SRL
Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
1,697416 ₺-%1,02
Genel bakış
SRL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 29 pozisyon var, fonun toplam değeri 29,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %85,8, türev araç %61,0, VİOP nakit teminatı %14,6. En büyük pozisyonlar: YKBNK (%7,5), THYAO (%7,3), AEFES (%7,3).
- Günlük
- -%1,02
- Haftalık
- -%1,09
- 1 ay
- -%6,66
- 3 ay
- -%3,65
- 6 ay
- +%16,34
- Yılbaşından
- +%34,80
- 1 yıl
- +%57,35
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SRL birim pay değeriZirve 1,8556 ₺ · dip 1,2593 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 3 / 167 · ilk %2
| Dönem | SRL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,02 | -%1,81 | -%0,51 | +0,79 puan |
| Haftalık | -%1,09 | -%4,25 | -%4,57 | +3,16 puan |
| 1 ay | -%6,66 | -%9,88 | -%12,73 | +3,22 puan |
| 3 ay | -%3,65 | -%12,51 | -%18,53 | +8,86 puan |
| 6 ay | +%16,34 | -%10,65 | -%19,65 | +26,99 puan |
| Yılbaşından | +%34,80 | +%8,94 | +%0,17 | +25,86 puan |
| 1 yıl | +%57,35 | +%16,68 | +%9,17 | +40,67 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%92,78 | +%53,36 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%977,30 | +%678,32 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SRLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL | -%6,66 | -%3,65 | +%16,34 | +%57,35 | – | – |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,44 |
| Reel getiri | -%8,35 | -%8,73 | +%2,98 | +%21,29 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 18 ay
Fon toplam değeri29,7 Mn ₺+%401,13
Yatırımcı sayısı1.837+1.781
Net akış (son ay)-3 ₺Ekim 2026
Pay sayısı17,3 Mn+11,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%85,75
- Türev araç%60,98
- VİOP nakit teminatı%14,60
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
18 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
29 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 4,3 Mn ₺ | Veri yok | 4.313.104 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 2,2 Mn ₺ | %0,00 | 76 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 2,2 Mn ₺ | %7,49 | 65.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AEFES vadeli, Ekim 2026F_AEFES1026 · Türev araç | 2,2 Mn ₺ | %0,00 | 1.215 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 2,2 Mn ₺ | %0,00 | 315 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | F_VAKBN1026Türev araç | 2,2 Mn ₺ | %0,00 | 655 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 2,2 Mn ₺ | %7,29 | 7.600 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | %7,27 | 121.500 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ENKAI vadeli, Ekim 2026F_ENKAI1026 · Türev araç | 2,1 Mn ₺ | %0,00 | 252 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | %7,16 | 65.500 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | %7,15 | 31.500 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | %7,05 | 25.250 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ALARK vadeli, Ekim 2026F_ALARK1026 · Türev araç | 2,1 Mn ₺ | %0,00 | 205 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.Hisse senedi | 2,0 Mn ₺ | %6,91 | 15.000 |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş.Hisse senedi | 2,0 Mn ₺ | %6,85 | 20.500 |
29 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. | Azaltılan | %0,09 | -7,00 puan | -%99,4 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Artırılan | %6,91 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %17,64Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,59Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 0,99Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%12,64Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 3 / 167İlk %2
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 160 | Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)SRL · bu fon | -%1,02 | -%6,66 | -%3,65 | +%16,34 | +%34,80 | +%57,35 | Veri yok | Veri yok | 29,4 Mn ₺ | %0,02 | 1.837 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%1,27 | -%6,18 | +%2,39 | +%7,24 | +%13,30 | +%19,36 | +%232,42 | +%745,18 | 16,4 Mr ₺ | %11,49 | 128.844 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%1,88 | -%5,13 | +%3,12 | +%24,61 | +%43,29 | +%50,59 | +%260,28 | +%835,25 | 12,5 Mr ₺ | %8,80 | 40.850 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%1,34 | -%8,80 | -%7,55 | -%8,72 | +%18,09 | +%28,21 | +%143,42 | +%1.399,36 | 7,4 Mr ₺ | %5,21 | 18.925 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%1,58 | -%8,83 | -%5,50 | -%10,05 | +%2,54 | +%6,94 | +%34,71 | +%657,67 | 5,5 Mr ₺ | %3,83 | 57.667 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,38 | +%0,72 | +%9,27 | +%22,05 | +%31,09 | +%40,01 | +%216,64 | +%751,42 | 5,1 Mr ₺ | %3,61 | 45.018 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,21 | +%1,17 | +%8,92 | +%19,68 | +%29,00 | +%37,90 | +%221,33 | +%821,20 | 5,1 Mr ₺ | %3,56 | 34.269 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%1,12 | -%4,32 | +%3,48 | +%28,67 | +%46,47 | +%53,56 | +%262,58 | +%760,39 | 4,7 Mr ₺ | %3,31 | 38.605 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%1,30 | -%4,21 | +%2,04 | -%10,27 | -%0,34 | +%17,67 | +%109,94 | +%1.324,79 | 4,0 Mr ₺ | %2,79 | 19.590 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%2,13 | -%9,11 | -%8,91 | -%2,81 | +%26,26 | +%34,97 | +%133,55 | +%1.271,99 | 3,8 Mr ₺ | %2,66 | 23.235 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%1,33 | -%8,45 | -%8,18 | -%4,17 | +%28,31 | +%38,54 | +%135,26 | +%1.067,39 | 3,6 Mr ₺ | %2,52 | 12.596 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%2,95 | -%10,03 | -%20,15 | -%18,42 | -%5,59 | -%2,52 | +%48,47 | +%1.028,75 | 3,4 Mr ₺ | %2,36 | 31.212 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%2,44 | -%9,01 | -%9,97 | -%13,92 | +%3,54 | +%11,66 | +%104,41 | +%1.304,74 | 2,8 Mr ₺ | %1,97 | 18.828 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%1,44 | -%7,31 | -%3,79 | -%10,83 | +%5,75 | +%17,06 | +%89,89 | +%1.171,80 | 2,7 Mr ₺ | %1,87 | 4.785 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%2,08 | -%10,04 | -%10,67 | -%12,87 | +%8,86 | +%21,19 | +%99,36 | +%1.188,51 | 2,6 Mr ₺ | %1,80 | 14.372 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%1,31 | -%8,63 | -%7,50 | -%7,34 | +%12,85 | +%21,73 | +%98,92 | +%978,47 | 2,3 Mr ₺ | %1,64 | 8.129 |
| 16 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%1,45 | -%5,22 | +%0,31 | -%12,73 | -%2,54 | +%15,37 | +%109,16 | +%1.303,93 | 2,3 Mr ₺ | %1,60 | 31.767 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%1,21 | -%10,88 | -%6,98 | -%8,49 | +%22,66 | +%32,16 | +%93,42 | +%911,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,55 | 17.715 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%2,17 | -%19,49 | -%38,17 | -%27,13 | +%3,34 | +%5,22 | +%91,64 | +%645,57 | 2,1 Mr ₺ | %1,48 | 39.149 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%1,92 | -%9,95 | -%10,45 | -%10,03 | +%14,86 | +%20,34 | +%100,15 | +%1.377,75 | 2,0 Mr ₺ | %1,40 | 8.972 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%1,44 | -%13,68 | -%11,08 | -%13,70 | +%16,18 | +%25,04 | +%86,71 | +%856,04 | 1,7 Mr ₺ | %1,16 | 19.074 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%1,20 | -%12,21 | -%8,17 | -%10,76 | +%19,43 | +%29,20 | +%101,72 | +%948,92 | 1,6 Mr ₺ | %1,16 | 14.329 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%2,30 | -%13,99 | -%17,50 | -%24,13 | -%10,53 | -%4,21 | +%19,86 | +%911,16 | 1,6 Mr ₺ | %1,10 | 19.787 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%1,88 | -%8,73 | -%18,54 | -%15,98 | -%6,62 | -%4,75 | +%59,52 | +%1.157,14 | 1,5 Mr ₺ | %1,03 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | -%1,62 | -%10,39 | -%9,21 | -%9,58 | +%14,96 | +%23,93 | +%142,80 | +%929,88 | 1,4 Mr ₺ | %0,98 | 23.247 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | -%1,43 | -%12,39 | -%9,95 | -%11,99 | +%17,22 | +%24,88 | +%86,64 | +%865,94 | 1,3 Mr ₺ | %0,91 | 14.812 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve SRL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 160 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 / 9.Ay Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SRL
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,02Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 160 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,35KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,83Toplam gider oranından hesaplandı