,46 | +%47,01 | +%257,16 | +%446,22 |
| Reel getiri | -%6,07 | -%2,34 | +%3,12 | +%12,59 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 19 ay
Fon toplam değeri98,2 Mn ₺+%1.820
Yatırımcı sayısı209+199
Net akış (son ay)-25,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı56,7 Mn+51,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%5,30
- Destek Yatırım Bankası A.Ş%1,05
- Denizbank A.Ş.%1,03
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%0,63
- Koç Finansma N A.Ş.%0,27
Bu dönem artırılan 2
- Hazıne%5,30+1,21 puan
- Denizbank A.Ş.%1,03-0,13 puan
Bu dönem azaltılan 2
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%91,37
- Repo%5,30
- Özel sektör borçlanma araçları%2,44
- Mevduat%1,03
- Hisse senedi%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
19 ay
Devlet TahviliFinansman BonosuTers-RepoÖzel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıHazine BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 25,0 Mn ₺ | %5,30 | 25.025.253 | |
| Destek Yatırım Bankası A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 4,9 Mn ₺ | %1,05 | 5.000.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 4,9 Mn ₺ | %1,03 | 4.880.099 | |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,0 Mn ₺ | %0,63 | 3.000.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,3 Mn ₺ | %0,27 | 1.000.000 | |
| Nurol Yatırım BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 786.693 ₺ | %0,17 | 1.000.000 | |
| Nurol Yatırım BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 786.108 ₺ | %0,17 | 1.000.000 | |
| Nurol Yatırım BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 767.808 ₺ | %0,16 | 1.000.000 | |
| INTETYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 3.913 ₺ | %0,00 | 73 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BETAEBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -4,09 puan | Veri yok |
| PEKGYPeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %7,62Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,16Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,07Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 10 / 82İlk %12
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 72 | MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları FonuMBR · bu fon | +%0,09 | -%4,34 | +%3,10 | +%16,50 | +%34,88 | +%46,06 | Veri yok | Veri yok | 98,2 Mn ₺ | %0,05 | 209 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,10 | +%2,68 | +%9,66 | +%19,78 | +%31,29 | +%42,50 | +%219,86 | +%347,11 | 34,0 Mr ₺ | %16,27 | 120.012 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,09 | +%2,84 | +%9,66 | +%20,13 | +%32,54 | +%43,70 | +%226,35 | +%375,94 | 31,4 Mr ₺ | %15,01 | 130.400 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,07 | +%1,21 | +%6,58 | +%15,78 | +%24,38 | +%35,56 | +%131,17 | +%619,77 | 29,2 Mr ₺ | %13,98 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,09 | +%2,76 | +%9,63 | +%19,96 | +%31,90 | +%43,07 | +%226,75 | +%363,22 | 23,9 Mr ₺ | %11,42 | 76.055 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | +%0,41 | +%0,78 | +%3,89 | +%10,90 | +%15,49 | +%23,69 | +%130,73 | +%610,75 | 4,9 Mr ₺ | %2,36 | 13.409 |
| 6 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,09 | +%2,80 | +%9,72 | +%20,23 | +%32,71 | +%43,97 | +%229,13 | +%385,73 | 4,8 Mr ₺ | %2,31 | 40.565 |
| 7 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,75 | +%9,65 | +%19,90 | +%31,68 | +%43,33 | +%233,46 | +%381,74 | 4,8 Mr ₺ | %2,30 | 63.188 |
| 8 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,09 | +%2,79 | +%9,67 | +%19,87 | +%31,56 | +%42,69 | +%223,91 | +%360,73 | 4,7 Mr ₺ | %2,26 | 10.585 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,09 | +%2,86 | +%9,77 | +%20,47 | +%32,91 | +%44,21 | +%226,69 | +%387,47 | 4,7 Mr ₺ | %2,24 | 36.405 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,97 | +%9,80 | +%20,75 | +%34,09 | +%45,71 | Veri yok | Veri yok | 4,7 Mr ₺ | %2,24 | 10.933 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,08 | +%2,82 | +%9,82 | +%20,07 | +%31,85 | +%43,14 | +%217,50 | +%351,55 | 4,3 Mr ₺ | %2,07 | 96.098 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,09 | +%2,80 | +%9,53 | +%19,94 | +%31,59 | +%43,01 | +%224,28 | +%359,31 | 3,8 Mr ₺ | %1,81 | 73.302 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,11 | +%2,87 | +%9,88 | +%20,79 | +%33,35 | +%45,37 | +%240,63 | +%387,15 | 3,6 Mr ₺ | %1,72 | 19.458 |
| 14 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,96 | +%9,76 | +%20,70 | +%33,96 | +%45,62 | +%250,49 | +%457,21 | 3,2 Mr ₺ | %1,51 | 1.618 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,06 | +%2,62 | +%9,44 | +%19,38 | +%31,29 | +%43,07 | +%229,49 | +%376,05 | 2,7 Mr ₺ | %1,29 | 85.646 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | +%0,18 | +%1,17 | +%5,13 | +%12,33 | +%18,54 | +%26,07 | +%128,13 | +%663,83 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,98 | +%9,77 | +%20,76 | +%33,84 | +%46,25 | +%230,10 | +%414,23 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.217 |
| 18 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,22 | +%1,74 | +%7,47 | +%14,72 | +%23,76 | +%32,92 | +%178,00 | +%485,47 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,09 | +%2,93 | +%10,55 | +%21,83 | +%34,64 | +%46,87 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.080 |
| 20 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,04 | +%9,87 | +%20,88 | +%34,18 | +%45,88 | +%238,01 | +%411,28 | 2,1 Mr ₺ | %1,00 | 1.564 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | +%0,18 | +%0,99 | +%4,94 | +%10,83 | +%16,39 | +%23,93 | +%119,55 | +%626,36 | 2,1 Mr ₺ | %1,00 | 11.388 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | +%0,18 | +%0,73 | +%4,41 | +%11,00 | +%16,39 | +%23,68 | +%129,57 | +%695,95 | 1,9 Mr ₺ | %0,93 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,07 | +%2,46 | +%10,70 | +%24,60 | +%43,63 | +%63,24 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,90 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,06 | +%2,30 | +%9,37 | +%15,70 | +%20,48 | +%34,58 | +%146,10 | +%332,39 | 1,8 Mr ₺ | %0,88 | 9.696 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,12 | +%1,99 | +%8,95 | +%17,11 | +%21,96 | +%36,20 | +%159,84 | +%377,95 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.635 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve MBR satırı her zaman başta durur; kategori sırası 72 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yan Hesap Oluşturulmasına İlişkin Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Karşılık Ayrılması Hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MBR
- Kurucu
- MT Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 72 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,03KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30Toplam gider oranından hesaplandı