CATES bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çates Elektrik Üretim A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolide olmayanTutarlar bin TLKAP yayını 10 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 4,7 Mr ₺+%35,70yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -969,4 Mn ₺-%2.299,83yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -262,4 Mn ₺+%14,45yıllık
- Toplam varlık
- 16,8 Mr ₺-%4,99yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 14,8 Mr ₺-%1,61yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -227,4 Mn ₺+%51,84yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.678.701 | 3.447.749 | +%35,70 | 1.617.074 | 1.667.916 | -%3,05 |
| Satışların Maliyeti | -5.465.304 | -3.266.480 | -%67,31 | -1.950.952 | -1.633.202 | -%19,46 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -786.603 | 181.270 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -333.878 | 34.714 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -786.603 | 181.270 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -333.878 | 34.714 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -300.303 | -389.015 | +%22,80 | -126.263 | -125.603 | -%0,53 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 126.057 | 241.425 | -%47,79 | 49.962 | 153.174 | -%67,38 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -8.528 | -74.073 | +%88,49 | -1.424 | -56.275 | +%97,47 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -969.377 | -40.394 | -%2.299,83 | -411.603 | 6.009 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 125.640 | 47 | +%268.297,54 | 94.063 | 25 | +%372.649,68 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -843.738 | -40.347 | -%1.991,21 | -317.540 | 6.034 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 87.695 | 68.370 | +%28,26 | 8.073 | 17.154 | -%52,94 |
| Finansman Giderleri | -25.653 | -43.731 | +%41,34 | -23.702 | -12.891 | -%83,86 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -364.841 | -249.296 | -%46,35 | -94.782 | -92.810 | -%2,13 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -1.146.537 | -265.003 | -%332,65 | -427.951 | -82.512 | -%418,65 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 884.136 | -41.710 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1.003.115 | 148.278 | +%576,51 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 884.136 | -41.710 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1.003.115 | 148.278 | +%576,51 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -262.401 | -306.713 | +%14,45 | 575.165 | 65.765 | +%774,57 |
| Dönem Karı (Zararı) | -262.401 | -306.713 | +%14,45 | 575.165 | 65.765 | +%774,57 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -262.401 | -306.713 | +%14,45 | 575.165 | 65.765 | +%774,57 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | -1,59 | -1,86 | +%14,52 | 3,48 | 0,40 | +%770,00 |
Hisse başı kazanç ölçeklenmeden, şirketin raporladığı birimle gösterilir (şirketin satır başlığı: Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)).
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.004.451 | 1.413.938 | -%28,96 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 251 | -%100,00 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0 | 251 | -%100,00 |
| Ticari Alacaklar | 1.512.726 | 1.679.973 | -%9,96 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.299.320 | 1.323.833 | -%1,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 213.406 | 356.140 | -%40,08 |
| Diğer Alacaklar | 78.460 | 48.030 | +%63,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 78.460 | 48.030 | +%63,36 |
| Stoklar | 395.855 | 226.291 | +%74,93 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 123.608 | 81.153 | +%52,31 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 123.608 | 81.153 | +%52,31 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 32.780 | -%100,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.300 | 672 | +%2.475,58 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 17.300 | 672 | +%2.475,58 |
| Ara Toplam | 3.132.400 | 3.483.088 | -%10,07 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.132.400 | 3.483.088 | -%10,07 |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 13.055 | 4.354 | +%199,88 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 13.055 | 4.354 | +%199,88 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.579.880 | 13.194.728 | -%4,66 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 535.614 | 535.614 | %0,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 12.044.266 | 12.659.114 | -%4,86 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 325.977 | 242.495 | +%34,43 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 699.054 | 708.430 | -%1,32 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 699.054 | 708.430 | -%1,32 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.175 | 7.222 | +%27,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9.175 | 7.222 | +%27,04 |
| Toplam Duran Varlıklar | 13.627.141 | 14.157.229 | -%3,74 |
| Toplam Varlıklar | 16.759.541 | 17.640.317 | -%4,99 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 23.118 | 13.562 | +%70,46 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 23.118 | 13.562 | +%70,46 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 23.118 | 13.562 | +%70,46 |
| Ticari Borçlar | 473.611 | 265.602 | +%78,32 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 218.505 | 41.990 | +%420,37 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 255.106 | 223.612 | +%14,08 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 88.693 | 42.531 | +%108,54 |
| Diğer Borçlar | 17.976 | 27.299 | -%34,15 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.491 | 791 | +%88,60 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16.485 | 26.508 | -%37,81 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.240 | 58.436 | -%14,03 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 30.987 | 35.821 | -%13,49 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19.253 | 22.615 | -%14,87 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.450 | 57.713 | -%81,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.450 | 57.713 | -%81,89 |
| Ara Toplam | 664.088 | 465.142 | +%42,77 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 664.088 | 465.142 | +%42,77 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 145.054 | 98.289 | +%47,58 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 145.054 | 98.289 | +%47,58 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 145.054 | 98.289 | +%47,58 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 100.341 | 104.136 | -%3,64 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 100.341 | 104.136 | -%3,64 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.066.137 | 1.947.256 | -%45,25 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.311.531 | 2.149.681 | -%38,99 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.975.619 | 2.614.823 | -%24,45 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.783.922 | 15.025.494 | -%1,61 |
| Ödenmiş Sermaye | 165.200 | 165.200 | %0,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.042.692 | 1.042.692 | %0,00 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 2.869.903 | 2.869.903 | %0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -6.367 | -6.075 | -%4,81 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.834.548 | 2.834.548 | %0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -47.219 | -68.340 | +%30,91 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -47.219 | -68.340 | +%30,91 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -47.219 | -68.340 | +%30,91 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.367 | 6.075 | +%4,81 |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 6.367 | 6.075 | +%4,81 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 8.181.198 | 6.076.051 | +%34,65 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -262.401 | 2.105.440 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 14.783.922 | 15.025.494 | -%1,61 |
| Toplam Kaynaklar | 16.759.541 | 17.640.317 | -%4,99 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -227.434 | -472.239 | +%51,84 |
| Dönem Karı (Zararı) | -262.401 | -306.713 | +%14,45 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -96.033 | 580.247 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 661.516 | 433.089 | +%52,74 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 8.390 | -%100,00 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 8.390 | -%100,00 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.814 | 52.513 | -%92,74 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.748 | 18.188 | -%79,39 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65 | 11.332 | -%99,42 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 22.993 | -%100,00 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -37.511 | 16.059 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -83.990 | -57.801 | -%45,31 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 52.253 | 62.191 | -%15,98 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -5.773 | 11.669 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -884.136 | 41.710 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 42 | -%100,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 42 | -%100,00 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 160.284 | 28.444 | +%463,52 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 98.806 | -736.886 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 251 | -14 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 169.445 | -911.256 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 24.513 | -832.256 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 144.931 | -79.000 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -59.792 | -9.353 | -%539,26 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -59.792 | -9.353 | -%539,26 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -169.563 | 54.719 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -44.408 | 251.864 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 213.783 | -112.507 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 176.515 | 5.018 | +%3.417,65 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 37.268 | -117.525 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 46.162 | 31.096 | +%48,45 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -57.071 | -41.435 | -%37,74 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 701 | 1.180 | -%40,64 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -57.772 | -42.615 | -%35,57 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -259.628 | -463.352 | +%43,97 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -586 | -1.540 | +%61,96 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 32.780 | -7.347 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -25.732 | -24.641 | -%4,42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -25.732 | -24.641 | -%4,42 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -25.732 | -24.641 | -%4,42 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 68.589 | 44.569 | +%53,89 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -292 | 3.192 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -292 | 3.192 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15.109 | -16.424 | +%8,00 |
| Alınan Faiz | 83.990 | 57.801 | +%45,31 |
| Enflasyon Etkisi | -208.646 | -96.164 | -%116,97 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -393.222 | -548.476 | +%28,31 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -393.222 | -548.476 | +%28,31 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.383.460 | 614.927 | +%124,98 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 990.237 | 66.451 | +%1.390,17 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | -%16,81 | %5,26 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%20,72 | -%1,17 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%5,61 | -%8,90 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 4,72 | 7,49 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,01 | 0,01 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | -836,3 Mn ₺ | -1,3 Mr ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.