ADEL çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 878.327 | 997.700 | 208.367 | 880.572 | 981.252 | +%11,43 | +%11,72 |
| Satışların Maliyeti | -481.625 | -597.373 | -174.215 | -584.411 | -599.680 | -%2,61 | -%24,51 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 396.702 | 400.327 | 34.152 | 296.160 | 381.572 | +%28,84 | -%3,81 |
| Brüt Kar (Zarar) | 396.702 | 400.327 | 34.152 | 296.160 | 381.572 | +%28,84 | -%3,81 |
| Genel Yönetim Giderleri | -127.436 | -123.831 | -105.847 | -127.891 | -124.608 | +%2,57 | +%2,22 |
| Pazarlama Giderleri | -160.635 | -183.742 | -96.674 | -178.660 | -129.853 | +%27,32 | +%19,16 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -3.365 | -3.854 | -6.351 | -8.603 | -8.242 | +%4,19 | -%144,95 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 11.133 | 4.319 | 2.878 | 4.185 | 5.211 | +%24,51 | -%53,19 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3.850 | -1.806 | -23.765 | -4.944 | -1.473 | +%70,21 | +%61,74 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 112.549 | 91.413 | -195.608 | -19.753 | 122.607 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%8,94 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 59 | 174 | 428 | 214 | 75 | -%64,96 | +%26,16 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1.943 | -1.906 | -10 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 110.665 | 89.682 | -195.189 | -19.539 | 122.682 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%10,86 |
| Finansman Gelirleri | 38.309 | 1.682 | 35.757 | 61.541 | 35.955 | -%41,58 | -%6,14 |
| Finansman Giderleri | -203.482 | -242.735 | -250.365 | -233.697 | -257.840 | -%10,33 | -%26,71 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 55.802 | 83.649 | 8.506 | 138.103 | 98.237 | -%28,87 | +%76,05 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 1.293 | -67.722 | -401.291 | -53.593 | -966 | +%98,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 62.379 | 31.672 | 63.200 | 16.133 | -13.770 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 62.379 | 31.672 | 63.200 | 16.133 | -13.770 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 63.673 | -36.050 | -338.092 | -37.459 | -14.736 | +%60,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 63.673 | -36.050 | -338.092 | -37.459 | -14.736 | +%60,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 63.673 | -36.050 | -338.092 | -37.459 | -14.736 | +%60,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 200.708 | 59.533 | 465.969 | 316.294 | 258.087 | -%18,40 | +%28,59 |
| Ticari Alacaklar | 902.031 | 1.578.183 | 181.149 | 816.618 | 1.774.691 | +%117,32 | +%96,74 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 58.049 | 181.535 | 11.688 | 23.490 | 24.802 | +%5,59 | -%57,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 843.983 | 1.396.648 | 169.462 | 793.128 | 1.749.889 | +%120,63 | +%107,34 |
| Diğer Alacaklar | 4.682 | 1.885 | 817 | 20.558 | 3.756 | -%81,73 | -%19,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.682 | 1.885 | 817 | 20.558 | 3.756 | -%81,73 | -%19,78 |
| Stoklar | 1.445.104 | 1.380.482 | 1.334.113 | 1.051.446 | 1.046.124 | -%0,51 | -%27,61 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 217.928 | 26.626 | 40.459 | 51.705 | 130.044 | +%151,51 | -%40,33 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 128.391 | 144 | 137 | 124 | 71.951 | +%57.861 | -%43,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 89.537 | 26.482 | 40.323 | 51.581 | 58.093 | +%12,63 | -%35,12 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6.201 | 7.092 | 12.003 | 0 | 14.048 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%126,54 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 95.368 | 34.701 | 95.115 | 4.885 | 4.394 | -%10,05 | -%95,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 95.368 | 34.701 | 95.115 | 4.885 | 4.394 | -%10,05 | -%95,39 |
| Ara Toplam | 2.872.023 | 3.088.501 | 2.129.625 | 2.261.507 | 3.231.144 | +%42,88 | +%12,50 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.872.023 | 3.088.501 | 2.129.625 | 2.261.507 | 3.231.144 | +%42,88 | +%12,50 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 1.970 | 1.922 | 1.733 | 1.646 | 1.622 | -%1,45 | -%17,65 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.206.905 | 1.170.358 | 1.134.235 | 1.125.585 | 1.118.490 | -%0,63 | -%7,33 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 255.130 | 173.823 | 135.060 | 128.129 | 113.270 | -%11,60 | -%55,60 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 123.587 | 146.105 | 170.393 | 157.546 | 144.778 | -%8,10 | +%17,15 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 35.359 | 35.153 | 22.956 | 13.164 | 19.902 | +%51,19 | -%43,71 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 51.649 | 83.937 | 146.396 | 163.950 | 150.464 | -%8,23 | +%191,32 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.674.600 | 1.611.298 | 1.610.773 | 1.590.019 | 1.548.526 | -%2,61 | -%7,53 |
| Toplam Varlıklar | 4.546.622 | 4.699.799 | 3.740.399 | 3.851.527 | 4.779.670 | +%24,10 | +%5,13 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.159.901 | 1.908.885 | 1.366.680 | 1.506.920 | 2.319.449 | +%53,92 | +%99,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.159.901 | 1.908.885 | 1.366.680 | 1.506.920 | 2.319.449 | +%53,92 | +%99,97 |
| Banka Kredileri | 398.133 | 1.281.858 | 271.888 | 242.142 | 303.997 | +%25,55 | -%23,64 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 761.768 | 627.028 | 1.094.792 | 1.264.778 | 2.015.452 | +%59,35 | +%164,58 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 162.834 | 577.853 | 572.776 | 510.265 | 529.753 | +%3,82 | +%225,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 162.834 | 577.853 | 572.776 | 510.265 | 529.753 | +%3,82 | +%225,33 |
| Banka Kredileri | 109.381 | 212.194 | 226.817 | 227.473 | 236.584 | +%4,01 | +%116,29 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7.894 | 55.997 | 16.996 | 13.442 | 14.202 | +%5,65 | +%79,92 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 45.559 | 309.662 | 328.963 | 269.349 | 278.967 | +%3,57 | +%512,32 |
| Ticari Borçlar | 281.642 | 208.844 | 143.858 | 213.181 | 324.665 | +%52,30 | +%15,28 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 20.884 | 6.583 | 7.746 | 21.208 | 3.371 | -%84,11 | -%83,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 260.758 | 202.261 | 136.112 | 191.973 | 321.294 | +%67,36 | +%23,22 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69.768 | 70.171 | 82.417 | 69.747 | 56.759 | -%18,62 | -%18,65 |
| Diğer Borçlar | 200.417 | 12.158 | 2.409 | 3.270 | 5.264 | +%60,96 | -%97,37 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 198.198 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.219 | 12.158 | 2.409 | 3.270 | 5.264 | +%60,96 | +%137,18 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 796 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 36.314 | 13.933 | 31.436 | 44.237 | 44.866 | +%1,42 | +%23,55 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.476 | 11.570 | 14.886 | 37.523 | 57.040 | +%52,01 | +%192,88 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.528 | 5.107 | 8.691 | 33.309 | 53.157 | +%59,59 | +%324,31 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.948 | 6.463 | 6.195 | 4.214 | 3.883 | -%7,86 | -%44,11 |
| Ara Toplam | 1.930.352 | 2.803.415 | 2.214.462 | 2.385.940 | 3.337.796 | +%39,89 | +%72,91 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.930.352 | 2.803.415 | 2.214.462 | 2.385.940 | 3.337.796 | +%39,89 | +%72,91 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 759.190 | 81.840 | 44.012 | 38.836 | 26.933 | -%30,65 | -%96,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 759.190 | 81.840 | 44.012 | 38.836 | 26.933 | -%30,65 | -%96,45 |
| Banka Kredileri | 224.585 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 204.332 | 81.840 | 44.012 | 38.836 | 26.933 | -%30,65 | -%86,82 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 330.273 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.292 | 2.009 | 2.297 | 2.088 | 2.312 | +%10,74 | +%0,87 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 49.470 | 45.117 | 48.088 | 34.838 | 38.725 | +%11,16 | -%21,72 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 49.470 | 45.117 | 48.088 | 34.838 | 38.725 | +%11,16 | -%21,72 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 810.951 | 128.966 | 94.398 | 75.763 | 67.970 | -%10,29 | -%91,62 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.741.303 | 2.932.382 | 2.308.860 | 2.461.703 | 3.405.766 | +%38,35 | +%24,24 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.805.319 | 1.767.418 | 1.431.539 | 1.389.824 | 1.373.904 | -%1,15 | -%23,90 |
| Ödenmiş Sermaye | 343.318 | 319.353 | 306.025 | 278.103 | 259.875 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 546.234 | 570.201 | 583.526 | 611.447 | 629.673 | +%2,98 | +%15,28 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -29.537 | -31.258 | -29.212 | -32.869 | -34.637 | -%5,38 | -%17,27 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -29.537 | -31.258 | -29.212 | -32.869 | -34.637 | -%5,38 | -%17,27 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 18.826 | 18.692 | 18.873 | 18.276 | 18.862 | +%3,21 | +%0,19 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 18.826 | 18.692 | 18.873 | 18.276 | 18.862 | +%3,21 | +%0,19 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 460.232 | 477.115 | 477.115 | 476.145 | 476.145 | -%0,00 | +%3,46 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 683.683 | 666.800 | 666.791 | 76.181 | 76.181 | -%0,00 | -%88,86 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -217.437 | -253.487 | -591.579 | -37.459 | -52.195 | -%39,34 | +%76,00 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.805.319 | 1.767.418 | 1.431.539 | 1.389.824 | 1.373.904 | -%1,15 | -%23,90 |
| Toplam Kaynaklar | 4.546.622 | 4.699.799 | 3.740.399 | 3.851.527 | 4.779.670 | +%24,10 | +%5,13 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -804.988 | -276.820 | 987.326 | -183.253 | -773.884 | -%322,30 | +%3,86 |
| Dönem Karı (Zararı) | 63.670 | -36.050 | -338.092 | -37.459 | -14.736 | +%60,66 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 87.499 | 232.953 | 10.843 | 77.961 | 193.450 | +%148,14 | +%121,09 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.056 | 55.549 | 24.849 | 47.880 | 49.878 | +%4,17 | -%16,95 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 977 | -2 | -27.924 | 50 | 72 | +%42,56 | -%92,66 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 977 | -2 | 125 | 50 | 72 | +%42,56 | -%92,66 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -28.049 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.014 | 22.041 | 62.307 | 21.347 | 53.946 | +%152,71 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.014 | 22.041 | 62.307 | 22.763 | 53.908 | +%136,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | -1.416 | 38 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 170.146 | 241.664 | 217.963 | 172.507 | 219.778 | +%27,40 | +%29,17 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -27.521 | -8.076 | -29.950 | -52.840 | -32.960 | +%37,62 | -%19,76 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 197.667 | 249.740 | 247.913 | 225.347 | 252.738 | +%12,15 | +%27,86 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -5.374 | 1.613 | 519 | 796 | -796 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,18 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -62.379 | -31.671 | -63.200 | -16.133 | 13.770 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.884 | 1.731 | -578 | -214 | -75 | +%64,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -76.797 | -57.972 | -203.093 | -148.272 | -143.123 | +%3,47 | -%86,36 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.084.237 | -433.535 | 1.351.579 | -201.536 | -933.443 | -%363,16 | +%13,91 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -654.746 | -676.150 | 1.396.907 | -635.518 | -958.146 | -%50,77 | -%46,34 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.033 | 2.797 | 1.069 | -19.742 | 16.802 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -103.408 | 64.625 | 74.410 | 282.664 | 5.319 | -%98,12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -129.172 | 191.510 | -1.640 | -1.453 | -85.078 | -%5.754,30 | +%34,14 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 37.044 | -72.798 | -64.983 | 69.322 | 111.485 | +%60,82 | +%200,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -89.209 | 120 | 12.536 | -12.879 | -12.764 | +%0,90 | +%85,69 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.344 | 9.938 | -9.749 | 863 | 1.992 | +%131,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -182.693 | -22.382 | 17.504 | 12.802 | 629 | -%95,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44.324 | 68.804 | -74.475 | 102.406 | -13.683 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 56.908 | 69.289 | -74.206 | 102.971 | -13.315 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -12.585 | -485 | -270 | -565 | -368 | +%34,88 | +%97,08 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -933.068 | -236.631 | 1.024.331 | -161.035 | -754.728 | -%368,67 | +%19,11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -22.860 | -30.690 | -46.503 | -22.218 | -19.156 | +%13,78 | +%16,20 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 150.941 | -9.499 | 9.499 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -24.016 | -25.227 | -25.386 | -12.216 | -15.085 | -%23,49 | +%37,19 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86 | 9.365 | -4.093 | 608 | 551 | -%9,32 | +%541,85 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86 | 9.365 | -4.093 | 608 | 551 | -%9,32 | +%541,85 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24.102 | -34.593 | -21.293 | -12.823 | -15.637 | -%21,94 | +%35,12 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24.102 | -34.593 | -21.293 | -12.823 | -15.637 | -%21,94 | +%35,12 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 397.388 | 170.223 | -547.016 | 99.530 | 749.686 | +%653,23 | +%88,65 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 392.352 | 996.506 | 2.408.157 | 878.307 | 905.130 | +%3,05 | +%130,69 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -220.859 | -2.831.441 | -601.937 | -73.489 | +%87,79 | -%28.740.353 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26.204 | 3.970 | -40.750 | -20.083 | -18.179 | +%9,48 | +%30,63 |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | -203.990 | 19.627 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -1.262 | -411.403 | -150.101 | -208.948 | -97.554 | +%53,31 | -%7.632,54 |
| Alınan Faiz | 32.502 | 4.305 | 34.796 | 52.191 | 33.778 | -%35,28 | +%3,93 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 1.693 | 12.696 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -431.616 | -131.824 | 414.924 | -95.939 | -39.283 | +%59,05 | +%90,90 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -431.616 | -131.824 | 414.924 | -95.939 | -39.283 | +%59,05 | +%90,90 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -1 | 3 | -6 | 465.559 | -1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%64,54 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -27.727 | -9.139 | -8.884 | -54.387 | -18.103 | +%66,71 | +%34,71 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -459.344 | -140.959 | 406.034 | 315.234 | -57.388 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%87,51 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.