CATES çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çates Elektrik Üretim A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.667.896 | 2.231.152 | 1.975.152 | 3.061.647 | 1.617.074 | -%47,18 | -%3,05 |
| Satışların Maliyeti | -1.633.182 | -1.790.404 | -1.850.276 | -3.514.374 | -1.950.952 | +%44,49 | -%19,46 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 34.714 | 440.748 | 124.875 | -452.728 | -333.878 | +%26,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | 34.714 | 440.748 | 124.875 | -452.728 | -333.878 | +%26,25 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -125.601 | -159.552 | -272.092 | -174.041 | -126.263 | +%27,45 | -%0,53 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 179.738 | 213.517 | 149.671 | 76.095 | 49.962 | -%34,34 | -%72,20 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -82.841 | -4.563 | -18.907 | -7.104 | -1.424 | +%79,95 | +%98,28 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 6.009 | 490.150 | -16.453 | -557.778 | -411.603 | +%26,21 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | Bu dönem için değer yok | 3.238.680 | 31.576 | 94.063 | +%197,89 | +%372.662 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | 25 | -72 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 6.034 | 490.175 | 3.222.156 | -526.201 | -317.540 | +%39,65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 17.494 | 34.200 | 101.317 | 79.622 | 8.073 | -%89,86 | -%53,85 |
| Finansman Giderleri | -13.231 | -10.257 | -9.117 | -1.952 | -23.702 | -%1.114,49 | -%79,14 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -92.809 | -146.023 | -166.211 | -270.060 | -94.782 | +%64,90 | -%2,13 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -82.511 | 368.095 | 3.148.146 | -718.591 | -427.951 | +%40,45 | -%418,66 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 148.276 | -140.611 | -963.507 | -118.980 | 1.003.115 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%576,52 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | Bu dönem için değer yok | -121.319 | 20.893 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 148.276 | -19.293 | -984.400 | -118.980 | 1.003.115 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%576,52 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 65.765 | 227.484 | 2.184.639 | -837.571 | 575.165 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%774,58 |
| Dönem Karı (Zararı) | 65.765 | 227.484 | 2.184.639 | -837.571 | 575.165 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%774,58 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 65.765 | 227.484 | 2.184.639 | -837.571 | 575.165 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%774,58 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 72.713 | 1.037.137 | 1.413.921 | 1.070.136 | 1.004.451 | -%6,14 | +%1.281,39 |
| Finansal Yatırımlar | 228 | 236 | 251 | 250 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 228 | 236 | 251 | 250 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Ticari Alacaklar | 1.987.402 | 1.845.319 | 1.679.952 | 1.836.469 | 1.512.726 | -%17,63 | -%23,88 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.832.897 | 1.797.113 | 1.323.817 | 1.406.365 | 1.299.320 | -%7,61 | -%29,11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 154.505 | 48.206 | 356.135 | 430.104 | 213.406 | -%50,38 | +%38,12 |
| Diğer Alacaklar | 57.388 | 65.450 | 48.030 | 45.196 | 78.460 | +%73,60 | +%36,72 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 57.388 | 65.450 | 48.030 | 45.196 | 78.460 | +%73,60 | +%36,72 |
| Stoklar | 362.830 | 339.832 | 226.289 | 375.258 | 395.855 | +%5,49 | +%9,10 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 241.564 | 92.638 | 81.152 | 116.094 | 123.608 | +%6,47 | -%48,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 241.564 | 92.638 | 81.152 | 116.094 | 123.608 | +%6,47 | -%48,83 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 32.780 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 22 | 23 | 672 | 25.469 | 17.300 | -%32,07 | +%78.034 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 22 | 23 | 672 | 25.469 | 17.300 | -%32,07 | +%78.034 |
| Ara Toplam | 2.722.147 | 3.380.636 | 3.483.045 | 3.468.871 | 3.132.400 | -%9,70 | +%15,07 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.722.147 | 3.380.636 | 3.483.045 | 3.468.871 | 3.132.400 | -%9,70 | +%15,07 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 4.435 | 4.126 | 4.353 | 11.160 | 13.055 | +%16,98 | +%194,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.435 | 4.126 | 4.353 | 11.160 | 13.055 | +%16,98 | +%194,35 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10.439.982 | 10.254.711 | 13.194.567 | 12.857.461 | 12.579.880 | -%2,16 | +%20,50 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 535.608 | 535.608 | 535.608 | 535.618 | 535.614 | -%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 9.904.374 | 9.719.103 | 12.658.959 | 12.321.843 | 12.044.266 | -%2,25 | +%21,61 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 243.709 | 245.246 | 242.492 | 246.541 | 325.977 | +%32,22 | +%33,76 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 717.761 | 712.806 | 708.421 | 703.767 | 699.054 | -%0,67 | -%2,61 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 717.761 | 712.806 | 708.421 | 703.767 | 699.054 | -%0,67 | -%2,61 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.165 | 1.254 | 7.222 | 4.483 | 9.175 | +%104,65 | +%12,38 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8.165 | 1.254 | 7.222 | 4.483 | 9.175 | +%104,65 | +%12,38 |
| Toplam Duran Varlıklar | 11.414.052 | 11.218.144 | 14.157.057 | 13.823.412 | 13.627.141 | -%1,42 | +%19,39 |
| Toplam Varlıklar | 14.136.199 | 14.598.779 | 17.640.102 | 17.292.283 | 16.759.541 | -%3,08 | +%18,56 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.199 | 14.714 | 13.562 | 14.491 | 23.118 | +%59,53 | +%27,03 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 14.714 | 13.562 | 14.491 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 14.714 | 13.562 | 14.491 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.199 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 23.118 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%27,03 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 18.199 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 23.118 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%27,03 |
| Ticari Borçlar | 170.073 | 192.692 | 265.598 | 568.168 | 473.611 | -%16,64 | +%178,48 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 42.682 | 32.391 | 41.989 | 272.352 | 218.505 | -%19,77 | +%411,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 127.391 | 160.301 | 223.609 | 295.816 | 255.106 | -%13,76 | +%100,26 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 67.334 | 81.263 | 42.530 | 125.087 | 88.693 | -%29,10 | +%31,72 |
| Diğer Borçlar | 9.611 | 29.192 | 27.299 | 36.433 | 17.976 | -%50,66 | +%87,04 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.063 | 1.175 | 791 | 3.215 | 1.491 | -%53,62 | -%27,70 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.549 | 28.016 | 26.508 | 33.218 | 16.485 | -%50,37 | +%118,38 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 121.319 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 59.981 | 99.681 | 58.435 | 49.947 | 50.240 | +%0,59 | -%16,24 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 21.999 | 17.292 | 35.820 | 29.183 | 30.987 | +%6,18 | +%40,86 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 37.982 | 82.389 | 22.615 | 20.764 | 19.253 | -%7,28 | -%49,31 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 50.172 | 71.756 | 57.712 | 20.909 | 10.450 | -%50,02 | -%79,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 50.172 | 71.756 | 57.712 | 20.909 | 10.450 | -%50,02 | -%79,17 |
| Ara Toplam | 375.370 | 610.616 | 465.137 | 815.036 | 664.088 | -%18,52 | +%76,92 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 375.370 | 610.616 | 465.137 | 815.036 | 664.088 | -%18,52 | +%76,92 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 87.386 | 81.322 | 98.288 | 96.242 | 145.054 | +%50,72 | +%65,99 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 87.386 | 81.322 | 98.288 | 96.242 | 145.054 | +%50,72 | +%65,99 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 87.386 | 81.322 | 98.288 | 96.242 | 145.054 | +%50,72 | +%65,99 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 99.786 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 102.596 | 98.322 | 104.134 | Bu dönem için değer yok | 100.341 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 102.596 | 98.322 | 104.134 | Bu dönem için değer yok | 100.341 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%2,20 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 947.052 | 964.153 | 1.947.232 | 2.073.272 | 1.066.137 | -%48,58 | +%12,57 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.137.034 | 1.143.797 | 2.149.655 | 2.269.299 | 1.311.531 | -%42,21 | +%15,35 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.512.404 | 1.754.413 | 2.614.791 | 3.084.336 | 1.975.619 | -%35,95 | +%30,63 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12.623.795 | 12.844.366 | 15.025.311 | 14.207.947 | 14.783.922 | +%4,05 | +%17,11 |
| Ödenmiş Sermaye | 218.244 | 203.010 | 194.537 | 176.787 | 165.200 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 989.633 | 1.004.868 | 1.013.341 | 1.031.113 | 1.042.692 | +%1,12 | +%5,36 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 2.869.868 | 2.869.868 | 2.869.868 | 2.869.922 | 2.869.903 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -6.005 | -6.343 | -6.075 | -7.219 | -6.367 | +%11,80 | -%6,04 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.834.513 | 2.834.513 | 2.834.513 | 2.834.566 | 2.834.548 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -57.802 | -64.376 | -68.339 | -47.267 | -47.219 | +%0,10 | +%18,31 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -57.802 | -64.376 | -68.339 | -47.267 | -47.219 | +%0,10 | +%18,31 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -57.802 | -64.376 | -68.339 | -47.267 | -47.219 | +%0,10 | +%18,31 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.005 | 6.343 | 6.075 | 7.219 | 6.367 | -%11,80 | +%6,04 |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 6.005 | 6.343 | 6.075 | 7.219 | 6.367 | -%11,80 | +%6,04 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 6.076.047 | 6.075.708 | 6.075.977 | 8.180.398 | 8.181.198 | +%0,01 | +%34,65 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -306.709 | -79.225 | 2.105.414 | -837.571 | -262.401 | +%68,67 | +%14,45 |
| Toplam Özkaynaklar | 12.623.795 | 12.844.366 | 15.025.311 | 14.207.947 | 14.783.922 | +%4,05 | +%17,11 |
| Toplam Kaynaklar | 14.136.199 | 14.598.779 | 17.640.102 | 17.292.283 | 16.759.541 | -%3,08 | +%18,56 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -426.777 | 998.453 | 311.915 | -265.272 | 37.838 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 65.765 | 227.484 | 2.184.639 | -837.571 | 575.170 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%774,59 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -306.709 | 227.484 | 2.184.639 | -837.571 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 92.789 | 379.490 | -2.049.286 | 530.898 | -626.931 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 197.442 | 212.057 | 327.322 | 360.204 | 301.313 | -%16,35 | +%52,61 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8.390 | 0 | -3.234.188 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.390 | 0 | 4.396 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.238.584 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18.632 | 45.120 | -39.552 | -488 | 4.301 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%76,91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3.744 | -3.260 | 22.711 | -705 | 4.453 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -616 | 1.079 | 8.030 | 217 | -152 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,36 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 22.992 | 47.301 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16.248 | -16.408 | -100.636 | -57.170 | 19.659 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%21,00 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -9.019 | -26.119 | -107.504 | -78.026 | -5.964 | +%92,36 | +%33,87 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 12.070 | 9.596 | 8.030 | 30.829 | 21.424 | -%30,51 | +%77,50 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | -9.973 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13.197 | 115 | -1.162 | Bu dönem için değer yok | -5.773 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -148.276 | 140.611 | 963.507 | 118.980 | -1.003.116 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%576,52 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 42 | 36 | 104 | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 42 | 36 | 104 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 311 | -1.927 | 34.156 | 109.373 | 50.912 | -%53,45 | +%16.263 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -584.907 | 391.479 | 316.290 | 9.248 | 89.558 | +%868,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -7.572 | -8 | -15 | Bu dönem için değer yok | 251 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -713.060 | 142.883 | 161.454 | -155.156 | 324.601 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -603.198 | 35.784 | 473.296 | -82.524 | 107.037 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -109.862 | 107.099 | -311.842 | -72.632 | 217.564 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.457 | -7.635 | 16.564 | -21.623 | -38.169 | -%76,52 | -%2.520,35 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1.457 | -7.635 | 16.564 | -21.623 | -38.169 | -%76,52 | -%2.520,35 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 71.068 | 22.998 | 113.543 | -148.965 | -20.599 | +%86,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 191.035 | 155.837 | 5.518 | -32.201 | -12.207 | +%62,09 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -176.124 | 22.504 | 74.069 | 312.538 | -98.755 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%43,93 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.923 | -10.291 | 9.598 | 230.362 | -53.847 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -182.047 | 32.795 | 64.470 | 82.176 | -44.909 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%75,33 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.543 | 13.929 | -38.733 | 82.556 | -36.394 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33.660 | 40.971 | -16.110 | -27.903 | -29.169 | -%4,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.853 | -887 | -385 | 2.424 | -1.724 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 31.808 | 41.859 | -15.726 | -30.327 | -27.445 | +%9,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -426.353 | 998.453 | 451.643 | -297.425 | 37.798 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -424 | 0 | -6.523 | -627 | 41 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | -133.205 | 32.780 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%23.892 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -58.479 | -20.636 | -22.890 | -14.342 | -11.390 | +%20,58 | +%80,52 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.697 | -20.636 | -22.890 | -14.342 | -11.390 | +%20,58 | -%17,45 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.697 | -20.636 | -22.329 | -14.342 | -11.390 | +%20,58 | -%17,45 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -561 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 56.206 | 27.315 | 85.483 | 66.060 | 2.529 | -%96,17 | -%95,50 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 383 | -339 | 268 | -1.144 | 852 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%122,66 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 383 | -339 | 268 | -1.144 | 852 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%122,66 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.977 | 1.535 | -22.290 | -10.822 | -4.287 | +%60,38 | -%116,92 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 57.800 | 26.119 | 107.504 | 78.026 | 5.964 | -%92,36 | -%89,68 |
| Enflasyon Etkisi | -39.942 | -40.258 | -22.389 | -126.252 | -82.394 | +%34,74 | -%106,28 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -468.991 | 964.874 | 352.119 | -339.806 | -53.416 | +%84,28 | +%88,61 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -468.991 | 964.874 | 352.119 | -339.806 | -53.416 | +%84,28 | +%88,61 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 1.383.468 | -9 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%207.081 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -468.991 | 964.874 | 352.119 | 1.043.662 | -53.425 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%88,61 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.