ARASE bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 13 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 19,8 Mr ₺+%11,10yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 5,7 Mr ₺+%25,00yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 1,6 Mr ₺+%22,43yıllık
- Toplam varlık
- 32,8 Mr ₺-%1,75yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 24,6 Mr ₺+%4,63yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 4,0 Mr ₺+%1,70yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 19.836.727 | 17.854.947 | +%11,10 | 8.707.684 | 9.306.428 | -%6,43 |
| Satışların Maliyeti | -11.279.088 | -11.013.578 | -%2,41 | -4.533.630 | -6.181.304 | +%26,66 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.557.639 | 6.841.369 | +%25,09 | 4.174.054 | 3.125.124 | +%33,56 |
| Brüt Kar (Zarar) | 8.557.639 | 6.841.369 | +%25,09 | 4.174.054 | 3.125.124 | +%33,56 |
| Genel Yönetim Giderleri | -1.189.779 | -1.014.198 | -%17,31 | -490.875 | -500.647 | +%1,95 |
| Pazarlama Giderleri | -1.647.126 | -1.344.323 | -%22,52 | -960.821 | -678.450 | -%41,62 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 94.530 | 119.203 | -%20,70 | 35.939 | 75.494 | -%52,39 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -160.168 | -77.993 | -%105,36 | -55.710 | -39.085 | -%42,54 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 5.655.096 | 4.524.058 | +%25,00 | 2.702.587 | 1.982.437 | +%36,33 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -77.459 | 42.894 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -53.203 | 98.757 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 5.577.637 | 4.566.952 | +%22,13 | 2.649.384 | 2.081.195 | +%27,30 |
| Finansman Gelirleri | 216.341 | 309.392 | -%30,08 | 144.304 | 195.986 | -%26,37 |
| Finansman Giderleri | -554.161 | -1.138.886 | +%51,34 | -271.374 | -535.460 | +%49,32 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -2.712.857 | -2.130.856 | -%27,31 | -1.157.067 | -813.196 | -%42,29 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 2.526.960 | 1.606.603 | +%57,29 | 1.365.247 | 928.525 | +%47,03 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -937.735 | -308.506 | -%203,96 | -245.364 | 150.111 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -211.881 | -115.315 | -%83,74 | -144.824 | -98.403 | -%47,17 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -725.853 | -193.191 | -%275,72 | -100.540 | 248.514 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1.589.225 | 1.298.097 | +%22,43 | 1.119.884 | 1.078.636 | +%3,82 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.589.225 | 1.298.097 | +%22,43 | 1.119.884 | 1.078.636 | +%3,82 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | 1.589.225 | 1.298.097 | +%22,43 | 1.119.884 | 1.078.636 | +%3,82 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 6,3569 | 5,1924 | +%22,43 | 4,4795 | 4,3145 | +%3,82 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.397.681 | 767.045 | +%82,22 |
| Ticari Alacaklar | 5.371.707 | 6.895.469 | -%22,10 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 32.122 | 27.513 | +%16,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5.339.585 | 6.867.956 | -%22,25 |
| Diğer Alacaklar | 71.023 | 43.577 | +%62,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 71.023 | 43.577 | +%62,98 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 4.408.449 | 4.447.605 | -%0,88 |
| Stoklar | 303.743 | 308.599 | -%1,57 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 169.672 | 13.408 | +%1.165,47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 169.672 | 13.408 | +%1.165,47 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 479.869 | 30.966 | +%1.449,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 479.869 | 30.966 | +%1.449,66 |
| Ara Toplam | 12.202.144 | 12.506.670 | -%2,43 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 12.202.144 | 12.506.670 | -%2,43 |
| Duran Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 1.022.031 | 747.212 | +%36,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.022.031 | 747.212 | +%36,78 |
| Diğer Alacaklar | 39.689 | 42.884 | -%7,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 39.689 | 42.884 | -%7,45 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 12.539.057 | 12.319.227 | +%1,78 |
| Maddi Duran Varlıklar | 72.354 | 75.587 | -%4,28 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 711.330 | 638.080 | +%11,48 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.413.219 | 2.526.439 | -%4,48 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.776.026 | 4.501.880 | -%16,12 |
| Toplam Duran Varlıklar | 20.573.706 | 20.851.309 | -%1,33 |
| Toplam Varlıklar | 32.775.850 | 33.357.979 | -%1,75 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 604.501 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 604.501 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 604.501 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 747.125 | 846.932 | -%11,78 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 747.125 | 846.932 | -%11,78 |
| Banka Kredileri | 596.948 | 710.867 | -%16,03 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 150.177 | 136.065 | +%10,37 |
| Ticari Borçlar | 2.528.265 | 2.885.625 | -%12,38 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.121.343 | 1.412.092 | -%20,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.406.922 | 1.473.533 | -%4,52 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 64.236 | 33.307 | +%92,86 |
| Diğer Borçlar | 2.080.495 | 2.161.069 | -%3,73 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4.176 | 4.976 | -%16,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.076.319 | 2.156.092 | -%3,70 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 24.339 | 241.391 | -%89,92 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 119.936 | 23.700 | +%406,05 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 254.962 | 200.993 | +%26,85 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.844 | 37.473 | -%1,68 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 218.117 | 163.520 | +%33,39 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 180.542 | 197.481 | -%8,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 180.542 | 197.481 | -%8,58 |
| Ara Toplam | 5.999.899 | 7.194.998 | -%16,61 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.999.899 | 7.194.998 | -%16,61 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.593.512 | 2.212.361 | -%27,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.593.512 | 2.212.361 | -%27,97 |
| Banka Kredileri | 1.510.776 | 2.090.332 | -%27,73 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 82.736 | 122.029 | -%32,20 |
| Ticari Borçlar | 66.329 | 126.146 | -%47,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 66.329 | 126.146 | -%47,42 |
| Diğer Borçlar | 441.226 | 244.207 | +%80,68 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 428.373 | 226.496 | +%89,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 12.853 | 17.711 | -%27,43 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.614 | 100 | +%2.503,46 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 88.850 | 84.576 | +%5,05 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 88.850 | 84.576 | +%5,05 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.192.531 | 2.667.392 | -%17,80 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.192.429 | 9.862.390 | -%16,93 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 24.583.421 | 23.495.589 | +%4,63 |
| Ödenmiş Sermaye | 250.000 | 250.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.811.053 | 1.811.053 | %0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 941.683 | 891.608 | +%5,62 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 19.991.460 | 17.905.129 | +%11,65 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.589.225 | 2.637.799 | -%39,75 |
| Toplam Özkaynaklar | 24.583.421 | 23.495.589 | +%4,63 |
| Toplam Kaynaklar | 32.775.850 | 33.357.979 | -%1,75 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.020.985 | 3.953.857 | +%1,70 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.589.225 | 1.298.097 | +%22,43 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.112.777 | -873.151 | -%27,44 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 155.101 | 157.967 | -%1,81 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -87.498 | 24.089 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -87.498 | 24.089 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 42.857 | 18.549 | +%131,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.556 | 49 | +%11.342,19 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37.301 | 18.501 | +%101,62 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 286.839 | 654.445 | -%56,17 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -216.341 | -309.392 | +%30,08 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 503.180 | 963.837 | -%47,79 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 17.959 | 112.989 | -%84,11 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 937.735 | 308.506 | +%203,96 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.280.770 | 1.607.792 | +%41,86 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -4.746.541 | -3.757.489 | -%26,32 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 65.739 | 622.493 | -%89,44 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.203.252 | 1.458.808 | -%17,52 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4.609 | -5.686 | +%18,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.207.861 | 1.464.494 | -%17,52 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.251 | 17.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -24.251 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 17.827 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.855 | -20.102 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -156.264 | -136.988 | -%14,07 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -417.177 | -634.265 | +%34,23 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -290.748 | -42.618 | -%582,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -126.429 | -591.647 | +%78,63 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.068 | -1.632 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 128.638 | -18.394 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 213.270 | 9.810 | +%2.073,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -84.632 | -28.204 | -%200,07 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -214.539 | -126.324 | -%69,83 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -465.842 | 83.563 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -448.903 | 130.434 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -16.939 | -46.871 | +%63,86 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 542.187 | 1.047.438 | -%48,24 |
| Alınan Faiz | 216.341 | 309.392 | -%30,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -44.374 | -12.236 | -%262,66 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -115.646 | -99.347 | -%16,41 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.422.477 | 2.708.610 | +%26,36 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.405.443 | -1.583.270 | +%11,23 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.326 | -5.275 | -%152,62 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.326 | -5.275 | -%152,62 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.392.117 | -1.577.995 | +%11,78 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.869.224 | -1.347.161 | -%38,75 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -816.222 | -288.448 | -%182,97 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -816.222 | -288.448 | -%182,97 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.182 | -69.945 | +%64,00 |
| Ödenen Temettüler | -513.586 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -481.213 | -926.709 | +%48,07 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -33.021 | -62.060 | +%46,79 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 746.317 | 1.023.426 | -%27,08 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 746.317 | 1.023.426 | -%27,08 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 767.045 | 1.348.063 | -%43,10 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -115.682 | -192.652 | +%39,95 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.397.681 | 2.178.836 | -%35,85 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %43,14 | %38,32 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %28,51 | %25,34 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %8,01 | %7,27 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 2,03 | 1,74 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,10 | 0,16 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 943,0 Mn ₺ | 2,9 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.