ARASE çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 9.306.315 | 9.518.161 | 11.157.291 | 11.129.113 | 8.707.684 | -%21,76 | -%6,43 |
| Satışların Maliyeti | -6.181.229 | -5.768.920 | -7.916.057 | -6.745.501 | -4.533.630 | +%32,79 | +%26,65 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.125.086 | 3.749.240 | 3.241.234 | 4.383.613 | 4.174.054 | -%4,78 | +%33,57 |
| Brüt Kar (Zarar) | 3.125.086 | 3.749.240 | 3.241.234 | 4.383.613 | 4.174.054 | -%4,78 | +%33,57 |
| Genel Yönetim Giderleri | -500.641 | -503.565 | -538.800 | -698.908 | -490.875 | +%29,77 | +%1,95 |
| Pazarlama Giderleri | -678.441 | -732.207 | -804.147 | -686.309 | -960.821 | -%40,00 | -%41,62 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 75.493 | 77.384 | 23.309 | 58.590 | 35.939 | -%38,66 | -%52,39 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -39.084 | -24.387 | -94.988 | -104.458 | -55.710 | +%46,67 | -%42,54 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 1.982.413 | 2.566.467 | 1.826.609 | 2.952.528 | 2.702.587 | -%8,47 | +%36,33 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 98.756 | -169.459 | 112.037 | -24.257 | -53.203 | -%119,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.081.169 | 2.397.008 | 1.938.646 | 2.928.271 | 2.649.384 | -%9,52 | +%27,30 |
| Finansman Gelirleri | 195.983 | 328.105 | 174.835 | 72.037 | 144.304 | +%100,32 | -%26,37 |
| Finansman Giderleri | -535.453 | -608.304 | -469.111 | -282.789 | -271.374 | +%4,04 | +%49,32 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -813.186 | -996.448 | -574.218 | -1.555.800 | -1.157.067 | +%25,63 | -%42,29 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 928.513 | 1.120.361 | 1.070.153 | 1.161.720 | 1.365.247 | +%17,52 | +%47,04 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 150.109 | -470.646 | -380.183 | -692.376 | -245.364 | +%64,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -98.402 | -331.861 | 151.743 | -67.058 | -144.824 | -%115,97 | -%47,18 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 248.511 | -138.785 | -531.926 | -625.317 | -100.540 | +%83,92 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 1.078.622 | 649.716 | 689.970 | 469.344 | 1.119.884 | +%138,61 | +%3,83 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.078.622 | 649.716 | 689.970 | 469.344 | 1.119.884 | +%138,61 | +%3,83 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 1.078.622 | 649.716 | 689.970 | 469.344 | 1.119.884 | +%138,61 | +%3,83 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.173.535 | 1.742.899 | 767.036 | 2.092.807 | 1.397.681 | -%33,21 | -%35,70 |
| Ticari Alacaklar | 4.971.349 | 4.540.294 | 6.895.385 | 5.064.893 | 5.371.707 | +%6,06 | +%8,05 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.265 | 29.427 | 27.512 | 25.355 | 32.122 | +%26,69 | -%13,80 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.934.084 | 4.510.866 | 6.867.873 | 5.039.537 | 5.339.585 | +%5,95 | +%8,22 |
| Diğer Alacaklar | 109.841 | 78.382 | 43.577 | 39.976 | 71.023 | +%77,66 | -%35,34 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 109.841 | 78.382 | 43.577 | 39.976 | 71.023 | +%77,66 | -%35,34 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 4.072.186 | 3.831.892 | 4.447.551 | 4.325.763 | 4.408.449 | +%1,91 | +%8,26 |
| Stoklar | 351.286 | 368.354 | 308.595 | 308.062 | 303.743 | -%1,40 | -%13,53 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 160.323 | 101.159 | 13.408 | 186.210 | 169.672 | -%8,88 | +%5,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 160.323 | 101.159 | 13.408 | 186.210 | 169.672 | -%8,88 | +%5,83 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 361.036 | 301.570 | 30.966 | 312.348 | 479.869 | +%53,63 | +%32,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 301.570 | 30.966 | 312.348 | 479.869 | +%53,63 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 12.199.556 | 10.964.551 | 12.506.517 | 12.330.059 | 12.202.144 | -%1,04 | +%0,02 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 12.199.556 | 10.964.551 | 12.506.517 | 12.330.059 | 12.202.144 | -%1,04 | +%0,02 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | 655.525 | 326.202 | 747.203 | 996.987 | 1.022.031 | +%2,51 | +%55,91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 655.525 | 326.202 | 747.203 | 996.987 | 1.022.031 | +%2,51 | +%55,91 |
| Diğer Alacaklar | 13.262 | 59.155 | 42.884 | 41.261 | 39.689 | -%3,81 | +%199,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 13.262 | 59.155 | 42.884 | 41.261 | 39.689 | -%3,81 | +%199,28 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 11.374.593 | 12.991.031 | 12.319.077 | 12.039.797 | 12.539.057 | +%4,15 | +%10,24 |
| Maddi Duran Varlıklar | 84.552 | 80.281 | 75.586 | 72.178 | 72.354 | +%0,24 | -%14,43 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 626.440 | 590.766 | 638.073 | 687.702 | 711.330 | +%3,44 | +%13,55 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.631.325 | 2.571.951 | 2.526.408 | 2.474.429 | 2.413.219 | -%2,47 | -%8,29 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.252.752 | 7.232.563 | 4.501.825 | 3.876.591 | 3.776.026 | -%2,59 | -%47,94 |
| Toplam Duran Varlıklar | 22.638.448 | 23.851.950 | 20.851.055 | 20.188.944 | 20.573.706 | +%1,91 | -%9,12 |
| Toplam Varlıklar | 34.838.004 | 34.816.501 | 33.357.572 | 32.519.003 | 32.775.850 | +%0,79 | -%5,92 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 630.821 | 604.493 | 549.339 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 630.821 | 604.493 | 549.339 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 630.821 | 604.493 | 549.339 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 764.759 | 876.386 | 846.921 | 761.266 | 747.125 | -%1,86 | -%2,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 764.759 | 876.386 | 846.921 | 761.266 | 747.125 | -%1,86 | -%2,31 |
| Banka Kredileri | 613.947 | 738.063 | 710.858 | 639.511 | 596.948 | -%6,66 | -%2,77 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 150.812 | 138.323 | 136.063 | 121.755 | 150.177 | +%23,34 | -%0,42 |
| Ticari Borçlar | 3.286.214 | 2.673.556 | 2.885.589 | 1.342.471 | 2.528.265 | +%88,33 | -%23,06 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.698.536 | 1.306.280 | 1.412.075 | 571.197 | 1.121.343 | +%96,31 | -%33,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.587.678 | 1.367.276 | 1.473.515 | 771.274 | 1.406.922 | +%82,42 | -%11,38 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 67.615 | 70.188 | 33.306 | 109.549 | 64.236 | -%41,36 | -%5,00 |
| Diğer Borçlar | 2.003.677 | 2.017.171 | 2.161.042 | 2.055.655 | 2.080.495 | +%1,21 | +%3,83 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.515 | 5.130 | 4.976 | 4.469 | 4.176 | -%6,54 | -%24,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.998.162 | 2.012.041 | 2.156.066 | 2.051.187 | 2.076.319 | +%1,23 | +%3,91 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 19.421 | 77.992 | 241.388 | 660.397 | 24.339 | -%96,31 | +%25,32 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35.848 | 218.746 | 23.700 | 56.238 | 119.936 | +%113,26 | +%234,57 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 183.534 | 177.059 | 200.991 | 228.999 | 254.962 | +%11,34 | +%38,92 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 34.748 | 37.762 | 37.473 | 48.896 | 36.844 | -%24,65 | +%6,03 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 148.786 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 139.297 | 163.518 | 180.103 | 218.117 | +%21,11 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 165.955 | 180.169 | 197.478 | 233.395 | 180.542 | -%22,65 | +%8,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 180.169 | 197.478 | 233.395 | 180.542 | -%22,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 6.527.023 | 6.922.088 | 7.194.910 | 5.997.309 | 5.999.899 | +%0,04 | -%8,08 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.527.023 | 6.922.088 | 7.194.910 | 5.997.309 | 5.999.899 | +%0,04 | -%8,08 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.049.915 | 2.479.808 | 2.212.334 | 1.854.029 | 1.593.512 | -%14,05 | -%47,75 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.049.915 | 2.479.808 | 2.212.334 | 1.854.029 | 1.593.512 | -%14,05 | -%47,75 |
| Banka Kredileri | 2.865.387 | 2.336.641 | 2.090.307 | 1.747.936 | 1.510.776 | -%13,57 | -%47,27 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 184.528 | 143.167 | 122.027 | 106.093 | 82.736 | -%22,02 | -%55,16 |
| Ticari Borçlar | 197.189 | 301.460 | 126.145 | 93.641 | 66.329 | -%29,17 | -%66,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 197.189 | 301.460 | 126.145 | 93.641 | 66.329 | -%29,17 | -%66,36 |
| Diğer Borçlar | 76.973 | 71.121 | 244.204 | 546.831 | 441.226 | -%19,31 | +%473,22 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 51.486 | 47.892 | 226.493 | 529.572 | 428.373 | -%19,11 | +%732,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25.486 | 23.228 | 17.711 | 17.259 | 12.853 | -%25,53 | -%49,57 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 376 | 440 | 100 | 1.001 | 2.614 | +%161,15 | +%595,92 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 39.461 | 37.920 | 84.575 | 61.110 | 88.850 | +%45,39 | +%125,16 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 39.461 | 37.920 | 84.575 | 61.110 | 88.850 | +%45,39 | +%125,16 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.080.217 | 2.198.813 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.444.131 | 5.089.561 | 2.667.360 | 2.556.611 | 2.192.531 | -%14,24 | -%59,73 |
| Toplam Yükümlülükler | 11.971.153 | 12.011.649 | 9.862.270 | 8.553.921 | 8.192.429 | -%4,23 | -%31,57 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 22.866.851 | 22.804.852 | 23.495.303 | 23.965.082 | 24.583.421 | +%2,58 | +%7,51 |
| Ödenmiş Sermaye | 330.273 | 307.218 | 294.396 | 267.535 | 250.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.730.755 | 1.753.810 | 1.766.631 | 1.793.530 | 1.811.053 | +%0,98 | +%4,64 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 849.141 | 891.598 | 891.598 | 891.614 | 941.683 | +%5,62 | +%10,90 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 18.658.602 | 17.904.430 | 17.904.911 | 20.543.058 | 19.991.460 | -%2,69 | +%7,14 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.298.081 | 1.947.796 | 2.637.767 | 469.344 | 1.589.225 | +%238,61 | +%22,43 |
| Toplam Özkaynaklar | 22.866.851 | 22.804.852 | 23.495.303 | 23.965.082 | 24.583.421 | +%2,58 | +%7,51 |
| Toplam Kaynaklar | 34.838.004 | 34.816.501 | 33.357.572 | 32.519.003 | 32.775.850 | +%0,79 | -%5,92 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.776.239 | 2.122.212 | 945.184 | 2.018.489 | 2.002.496 | -%0,79 | -%27,87 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.078.622 | 649.716 | 689.970 | 469.344 | 1.119.881 | +%138,61 | +%3,83 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.010.509 | -646.561 | 460.873 | -390.474 | -722.303 | -%84,98 | +%28,52 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 78.986 | 76.987 | 168.921 | 76.843 | 78.258 | +%1,84 | -%0,92 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -22.880 | -841.107 | 517.768 | 7.790 | -95.288 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%316,46 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -22.880 | -841.107 | 517.768 | 7.790 | -95.288 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%316,46 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27.026 | -1.295 | 15.505 | 28.004 | 14.853 | -%46,96 | -%45,04 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -520 | -3 | 6.497 | 11.422 | -5.867 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.028,23 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27.546 | -1.291 | 9.008 | 16.582 | 20.720 | +%24,95 | -%24,78 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 256.849 | 244.689 | 146.965 | 189.244 | 97.595 | -%48,43 | -%62,00 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -195.983 | -328.105 | -174.835 | 261.281 | -477.622 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%143,71 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 452.832 | 572.795 | 321.801 | -72.037 | 575.217 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%27,03 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 65.399 | 20.069 | 12.633 | 4.661 | 13.299 | +%185,34 | -%79,67 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -150.109 | 470.646 | 380.183 | 692.376 | 245.359 | -%64,56 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 250.463 | 1.209.195 | 491.088 | 1.261.711 | 1.019.059 | -%19,23 | +%306,87 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1.516.242 | -1.825.745 | -1.272.189 | -2.651.102 | -2.095.439 | +%20,96 | -%38,20 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 954.249 | 416.346 | -1.763.946 | 252.134 | -186.395 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 689.032 | 755.439 | -2.773.033 | 1.570.446 | -367.194 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10.734 | 7.838 | 1.915 | 2.158 | -6.767 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,96 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 699.767 | 747.601 | -2.774.948 | 1.568.288 | -360.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -37.276 | -14.435 | 51.078 | 5.225 | -29.475 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%20,93 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -24.251 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -37.276 | -14.435 | 51.078 | 5.225 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -50.182 | -17.069 | 59.759 | 538 | 4.317 | +%701,88 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 46.428 | 59.164 | 87.752 | -172.802 | 16.538 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%64,38 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 283.494 | -508.387 | 36.718 | -1.575.678 | 1.158.501 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%308,65 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 371.924 | -392.257 | 105.795 | -840.904 | 550.155 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%47,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -88.429 | -116.131 | -69.077 | -734.774 | 608.346 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.496 | 1.451 | 5.376 | 52.775 | -45.708 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26.412 | 7.868 | 317.436 | 197.195 | -68.557 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.810 | -3.753 | 178.928 | 302.567 | -89.297 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 18.602 | 11.621 | 138.508 | -105.372 | 20.740 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11,49 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -66.462 | 58.635 | 163.056 | 419.905 | -634.444 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%854,60 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 59.307 | 73.680 | 287.913 | -245.469 | -220.373 | +%10,22 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 63.253 | 59.466 | 270.604 | -281.382 | -167.521 | +%40,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -3.946 | 14.214 | 17.309 | 35.913 | -52.851 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.239,38 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.022.363 | 419.501 | -613.102 | 331.004 | 211.183 | -%36,20 | -%79,34 |
| Alınan Faiz | 195.983 | 328.105 | 174.835 | 72.037 | 144.304 | +%100,32 | -%26,37 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 104 | 381 | -44.552 | -14.000 | -30.375 | -%116,97 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 171.548 | -148.963 | -43.303 | -34.520 | -81.126 | -%135,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.386.240 | 1.523.187 | 1.471.305 | 1.663.967 | 1.758.510 | +%5,68 | +%26,85 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.343.937 | -1.522.982 | -1.358.588 | -172.258 | -1.233.185 | -%615,89 | +%8,24 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.275 | -1.093 | -14.913 | -7.740 | -5.586 | +%27,84 | -%5,89 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.275 | -1.093 | -7.848 | -7.740 | -5.586 | +%27,84 | -%5,89 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -7.066 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.342.574 | -1.521.890 | -1.343.675 | -164.518 | -1.227.600 | -%646,18 | +%8,56 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -620.023 | -949.213 | -517.605 | -450.475 | -1.418.749 | -%214,95 | -%128,82 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 630.821 | -26.327 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 630.821 | -26.327 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -130.333 | -250.958 | -24.785 | -153.805 | -662.417 | -%330,69 | -%408,25 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -130.333 | -250.958 | -24.785 | -153.805 | -662.417 | -%330,69 | -%408,25 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -36.916 | -41.361 | -21.139 | -30.248 | 5.066 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | -711.941 | 0 | Bu dönem için değer yok | -513.586 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | -435.552 | -560.332 | -310.676 | -249.576 | -231.638 | +%7,19 | +%46,82 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -17.222 | -15.441 | -134.678 | -16.847 | -16.174 | +%3,99 | +%6,08 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 812.279 | -349.983 | -931.009 | 1.395.756 | -649.438 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 812.279 | -349.983 | -931.009 | 1.395.756 | -649.438 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 767.050 | -5 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%57.509 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -69.401 | -80.653 | -44.854 | -69.999 | -45.682 | +%34,74 | +%34,18 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 742.877 | -430.636 | -975.863 | 2.092.807 | -695.125 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.