BUCIM bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 6,9 Mr ₺+%3,89yıllık
- Esas faaliyet kârı
- 274,7 Mn ₺-%13,86yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- 164,9 Mn ₺Önceki yıl -358,6 Mn ₺
- Toplam varlık
- 31,6 Mr ₺-%4,27yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 21,9 Mr ₺+%0,16yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- 156,2 Mn ₺-%82,87yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.860.918 | 6.604.163 | +%3,89 | 3.994.357 | 3.647.371 | +%9,51 |
| Satışların Maliyeti | -5.717.363 | -5.628.667 | -%1,58 | -3.087.097 | -2.875.311 | -%7,37 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.143.555 | 975.496 | +%17,23 | 907.260 | 772.060 | +%17,51 |
| Brüt Kar (Zarar) | 1.143.555 | 975.496 | +%17,23 | 907.260 | 772.060 | +%17,51 |
| Genel Yönetim Giderleri | -469.327 | -506.226 | +%7,29 | -187.507 | -276.869 | +%32,28 |
| Pazarlama Giderleri | -460.368 | -359.595 | -%28,02 | -270.719 | -200.779 | -%34,83 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -48.460 | -12.022 | -%303,10 | -32.359 | -5.609 | -%476,96 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 357.865 | 495.953 | -%27,84 | 64.216 | 178.599 | -%64,04 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -248.610 | -274.762 | +%9,52 | -38.218 | -95.533 | +%59,99 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 274.654 | 318.843 | -%13,86 | 442.672 | 371.870 | +%19,04 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23.093 | 20.443 | +%12,96 | 12.308 | 15.767 | -%21,94 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -9.651 | -3.222 | -%199,54 | -7.872 | -2.318 | -%239,59 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -29.761 | -14.945 | -%99,14 | -8.894 | -7.418 | -%19,89 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 258.335 | 321.119 | -%19,55 | 438.214 | 377.901 | +%15,96 |
| Finansman Gelirleri | 485.359 | 477.239 | +%1,70 | 186.714 | 250.273 | -%25,40 |
| Finansman Giderleri | -958.583 | -630.328 | -%52,08 | -435.026 | -513.042 | +%15,21 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 8.755 | -143.929 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -360.300 | -55.210 | -%552,60 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -206.133 | 24.101 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -170.398 | 59.921 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 297.934 | -374.520 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 575.337 | 24.075 | +%2.289,73 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -59.270 | -123.326 | +%51,94 | -27.069 | -85.040 | +%68,17 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 357.204 | -251.194 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 602.406 | 109.115 | +%452,08 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 91.801 | -350.419 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 404.939 | 83.997 | +%382,09 |
| Dönem Karı (Zararı) | 91.801 | -350.419 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 404.939 | 83.997 | +%382,09 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -73.136 | 8.148 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 49.637 | 99.911 | -%50,32 |
| Ana Ortaklık Payları | 164.936 | -358.566 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 355.302 | -15.915 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,11 | -0,239 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 0,2369 | -0,0106 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.100.804 | 2.694.663 | -%22,04 |
| Finansal Yatırımlar | 91.608 | 686.502 | -%86,66 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 91.608 | 686.502 | -%86,66 |
| Ticari Alacaklar | 2.948.765 | 2.829.901 | +%4,20 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.061 | 33.577 | -%67,06 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.937.704 | 2.796.324 | +%5,06 |
| Diğer Alacaklar | 104.198 | 164.707 | -%36,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 104.198 | 164.707 | -%36,74 |
| Stoklar | 2.669.409 | 2.437.946 | +%9,49 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 568.100 | 626.363 | -%9,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 568.100 | 626.363 | -%9,30 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 477.997 | 532.204 | -%10,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 477.997 | 532.204 | -%10,19 |
| Ara Toplam | 8.960.881 | 9.972.286 | -%10,14 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.960.881 | 9.972.286 | -%10,14 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 179.709 | 184.574 | -%2,64 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 109.530 | 114.395 | -%4,25 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 109.530 | 114.395 | -%4,25 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 70.179 | 70.179 | %0,00 |
| Diğer Alacaklar | 3.161 | 816 | +%287,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.161 | 816 | +%287,38 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.150.507 | 1.225.699 | -%6,13 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21.640 | 21.640 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 21.042.148 | 21.150.574 | -%0,51 |
| Arazi ve Arsalar | 1.242.011 | 1.242.011 | %0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 571.134 | 588.294 | -%2,92 |
| Binalar | 3.967.049 | 4.006.741 | -%0,99 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 12.749.889 | 13.000.316 | -%1,93 |
| Taşıtlar | 1.293.205 | 1.393.228 | -%7,18 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 101.109 | 108.923 | -%7,17 |
| Özel Maliyetler | 46.792 | 41.611 | +%12,45 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.034.696 | 734.998 | +%40,78 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 36.264 | 34.452 | +%5,26 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 47.331 | 51.379 | -%7,88 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 122.889 | 152.790 | -%19,57 |
| Diğer Haklar | 114.305 | 123.827 | -%7,69 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 8.257 | 28.613 | -%71,14 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 327 | 350 | -%6,48 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40.716 | 218.527 | -%81,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 40.716 | 218.527 | -%81,37 |
| Toplam Duran Varlıklar | 22.608.102 | 23.005.998 | -%1,73 |
| Toplam Varlıklar | 31.568.983 | 32.978.283 | -%4,27 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.533 | 3.911 | +%245,98 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.533 | 3.911 | +%245,98 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.533 | 3.911 | +%245,98 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.505.174 | 3.321.848 | +%5,52 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.505.174 | 3.321.848 | +%5,52 |
| Banka Kredileri | 3.500.086 | 3.314.462 | +%5,60 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5.087 | 7.386 | -%31,12 |
| Ticari Borçlar | 888.107 | 1.076.279 | -%17,48 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3.918 | 295 | +%1.230,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 884.189 | 1.075.984 | -%17,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 136.004 | 103.469 | +%31,44 |
| Diğer Borçlar | 81.022 | 125.647 | -%35,52 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 97 | 25 | +%281,03 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 80.925 | 125.622 | -%35,58 |
| Türev Araçlar | 31.921 | 37.067 | -%13,88 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 87.670 | 160.479 | -%45,37 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 5 | 5 | -%15,07 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 87.665 | 160.473 | -%45,37 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11.137 | 27.193 | -%59,04 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123.733 | 181.706 | -%31,91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 93.190 | 135.813 | -%31,38 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 30.542 | 45.894 | -%33,45 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 77.129 | 68.243 | +%13,02 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 77.129 | 68.243 | +%13,02 |
| Ara Toplam | 4.955.429 | 5.105.841 | -%2,95 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.955.429 | 5.105.841 | -%2,95 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.585.662 | 4.535.739 | -%20,95 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.585.662 | 4.535.739 | -%20,95 |
| Banka Kredileri | 3.556.036 | 4.505.181 | -%21,07 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 29.626 | 30.558 | -%3,05 |
| Diğer Borçlar | 18 | 21 | -%15,08 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18 | 21 | -%15,08 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 262.751 | 251.643 | +%4,41 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 262.751 | 251.643 | +%4,41 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 881.278 | 1.236.650 | -%28,74 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.729.709 | 6.024.053 | -%21,49 |
| Toplam Yükümlülükler | 9.685.138 | 11.129.895 | -%12,98 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 18.771.789 | 18.594.971 | +%0,95 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.500.000 | 1.500.000 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 10.001.010 | 10.001.010 | %0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -112.633 | -112.633 | %0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 76.011 | 76.011 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -129.407 | -137.429 | +%5,84 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -115.689 | -118.537 | +%2,40 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -115.689 | -118.537 | +%2,40 |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | -13.719 | -18.892 | +%27,38 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -23.941 | -27.800 | +%13,88 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -23.941 | -27.800 | +%13,88 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -23.941 | -27.800 | +%13,88 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.339.259 | 2.303.899 | +%1,53 |
| Yasal Yedekler | 2.339.259 | 2.303.899 | +%1,53 |
| Diğer Yedekler | 25.975 | 20.473 | +%26,87 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.930.579 | 5.916.919 | -%16,67 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 164.936 | -945.479 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3.112.056 | 3.253.417 | -%4,34 |
| Toplam Özkaynaklar | 21.883.845 | 21.848.389 | +%0,16 |
| Toplam Kaynaklar | 31.568.983 | 32.978.283 | -%4,27 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 156.240 | 912.181 | -%82,87 |
| Dönem Karı (Zararı) | 91.801 | -350.419 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 91.801 | -350.419 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -158.375 | 1.121.650 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 580.828 | 483.388 | +%20,16 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29.519 | 77.499 | -%61,91 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26.167 | 10.378 | +%152,13 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.351 | 67.121 | -%95,01 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36.689 | 104.215 | -%64,79 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45.120 | 101.018 | -%55,34 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8.417 | 3.197 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -14 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 245.718 | -216.800 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -108.511 | -327.342 | +%66,85 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 346.885 | 151.142 | +%129,51 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 10.630 | -12.919 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -3.286 | -27.681 | +%88,13 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 8.210 | -1.362 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 8.210 | -1.362 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 29.761 | 14.945 | +%99,14 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 29.761 | 14.945 | +%99,14 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -297.934 | 374.520 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.381 | 2.191 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1.381 | 2.191 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -824.097 | 283.054 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 34.312 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 309.670 | 72.299 | +%328,32 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 584.705 | 282.650 | +%106,87 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -148.099 | 142.084 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22.516 | 21.294 | +%5,74 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -170.614 | 120.791 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 58.164 | -60.134 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 58.164 | -60.134 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -214.478 | 23.616 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 236.074 | -254.817 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -184.886 | 217.470 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.624 | 130 | +%2.688,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -188.510 | 217.340 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 32.535 | 28.665 | +%13,50 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44.629 | -37.105 | -%20,28 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 71 | 8 | +%742,27 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -44.700 | -37.114 | -%20,44 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -72.809 | -37.308 | -%95,16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63.092 | -232.823 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 54.206 | -130.648 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8.886 | -102.175 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 243.095 | 843.531 | -%71,18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15.111 | -6.538 | -%131,13 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -71.745 | 75.188 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -346.652 | -2.082.147 | +%83,35 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.420 | 14.562 | -%62,78 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.420 | 14.562 | -%62,78 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -470.772 | -2.424.051 | +%80,58 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -454.410 | -2.402.039 | +%81,08 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16.362 | -22.012 | +%25,67 |
| Alınan Temettüler | 10.189 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 108.511 | 327.342 | -%66,85 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.911 | 1.469.083 | -%99,80 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.771.923 | 2.459.231 | -%27,95 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.771.923 | 2.459.231 | -%27,95 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.466.900 | -715.378 | -%105,05 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.466.900 | -715.378 | -%105,05 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.150 | -9.631 | +%15,38 |
| Ödenen Temettüler | -67.925 | -202.849 | +%66,51 |
| Ödenen Faiz | -235.659 | -62.359 | -%277,91 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9.621 | 70 | +%13.735,42 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -187.501 | 299.118 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -187.501 | 299.118 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.694.663 | 2.111.564 | +%27,61 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -406.357 | -301.766 | -%34,66 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.100.804 | 2.108.916 | -%0,38 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | %16,67 | %14,77 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | %4,00 | %4,83 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | %2,40 | -%5,43 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 1,81 | 1,95 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,32 | 0,36 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 5,0 Mr ₺ | 5,2 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.