ALFAS bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 3,3 Mr ₺-%29,55yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 170,1 Mn ₺-%45,75yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 360,3 Mn ₺+%653,34yıllık
- Toplam varlık
- 15,8 Mr ₺+%12,93yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 6,6 Mr ₺+%6,19yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 1,8 Mr ₺Önceki yıl -967,3 Mn ₺
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.295.372 | 4.677.466 | -%29,55 | 2.091.932 | 2.292.863 | -%8,76 |
| Satışların Maliyeti | -2.871.135 | -4.235.126 | +%32,21 | -1.649.910 | -2.106.247 | +%21,67 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 424.237 | 442.340 | -%4,09 | 442.022 | 186.617 | +%136,86 |
| Brüt Kar (Zarar) | 424.237 | 442.340 | -%4,09 | 442.022 | 186.617 | +%136,86 |
| Genel Yönetim Giderleri | -79.294 | -97.180 | +%18,41 | -40.092 | -60.289 | +%33,50 |
| Pazarlama Giderleri | -34.397 | -66.482 | +%48,26 | -11.305 | -26.455 | +%57,27 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -27.235 | -20.758 | -%31,20 | -22.099 | -11.636 | -%89,92 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 316.934 | 384.776 | -%17,63 | 181.996 | 171.283 | +%6,26 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -430.133 | -329.122 | -%30,69 | -240.795 | -140.287 | -%71,64 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 170.112 | 313.574 | -%45,75 | 309.729 | 119.233 | +%159,77 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 80.415 | 483.243 | -%83,36 | 34.530 | 324.719 | -%89,37 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -46.105 | -155.770 | +%70,40 | -79 | -425 | +%81,47 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 80.188 | 64.409 | +%24,50 | 51.101 | 39.435 | +%29,58 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 284.609 | 705.456 | -%59,66 | 395.281 | 482.961 | -%18,15 |
| Finansman Gelirleri | 242.287 | 196.670 | +%23,20 | 170.533 | 104.170 | +%63,71 |
| Finansman Giderleri | -423.702 | -644.297 | +%34,24 | -250.932 | -374.104 | +%32,92 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 310.560 | -134.753 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -166.530 | -119.446 | -%39,42 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 413.755 | 123.075 | +%236,18 | 148.352 | 93.581 | +%58,53 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -63.121 | -75.820 | +%16,75 | 150.702 | -15.146 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -39.240 | -3.706 | -%958,84 | -17.794 | 28.915 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -23.881 | -72.114 | +%66,88 | 168.496 | -44.061 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 350.633 | 47.255 | +%642,00 | 299.054 | 78.435 | +%281,28 |
| Dönem Karı (Zararı) | 350.633 | 47.255 | +%642,00 | 299.054 | 78.435 | +%281,28 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -9.709 | -578 | -%1.580,90 | -7.672 | 438 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 360.342 | 47.833 | +%653,34 | 306.726 | 77.996 | +%293,26 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,9792 | 0,13 | +%653,23 | 0,8335 | 0,2119 | +%293,35 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.366.616 | 1.148.309 | +%19,01 |
| Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | 5.559 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 1.682.247 | 1.397.548 | +%20,37 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 368 | 327 | +%12,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.681.879 | 1.397.221 | +%20,37 |
| Diğer Alacaklar | 14.762 | 23.347 | -%36,77 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.762 | 23.347 | -%36,77 |
| Türev Araçlar | 320.874 | 116.959 | +%174,35 |
| Stoklar | 2.982.156 | 2.657.216 | +%12,23 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.191.770 | 699.129 | +%70,47 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 738 | 6.312 | -%88,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.191.032 | 692.816 | +%71,91 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 68 | 23.221 | -%99,71 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 77.202 | 183.297 | -%57,88 |
| Ara Toplam | 7.635.696 | 6.254.585 | +%22,08 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 7.635.696 | 6.254.585 | +%22,08 |
| Duran Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 42.324 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 865 | 612 | +%41,45 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.331.276 | 1.274.370 | +%82,94 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 37.499 | 37.499 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.542.526 | 6.187.544 | -%10,42 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 64.694 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 207.219 | 212.041 | -%2,27 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.184.078 | 7.754.390 | +%5,54 |
| Toplam Varlıklar | 15.819.774 | 14.008.975 | +%12,93 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.236.174 | 2.079.677 | -%40,56 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.236.174 | 2.079.677 | -%40,56 |
| Banka Kredileri | 1.204.044 | 2.060.108 | -%41,55 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 32.130 | 19.569 | +%64,19 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 456.952 | 342.118 | +%33,57 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 456.952 | 342.118 | +%33,57 |
| Banka Kredileri | 337.915 | 309.850 | +%9,06 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 119.037 | 32.267 | +%268,91 |
| Ticari Borçlar | 1.719.043 | 1.355.273 | +%26,84 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 239.169 | 98.631 | +%142,49 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.479.874 | 1.256.641 | +%17,76 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 61.263 | 55.907 | +%9,58 |
| Diğer Borçlar | 460.851 | 236.494 | +%94,87 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 418.200 | 185.599 | +%125,32 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 42.651 | 50.895 | -%16,20 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 2.822.240 | 1.049.971 | +%168,79 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 2.822.240 | 1.049.971 | +%168,79 |
| Türev Araçlar | 254.934 | 84.074 | +%203,22 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 11.500 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8.066 | 760 | +%961,70 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.270 | 10.311 | +%19,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.675 | 8.958 | +%8,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.596 | 1.353 | +%91,82 |
| Ara Toplam | 7.043.293 | 5.214.584 | +%35,07 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.043.293 | 5.214.584 | +%35,07 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.443.617 | 1.783.155 | -%19,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.443.617 | 1.783.155 | -%19,04 |
| Banka Kredileri | 1.009.939 | 1.293.879 | -%21,94 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 433.678 | 489.276 | -%11,36 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 21.083 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.132 | 30.567 | +%14,93 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 35.132 | 30.567 | +%14,93 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 658.904 | 748.824 | -%12,01 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.158.736 | 2.562.546 | -%15,76 |
| Toplam Yükümlülükler | 9.202.029 | 7.777.130 | +%18,32 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.619.995 | 6.225.036 | +%6,34 |
| Ödenmiş Sermaye | 368.000 | 368.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 718.030 | 718.030 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -85.117 | -85.117 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.166.327 | 1.166.327 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 729.899 | 695.281 | +%4,98 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 433.152 | 439.149 | -%1,37 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 444.337 | 444.337 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -11.185 | -5.188 | -%115,59 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 255.428 | 203.585 | +%25,46 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 41.320 | 52.547 | -%21,37 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 399.450 | 399.450 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.963.065 | 2.975.729 | -%0,43 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 360.342 | -12.665 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -2.250 | 6.810 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 6.617.745 | 6.231.845 | +%6,19 |
| Toplam Kaynaklar | 15.819.774 | 14.008.975 | +%12,93 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.764.878 | -967.312 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 350.633 | 47.255 | +%642,00 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 350.633 | 47.255 | +%642,00 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -65.423 | 105.126 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.136 | 119.610 | +%14,65 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.462 | -251 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -16 | -251 | +%93,43 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.479 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -330 | 5.898 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1.572 | 5.952 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -55 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.242 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | -329.152 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19.524 | 32.508 | -%39,94 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -110.774 | -111.538 | +%0,68 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 168.402 | 107.557 | +%56,57 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 60.684 | 67.229 | -%9,74 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -98.787 | -30.740 | -%221,36 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 100.857 | 384.082 | -%73,74 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -65.940 | 3.439 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 3.439 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -65.940 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -80.188 | -64.409 | -%24,50 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.121 | 75.820 | -%16,75 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 33.533 | -290.210 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 45.988 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 45.988 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -321.586 | 167.790 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.488.447 | -1.107.433 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -303.042 | -1.060.948 | +%71,44 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -41 | -58 | +%29,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -303.001 | -1.060.889 | +%71,44 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.853 | 52.427 | -%88,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.853 | 52.427 | -%88,84 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -324.940 | 512.153 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -492.642 | -244.411 | -%101,56 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 462.558 | -93.486 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 140.538 | -33.924 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 322.020 | -59.562 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.356 | -1.958 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.772.269 | -611.256 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 224.356 | 349.380 | -%35,78 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 232.601 | 360.514 | -%35,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -8.244 | -11.134 | +%25,96 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 32.583 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 106.095 | -9.334 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 106.095 | -9.334 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.773.657 | -955.052 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8.780 | -12.260 | +%28,39 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -524.111 | -1.059.804 | +%50,55 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -674.765 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -924.614 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 5.559 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 638.247 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -243.303 | -347.540 | +%29,99 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -239.020 | -341.596 | +%30,03 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.283 | -5.944 | +%27,94 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | -37.499 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -849.278 | 1.299.981 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 500.141 | 1.979.879 | -%74,74 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 500.141 | 1.979.879 | -%74,74 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.220.381 | -719.144 | -%69,70 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.236.029 | -733.916 | -%68,42 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 15.647 | 14.773 | +%5,92 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -142.488 | -1.173 | -%12.049,14 |
| Ödenen Faiz | -97.324 | -71.119 | -%36,85 |
| Alınan Faiz | 110.774 | 111.538 | -%0,68 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 391.489 | -727.135 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 391.489 | -727.135 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.148.309 | 1.378.494 | -%16,70 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -173.182 | -197.001 | +%12,09 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.366.616 | 454.357 | +%200,78 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %12,87 | %9,46 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %5,16 | %6,70 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %10,93 | %1,02 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,08 | 1,20 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,47 | 0,67 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 1,8 Mr ₺ | 3,1 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.