TDG
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·İş Portföy
0,536647 ₺%0,00
Genel bakış
TDG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 649,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: eurobond %82,0, türev araç %15,5, diğer %11,2.
- Günlük
- %0,00
- Haftalık
- +%1,13
- 1 ay
- +%1,48
- 3 ay
- +%3,30
- 6 ay
- +%8,17
- Yılbaşından
- +%13,93
- 1 yıl
- +%17,07
- 3 yıl
- +%91,18
- 5 yıl
- +%422,94
Fiyat grafiği
TDG birim pay değeriZirve 0,5367 ₺ · dip 0,4710 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 83 / 83 · ilk %100
| Dönem | TDG | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | %0,00 | +%0,10 | -%1,02 | -0,10 puan |
| Haftalık | +%1,13 | +%0,50 | -%3,64 | +0,63 puan |
| 1 ay | +%1,48 | +%2,39 | -%12,45 | -0,91 puan |
| 3 ay | +%3,30 | +%8,33 | -%16,44 | -5,03 puan |
| 6 ay | +%8,17 | +%16,32 | -%18,77 | -8,15 puan |
| Yılbaşından | +%13,93 | +%27,54 | +%1,56 | -13,61 puan |
| 1 yıl | +%17,07 | +%38,22 | +%11,56 | -21,15 puan |
| 3 yıl | +%91,18 | +%194,13 | +%55,48 | -102,95 puan |
| 5 yıl | +%422,94 | +%427,31 | +%702,35 | -4,37 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TDGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG | +%1,48 | +%3,30 | +%8,17 | +%17,07 | +%91,18 | +%422,94 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,35 | -%2,15 | -%4,25 | -%9,76 | -%25,99 | -%31,69 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri669,8 Mn ₺+%32,38
Yatırımcı sayısı2.000-414
Net akış (son ay)+6,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.248,0 Mn-157,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Us Treasury N/B%12,01
- Us Treasury%11,58
- Us Treasury N/B%11,41
- Us Treasury N/B%10,99
- Us Treasury N/B%10,90
Bu dönem artırılan 2
- Fed%1,62+0,83 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Eurobond%82,03
- Türev araç%15,46
- Diğer%11,16
- VİOP nakit teminatı%3,79
- Repo%3,56
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers-RepoÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 100,4 Mn ₺ | %0,00 | 2.000 |
| Us Treasury N/BEurobond | 78,0 Mn ₺ | %12,01 | 1.700.000 | |
| Us TreasuryEurobond | 75,2 Mn ₺ | %11,58 | 1.800.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 74,0 Mn ₺ | %11,41 | 1.800.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 71,4 Mn ₺ | %10,99 | 1.500.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 70,8 Mn ₺ | %10,90 | 1.500.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 59,1 Mn ₺ | %9,11 | 2.000.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 58,4 Mn ₺ | %8,99 | 2.000.000 | |
| Sısecam Uk PLCEurobond | 45,6 Mn ₺ | %7,03 | 1.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Diğer | 37,8 Mn ₺ | %5,82 | 800.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 24,6 Mn ₺ | Veri yok | 24.619.222 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 24,1 Mn ₺ | %3,71 | 500.000 | |
| HazineRepo | 23,1 Mn ₺ | %3,56 | 23.080.000 | |
| FedDiğer | 10,5 Mn ₺ | %1,62 | 214.981 | |
| EuDiğer | 76.277 ₺ | %0,01 | 1.373 |
15 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/B | Azaltılan | %10,99 | -2,20 puan | -%25,0 |
| Sısecam Uk PLC | Azaltılan | %7,03 | -1,26 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,76Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -10,81Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -20,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,80Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 83 / 83İlk %100
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 39 | İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları FonuTDG · bu fon | %0,00 | +%1,48 | +%3,30 | +%8,17 | +%13,93 | +%17,07 | +%91,18 | +%422,94 | 669,8 Mn ₺ | %0,32 | 2.000 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,12 | +%2,87 | +%9,61 | +%19,43 | +%32,13 | +%42,41 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,47 | 119.100 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,55 | +%19,77 | +%33,37 | +%43,59 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %14,99 | 131.776 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,90 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,12 | +%2,88 | +%9,56 | +%19,65 | +%32,74 | +%42,98 | +%226,81 | +%364,68 | 23,9 Mr ₺ | %11,28 | 76.781 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,11 | +%2,98 | +%9,67 | +%20,16 | +%33,75 | +%44,09 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,38 | 37.017 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,12 | +%2,91 | +%9,57 | +%19,52 | +%32,38 | +%42,64 | +%223,68 | +%362,00 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 10.599 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | +%1,17 | +%3,78 | +%9,94 | +%15,74 | +%23,05 | +%133,70 | +%600,92 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 13.410 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,65 | +%19,87 | +%33,56 | +%43,86 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 40.292 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,94 | +%9,60 | +%19,59 | +%32,49 | +%43,18 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,30 | 62.975 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,68 | +%34,99 | +%45,60 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 11.247 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,12 | +%2,95 | +%9,72 | +%19,71 | +%32,68 | +%43,04 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.024 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,11 | +%2,90 | +%9,43 | +%19,65 | +%32,40 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,2 Mr ₺ | %1,97 | 72.941 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,15 | +%3,03 | +%9,77 | +%20,50 | +%34,26 | +%45,27 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,65 | 19.503 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,86 | +%9,30 | +%18,87 | +%32,07 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,1 Mr ₺ | %1,47 | 85.570 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,72 | +%20,53 | +%34,87 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 3,1 Mr ₺ | %1,45 | 1.607 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,79 | +%5,32 | +%12,00 | +%19,29 | +%26,36 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,66 | +%20,67 | +%34,73 | +%46,17 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.274 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,02 | +%9,83 | +%20,84 | +%35,11 | +%45,79 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 1.573 |
| 19 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,13 | +%3,13 | +%10,41 | +%21,54 | +%35,57 | +%46,77 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1.105 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,08 | +%1,60 | +%5,07 | +%10,33 | +%17,00 | +%24,07 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %0,99 | 11.438 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,09 | +%1,47 | +%4,59 | +%10,33 | +%17,02 | +%23,70 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,08 | +%2,34 | +%10,33 | +%23,90 | +%44,35 | +%62,34 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,20 | +%2,86 | +%10,06 | +%13,74 | +%20,80 | +%34,41 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.697 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,25 | +%2,69 | +%9,52 | +%15,06 | +%22,22 | +%36,35 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.617 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TDG satırı her zaman başta durur; kategori sırası 39 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TDG
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,32Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 39 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,72KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,49Toplam gider oranından hesaplandı