CELHA bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.30 Haziran 2026, 6 aylıkKonsolideTutarlar bin TLKAP yayını 19 Ağustos 2026KAP'ta aç
Özet
- Hasılat
- 1,1 Mr ₺-%10,10yıllık
- Esas faaliyet kârı
- -232,8 Mn ₺-%55,62yıllık
- Ana ortaklık net kârı
- -516,8 Mn ₺+%15,55yıllık
- Toplam varlık
- 6,2 Mr ₺-%4,94yıl sonuna göre
- Özkaynak
- 4,5 Mr ₺-%10,02yıl sonuna göre
- İşletme nakit akışı
- -250,9 Mn ₺-%0,56yıllık
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % | Son 3 ayNis-Haz 2026 | Önceki yılNis-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.082.331 | 1.203.907 | -%10,10 | 549.057 | 674.039 | -%18,54 |
| Satışların Maliyeti | -1.128.825 | -1.279.710 | +%11,79 | -587.244 | -634.554 | +%7,46 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -46.494 | -75.802 | +%38,66 | -38.187 | 39.485 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -46.494 | -75.802 | +%38,66 | -38.187 | 39.485 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | -92.239 | -101.542 | +%9,16 | -39.955 | -43.244 | +%7,61 |
| Pazarlama Giderleri | -66.534 | -89.334 | +%25,52 | -36.773 | -45.631 | +%19,41 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -10.023 | -2.814 | -%256,14 | -5.385 | -2.814 | -%91,34 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 86.452 | 177.245 | -%51,22 | 43.610 | 36.488 | +%19,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -103.925 | -57.325 | -%81,29 | -27.329 | -17.999 | -%51,83 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -232.764 | -149.572 | -%55,62 | -104.019 | -33.716 | -%208,51 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 137 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | 1 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -232.627 | -149.572 | -%55,53 | -104.018 | -33.716 | -%208,51 |
| Finansman Giderleri | -55.119 | -218.735 | +%74,80 | -34.379 | -137.427 | +%74,98 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -251.941 | 3.382 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -46.157 | 79.947 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -539.687 | -364.924 | -%47,89 | -184.554 | -91.197 | -%102,37 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 22.874 | -247.059 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -3.958 | -251.684 | +%98,43 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 22.874 | -247.059 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -3.958 | -251.684 | +%98,43 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -516.813 | -611.984 | +%15,55 | -188.512 | -342.881 | +%45,02 |
| Dönem Karı (Zararı) | -516.813 | -611.984 | +%15,55 | -188.512 | -342.881 | +%45,02 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||||
| Ana Ortaklık Payları | -516.813 | -611.984 | +%15,55 | -188.512 | -342.881 | +%45,02 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Dönem sonu30.06.2026 | Önceki yıl sonu31.12.2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12.646 | 25.395 | -%50,20 |
| Finansal Yatırımlar | 255 | 255 | %0,00 |
| Ticari Alacaklar | 349.631 | 368.088 | -%5,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 349.631 | 368.088 | -%5,01 |
| Diğer Alacaklar | 37.661 | 94.610 | -%60,19 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 37.661 | 94.610 | -%60,19 |
| Stoklar | 368.614 | 487.135 | -%24,33 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 44.913 | 43.225 | +%3,91 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 87 | 583 | -%85,08 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 222.810 | 223.923 | -%0,50 |
| Ara Toplam | 1.036.616 | 1.243.212 | -%16,62 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.036.616 | 1.243.212 | -%16,62 |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 726 | 726 | %0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.960.495 | 5.076.965 | -%2,29 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 232.498 | 234.157 | -%0,71 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.195 | 473 | +%152,81 |
| Diğer Duran Varlıklar | 364 | 419 | -%13,18 |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.195.277 | 5.312.740 | -%2,21 |
| Toplam Varlıklar | 6.231.893 | 6.555.952 | -%4,94 |
| Kaynaklar | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 410.365 | 368.032 | +%11,50 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 410.365 | 368.032 | +%11,50 |
| Banka Kredileri | 410.365 | 368.032 | +%11,50 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 6.375 | -%100,00 |
| Ticari Borçlar | 408.714 | 420.406 | -%2,78 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 18.994 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 408.714 | 401.412 | +%1,82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 33.712 | 35.726 | -%5,64 |
| Diğer Borçlar | 187.004 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 187.004 | 0 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 22.332 | 12.815 | +%74,26 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 37.712 | 25.194 | +%49,69 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.435 | 6.243 | +%35,11 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 29.278 | 18.952 | +%54,49 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.192 | 32.960 | -%63,01 |
| Ara Toplam | 1.112.032 | 901.510 | +%23,35 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.112.032 | 901.510 | +%23,35 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 31.168 | 42.919 | -%27,38 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 31.168 | 42.919 | -%27,38 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 561.253 | 580.161 | -%3,26 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 592.421 | 623.079 | -%4,92 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.704.453 | 1.524.589 | +%11,80 |
| Özkaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.527.440 | 5.031.362 | -%10,02 |
| Ödenmiş Sermaye | 385.500 | 300.000 | +%28,50 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.107.714 | 1.088.144 | +%1,80 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 1.125.293 | -%100,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.088.148 | 1.067.924 | +%95,53 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.625.362 | 2.612.472 | +%0,49 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.618.624 | 2.606.727 | +%0,46 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.701.508 | 2.701.508 | %0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -82.884 | -94.781 | +%12,55 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 6.739 | 5.745 | +%17,30 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 59.874 | 59.874 | %0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -1.222.344 | -443.334 | -%175,72 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -516.813 | -779.011 | +%33,66 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.527.440 | 5.031.362 | -%10,02 |
| Toplam Kaynaklar | 6.231.893 | 6.555.952 | -%4,94 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Cari dönemOca-Haz 2026 | Önceki yılOca-Haz 2025 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -250.881 | -249.487 | -%0,56 |
| Dönem Karı (Zararı) | -516.813 | -611.984 | +%15,55 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -516.813 | -611.984 | +%15,55 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 86.588 | 494.395 | -%82,49 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137.306 | 171.208 | -%19,80 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -9.152 | -12.800 | +%28,50 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -9.205 | +%100,00 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9.152 | -3.595 | -%154,57 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29.753 | 13.727 | +%116,75 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.071 | 191.837 | -%95,79 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 994 | -8.537 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -22.874 | 247.059 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -57.511 | -108.099 | +%46,80 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 181.700 | -127.261 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.278 | 45.941 | -%49,33 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 55.707 | -153.828 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 127.673 | -30.919 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.692 | -127.476 | +%90,83 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.014 | 4.894 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.252 | 134.128 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -248.525 | -244.850 | -%1,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.851 | -4.122 | +%30,82 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 496 | -516 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -19.177 | -244.695 | +%92,16 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5.332 | -%100,00 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19.177 | -250.027 | +%92,33 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 261.138 | 534.373 | -%51,13 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 236.517 | 175.518 | +%34,75 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -166.269 | -139.883 | -%18,86 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -166.269 | -139.883 | -%18,86 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 187.004 | 679.850 | -%72,49 |
| Ödenen Faiz | -11.791 | -193.710 | +%93,91 |
| Alınan Faiz | 15.677 | 12.598 | +%24,44 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.919 | 40.191 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.919 | 40.191 | Önceki dönem sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.395 | 72.655 | -%65,05 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -3.830 | -10.383 | +%63,11 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 12.646 | 102.463 | -%87,66 |
Oranlar
| Oran | Cari dönem | Önceki yıl |
|---|---|---|
| Brüt kâr marjıBrüt kâr / hasılat | -%4,30 | -%6,30 |
| Esas faaliyet kâr marjıEsas faaliyet kârı / hasılat | -%21,51 | -%12,42 |
| Net kâr marjıAna ortaklık net kârı / hasılat | -%47,75 | -%50,83 |
| Cari oranDönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler | 0,93 | 1,38 |
| Finansal borç / özkaynakKiralama yükümlülükleri dahil borçlanmalar / özkaynak | 0,09 | 0,07 |
| Net borçFinansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri | 397,7 Mn ₺ | 349,0 Mn ₺ |
Önceki raporlar
Rakamlar KAP finansal raporlarından alınmıştır ve şirketin raporladığı biçimle gösterilir. Enflasyon muhasebesi (TMS 29) nedeniyle farklı dönemlerin raporları aynı para biriminde değildir; karşılaştırma yalnızca raporun kendi önceki dönem sütunuyla yapılır. Gider kalemleri KAP'ta eksi işaretle yazılır; değişim yüzdesi işaretli değer üzerinden hesaplandığı için gider artışı eksi görünür. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.