YAE
Yapı Kredi Portföy TLREF'e Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
2/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
1,251375 ₺+%0,10
Genel bakış
YAE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 69,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: kamu borçlanma araçları %83,5, fon katılma payı %9,2, kira sertifikası %7,4.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,81
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%9,27
- 6 ay
- +%18,51
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
YAE birim pay değeriZirve 1,2514 ₺ · dip 0,9961 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
| Dönem | YAE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,13 | -%1,87 | -0,03 puan |
| Haftalık | +%0,81 | +%0,65 | -%4,47 | +0,16 puan |
| 1 ay | +%2,98 | +%2,33 | -%13,20 | +0,65 puan |
| 3 ay | +%9,27 | +%8,31 | -%17,15 | +0,96 puan |
| 6 ay | +%18,51 | +%16,37 | -%19,47 | +2,14 puan |
| Yılbaşından | Veri yok | +%27,70 | +%0,68 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%38,15 | +%10,60 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%194,13 | +%54,14 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%427,31 | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YAEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAE | +%2,98 | +%9,27 | +%18,51 | – | – | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%3,50 | +%4,90 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 8 ay
Fon toplam değeri66,8 Mn ₺-%19,57
Yatırımcı sayısı558+35
Net akış (son ay)-3,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı53,4 Mn-28,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- 06/10/2026 14:11:12 Sayfa 1 / 4Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Kamu borçlanma araçları%83,53
- Fon katılma payı%9,24
- Kira sertifikası%7,38
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
8 ay
Devlet TahviliKamu Kira Sertifikaları (TL)Finansman BonosuTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 14:11:12 Sayfa 1 / 4Kamu borçlanma araçları | 58,2 Mn ₺ | Veri yok | 56.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası FonuFon katılma payı | 6,3 Mn ₺ | Veri yok | 3.331.089 |
| Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 5,1 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) FonFon katılma payı | 137.266 ₺ | Veri yok | 31.843 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 14:11:12 Sayfa 1 / 4 | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%16,7 |
| Redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,1 üstünde
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 77 | Yapı Kredi Portföy TLREF'e Endeksli Borçlanma Araçları (TL) FonuYAE · bu fon | +%0,10 | +%2,98 | +%9,27 | +%18,51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 67,4 Mn ₺ | %0,03 | 561 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,10 | +%2,89 | +%9,62 | +%19,44 | +%32,26 | +%42,39 | +%219,96 | +%348,60 | 34,8 Mr ₺ | %16,46 | 119.007 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,09 | +%2,96 | +%9,53 | +%19,76 | +%33,49 | +%43,57 | +%226,36 | +%377,45 | 31,7 Mr ₺ | %15,00 | 131.802 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,12 | +%1,49 | +%6,83 | +%14,99 | +%25,02 | +%35,56 | +%129,32 | +%623,05 | 29,4 Mr ₺ | %13,91 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,09 | +%2,90 | +%9,57 | +%19,65 | +%32,87 | +%42,95 | +%226,81 | +%364,68 | 23,8 Mr ₺ | %11,27 | 76.276 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,09 | +%2,98 | +%9,66 | +%20,15 | +%33,87 | +%44,07 | +%226,84 | +%389,01 | 5,0 Mr ₺ | %2,37 | 36.906 |
| 6 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,10 | +%2,91 | +%9,60 | +%19,54 | +%32,52 | +%42,63 | +%223,68 | +%362,00 | 5,0 Mr ₺ | %2,36 | 10.563 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | +%0,40 | +%0,96 | +%4,18 | +%10,46 | +%16,21 | +%23,01 | +%133,70 | +%600,92 | 5,0 Mr ₺ | %2,35 | 13.401 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,09 | +%2,92 | +%9,64 | +%19,86 | +%33,67 | +%43,83 | +%229,28 | +%387,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,34 | 40.173 |
| 9 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,10 | +%2,95 | +%9,61 | +%19,60 | +%32,63 | +%43,16 | +%232,94 | +%383,37 | 4,9 Mr ₺ | %2,32 | 63.043 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%2,96 | +%9,72 | +%20,67 | +%35,12 | +%45,59 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %2,28 | 11.322 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,11 | +%2,97 | +%9,73 | +%19,72 | +%32,82 | +%43,03 | +%217,70 | +%352,88 | 4,4 Mr ₺ | %2,08 | 96.014 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,10 | +%2,92 | +%9,44 | +%19,67 | +%32,53 | +%42,80 | +%224,33 | +%360,72 | 4,0 Mr ₺ | %1,88 | 72.980 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,09 | +%3,09 | +%9,78 | +%20,49 | +%34,39 | +%45,23 | +%240,79 | +%388,96 | 3,5 Mr ₺ | %1,66 | 19.554 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,11 | +%2,93 | +%9,32 | +%18,87 | +%32,21 | +%42,81 | +%228,98 | +%377,28 | 3,3 Mr ₺ | %1,57 | 85.586 |
| 15 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,11 | +%3,00 | +%9,72 | +%20,54 | +%35,01 | +%45,50 | +%250,35 | +%459,05 | 2,7 Mr ₺ | %1,27 | 1.602 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | +%0,03 | +%1,67 | +%5,30 | +%11,99 | +%19,33 | +%26,21 | +%128,08 | +%643,80 | 2,4 Mr ₺ | %1,14 | 34 |
| 17 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,08 | +%3,17 | +%10,40 | +%21,48 | +%35,68 | +%46,70 | Veri yok | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %1,06 | 1.142 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%2,95 | +%9,63 | +%20,67 | +%34,87 | +%46,16 | +%230,17 | +%416,06 | 2,2 Mr ₺ | %1,05 | 12.273 |
| 19 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,05 | +%9,82 | +%20,83 | +%35,24 | +%45,78 | +%238,36 | +%413,17 | 2,2 Mr ₺ | %1,04 | 1.573 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,06 | +%2,23 | +%7,67 | +%14,30 | +%24,58 | +%32,84 | +%178,63 | +%488,45 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | +%0,13 | +%1,52 | +%5,15 | +%10,41 | +%17,15 | +%23,98 | +%119,81 | +%609,29 | 2,1 Mr ₺ | %1,00 | 11.465 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | +%0,02 | +%1,25 | +%4,56 | +%10,37 | +%17,04 | +%23,43 | +%130,88 | +%676,58 | 1,9 Mr ₺ | %0,92 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%2,37 | +%10,27 | +%23,83 | +%44,44 | +%62,20 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,90 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,17 | +%2,67 | +%9,91 | +%13,85 | +%21,00 | +%34,26 | +%146,59 | +%335,50 | 1,7 Mr ₺ | %0,82 | 9.690 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,16 | +%2,33 | +%9,35 | +%15,15 | +%22,41 | +%36,26 | +%160,07 | +%380,16 | 1,6 Mr ₺ | %0,78 | 9.609 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve YAE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 77 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Bildirimidir.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 Eylül Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YAE
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,03Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 77 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,79KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,34Toplam gider oranından hesaplandı