MDL
Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
7/7Endeks Fonu·Borsa yatırım fonu·Ak Portföy
25,050000 ₺-%2,15Birim pay değeri25,092355 ₺
Genel bakış
- Günlük
- -%2,15
- Haftalık
- -%4,35
- 1 ay
- -%9,73
- 3 ay
- -%2,00
- 6 ay
- -%5,86
- Yılbaşından
- +%14,96
- 1 yıl
- +%25,12
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MDL borsa kapanışıZirve 28,3400 ₺ · dip 21,7900 ₺
Kaynak: borsa kapanışı Borsa İstanbul bülteni, birim pay değeri TEFAS; 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Endeks FonuKategoride 2 / 2 · ilk %100
| Dönem | MDL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%2,15 | -%0,70 | -%0,51 | -1,45 puan |
| Haftalık | -%4,35 | -%1,57 | -%4,57 | -2,78 puan |
| 1 ay | -%9,73 | -%2,17 | -%12,73 | -7,56 puan |
| 3 ay | -%2,00 | +%7,36 | -%18,53 | -9,36 puan |
| 6 ay | -%5,86 | +%15,39 | -%19,65 | -21,25 puan |
| Yılbaşından | +%14,96 | +%31,02 | +%0,17 | -16,06 puan |
| 1 yıl | +%25,12 | +%35,21 | +%9,17 | -10,09 puan |
| 3 yıl | Veri yok | Veri yok | +%53,36 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | Veri yok | +%678,32 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 7 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MDLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL | -%9,73 | -%2,00 | -%5,86 | +%25,12 | – | – |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,01 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,49 |
| Reel getiri | -%11,36 | -%7,17 | -%16,67 | -%3,55 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri158,4 Mn ₺-%1,74
Yatırımcı sayısı–
Borsa yatırım fonlarında yatırımcı sayısı TEFAS'ta yayımlanmaz. Paylar Borsa İstanbul'da el değiştirir; sahip sayısını MKK tutar.
Net akış (son ay)+2,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,2 Mn-1,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
22 Ekim 2026
- Hisse Senedi%100,00
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 22 Ekim 2026. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,97Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,87Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%16,06Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 2 / 2İlk %100
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Endeks Fonu altındaki 2 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Endeks Fonu
7 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 6 | Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuMDL · bu fon | -%2,15 | -%9,73 | -%2,00 | -%5,86 | +%14,96 | +%25,12 | Veri yok | Veri yok | 155,6 Mn ₺ | %0,52 | 0 |
| 1 | Ziraat Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım FonuZTR | +%0,10 | +%3,05 | +%9,82 | +%21,02 | +%35,44 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 27,8 Mr ₺ | %93,26 | 0 |
| 2 | Ziraat Portföy BIST TLREFK Endeksi Katılım (TL) Borsa Yatırım FonuZTK | +%0,07 | +%2,98 | +%9,68 | +%20,77 | +%35,12 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 811,4 Mn ₺ | %2,72 | 0 |
| 3 | Ziraat Portföy BIST Katılım 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuZKL | -%2,06 | -%9,34 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 352,2 Mn ₺ | %1,18 | 0 |
| 4 | Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım FonuNBS | +%0,07 | +%2,99 | +%9,70 | +%20,51 | +%34,93 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 277,2 Mn ₺ | %0,93 | 0 |
| 5 | Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuZBY | -%1,01 | -%8,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 262,3 Mn ₺ | %0,88 | 0 |
| 7 | Osmanlı Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım FonuBTL | +%0,09 | +%2,94 | +%9,62 | +%20,50 | +%34,64 | +%45,29 | Veri yok | Veri yok | 151,1 Mn ₺ | %0,51 | 0 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve MDL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 6 / 7. Endeks fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MDL
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Endeks Fonu
- TEFAS fon türü
- Borsa yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,52Aynı türdeki 7 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 6 / 7Endeks Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre