BRISA bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 5 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 23,9 Mr ₺+%4,14yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 2,0 Mr ₺+%136,72yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 259,5 Mn ₺Önceki yıl -1,5 Mr ₺
- Toplam varlık
- 60,1 Mr ₺-%1,91yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 28,1 Mr ₺+%1,02yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 3,7 Mr ₺+%42,82yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 23.942.899 | 22.991.032 | +%4,14 | 11.125.146 | 11.563.650 | -%3,79 |
| Satışların Maliyeti | -18.314.141 | -18.619.853 | +%1,64 | -8.381.073 | -9.468.942 | +%11,49 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5.628.758 | 4.371.179 | +%28,77 | 2.744.073 | 2.094.708 | +%31,00 |
| Brüt Kar (Zarar) | 5.628.758 | 4.371.179 | +%28,77 | 2.744.073 | 2.094.708 | +%31,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | -956.467 | -959.797 | +%0,35 | -465.974 | -416.996 | -%11,75 |
| Pazarlama Giderleri | -2.804.352 | -2.787.924 | -%0,59 | -1.417.658 | -1.382.810 | -%2,52 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -168.037 | -178.323 | +%5,77 | -76.174 | -117.934 | +%35,41 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.392.668 | 2.688.495 | -%11,00 | 1.118.936 | 1.094.794 | +%2,21 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2.070.758 | -2.283.400 | +%9,31 | -1.241.728 | -1.041.580 | -%19,22 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 17.458 | 11.232 | +%55,43 | 20.254 | 4.800 | +%321,96 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 2.039.270 | 861.462 | +%136,72 | 681.729 | 234.982 | +%190,12 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.640 | 73.638 | -%97,77 | 184 | 30.024 | -%99,39 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.040.910 | 935.100 | +%118,26 | 681.913 | 265.006 | +%157,32 |
| Finansman Gelirleri | 530.433 | 1.095.131 | -%51,56 | 297.968 | 580.631 | -%48,68 |
| Finansman Giderleri | -3.329.657 | -4.296.843 | +%22,51 | -1.622.383 | -2.153.897 | +%24,68 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 706.206 | 1.105.354 | -%36,11 | 124.722 | 539.830 | -%76,90 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -52.108 | -1.161.258 | +%95,51 | -517.780 | -768.430 | +%32,62 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 312.174 | -325.610 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 747.206 | 3.767 | +%19.735,57 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -91.407 | -39.597 | -%130,84 | -16.618 | -5.989 | -%177,48 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 403.581 | -286.013 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 763.824 | 9.756 | +%7.729,27 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 260.066 | -1.486.868 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 229.426 | -764.663 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 260.066 | -1.486.868 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 229.426 | -764.663 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 603 | -12.584 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -113 | 824 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 259.463 | -1.474.284 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 229.539 | -765.487 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | ||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,859 | -4,642 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0,837 | -2,383 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,859 | -4,642 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0,837 | -2,383 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.645.192 | 9.680.391 | -%21,02 |
| Finansal Yatırımlar | 1.899.069 | 2.055.854 | -%7,63 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 1.899.069 | 2.055.854 | -%7,63 |
| Ticari Alacaklar | 10.081.319 | 9.568.919 | +%5,35 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 550.495 | 344.576 | +%59,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.530.824 | 9.224.343 | +%3,32 |
| Diğer Alacaklar | 254.258 | 233.873 | +%8,72 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 390 | 258 | +%51,16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 253.868 | 233.615 | +%8,67 |
| Türev Araçlar | 948.873 | 107.475 | +%782,88 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 948.873 | 107.475 | +%782,88 |
| Stoklar | 8.003.430 | 7.321.007 | +%9,32 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 805.644 | 498.232 | +%61,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 805.644 | 498.232 | +%61,70 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18.420 | 68.280 | -%73,02 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 122.731 | 124.888 | -%1,73 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 122.731 | 124.888 | -%1,73 |
| Ara Toplam | 29.778.936 | 29.658.919 | +%0,40 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 29.778.936 | 29.658.919 | +%0,40 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 163 | 191 | -%14,66 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 163 | 191 | -%14,66 |
| Türev Araçlar | 0 | 824.475 | -%100,00 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0 | 824.475 | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.916.421 | 28.500.237 | -%2,05 |
| Arazi ve Arsalar | 601.976 | 621.782 | -%3,19 |
| Binalar | 8.205.854 | 8.300.962 | -%1,15 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 15.696.255 | 16.104.407 | -%2,53 |
| Taşıtlar | 327.114 | 344.352 | -%5,01 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 752.501 | 794.607 | -%5,30 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.707.257 | 1.644.428 | +%3,82 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 625.464 | 689.699 | -%9,31 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 233.564 | 226.132 | +%3,29 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.100.784 | 1.948.882 | +%7,79 |
| Şerefiye | 141.749 | 141.749 | %0,00 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 311.290 | 365.130 | -%14,75 |
| Diğer Haklar | 30.772 | 33.941 | -%9,34 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 1.428.595 | 1.208.987 | +%18,16 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188.378 | 199.075 | -%5,37 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 73.362 | 113.110 | -%35,14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 73.362 | 113.110 | -%35,14 |
| Toplam Duran Varlıklar | 30.324.294 | 31.613.027 | -%4,08 |
| Toplam Varlıklar | 60.103.230 | 61.271.946 | -%1,91 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.191.295 | 8.341.820 | -%49,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.191.295 | 8.341.820 | -%49,76 |
| Banka Kredileri | 3.704.862 | 8.238.241 | -%55,03 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 25.855 | 25.228 | +%2,49 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 460.578 | 78.351 | +%487,84 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.268.129 | 6.868.531 | +%34,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.268.129 | 6.868.531 | +%34,94 |
| Banka Kredileri | 9.207.579 | 6.838.260 | +%34,65 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 60.550 | 30.271 | +%100,03 |
| Ticari Borçlar | 11.135.871 | 10.644.015 | +%4,62 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4.627.043 | 4.048.863 | +%14,28 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.508.828 | 6.595.152 | -%1,31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 659.426 | 486.769 | +%35,47 |
| Diğer Borçlar | 147.252 | 201.498 | -%26,92 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4.759 | 5.067 | -%6,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 142.493 | 196.431 | -%27,46 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 360.482 | 379.213 | -%4,94 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 360.482 | 379.213 | -%4,94 |
| Türev Araçlar | 28.525 | 1.976 | +%1.343,57 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 28.525 | 1.976 | +%1.343,57 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66.733 | 235.288 | -%71,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66.733 | 235.288 | -%71,64 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 7.732 | -%100,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.514.417 | 1.013.543 | +%148,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 437.906 | 267.055 | +%63,98 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.076.511 | 746.488 | +%178,17 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.424 | 29.442 | -%17,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.424 | 29.442 | -%17,04 |
| Ara Toplam | 28.396.554 | 28.209.827 | +%0,66 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.396.554 | 28.209.827 | +%0,66 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.124.147 | 3.298.379 | -%35,60 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.124.147 | 3.298.379 | -%35,60 |
| Banka Kredileri | 2.028.310 | 3.180.468 | -%36,23 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 95.837 | 117.911 | -%18,72 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 901.107 | 1.002.114 | -%10,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 901.107 | 1.002.114 | -%10,08 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 566.622 | 930.374 | -%39,10 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.591.876 | 5.230.867 | -%31,33 |
| Toplam Yükümlülükler | 31.988.430 | 33.440.694 | -%4,34 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 28.107.224 | 27.764.279 | +%1,24 |
| Ödenmiş Sermaye | 305.117 | 305.117 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 12.781.647 | 12.781.647 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 171 | 171 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.059.438 | -1.147.967 | +%7,71 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.059.438 | -1.147.967 | +%7,71 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.059.438 | -1.147.967 | +%7,71 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 121.686 | 126.733 | -%3,98 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 121.686 | 126.733 | -%3,98 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 121.686 | 126.733 | -%3,98 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.940.570 | 3.940.570 | %0,00 |
| Yasal Yedekler | 3.940.570 | 3.940.570 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 11.758.008 | 13.038.576 | -%9,82 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 259.463 | -1.280.568 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.576 | 66.973 | -%88,69 |
| Toplam Özkaynaklar | 28.114.800 | 27.831.252 | +%1,02 |
| Toplam Kaynaklar | 60.103.230 | 61.271.946 | -%1,91 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.678.877 | 2.575.922 | +%42,82 |
| Dönem Karı (Zararı) | 260.066 | -1.486.868 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 260.066 | -1.486.868 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.923.152 | 4.516.511 | -%13,14 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.906.492 | 1.859.566 | +%2,52 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -28.112 | -12.149 | -%131,39 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -17.458 | -11.232 | -%55,43 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -10.654 | -917 | -%1.061,83 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.955.237 | 1.700.150 | +%15,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 467.306 | 485.375 | -%3,72 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47.956 | 42.715 | +%12,27 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.439.975 | 1.172.060 | +%22,86 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.753.632 | 2.577.671 | -%31,97 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -257.339 | -492.046 | +%47,70 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.128.980 | 4.250.855 | -%26,39 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1.126.100 | 1.350.858 | -%16,64 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2.244.109 | -2.531.996 | +%11,37 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 85.508 | 25.884 | +%230,35 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 69.912 | 14.101 | +%395,79 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 69.912 | 14.101 | +%395,79 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -312.174 | 325.610 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.640 | -1.587 | -%3,34 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.640 | -1.587 | -%3,34 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -111.619 | -663.317 | +%83,17 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1.394.084 | -1.309.418 | -%6,47 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -316.104 | -208.015 | -%51,96 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.781.694 | 3.604.994 | -%50,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.781.694 | 3.604.994 | -%50,58 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 588 | 92.520 | -%99,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 588 | 92.520 | -%99,36 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -675.471 | 242.074 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -267.652 | -217.519 | -%23,05 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.081.331 | -4.174.562 | +%74,10 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.081.331 | -4.174.562 | +%74,10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 172.657 | 217.469 | -%20,61 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -59.303 | 85.426 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -59.303 | 85.426 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -187.286 | -58.417 | -%220,60 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.867.114 | 2.821.628 | +%37,05 |
| Ödenen Faiz | -43.188 | -64.869 | +%33,42 |
| Alınan Faiz | 82.390 | 99.036 | -%16,81 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23.350 | -30.088 | +%22,39 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -61.939 | -171.796 | +%63,95 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -49.279 | -34.199 | -%44,09 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -92.871 | -43.790 | -%112,08 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -818.647 | -469.389 | -%74,41 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.507 | 6.320 | +%2,96 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.507 | 6.320 | +%2,96 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -999.110 | -1.444.900 | +%30,85 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -999.110 | -1.444.900 | +%30,85 |
| Alınan Faiz | 0 | 72.051 | -%100,00 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 173.956 | 897.140 | -%80,61 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.434.993 | -1.646.840 | -%108,58 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.482.227 | 11.509.360 | -%26,30 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.100.000 | 11.493.483 | -%29,53 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 382.227 | 15.877 | +%2.307,43 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.895.530 | -10.283.450 | -%15,68 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.895.530 | -10.283.450 | -%15,68 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -57.532 | -83.546 | +%31,14 |
| Ödenen Temettüler | -60.000 | -1.059.476 | +%94,34 |
| Ödenen Faiz | -2.080.269 | -4.344.295 | +%52,11 |
| Alınan Faiz | 175.574 | 391.671 | -%55,17 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.000.537 | 2.222.896 | -%10,00 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -574.763 | 459.693 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 2.965 | -%100,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -574.763 | 462.658 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.677.946 | 10.754.833 | -%10,01 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1.459.811 | -1.537.520 | +%5,05 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.643.372 | 9.679.971 | -%21,04 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %23,51 | %19,01 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %8,52 | %3,75 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %1,08 | -%6,41 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,05 | 1,05 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,55 | 0,67 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 7,9 Mr ₺ | 8,8 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.